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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 152 jours après le délai Déposés le 30 décembre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00626465.
Comptes annuels 2023 déposés le 30-12-2024 PDF les 3 dépôts
Capitaux propres
-37 958 €▼ 49,0 %
2022 · -25 483 €
Total actif
103 327 €▲ 16,7 %
2022 · 88 573 €
Résultat net
-12 475 €▲ 14,2 %
2022 · -14 545 €
Fonds de roulement
-44 564 €▼ 69,7 %
2022 · -26 263 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2023, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-12 310 €
▲ 10,9 %
2023
20212023
Résultat net
-12 475 €
▲ 14,2 %
2023
20212023
Capitaux propres
-37 958 €
▼ 49,0 %
2023
20212023
Total actif
103 327 €
▲ 16,7 %
2023
20212023
Dettes
141 285 €
▲ 23,9 %
2023
20212023
Fonds de roulement
-44 564 €
▼ 69,7 %
2023
20212023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation-30 819 €--13 818 €▲ 55,2 %-12 310 €▲ 10,9 %
Résultat net-30 938 €--14 545 €▲ 53,0 %-12 475 €▲ 14,2 %
Capitaux propres-10 938 €--25 483 €▼ 133 %-37 958 €▼ 49,0 %
Total actif56 971 €-88 573 €▲ 55,5 %103 327 €▲ 16,7 %
Dettes67 909 €-114 055 €▲ 68,0 %141 285 €▲ 23,9 %
Fonds de roulement-10 938 €--26 263 €▼ 140 %-44 564 €▼ 69,7 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 12 310 €, plus faible que la perte de 13 818 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 103 327 €
Actifs immobilisés
6 606 € ▲ 747 %
Actifs circulants
96 721 € ▲ 10,2 %
Passif
Capitaux propres-37 958 €
Dettes141 285 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (141 285 €) dépassent le total du bilan (103 327 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-11 786 €▲
2022 · -13 607 €
Cash-flow
-11 951 €▲
2022 · -14 334 €
Solvabilité
-36,7 %▼
2022 · -28,8 %
Liquidité générale
0,68▼
2022 · 0,77
Liquidité immédiate
0,17▼
2022 · 0,25
ROA
-12,1 %▲
2022 · -16,4 %
Couverture des intérêts
-71,31▼
2022 · -18,73
Dettes ≤ 1 an
141 285 €▲
2022 · 114 055 €
Frais de personnel
0 €▼
2022 · 9 800 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 991 € | 2 350 € |
| Immobilisations financières | - | - | 4 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 211 € | 524 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 15 600 € | 9 800 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 211 € | 524 € | ▲ 149 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 361 € | 4 746 € | 2 342 € | ▼ 50,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -13 858 € | 939 € | -9 444 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -30 819 € | -13 818 € | -12 310 € | ▲ 10,9 % |
| Produits financiers75/76B | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 12× |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 12× |
| Charges financières65/66B | 119 € | 727 € | 165 € | ▼ 77,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 119 € | 727 € | 165 € | ▼ 77,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -30 938 € | -14 545 € | -12 475 € | ▲ 14,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -30 938 € | -14 545 € | -12 475 € | ▲ 14,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -30 938 € | -14 545 € | -12 475 € | ▲ 14,2 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 56 971 € | 88 573 € | 103 327 € | ▲ 16,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 780 € | 6 606 € | ▲ 747 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 780 € | 2 606 € | ▲ 234 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 2 156 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 780 € | 450 € | ▼ 42,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 4 000 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 56 971 € | 87 792 € | 96 721 € | ▲ 10,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 24 900 € | 59 700 € | 72 650 € | ▲ 21,7 % |
| Stocks30/36 | 24 900 € | 59 700 € | 72 650 € | ▲ 21,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 128 € | 21 012 € | 19 398 € | ▼ 7,7 % |
| Créances commerciales40 | 31 128 € | 21 012 € | 19 398 € | ▼ 7,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 677 € | 5 080 € | 4 672 € | ▼ 8,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 265 € | 2 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 56 971 € | 88 573 € | 103 327 € | ▲ 16,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -10 938 € | -25 483 € | -37 958 € | ▼ 49,0 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -30 938 € | -45 483 € | -57 958 € | ▼ 27,4 % |
| Dettes17/49 | 67 909 € | 114 055 € | 141 285 € | ▲ 23,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 67 909 € | 114 055 € | 141 285 € | ▲ 23,9 % |
| Dettes commerciales44 | 51 269 € | 33 166 € | 41 203 € | ▲ 24,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 51 269 € | 33 166 € | 41 203 € | ▲ 24,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 305 € | 2 443 € | 7 698 € | ▲ 215 % |
| Impôts450/3 | 6 305 € | 2 443 € | 7 698 € | ▲ 215 % |
| Autres dettes47/48 | 10 336 € | 78 446 € | 92 383 € | ▲ 17,8 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -30 938 € | -14 545 € | -12 475 € | ▲ 14,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 211 € | 524 € | ▲ 149 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -30 938 € | -14 334 € | -11 951 € | ▲ 16,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -6 350 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 403 € | -408 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.