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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,0 M	877 620	701 925	506 908	435 532	455 675	393 305	412 949	427 215	431 459	501 811	448 219	613 075	747 425	792 546	691 833	613 113	652 100	514 211
Actifs immobilisés`21/28`	102 339	177 553	149 394	178 873	198 852	119 757	119 887	143 167	182 036	171 549	180 539	194 244	127 485	174 284	237 584	263 434	241 744	180 775	240 689	249 081
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	5 000
Immobilisations corporelles`22/27`	102 339	177 553	149 394	178 873	198 852	119 757	119 887	143 167	182 036	171 549	180 539	194 244	127 485	174 284	237 584	263 434	241 744	180 775	238 189	244 081
Terrains et constructions`22`	1 981	3 123	13 399	23 674	34 530	50 844	64 591	80 861	87 226	103 807	122 224	142 863	100 133	110 697	121 260	132 113	135 626	142 237	151 417	159 152
Installations, machines et outillage`23`	51 636	68 231	48 016	34 140	8 990	18 925	28 487	17 105	29 154	31 171	4 974	3 395	5 220	18 495	41 071	63 239	15 243	32 595	60 961	39 251
Mobilier et matériel roulant`24`	48 723	106 199	87 979	121 058	155 332	49 988	26 809	45 202	65 656	36 571	53 340	47 986	22 132	45 093	75 253	68 082	90 875	5 944	25 811	45 679
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	860 789	728 226	523 052	308 056	315 775	335 789	250 138	230 913	255 666	250 920	307 567	320 734	438 791	509 841	529 112	450 089	432 338	411 411	265 130
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 986	6 214	5 923	5 760	5 445	5 779	6 032	6 489	6 713	7 667	6 796	6 481	6 698	8 238	7 745	8 193	8 934	9 242	9 664	10 248
Stocks`30/36`	5 986	6 214	5 923	5 760	5 445	5 779	6 032	6 489	6 713	7 667	6 796	6 481	6 698	8 238	7 745	8 193	8 934	9 242	9 664	10 248
Créances à un an au plus`40/41`	155 560	142 040	126 730	109 505	112 687	102 798	136 620	93 691	86 845	89 210	90 129	95 834	162 472	241 847	86 136	84 161	71 970	95 542	103 227	97 951
Créances commerciales`40`	147 917	132 378	115 749	99 343	100 743	97 747	132 815	87 599	86 811	89 195	86 234	95 174	162 109	102 112	86 128	71 653	71 929	95 510	92 125	94 411
Autres créances`41`	7 644	9 662	10 981	10 162	11 943	5 051	3 805	6 092	34	15	3 895	659	364	139 736	8	12 507	41	32	11 102	3 540
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 500	36 500	36 500	99 247	99 247	-	270 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	903 836	706 724	589 648	403 129	187 549	201 469	191 082	142 735	135 431	156 930	152 185	161 997	105 861	152 206	316 713	337 513	367 748	57 553	298 520	156 932
Comptes de régularisation`490/1`	516	5 811	5 926	4 658	2 375	5 729	2 054	7 222	1 924	1 858	1 809	6 755	9 202	-	-	-	1 438	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,0 M	877 620	701 925	506 908	435 532	455 675	393 305	412 949	427 215	431 459	501 811	448 219	613 075	747 425	792 546	691 833	613 113	652 100	514 211
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	936 734	743 650	601 549	433 134	291 140	211 306	154 392	205 899	153 604	156 197	123 805	95 065	341 540	315 923	228 811	235 687	192 777	188 499	100 130
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	1,1 M	911 734	718 650	576 549	408 134	266 140	186 306	129 392	180 899	128 604	131 197	98 805	70 065	316 540	290 923	203 811	210 687	167 777	163 499	75 130
Réserves indisponibles`130/1`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	1 320	1 980	2 640	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,1 M	909 234	716 150	574 049	405 634	263 640	183 806	126 892	178 399	126 104	128 697	96 305	67 565	313 380	287 103	199 331	205 547	165 277	160 999	72 630
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	3 000	-	-	440	880	1 320	1 760	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	880	1 320	1 760	-	-	-
Dettes`17/49`	83 509	101 608	133 970	100 376	64 774	135 393	235 369	229 912	198 049	267 611	272 262	378 006	353 154	271 095	430 622	562 415	454 385	420 337	463 601	414 081
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	5 821	12 171	18 521	24 871	41 121	57 371	73 621	50 271	56 621	62 971	69 321	75 671	82 021	88 371	94 721	101 071	114 740	145 584
Dettes financières`170/4`	-	-	5 821	12 171	18 521	24 871	41 121	57 371	73 621	50 271	56 621	62 971	69 321	75 671	82 021	88 371	94 721	101 071	114 740	145 584
Dettes à un an au plus`42/48`	83 509	101 608	128 149	88 205	46 253	110 069	194 248	172 541	100 258	202 691	201 435	315 035	283 833	187 989	337 772	460 950	339 820	310 469	343 761	263 212
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	5 821	6 350	6 350	6 350	16 250	16 250	16 250	16 250	6 350	6 350	6 879	6 350	6 879	6 350	6 350	6 350	13 669	30 354	37 588
Dettes commerciales`44`	29 135	43 108	25 988	33 846	14 636	26 103	65 890	35 936	37 969	66 191	39 209	117 559	105 936	60 259	64 579	132 507	22 866	44 485	107 703	21 628
Fournisseurs`440/4`	29 135	43 108	25 988	33 846	14 636	26 103	65 890	35 936	37 969	66 191	39 209	117 559	105 936	60 259	64 579	132 507	22 866	44 485	107 703	21 628
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 383	209	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	54 374	52 679	95 811	48 009	23 379	65 828	93 020	86 591	42 863	83 609	81 109	75 804	84 727	81 463	76 856	86 767	83 687	32 568	20 677	25 790
Impôts`450/3`	41 067	41 210	84 932	38 987	11 963	55 261	82 777	78 019	33 916	73 971	75 431	67 858	77 280	73 158	58 893	67 984	66 718	19 227	3 159	8 606
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 307	11 469	10 879	9 022	11 416	10 567	10 243	8 572	8 946	9 638	5 678	7 946	7 447	8 305	17 963	18 784	16 968	13 341	17 518	17 183
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	17 200	31 876	1 288	44 652	72 878	112 904	84 930	37 500	188 099	233 437	225 534	219 539	185 027	178 206
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	452	-	-	24 170	14 649	14 206	-	-	7 434	10 829	13 093	19 844	8 797	5 100	5 285
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	7 129	5 000	-	-	6 547	500	-	4 959	-	4 959	-	22 300	-	1 250	4 200	-	10 498	1 125	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	650 871	639 791	632 988	563 213	405 457	346 012	445 458	368 565	417 688	430 713	445 855	339 841	451 934	411 494	445 789	376 952	371 079	317 406	424 359	351 678
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	293 345	276 838	226 652	205 344	166 159	164 305	200 957	192 590	212 107	245 178	213 406	176 192	253 231	222 282	222 916	204 479	171 854	155 295	183 586	168 063
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 843	68 574	54 525	58 577	38 138	46 398	62 565	59 104	74 632	61 995	57 812	44 764	62 843	63 300	69 680	87 700	49 967	72 469	79 661	104 228
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	2 401	-	-	1 204	1 493	-	267	-	-	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-9 000	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 632	6 170	5 440	5 528	5 393	5 726	13 697	5 177	8 993	7 258	4 890	4 568	4 966	4 674	6 321	4 867	3 559	3 948	7 108	4 911
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	2 438	-	-	1 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 309
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	300 051	285 807	346 371	302 764	194 563	128 090	168 239	111 428	117 896	113 282	166 747	113 267	130 894	121 238	146 872	79 906	145 698	85 694	154 005	74 477
Produits financiers`75/76B`	4 241	3 724	852	1 393	2 589	2 763	608	498	383	7 336	4 467	723	8 708	13 015	7 950	3 981	13 654	8 371	2 450	1 752
Produits financiers récurrents`75`	4 241	3 724	852	1 393	2 589	2 763	608	498	383	2 378	4 467	723	8 708	13 015	7 950	3 981	13 654	8 371	2 450	1 752
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 853	1 175	1 284	4 002	2 322	4 920	2 497	3 390	3 226	2 670	5 495	2 886	4 750	15 679	15 245	16 878	19 484	13 673	13 905	13 505
Charges financières récurrentes`65`	1 853	1 175	1 284	4 002	2 322	2 481	2 497	3 390	3 226	2 670	5 495	2 886	4 750	15 679	15 245	16 878	19 484	13 673	13 905	13 505
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	2 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	302 439	288 356	345 939	300 155	194 830	125 933	166 351	108 536	115 052	117 948	165 718	133 403	134 852	119 824	143 776	67 009	150 366	81 516	142 550	61 415
Impôts sur le résultat`67/77`	98 444	95 272	113 838	95 347	52 836	46 099	59 437	39 291	49 292	43 420	61 597	41 525	51 766	44 648	57 105	24 325	55 695	27 239	42 182	18 651
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	203 994	193 084	232 101	204 808	141 994	79 834	106 914	69 245	65 760	74 528	104 121	91 878	83 525	75 617	87 112	43 124	92 911	54 278	100 369	42 764
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	660	660	660	660	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	203 994	193 084	232 101	204 808	141 994	79 834	106 914	69 245	65 760	74 528	104 121	91 878	84 185	76 277	87 772	43 784	90 271	54 278	100 369	42 764
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	203 994	193 084	232 101	204 808	141 994	79 834	106 914	69 245	65 760	74 528	104 121	91 878	84 185	76 277	87 772	43 784	90 271	54 278	100 369	42 764
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	56 000	-	90 000	36 392	-	-	-	51 507	13 464	27 121	-	-	280 000	-	-	6 216	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	203 994	193 084	232 101	204 808	141 994	79 834	56 914	-	65 760	24 528	32 392	28 739	34 185	26 277	87 772	-	40 271	4 278	88 369	39 764
Aux autres réserves`6921`	203 994	193 084	232 101	204 808	141 994	79 834	56 914	-	65 760	24 528	32 392	28 739	34 185	26 277	87 772	-	40 271	4 278	88 369	39 764
Bénéfice à distribuer`694/7`	56 000	-	90 000	36 392	-	-	50 000	120 753	13 464	77 121	71 729	63 138	330 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	12 000	3 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	56 000	-	90 000	36 392	-	-	50 000	120 753	13 464	77 121	71 729	63 138	330 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	3 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,1	8,6	7,5	7,9	8,8	8,3	7,8	8,8	9	10,4	10,4	10,1	9,9	7,2	10,6	9,1	7,6	7,8	8,2	7,7
Heures prestées`1013`	11 307	11 096	9 732	10 209	8 106	7 662	9 724	8 713	-	12 827	11 037	8 628	12 561	9 214	12 979	12 675	10 727	9 902	12 830	12 480
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00105626	PDF
30-09-2024	schéma micro	30-04-2025	2025-00089566	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00071677	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-04-2023	2023-00069812	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20019232	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	30-04-2021	2021-13000242	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-04-2020	2020-11300210	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	30-04-2019	2019-12200289	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	03-05-2018	2018-12100309	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	02-05-2017	2017-10900320	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-08700533	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	31-03-2015	2015-08900588	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-11200064	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	29-04-2013	2013-10400212	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	24-05-2012	2012-12700003	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	09-05-2011	2011-10600407	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10600303	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	30-04-2009	2009-13300250	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	30-04-2008	2008-12900231	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	21-05-2007	2007-15400332	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	28-04-2006	2006-12802315	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	12-04-2005	2005-11501557	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	350 894	354 381	400 896	361 341	232 701	174 489	230 804	170 532	192 528	175 277	224 558	158 031	193 737	184 539	216 552	167 606	195 666	158 163	233 666	178 705
Cash-flow	254 838	261 658	286 626	263 385	180 132	126 232	169 479	128 349	140 392	136 523	161 933	136 642	146 369	138 917	156 792	130 824	142 878	126 747	180 029	146 991
Investissements en immobilisations (approximation)	4 500	96 734	25 046	38 598	125 686	46 269	39 285	20 234	102 679	53 006	44 106	111 523	16 044	0	43 831	109 390	116 682	12 555	71 269	1 995
Variation des valeurs disponibles	197 112	117 077	186 519	215 580	-13 920	10 387	48 347	7 304	-21 499	4 745	-9 812	56 136	-46 344	-164 507	-20 800	-30 235	310 194	-240 966	141 588	-
Fonds de roulement	982 389	759 181	600 077	434 848	261 803	205 706	141 540	77 597	130 655	52 975	49 485	-7 468	36 901	250 802	172 069	68 162	110 270	121 869	67 650	1 919
Solvabilité	92,9 %	90,2 %	84,7 %	85,7 %	85,4 %	66,8 %	46,4 %	39,3 %	49,9 %	36,0 %	36,2 %	24,7 %	21,2 %	55,7 %	42,3 %	28,9 %	34,1 %	31,4 %	28,9 %	19,5 %
Liquidité générale	12,76	8,47	5,68	5,93	6,66	2,87	1,73	1,45	2,30	1,26	1,25	0,98	1,13	2,33	1,51	1,15	1,32	1,39	1,20	1,01
Liquidité immédiate	12,69	8,41	5,64	5,86	6,54	2,82	1,70	1,41	2,24	1,22	1,21	0,96	1,11	2,29	1,49	1,13	1,30	1,36	1,17	0,97
Taux d'endettement	0,08	0,11	0,18	0,17	0,15	0,47	1,11	1,49	0,96	1,74	1,74	3,05	3,71	0,79	1,36	2,46	1,93	2,18	2,46	4,14
ROE	18,8 %	20,6 %	31,2 %	34,0 %	32,8 %	27,4 %	50,6 %	44,9 %	31,9 %	48,5 %	66,7 %	74,2 %	87,9 %	22,1 %	27,6 %	18,8 %	39,4 %	28,2 %	53,2 %	42,7 %
ROA	17,5 %	18,6 %	26,4 %	29,2 %	28,0 %	18,3 %	23,5 %	17,6 %	15,9 %	17,4 %	24,1 %	18,3 %	18,6 %	12,3 %	11,7 %	5,4 %	13,4 %	8,9 %	15,4 %	8,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	90,28	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	9	8	7	9
à temps plein	8	9	8	7	9
en équivalents temps plein	8	9	8	7	9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8,1	8,6	7,5	7,9	8,8
Sous contrat à durée indéterminée	8	7	7	7	7
Entrées	0	2	2	2	0
Sorties	1	1	1	4	1

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	4 500 €	96 734 €	25 046 €	38 598 €	125 686 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 843 €	68 574 €	54 525 €	58 577 €	38 138 €

Lexa

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,9 %

Liquidité12,76

Rentabilité17,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP36 215 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Lexa

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