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Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma complet
Comptes annuels 2016 déposés 232 jours après le délai Déposés le 20 mars 2018, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-07300365.
Comptes annuels 2016 déposés le 20-03-2018 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 310 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
46 611 €▲ 464 %
2015 · 8 268 €
Fonds de roulement
113 193 €▲ 126 %
2015 · 49 995 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2016, 4 exercicesRésultat d'exploitation
47 042 €
▲ 418 %
2016
20132016
Résultat net
46 611 €
▲ 464 %
2016
20132016
Capitaux propres
100 046 €
▲ 87,2 %
2016
20132016
Total actif
571 553 €
▲ 14,7 %
2016
20132016
Dettes
466 506 €
▲ 4,9 %
2016
20132016
Fonds de roulement
113 193 €
▲ 126 %
2016
20132016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2013201420152016
Résultat d'exploitation11 656 €-2 458 €▼ 78,9 %9 079 €▲ 269 %47 042 €▲ 418 %
Résultat net3 717 €-2 458 €▼ 33,9 %8 268 €▲ 236 %46 611 €▲ 464 %
Capitaux propres42 709 €-45 167 €▲ 5,8 %53 435 €▲ 18,3 %100 046 €▲ 87,2 %
Total actif206 744 €-590 354 €▲ 186 %498 296 €▼ 15,6 %571 553 €▲ 14,7 %
Dettes164 035 €-545 187 €▲ 232 %444 861 €▼ 18,4 %466 506 €▲ 4,9 %
Fonds de roulement34 024 €-36 482 €▲ 7,2 %49 995 €▲ 37,0 %113 193 €▲ 126 %
Le résultat d'exploitation de 2016 est 5,2 fois plus élevé que celui de 2015 et le plus élevé depuis 2013. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2014.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 571 553 €
Actifs immobilisés
11 154 € ▼ 31,1 %
Actifs circulants
560 399 € ▲ 16,2 %
Passif 571 553 €
Capitaux propres
100 046 € ▲ 87,2 %
Provisions
5 000 €
Dettes
466 506 € ▲ 4,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,3 % à 81,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
53 526 €▲
2015 · 15 274 €
Cash-flow
53 096 €▲
2015 · 14 463 €
Liquidité générale
1,25▲
2015 · 1,12
Taux d'endettement
0,13▼
2015 · 0,24
ROE
46,6 %▲
2015 · 15,5 %
ROA
8,2 %▲
2015 · 1,7 %
Dettes ≤ 1 an
447 206 €▲
2015 · 432 111 €
Dettes > 1 an
12 750 €=
2015 · 12 750 €
Impôts
1 €▼
2015 · 400 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 005 € | - | 6 195 € | 6 484 € | ▲ 4,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 830 € | 3 868 € | 17 689 € | 60 481 € | ▲ 242 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 656 € | 2 458 € | 9 079 € | 47 042 € | ▲ 418 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0 € | 3 € | ▲ 697 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 272 € | - | 412 € | 433 € | ▲ 5,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 384 € | 2 458 € | 8 668 € | 46 612 € | ▲ 438 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 667 € | - | 400 € | 1 € | ▼ 99,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 717 € | 2 458 € | 8 268 € | 46 611 € | ▲ 464 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 717 € | 2 458 € | 8 268 € | 23 306 € | ▲ 182 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 206 744 € | 590 354 € | 498 296 € | 571 553 € | ▲ 14,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 21 435 € | 21 435 € | 16 190 € | 11 154 € | ▼ 31,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 21 435 € | 21 435 € | 16 190 € | 11 154 € | ▼ 31,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 185 309 € | 568 919 € | 482 106 € | 560 399 € | ▲ 16,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 176 907 € | 559 419 € | 468 967 € | 519 174 € | ▲ 10,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 801 € | 5 801 € | 9 861 € | 37 735 € | ▲ 283 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 206 744 € | 590 354 € | 498 296 € | 571 553 € | ▲ 14,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 42 709 € | 45 167 € | 53 435 € | 100 046 € | ▲ 87,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 25 166 € | ▲ 14× |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 34 649 € | 37 107 € | 45 375 € | 68 681 € | ▲ 51,4 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 5 000 € | - |
| Dettes17/49 | 164 035 € | 545 187 € | 444 861 € | 466 506 € | ▲ 4,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 750 € | 12 750 € | 12 750 € | 12 750 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 151 285 € | 532 437 € | 432 111 € | 447 206 € | ▲ 3,5 % |
| Dettes commerciales44 | 124 477 € | 382 783 € | 405 029 € | 416 062 € | ▲ 2,7 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 717 € | 2 458 € | 8 268 € | 46 611 € | ▲ 464 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 005 € | - | 6 195 € | 6 484 € | ▲ 4,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 722 € | 2 458 € | 14 463 € | 53 096 € | ▲ 267 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -949 € | -1 448 € | ▼ 52,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0 € | 4 060 € | 27 875 € | ▲ 587 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma complet | 20-03-2018 | 2018-07300365 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 16-05-2017 | 2017-12200231 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 23-11-2015 | 2015-67100559 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 20-02-2015 | 2015-04900236 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 18-06-2012 | 2012-13400111 |