LEFEVRE (0478.174.168) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10 600	18 687	43 027	81 121	85 779	77 415	87 076	89 339	134 032	122 225	140 463	134 016	157 331	133 196	154 017	190 863	173 157	147 735	99 179
Actifs immobilisés`21/28`	9 745	14 089	20 304	28 702	34 027	37 681	49 138	58 486	81 353	61 588	90 674	64 838	63 084	74 300	82 062	78 318	63 149	48 563	25 380
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	575	863	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	9 745	14 089	20 304	28 452	33 777	37 431	48 888	58 236	80 979	61 214	90 252	64 128	62 259	73 188	81 812	78 068	62 899	48 313	25 130
Terrains et constructions`22`	8 491	12 238	15 985	19 883	16 024	18 032	20 039	24 027	28 134	32 337	34 842	38 780	41 398	45 281	54 900	54 017	33 074	30 841	-
Installations, machines et outillage`23`	113	415	1 119	1 673	972	1 488	2 192	2 482	3 301	2 772	3 034	1 055	1 268	2 151	1 264	705	1 094	2 177	3 847
Mobilier et matériel roulant`24`	1 141	1 436	3 200	6 896	16 781	17 911	26 657	31 727	48 736	24 488	49 746	20 651	14 938	20 088	18 966	15 651	20 024	13 658	19 442
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	808	1 617	2 630	3 643	4 655	5 668	6 681	7 694	8 707	1 637	1 841
Immobilisations financières`28`	-	-	-	250	250	250	250	250	374	374	422	422	250	250	250	250	250	250	250
Actifs circulants`29/58`	855	4 599	22 723	52 419	51 752	39 734	37 938	30 853	52 678	60 637	49 789	69 178	94 247	58 896	71 955	112 545	110 008	99 172	73 799
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	2 822	10 824	12 615	14 405	16 851	23 894	8 864	18 483	33 385	34 884	5 196	6 182	6 534	6 336	5 011	4 027
Stocks`30/36`	-	-	-	2 822	7 336	7 615	9 845	9 685	9 488	4 162	7 288	5 393	5 759	5 196	6 182	6 534	6 336	5 011	4 027
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	3 488	5 000	4 560	7 166	14 406	4 701	11 195	27 992	29 126	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	216	1 386	6 310	26 317	17 504	17 611	15 008	11 203	23 491	29 142	31 027	34 449	59 362	53 116	64 644	73 485	93 750	77 123	51 427
Créances commerciales`40`	-	1 041	5 866	24 759	14 266	16 261	12 821	10 005	22 480	24 642	21 051	25 426	51 754	51 596	61 275	67 685	82 447	45 818	43 279
Autres créances`41`	216	345	445	1 558	3 239	1 350	2 187	1 197	1 011	4 500	9 976	9 023	7 608	1 520	3 369	5 800	11 303	31 305	8 148
Valeurs disponibles`54/58`	639	3 143	15 269	21 868	22 211	8 729	7 266	2 529	5 028	22 631	279	1 344	-	585	1 129	32 526	9 922	17 038	18 345
Comptes de régularisation`490/1`	-	70	1 144	1 411	1 212	779	1 259	270	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10 600	18 687	43 027	81 121	85 779	77 415	87 076	89 339	134 032	122 225	140 463	134 016	157 331	133 196	154 017	190 863	173 157	147 735	99 179
Capitaux propres`10/15`	6 803	17 449	22 531	42 295	32 862	25 953	25 343	29 537	46 634	48 198	46 310	38 028	31 842	31 556	31 912	31 070	28 083	25 864	21 037
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	11 249	11 249	16 331	36 095	26 662	19 753	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	11 249	11 249	16 331	34 235	24 802	17 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 646	-	-	-	-	-	17 283	21 477	38 574	40 138	38 250	29 968	23 782	23 496	23 852	23 010	20 023	17 804	12 977
Dettes`17/49`	3 797	1 238	20 496	38 826	52 918	51 463	61 733	59 802	87 398	74 027	94 153	95 987	125 489	101 640	122 105	159 793	145 074	121 871	78 142
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	10 000	14 000	21 347	32 683	19 635	31 316	29 726	39 281	36 281	19 914	31 702	51 076	62 804	67 794	63 960	15 691
Dettes financières`170/4`	-	-	-	10 000	14 000	21 347	32 683	19 635	31 316	29 726	39 281	36 281	19 914	31 702	51 076	62 804	67 794	63 960	15 691
Dettes à un an au plus`42/48`	3 000	955	20 496	28 826	38 918	30 116	29 050	40 167	56 083	44 301	54 872	59 706	105 267	69 847	71 029	96 989	77 280	57 911	62 451
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	7 347	11 568	11 366	9 681	14 043	9 652	9 463	4 873	11 788	19 290	21 805	16 891	15 840	6 720	7 666
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	15 916	4 941	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	15 916	4 941	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	410	10 519	23 811	21 061	6 580	5 894	9 093	38 110	27 005	34 970	48 501	74 186	36 456	40 122	66 295	53 859	44 054	46 135
Fournisseurs`440/4`	-	410	10 519	23 811	21 061	6 580	5 894	9 093	38 110	27 005	34 970	48 501	74 186	36 456	40 122	66 295	53 859	44 054	46 135
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	176	3 367	5 015	1 859	1 774	1 810	1 920	342	6 510	7 561	4 383	2 484	5 917	3 380	6 750	4 928	3 528	5 123
Impôts`450/3`	-	176	3 367	3 242	82	-	4	218	342	4 737	3 424	2 629	1 174	1 534	1 275	4 429	2 361	65	3 398
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	1 773	1 776	1 774	1 806	1 702	-	1 773	4 137	1 753	1 310	4 383	2 105	2 321	2 567	3 463	1 725
Autres dettes`47/48`	3 000	369	6 610	-	8 651	10 194	9 900	19 473	3 588	135	1 878	1 950	894	3 243	5 722	7 053	2 653	3 609	3 527
Comptes de régularisation`492/3`	797	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	91	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	14 646	-	-	529	-	7 375	6 850	-	-	1 811	-	1 088	2 125	2 914	-	565	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 548	2 634	-8 758	27 811	19 348	13 471	12 840	9 046	24 357	36 256	35 946	30 115	56 187	72 138	33 089	33 411	26 272	20 077	22 241
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	57	159	16 747	9 199	-	34 697	46 137	14 854	11 101	5 828	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 344	4 746	10 125	13 374	10 940	11 457	15 320	23 307	23 362	14 161	14 232	16 054	13 878	17 291	14 690	11 677	11 731	10 830	14 720
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	1 228	-	-	-96	-	-	1 316	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	584	1 804	525	575	558	497	450	550	489	677	545	631	4 120	912	863	1 045	388	1 178	701
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	892	-	-	276	-	-	461	220	2 916	-	3 229	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 477	-3 916	-19 407	12 970	7 849	1 516	-3 206	-16 096	347	4 671	12 066	13 430	3 490	6 483	2 682	9 588	8 325	8 069	6 820
Produits financiers`75/76B`	0	-	0	21	0	1	253	26	18	117	15	633	238	1	1 055	1 424	287	1 034	727
Produits financiers récurrents`75`	0	-	0	21	0	1	253	26	18	117	15	633	238	1	1 055	1 424	287	1 034	727
Charges financières`65/66B`	169	1 109	231	316	493	908	1 238	808	1 587	1 330	1 964	2 331	3 515	4 202	4 637	5 187	5 353	1 657	1 472
Charges financières récurrentes`65`	169	1 109	231	316	493	908	1 238	808	1 587	1 330	1 964	2 331	3 515	4 202	4 637	5 187	5 353	1 657	1 472
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-10 646	-5 025	-19 638	12 675	7 357	610	-4 190	-16 878	-1 222	2 998	11 709	8 816	1 302	1 178	2 014	5 825	3 824	7 446	6 075
Impôts sur le résultat`67/77`	-	58	125	3 242	448	-	4	218	342	1 110	3 427	2 630	1 017	1 534	1 172	2 837	1 605	2 619	2 529
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-10 646	-5 083	-19 764	9 433	6 909	610	-4 194	-17 097	-1 564	1 887	8 282	6 187	286	-356	841	2 988	2 219	4 827	3 546
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-10 646	-5 083	-19 764	9 433	6 909	610	-4 194	-17 097	-1 564	1 887	8 282	6 187	286	-356	841	2 988	2 219	4 827	3 546
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 646	-5 083	-19 764	9 433	6 909	17 893	17 283	21 477	38 574	40 138	38 250	29 968	23 782	23 496	23 852	23 010	20 023	17 804	12 977
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	5 083	19 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	9 433	6 909	17 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	9 433	6 909	17 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-	1	1,3	0,5	0,9	0,7	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	457	-	1 544	2 294	1 006	980	633	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00025300	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00022204	PDF
30-06-2023	schéma micro	21-12-2023	2023-00536099	PDF
30-06-2022	schéma micro	19-01-2023	2023-00001135	PDF
30-06-2021	schéma micro	23-12-2021	2021-81600022	PDF
30-06-2020	schéma micro	14-01-2021	2021-01000047	PDF
30-06-2019	schéma micro	19-12-2019	2019-76800059	PDF
30-06-2018	schéma micro	03-01-2019	2019-00200339	PDF
30-06-2017	schéma micro	21-12-2017	2017-73000270	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	19-01-2017	2017-01700389	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	15-01-2016	2016-01900002	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	15-01-2015	2015-01700464	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	09-01-2014	2014-00600503	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	25-01-2013	2013-01700373	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	22-12-2011	2011-64900212	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	23-12-2010	2010-64300417	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	28-01-2010	2010-03000357	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	16-12-2008	2008-85500211	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	18-12-2007	2007-83800356	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	20-12-2006	2006-92404436	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	11-01-2006	2006-00803369	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	20-01-2005	2005-02202656	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	02-02-2004	2004-03701597	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-6 132	830	-9 283	26 344	18 790	12 973	12 114	7 211	23 709	18 832	26 298	29 484	17 369	23 773	17 372	21 265	20 056	18 899	21 540
Cash-flow	-6 301	-336	-9 639	22 808	17 849	12 067	11 126	6 210	21 798	16 048	22 514	22 240	14 164	16 935	15 532	14 665	13 950	15 657	18 266
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-1 469	1 977	8 049	15 023	0	36 053	564	43 128	3 899	41 847	23 058	10 500	27 633	18 434	26 846	34 752	34 013	21 678
Variation des valeurs disponibles	-2 503	-12 126	-6 600	-343	13 483	1 463	4 736	-2 499	-17 603	22 352	-1 065	-	-	-544	-31 397	22 604	-7 116	-1 307	-
Fonds de roulement	-2 144	3 644	2 227	23 593	12 834	9 618	8 887	-9 315	-3 404	16 335	-5 084	9 472	-11 020	-10 951	926	15 556	32 728	41 261	11 348
Solvabilité	64,2 %	93,4 %	52,4 %	52,1 %	38,3 %	33,5 %	29,1 %	33,1 %	34,8 %	39,4 %	33,0 %	28,4 %	20,2 %	23,7 %	20,7 %	16,3 %	16,2 %	17,5 %	21,2 %
Liquidité générale	0,29	4,82	1,11	1,82	1,33	1,32	1,31	0,77	0,94	1,37	0,91	1,16	0,90	0,84	1,01	1,16	1,42	1,71	1,18
Liquidité immédiate	0,29	4,82	1,11	1,72	1,05	0,90	0,81	0,35	0,51	1,17	0,57	0,60	0,56	0,77	0,93	1,09	1,34	1,63	1,12
Taux d'endettement	0,56	0,07	0,91	0,92	1,61	1,98	2,44	2,02	1,87	1,54	2,03	2,52	3,94	3,22	3,83	5,14	5,17	4,71	3,71
ROE	-156,5 %	-29,1 %	-87,7 %	22,3 %	21,0 %	2,3 %	-16,6 %	-57,9 %	-3,4 %	3,9 %	17,9 %	16,3 %	0,9 %	-1,1 %	2,6 %	9,6 %	7,9 %	18,7 %	16,9 %
ROA	-100,4 %	-27,2 %	-45,9 %	11,6 %	8,1 %	0,8 %	-4,8 %	-19,1 %	-1,2 %	1,5 %	5,9 %	4,6 %	0,2 %	-0,3 %	0,5 %	1,6 %	1,3 %	3,3 %	3,6 %
Couverture des intérêts	-36,21	0,75	-40,21	83,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	1 977 €	8 049 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 344 €	4 746 €	10 125 €	13 374 €

LEFEVRE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,2 %

Liquidité0,29

Rentabilité-100,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LEFEVRE

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