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ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 28-10-2025 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
180 000 €▼ 33,3 %
2024 · 270 000 €
Marge EBIT
-94,3 %▼ 101,5pp
2024 · 7,1 %
Résultat net
-320 809 €
2024 · 1,4 M €
Fonds de roulement
10 321 €
2024 · -3,9 M €
Dans les classements
#1 entreprise par total du bilan à Mol, secteur Télécoms et informatique#1 entreprise par capitaux propres à Mol, secteur Télécoms et informatique
Aperçu pluriannuel
2024 à 2025, 2 exercicesChiffre d'affaires
180 000 €
▼ 33,3 %
2025
20242025
Résultat d'exploitation
-169 813 €
2025
20242025
Résultat net
-320 809 €
2025
quart inférieur du secteur
20242025
Marge EBIT
-94,3 %
▼ 101,5pp
2025
20242025
Capitaux propres
6,3 M €
▼ 4,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20242025
Total actif
17,3 M €
▼ 19,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20242025
Dettes
10,9 M €
▼ 25,9 %
2025
20242025
Fonds de roulement
10 321 €
2025
moitié centrale du secteur
20242025
Solvabilité
36,7 %
▲ 5,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20242025
Liquidité générale
1,01
▲ 0,97
2025
moitié centrale du secteur
20242025
Rentabilité des actifs (ROA)
-1,9 %
▼ 8,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20242025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20242025
Chiffre d'affaires0,3 M €-0,2 M €▼ 33,3 %
Résultat d'exploitation0,02 M €--0,2 M €
Résultat net1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur--0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT7,1 %--94,3 %▼ 101,5pp
Capitaux propres6,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-6,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %
Total actif21,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-17,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,3 %
Dettes14,7 M €-10,9 M €▼ 25,9 %
Fonds de roulement-3,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,01 M €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité31,1 %dans la moitié centrale du secteur-36,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp
Liquidité générale0,04en dessous de la moitié centrale du secteur-1,01dans la moitié centrale du secteur▲ 0,97
Rentabilité des actifs (ROA)6,6 %dans la moitié centrale du secteur--1,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,5pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 63. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 169 813 €, après un bénéfice de 19 205 € en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 17,3 M €
Actifs immobilisés
15,9 M € ▼ 24,9 %
Actifs circulants
1,3 M € ▲ 648 %
Passif 17,3 M €
Capitaux propres
6,3 M € ▼ 4,8 %
Dettes
10,9 M € ▼ 25,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,9 % à 63,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
12 101 €▼
2024 · 20 513 €
Cash-flow
-138 895 €▼
2024 · 1,4 M €
Taux d'endettement
1,73▼
2024 · 2,22
ROE
-5,1 %▼
2024 · 21,3 %
Couverture des intérêts
0,07▼
2024 · 0,08
Dettes ≤ 1 an
1,3 M €▼
2024 · 4,1 M €
Dettes > 1 an
9,6 M €▼
2024 · 10,6 M €
Crédit clients
37 jours▼
2024 · 199 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 31-03-2024 | 31-03-2025 |
|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 6,0 M € | 5,0 M € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 21,2 M € | 15,2 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2024 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 31-03-2024 | 31-03-2025 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 9 393 € |
| Immobilisations incorporelles | - | 926 308 € |
| Immobilisations financières | 21,2 M € | 15,2 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 308 € | 181 914 € |
Source : annexe des comptes annuels 2024 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 33,3 % |
| Chiffre d'affaires70 | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 33,3 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 39,5 % |
| Services et biens divers61 | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 32,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,001 M € | 0,2 M € | ▲ 139× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 159 € | 118 € | ▼ 25,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,02 M € | -0,2 M € | - |
| Produits financiers75/76B | 1,7 M € | 0,03 M € | ▼ 98,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1,7 M € | 0,03 M € | ▼ 98,0 % |
| Produits des immobilisations financières750 | 1,7 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | 0,03 M € | - |
| Charges financières65/66B | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 26,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 26,8 % |
| Charges des dettes650 | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 26,9 % |
| Autres charges financières652/9 | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 11,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,4 M € | -0,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | -0,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,4 M € | -0,3 M € | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 21,4 M € | 17,3 M € | ▼ 19,3 % |
| Frais d'établissement20 | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 31,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 21,2 M € | 15,9 M € | ▼ 24,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,7 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,009 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,009 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 21,2 M € | 15,2 M € | ▼ 28,4 % |
| Entreprises liées280/1 | 21,2 M € | 15,2 M € | ▼ 28,4 % |
| Participations280 | 21,2 M € | 15,2 M € | ▼ 28,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 1,3 M € | ▲ 648 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 1,2 M € | ▲ 749 % |
| Créances commerciales40 | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 87,7 % |
| Autres créances41 | - | 1,2 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 116 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 21,4 M € | 17,3 M € | ▼ 19,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 6,6 M € | 6,3 M € | ▼ 4,8 % |
| Apport10/11 | 5,2 M € | 5,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1,4 M € | 1,1 M € | ▼ 22,6 % |
| Dettes17/49 | 14,7 M € | 10,9 M € | ▼ 25,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 10,6 M € | 9,6 M € | ▼ 9,4 % |
| Dettes financières170/4 | 10,2 M € | 9,2 M € | ▼ 9,8 % |
| Établissements de crédit173 | 5,0 M € | 4,0 M € | ▼ 20,0 % |
| Autres emprunts174 | 5,3 M € | 5,3 M € | = |
| Autres dettes178/9 | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 4,1 M € | 1,3 M € | ▼ 68,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,01 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,01 M € | 0,008 M € | ▼ 31,1 % |
| Impôts450/3 | 0,01 M € | 0,008 M € | ▼ 31,1 % |
| Autres dettes47/48 | 3,1 M € | 0,3 M € | ▼ 90,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,005 M € | 48 € | ▼ 99,0 % |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | -0,3 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,001 M € | 0,2 M € | ▲ 139× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,4 M € | -0,1 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 5,1 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,03 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.