LEMON SOFTWARE

Inactif

BCE : BE 0634.555.291

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.

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Rapport

Finances · exercice 2022, schéma abrégé

Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.

Chiffre d'affaires

≈ 2,2 M €

Estimé : probablement entre 1,5 M € et 3,7 M €

Total actif

2,9 M €▲ 97,7 %

2021 · 1,4 M €

Résultat net

-77 248 €

2021 · 12 302 €

Fonds de roulement

-117 418 €▼ 1 303 %

2021 · -8 369 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices

Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 75 % en dessous de 2021.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation0,003 M € 2022 Résultat net-0,08 M € 2022

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20182019202020212022

Résultat d'exploitation-0,02 M €--0,03 M €▼ 59,1 %0,001 M €0,01 M €▲ 19×0,003 M €▼ 74,9 %

Résultat net-0,02 M €--0,03 M €▼ 58,5 %327 €0,01 M €▲ 38×-0,08 M €

Capitaux propres0,006 M €--0,02 M €-0,02 M €▲ 1,6 %-0,008 M €▲ 62,0 %-0,08 M €▼ 1 025 %

Total actif0,01 M €-0,007 M €▼ 47,8 %0,1 M €▲ 19×1,4 M €▲ 12×2,9 M €▲ 97,7 %

Dettes0,006 M €-0,03 M €▲ 318 %0,1 M €▲ 439 %1,5 M €▲ 907 %2,9 M €▲ 102 %

Fonds de roulement-488 €--0,02 M €▼ 4 732 %-0,02 M €▲ 15,7 %-0,008 M €▲ 57,9 %-0,1 M €▼ 1 303 %

Personnel (ETP)0,523,4▲ 47×24,3▲ 3,8 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous

Actif 2,9 M €

98,8 %

Actifs immobilisés 33 330 € ▲ 40×

Actifs circulants 2,8 M € ▲ 95,5 %

Passif

Capitaux propres-84 786 €

Dettes2,9 M €

Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (2,9 M €) dépassent le total du bilan (2,9 M €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2022 · variation par rapport à 2021

EBITDA

5 297 €▼

2021 · 14 130 €

Cash-flow

-75 421 €▼

2021 · 12 593 €

Solvabilité

-3,0 %▼

2021 · -0,5 %

Liquidité générale

0,96▼

2021 · 0,99

ROA

-2,7 %▼

2021 · 0,8 %

Couverture des intérêts

0,07▼

2021 · 79,58

Dettes ≤ 1 an

2,9 M €▲

2021 · 1,5 M €

Impôts

5 855 €▲

2021 · 1 360 €

Frais de personnel

1,3 M €▲

2021 · 1,1 M €

Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 43 postes

Bilan Code20212022

Actif

Total de l'actif20/581,4 M €2,9 M €▲

Actifs immobilisés21/280,001 M €0,03 M €▲

Immobilisations corporelles22/270,001 M €0,03 M €▲

Installations, machines et outillage230,001 M €0,03 M €▲

Actifs circulants29/581,4 M €2,8 M €▲

Créances à un an au plus40/411,4 M €2,8 M €▲

Créances commerciales401,4 M €2,8 M €▲

Autres créances41-0,002 M €

Valeurs disponibles54/580,007 M €0,05 M €▲

Comptes de régularisation490/1-0,005 M €

Passif

Total du passif10/491,4 M €2,9 M €▲

Capitaux propres10/15-0,008 M €-0,08 M €▼

Apport10/110,1 M €0,1 M €=

Capital100,1 M €0,1 M €=

Capital souscrit1000,1 M €0,1 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,1 M €-0,2 M €▼

Dettes17/491,5 M €2,9 M €▲

Dettes à un an au plus42/481,5 M €2,9 M €▲

Dettes financières430,001 M €0,001 M €▼

Établissements de crédit430/80,001 M €0,001 M €▼

Dettes commerciales440,2 M €0,2 M €▲

Fournisseurs440/40,2 M €0,2 M €▲

Dettes fiscales, salariales et sociales450,1 M €0,2 M €▲

Impôts450/30,003 M €0,04 M €▲

Rémunérations et charges sociales454/90,1 M €0,1 M €▲

Autres dettes47/481,2 M €2,6 M €▲

Comptes de régularisation492/3-0,001 M €

Résultat Code20212022

Rémunérations, charges sociales et pensions621,1 M €1,3 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630290 €0,002 M €▲

Autres charges d'exploitation640/80,001 M €0,001 M €▲

Marge brute d'exploitation99001,2 M €1,3 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,01 M €0,003 M €▼

Produits financiers75/76B-148 €

Produits financiers récurrents75-148 €

Charges financières65/66B178 €0,08 M €▲

Charges financières récurrentes65178 €0,08 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,01 M €-0,07 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,001 M €0,006 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,01 M €-0,08 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,01 M €-0,08 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906-0,1 M €-0,2 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P-0,1 M €-0,1 M €▲

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)908723,424,3▲

L'annexe de ces comptes annuels (7 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	Écart
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	1,1 M €	1,3 M €	▲ 13,4 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	290 €	0,002 M €	▲ 529 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	▲ 99,2 %
Marge brute d'exploitation9900	-0,01 M €	-0,02 M €	0,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	▲ 12,5 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,02 M €	-0,03 M €	0,001 M €	0,01 M €	0,003 M €	▼ 74,9 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	-	148 €	-
Produits financiers récurrents75	0,001 M €	0 €	0 €	-	148 €	-
Charges financières65/66B	-	-	-	178 €	0,08 M €	▲ 422×
Charges financières récurrentes65	0,001 M €	362 €	409 €	178 €	0,08 M €	▲ 422×
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,02 M €	-0,03 M €	327 €	0,01 M €	-0,07 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	0 €	0 €	0 €	0,001 M €	0,006 M €	▲ 331 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,02 M €	-0,03 M €	327 €	0,01 M €	-0,08 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,02 M €	-0,03 M €	327 €	0,01 M €	-0,08 M €	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,01 M €	0,007 M €	0,1 M €	1,4 M €	2,9 M €	▲ 97,7 %
Frais d'établissement20	0 €	0 €	0 €	-	-	-
Actifs immobilisés21/28	0,007 M €	0,003 M €	35 €	0,001 M €	0,03 M €	▲ 40×
Immobilisations incorporelles21	0,005 M €	0,003 M €	35 €	-	-	-
Immobilisations corporelles22/27	0,002 M €	0,001 M €	-	0,001 M €	0,03 M €	▲ 40×
Installations, machines et outillage23	-	-	-	0,001 M €	0,03 M €	▲ 40×
Immobilisations financières28	0 €	0 €	0 €	-	-	-
Actifs circulants29/58	0,006 M €	0,003 M €	0,1 M €	1,4 M €	2,8 M €	▲ 95,5 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0 €	0 €	0 €	-	-	-
Créances à un an au plus40/41	428 €	0,002 M €	0,1 M €	1,4 M €	2,8 M €	▲ 92,7 %
Créances commerciales40	-	-	-	1,4 M €	2,8 M €	▲ 92,6 %
Autres créances41	-	-	-	-	0,002 M €	-
Placements de trésorerie50/53	0 €	0 €	0 €	-	-	-
Valeurs disponibles54/58	0,005 M €	0,001 M €	0,003 M €	0,007 M €	0,05 M €	▲ 582 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	-	0,005 M €	-
Passif
Total du passif10/49	0,01 M €	0,007 M €	0,1 M €	1,4 M €	2,9 M €	▲ 97,7 %
Capitaux propres10/15	0,006 M €	-0,02 M €	-0,02 M €	-0,008 M €	-0,08 M €	▼ 1 025 %
Apport10/11	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Capital10	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	=
Capital souscrit100	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,09 M €	-0,1 M €	-0,1 M €	-0,1 M €	-0,2 M €	▼ 74,2 %
Dettes17/49	0,006 M €	0,03 M €	0,1 M €	1,5 M €	2,9 M €	▲ 102 %
Dettes à un an au plus42/48	0,006 M €	0,03 M €	0,1 M €	1,5 M €	2,9 M €	▲ 102 %
Dettes financières43	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	▼ 44,6 %
Établissements de crédit430/8	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	▼ 44,6 %
Dettes commerciales44	0,006 M €	0,007 M €	0,02 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 15,0 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,2 M €	0,2 M €	▲ 15,0 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,1 M €	0,2 M €	▲ 51,8 %
Impôts450/3	-	-	-	0,003 M €	0,04 M €	▲ 15×
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	▲ 13,3 %
Autres dettes47/48	-	-	-	1,2 M €	2,6 M €	▲ 122 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	-	0,001 M €	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-16 689 €	-26 450 €	327 €	12 302 €	-77 248 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	3 368 €	3 368 €	3 368 €	290 €	1 826 €	▲ 529 %
Flux d'exploitation (approximation)	-13 321 €	-23 082 €	3 695 €	12 593 €	-75 421 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0 €	0 €	-1 086 €	-34 326 €	▼ 3 060 %
Variation des valeurs disponibles	-	-4 475 €	2 120 €	3 967 €	41 357 €	▲ 943 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (7)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2022	schéma abrégé	28-07-2023	2023-00299008
31-12-2021	schéma abrégé	08-07-2022	2022-20172772
31-12-2020	schéma abrégé	20-07-2021	2021-37900201
31-12-2019	schéma abrégé	01-10-2020	2020-58200341
31-12-2018	schéma abrégé	01-10-2020	2020-58200344
31-12-2017	schéma micro	04-04-2018	2018-09000367
31-12-2016	schéma abrégé	25-07-2017	2017-35600148

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.