Lerimo (0424.008.972) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,5 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	2,4 M	1,9 M	2,0 M	1,3 M	738 565	739 105	362 009	394 940	316 612	312 436
Actifs immobilisés`21/28`	993 798	1,0 M	1,4 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,8 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	545 881	557 987	189 414	197 599	246 190	259 681
Immobilisations corporelles`22/27`	993 798	1,0 M	1,4 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,8 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	545 881	557 987	189 414	197 599	246 190	259 681
Terrains et constructions`22`	993 798	1,0 M	1,4 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,8 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	544 190	555 732	189 414	197 599	246 190	259 681
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	4 980	9 960	14 940	19 920	-	-	-	-	-	-	-	1 691	2 254	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	473 049	470 136	427 007	742 457	674 376	580 842	497 738	456 543	348 036	330 747	540 444	685 926	769 351	189 241	192 684	181 119	172 596	197 340	70 421	52 755
Créances à un an au plus`40/41`	141 979	81 256	81 409	75 000	75 000	255 000	259 925	259 925	75 000	75 000	75 000	179	179	2 792	4 713	3 569	17 875	13 757	20 433	13 511
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	75 000	-	-	-	1 874	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	141 979	81 256	81 409	75 000	75 000	255 000	259 925	259 925	-	-	-	179	179	2 792	2 838	3 569	17 875	13 757	20 433	13 511
Placements de trésorerie`50/53`	166 208	165 513	214 040	264 040	264 040	103 548	103 548	103 515	179 471	229 368	279 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	164 194	217 205	131 143	402 319	334 282	221 241	133 227	92 787	81 508	24 332	95 092	685 747	768 259	186 449	187 972	171 550	154 720	182 962	49 312	38 586
Comptes de régularisation`490/1`	667	6 162	416	1 099	1 054	1 052	1 038	316	12 057	2 047	91 288	-	913	-	-	6 000	-	622	676	659
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,5 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	2,4 M	1,9 M	2,0 M	1,3 M	738 565	739 105	362 009	394 940	316 612	312 436
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	944 971	893 792	807 217	741 064	628 422	591 014	525 804	359 009	394 901	380 130	347 456	339 183	263 446	256 770
Apport`10/11`	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527
Capital`10`	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	292 465	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527	62 527
Réserves`13`	1,1 M	1,1 M	933 384	870 348	792 266	725 791	652 506	601 327	514 752	448 599	335 957	298 549	233 339	329 278	332 374	317 603	284 929	276 656	200 919	194 243
Réserves indisponibles`130/1`	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	29 247	14 623	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253
Réserves immunisées`132`	16 663	17 625	95 904	105 615	115 325	125 035	126 517	135 635	135 687	144 234	153 702	164 498	175 295	33 337	36 433	39 529	14 421	16 671	89 499	94 385
Réserves disponibles`133`	1,1 M	1,0 M	808 234	735 487	647 694	571 509	496 742	436 445	349 818	275 119	153 009	104 804	43 421	289 688	289 688	271 821	264 255	253 732	105 167	93 605
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32 796	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	5 555	5 875	31 968	35 205	38 442	41 679	53 144	56 974	69 868	74 269	79 144	84 704	90 263	17 166	18 760	20 354	7 426	8 584	46 085	48 601
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	53 144	56 974	69 868	74 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	53 144	56 974	69 868	74 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	5 555	5 875	31 968	35 205	38 442	41 679	-	-	-	-	79 144	84 704	90 263	17 166	18 760	20 354	7 426	8 584	46 085	48 601
Dettes`17/49`	67 257	112 891	597 341	590 783	598 122	669 269	688 605	715 181	809 660	952 948	1,6 M	1,2 M	1,4 M	910 542	324 904	338 621	7 128	47 172	7 081	7 066
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	335 000	335 000	365 000	395 000	425 000	465 000	379 650	472 150	1,2 M	785 000	446 666	571 773	291 773	311 773	5 107	5 107	5 107	5 107
Dettes financières`170/4`	-	-	335 000	335 000	365 000	395 000	425 000	465 000	379 650	472 150	1,2 M	90 000	111 666	566 667	286 667	306 667	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695 000	335 000	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107
Dettes à un an au plus`42/48`	67 257	68 030	229 611	242 148	219 487	252 168	242 505	216 081	396 910	479 799	455 258	449 932	972 923	337 769	33 131	26 848	62	40 107	15	-
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	11 666	21 667	170 000	200 000	20 000	20 000	20 000	18 333	20 000	20 000	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	240 000	807 500	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	240 000	267 500	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	59	941	11 914	2 206	127	1	1 063	773	-	1 305	33	48	618	56	151	44	62	-	15	-
Fournisseurs`440/4`	59	941	11 914	2 206	127	1	1 063	773	-	1 305	33	48	618	56	151	44	62	-	15	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	30 818	-	21 329	9 666	46 408	36 749	-	47 564	98 998	60 402	40 136	5 025	-	-	709	-	40 107	-	-
Impôts`450/3`	-	30 818	-	21 329	9 666	46 408	36 749	-	47 564	98 998	60 402	40 136	5 025	-	-	709	-	40 107	-	-
Autres dettes`47/48`	67 198	36 270	217 697	218 613	209 694	205 760	193 027	193 641	179 346	179 496	164 823	149 748	139 780	319 379	12 980	6 095	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	44 861	32 730	13 635	13 635	22 101	21 100	34 100	33 100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 959	1 959	1 959	1 959
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	215 399	9 520	29 555	-	-	-	28 696	14 920	78 250	-	-	231 411	1 109	-	42 726	-	105 595	-	5 603
Marge brute d'exploitation`9900`	53 409	320 882	163 779	192 086	165 880	170 391	164 527	194 896	180 594	261 396	158 190	168 038	111 415	-3 096	48 928	32 213	23 371	18 892	22 705	29 007
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 377	41 926	51 966	54 528	52 673	51 686	51 090	45 533	41 245	41 245	60 677	41 581	41 581	18 715	19 378	18 651	8 186	8 186	13 491	13 618
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 597	8 427	9 195	6 831	8 408	7 347	7 345	6 375	6 275	7 241	6 273	7 088	8 543	5 899	4 220	5 546	4 617	4 852	4 706	4 625
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	4 081	-	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 436	270 528	102 617	130 727	100 718	111 357	106 092	141 238	133 074	212 909	91 240	119 369	61 291	-27 710	25 330	8 016	10 569	5 854	4 508	10 765
Produits financiers`75/76B`	1 501	2 716	227	-	12 428	0	53	69	148	429	909	2 682	723	806	826	2 055	6 642	1 961	103	103
Produits financiers récurrents`75`	1 501	2 716	227	-	12 428	0	53	69	148	429	909	2 682	723	806	826	2 055	6 642	1 961	103	103
Charges financières`65/66B`	295	26 009	19 301	14 219	15 241	14 878	22 031	22 531	23 862	31 749	34 793	26 641	27 984	11 692	12 979	7 194	11 561	66	49	113
Charges financières récurrentes`65`	295	26 009	19 301	14 219	15 241	14 878	22 031	22 531	23 862	31 749	34 793	26 641	27 984	11 692	12 979	7 194	11 561	66	49	113
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 641	247 235	83 543	116 508	97 904	96 479	84 114	118 775	109 360	181 589	57 356	95 410	265 441	-37 486	13 177	45 603	5 649	113 343	4 562	16 357
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	26 093	3 237	3 237	3 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	3 150	111 633	23 744	41 663	34 666	34 659	36 765	45 095	47 609	73 822	25 507	35 759	-	-	-	-	-1 465	75 107	401	4 824
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 491	161 695	63 036	78 082	66 475	65 057	51 179	86 575	66 152	112 642	37 408	65 210	192 344	-35 892	14 771	32 675	8 273	75 737	6 676	18 936
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	961	78 279	9 710	9 710	9 710	9 710	9 117	9 117	8 547	9 468	10 797	10 797	10 797	3 096	3 096	3 096	2 250	72 827	4 886	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	9 065	-	-	-	-	152 755	-	-	28 204	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 452	239 975	72 747	87 792	76 185	74 767	60 296	86 627	74 699	122 110	48 205	76 007	50 386	-32 796	17 867	7 567	10 523	148 564	11 563	18 936
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 452	239 975	72 747	87 792	76 185	74 767	60 296	86 627	74 699	122 110	48 205	76 007	17 590	-32 796	17 867	7 567	10 523	148 564	11 563	18 936
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255 487	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 452	239 975	72 747	87 792	76 185	74 767	60 296	86 627	74 699	122 110	48 205	76 007	17 590	-	17 867	7 567	10 523	148 564	11 563	18 936
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 623	8 371	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	7 452	239 975	72 747	87 792	76 185	74 767	60 296	86 627	74 699	122 110	48 205	61 384	9 219	-	17 867	7 567	10 523	148 564	11 563	18 936
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255 487	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255 487	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00187392	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00145190	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-07-2024	2024-00257519	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-07-2023	2023-00196576	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-06-2022	2022-20082732	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-06-2021	2021-21100193	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-06-2020	2020-18100290	PDF
31-12-2018	schéma micro	16-07-2019	2019-33600461	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-06-2018	2018-24200533	PDF
31-12-2016	schéma micro	02-08-2017	2017-40600147	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-46800547	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	09-06-2015	2015-16100307	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-07-2014	2014-26600265	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-27600293	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-18300409	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-07-2011	2011-29200339	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-06-2010	2010-17400228	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-06-2009	2009-28500181	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-06-2008	2008-21000133	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	04-06-2007	2007-18300354	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	16-06-2006	2006-26200848	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-09-2005	2005-67201664	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	11-08-2004	2004-59405242	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-06-2003	2003-33105313	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-09-2002	2002-53404146	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	22-06-2001	2001-25501162	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	23-06-2000	2000-27405065	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-26001792	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	18-06-1998	1998-19300804	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	12-06-1997	1997-14802096	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	25-06-1996	1996-22105251	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	29-06-1995	1995-32103125	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	04-07-1994	1994-27300222	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	13-07-1993	1993-25804975	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	09-06-1992	1992-09303103	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	09-07-1991	1991-16905252	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	05-06-1990	1990-06802306	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	12-06-1989	1989-07903848	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	26-07-1988	1988-17001135	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	05-06-1987	1987-08604394	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	24-06-1986	1986-18301215	PDF
31-12-1984	schéma complet	02-07-1985	1985-22001798	PDF
31-12-1983	schéma non classé	29-06-1984	1984-08300114	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	50 813	312 454	154 584	185 255	153 391	163 043	157 182	186 771	174 319	254 154	151 917	160 950	102 872	-8 995	44 708	26 667	18 755	14 039	17 998	24 383
Cash-flow	48 868	203 622	115 002	132 610	119 148	116 743	102 269	132 108	107 398	153 887	98 085	106 792	233 925	-17 177	34 149	51 326	16 458	83 923	20 167	32 554
Investissements en immobilisations (approximation)	0	49 551	438 754	53 952	57 063	11 067	30 668	-83 773	-57 580	-334 600	648 334	0	330 000	572 000	7 273	444 498	0	-40 405	0	-
Variation des valeurs disponibles	-53 010	86 061	-271 175	68 036	113 041	88 015	40 440	11 279	57 175	-70 759	-590 655	-82 512	581 810	-1 522	16 422	16 830	-28 242	133 649	10 727	-
Fonds de roulement	405 792	402 106	197 396	500 309	454 889	328 674	255 233	240 462	-48 875	-149 052	85 186	235 994	-203 572	-148 527	159 553	154 271	172 534	157 234	70 406	-
Solvabilité	95,0 %	92,1 %	66,1 %	65,0 %	63,0 %	58,9 %	56,0 %	53,7 %	47,9 %	41,9 %	26,7 %	30,9 %	25,8 %	27,9 %	53,5 %	51,4 %	96,0 %	85,9 %	83,2 %	82,2 %
Liquidité générale	7,03	6,91	1,86	3,07	3,07	2,30	2,05	2,11	0,88	0,69	1,19	1,52	0,79	0,56	5,82	6,75	-	4,92	-	-
Taux d'endettement	0,05	0,08	0,49	0,51	0,55	0,66	0,73	0,80	1,00	1,29	2,62	2,09	2,70	2,54	0,82	0,89	0,02	0,14	0,03	0,03
ROE	0,5 %	11,7 %	5,1 %	6,7 %	6,1 %	6,4 %	5,4 %	9,7 %	8,2 %	15,2 %	6,0 %	11,0 %	36,6 %	-10,0 %	3,7 %	8,6 %	2,4 %	22,3 %	2,5 %	7,4 %
ROA	0,4 %	10,7 %	3,4 %	4,4 %	3,9 %	3,8 %	3,0 %	5,2 %	3,9 %	6,4 %	1,6 %	3,4 %	9,4 %	-2,8 %	2,0 %	4,4 %	2,3 %	19,2 %	2,1 %	6,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	12,01	8,01	13,03	10,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	49 551 €	438 754 €	53 952 €	57 063 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	42 377 €	41 926 €	51 966 €	54 528 €	52 673 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Résultat

Dépôts

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur Lerimo

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Lerimo

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Réseau & groupe

Pas de groupe

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles