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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	53 124	233 152	227 737	136 301	162 248	181 079	192 165	254 221	266 056	276 362	350 211	411 979	349 903	400 586	417 570	425 012	320 236	333 969
Actifs immobilisés`21/28`	15 089	18 063	21 087	25 986	30 884	35 783	40 681	46 720	55 132	64 083	72 412	73 496	31 529	71 107	97 517	83 814	111 596	140 387
Immobilisations incorporelles`21`	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865
Immobilisations corporelles`22/27`	13 724	16 698	19 722	24 621	29 519	34 418	39 316	45 355	53 767	62 718	71 047	72 131	30 164	69 742	96 152	82 449	110 231	139 022
Installations, machines et outillage`23`	13 724	16 698	19 722	24 621	29 519	34 418	39 316	45 355	53 767	62 718	71 047	72 131	4 389	7 391	7 092	7 844	14 911	20 224
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 548	32 321	2 641	4 945	7 450
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 775	40 804	56 739	71 963	90 375	111 348
Immobilisations financières`28`	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Actifs circulants`29/58`	38 036	215 089	206 650	110 316	131 364	145 296	151 484	207 502	210 924	212 279	277 799	338 483	318 374	329 479	320 053	341 198	208 640	193 581
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	10 947	-	3 398	2 994	3 003	7 085	7 424
Stocks`30/36`	-	-	-	0	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	10 947	-	3 398	2 994	3 003	7 085	7 424
Créances à un an au plus`40/41`	38 011	214 912	206 303	42 147	47 194	61 234	67 530	113 721	118 827	123 047	125 394	156 481	176 932	219 529	271 972	293 356	174 638	173 692
Créances commerciales`40`	500	173 410	169 000	3 180	3 180	3 180	8 235	14 099	27 068	15 219	16 219	9 817	15 876	16 516	154 283	8 020	9 839	2 974
Autres créances`41`	37 511	41 502	37 303	38 967	44 014	58 054	59 295	99 621	91 758	107 828	109 176	146 665	161 057	203 014	117 688	285 336	164 799	170 718
Valeurs disponibles`54/58`	25	177	347	5 054	5 057	4 810	4 702	11 719	11 250	9 627	47 897	46 592	45 630	26 144	13 559	11 850	8 667	357
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	0	63 115	62 000	62 138	62 138	64 948	63 734	62 492	87 394	124 463	95 811	80 407	31 529	32 989	18 250	12 108
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	53 124	233 152	227 737	136 301	162 248	181 079	192 165	254 221	266 056	276 362	350 211	411 979	349 903	400 586	417 570	425 012	320 236	333 969
Capitaux propres`10/15`	-523 132	-538 781	-577 309	-649 643	-580 258	-516 487	-467 685	-324 606	-213 454	-153 001	-29 699	21 304	111 873	108 753	98 060	116 353	109 789	101 919
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	59 177	56 974	56 974
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	57 317	55 114	55 114
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-600 910	-616 558	-655 087	-727 421	-658 035	-594 264	-545 462	-402 383	-291 231	-230 779	-107 477	-56 474	34 095	30 976	20 283	38 576	34 215	26 345
Dettes`17/49`	576 257	771 933	805 046	785 945	742 506	697 565	659 850	578 827	479 510	429 363	379 910	390 675	238 030	291 833	319 510	308 659	210 447	232 050
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 727	27 819	52 998	89 900	143 336	123 710	71 417	81 588
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 727	27 819	52 998	89 900	143 336	123 710	71 417	81 588
Dettes à un an au plus`42/48`	576 257	771 933	805 046	776 825	733 386	688 319	649 875	568 575	469 257	419 398	362 978	352 868	176 391	189 775	174 938	141 031	113 481	137 024
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 727	20 092	26 115	37 968	53 690	53 238	23 652	20 070	21 638
Dettes financières`43`	-	-	-	0	98	2 187	26 709	27 016	14 306	27 473	27 639	25 285	32 502	11 359	29 234	38 359	12 047	28 061
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	98	2 187	26 709	27 016	14 306	27 473	27 639	25 285	32 502	11 359	29 234	38 359	9 454	25 460
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 593	2 601
Dettes commerciales`44`	785	1 543	3 175	156	10 214	9 446	5 010	14 447	6 181	9 924	21 863	111 331	15 066	64 383	37 690	57 890	56 083	52 140
Fournisseurs`440/4`	785	1 543	3 175	156	10 214	9 446	5 010	14 447	6 181	9 924	21 863	111 331	15 066	64 383	37 690	57 890	56 083	52 140
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	370	300	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 137	14 173	24 405	0	40 837	657	11 574	35 231	19 544	32 838	6 741	105 465	26 808	35 764	53 682	20 830	24 281	22 497
Impôts`450/3`	7 137	14 173	24 405	0	40 837	221	24	-	21	4 197	-	90 167	9 637	11 012	32 752	2 184	12 902	10 419
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	0	436	11 550	35 231	19 523	28 641	6 741	15 298	17 172	24 752	20 931	18 646	11 379	12 079
Autres dettes`47/48`	568 335	756 217	777 467	776 669	682 237	676 029	606 581	491 881	429 226	341 435	286 645	84 673	64 046	24 379	723	-	1 000	12 689
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	9 120	9 120	9 246	9 975	10 252	10 253	9 965	9 205	9 988	8 641	12 158	1 236	43 918	25 549	13 438
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 595	76 752	384 505	586 423	506 699	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	486	-	-	1 030	-	-	-	-	1 642	2 175	2 140	47	72
Marge brute d'exploitation`9900`	30 465	44 660	84 392	-22 269	-8 603	-24 814	-21 003	35 125	81 522	32 892	45 634	110 220	167 388	210 972	163 604	137 666	151 952	160 698
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 280	29 056	283 241	376 368	346 745	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	-1 666	922	107 510	120 262	127 219	140 076	61 848	90 960	108 897	156 951	122 873	84 405	89 808	98 937
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 975	3 024	4 898	4 898	4 899	4 899	6 039	8 412	8 951	8 951	8 889	7 161	28 804	30 190	33 314	31 665	34 042	33 132
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	3 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	544	4 030	3 656	4 818	1 838	15 160	1 411	1 403	1 328	668	615	6 918	1 789	2 290	6 608	5 017	1 940	2 368
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	2 400	1 122	-166	-	12 276	32 127	10 774	189	132	196	199	4
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 947	37 606	72 657	-31 985	-13 674	-45 795	-138 363	-96 075	-55 809	-116 802	-25 719	5 181	27 898	21 541	809	16 580	26 161	26 261
Produits financiers`75/76B`	270	159	-	-	-	-	-	1	216	372	2	-	0	0	687	14	1	121
Produits financiers récurrents`75`	270	159	-	-	-	-	-	1	216	372	2	-	0	0	687	14	1	121
Charges financières`65/66B`	864	-764	323	1 177	4 682	3 008	4 716	5 749	4 859	6 872	20 081	12 604	9 973	12 301	17 429	11 654	12 438	9 743
Charges financières récurrentes`65`	864	-764	323	1 177	4 682	3 008	4 716	5 749	4 859	6 872	7 805	12 604	9 973	12 301	17 429	11 654	12 438	9 743
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 276	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 354	38 529	72 334	-33 163	-18 356	-48 802	-143 079	-101 823	-60 453	-123 302	-45 798	-39 550	7 151	10 693	-13 889	6 884	13 572	16 706
Impôts sur le résultat`67/77`	10 705	-	0	36 223	45 415	-	-	9 329	-	-	5 205	51 019	4 031	-	4 404	2 523	5 702	9 964
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 648	38 529	72 334	-69 385	-63 771	-48 802	-143 079	-111 152	-60 453	-123 302	-51 003	-90 569	3 120	10 693	-18 293	4 361	7 870	6 742
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 648	38 529	72 334	-69 385	-63 771	-48 802	-143 079	-111 152	-60 453	-123 302	-51 003	-90 569	3 120	10 693	-18 293	4 361	7 870	6 742
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-600 910	-616 558	-655 087	-727 421	-658 035	-594 264	-545 462	-402 383	-291 231	-230 779	-107 477	-56 474	34 095	30 976	20 283	38 576	34 215	26 345
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-616 558	-655 087	-727 421	-658 035	-594 264	-545 462	-402 383	-291 231	-230 779	-107 477	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	3,3	4,8	5,2	4,5	3,2	4	4	4,3	3,3	2,7	3	3,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	4 393	52 136	5 668	6 068	1 954	3 525	4 201	6 647	5 834	3 958	4 290	5 422
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	08-07-2026	2026-00271891	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-07-2025	2025-00285334	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	08-07-2024	2024-00225394	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-05-2023	2023-00084314	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	25-07-2022	2022-20216805	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-04-2022	2022-20002549	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-04-2022	2022-20002548	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-04-2022	2022-20002547	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-04-2022	2022-20002546	PDF
31-12-2016	schéma micro	07-04-2022	2022-20002552	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-05-2017	2017-12900435	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-05-2016	2016-14000579	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	10-10-2014	2014-64600350	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-09-2013	2013-56000321	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-07-2012	2012-31400534	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-08-2011	2011-36800309	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-25100558	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-07-2009	2009-39000327	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-06-2008	2008-28400058	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	03-07-2007	2007-32800227	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-06-2006	2006-29200240	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-07-2005	2005-62200043	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	20-10-2004	2004-74502696	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	18-08-2003	2003-62004210	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-09-2002	2002-59103926	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	09-05-2001	2001-12100634	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	29 922	40 630	77 556	-27 087	-8 775	-40 896	-132 325	-87 663	-46 859	-107 852	-16 830	12 342	56 702	51 731	34 123	48 245	60 203	59 393
Cash-flow	18 623	41 552	77 232	-64 487	-58 872	-43 904	-137 040	-102 739	-51 502	-114 351	-42 115	-83 408	31 924	40 883	15 021	36 026	41 912	39 874
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	7 805	79 292	-10 774	3 780	47 148	3 883	5 251	6 927
Variation des valeurs disponibles	-152	-170	-4 707	-3	246	108	-7 017	469	1 623	-38 269	1 304	962	19 486	12 585	1 709	3 183	8 310	-
Fonds de roulement	-538 221	-556 844	-598 396	-666 509	-602 022	-543 023	-498 390	-361 073	-258 333	-207 119	-85 180	-14 385	141 983	139 704	145 116	200 167	95 159	56 557
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,9 %	6,8 %	7,3 %	3,7 %	0,2 %	-	-	-
Solvabilité	-984,7 %	-231,1 %	-253,5 %	-476,6 %	-357,6 %	-285,2 %	-243,4 %	-127,7 %	-80,2 %	-55,4 %	-8,5 %	5,2 %	32,0 %	27,1 %	23,5 %	27,4 %	34,3 %	30,5 %
Liquidité générale	0,07	0,28	0,26	0,14	0,18	0,21	0,23	0,36	0,45	0,51	0,77	0,96	1,80	1,74	1,83	2,42	1,84	1,41
Liquidité immédiate	0,07	0,28	0,26	0,14	0,16	0,19	0,21	0,33	0,41	0,47	0,72	0,93	1,80	1,72	1,81	2,40	1,78	1,36
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,34	2,13	2,68	3,26	2,65	1,92	2,28
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-425,1 %	2,8 %	9,8 %	-18,7 %	3,7 %	7,2 %	6,6 %
ROA	29,5 %	16,5 %	31,8 %	-50,9 %	-39,3 %	-27,0 %	-74,5 %	-43,7 %	-22,7 %	-44,6 %	-14,6 %	-22,0 %	0,9 %	2,7 %	-4,4 %	1,0 %	2,5 %	2,0 %
Couverture des intérêts	34,65	-53,17	plus de 100	-23,01	-1,87	-13,60	-28,06	-15,25	-9,64	-15,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 jours	47 jours	15 jours	10 jours	111 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 jours	1399 jours	19 jours	62 jours	40 jours	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 975 €	3 024 €	4 898 €	4 898 €	4 899 €

LePlan98

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-984,7 %

Liquidité0,07

Rentabilité29,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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