LEERMIDDEL

Inactif

BCE : BE 0696.844.535

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.

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LEERMIDDELInactif

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma abrégé

Chiffre d'affaires

≈ 6,6 M €

Estimé : probablement entre 4,5 M € et 11,0 M €

Total actif

8,0 M €▲ 23,3 %

2022 · 6,5 M €

Résultat net

1,0 M €▲ 72,1 %

2022 · 586 692 €

Fonds de roulement

-3,4 M €▼ 31,1 %

2022 · -2,6 M €

Évolution au fil des années

2019 à 2023, 5 exercices

Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2023 se situe 53 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation1,3 M € 2023 Résultat net1,0 M € 2023

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20192020202120222023

Résultat d'exploitation0,1 M €-0,2 M €▲ 122 %0,1 M €▼ 37,3 %0,9 M €▲ 554 %1,3 M €▲ 53,5 %

Résultat net0,04 M €-0,1 M €▲ 187 %0,05 M €▼ 53,0 %0,6 M €▲ 12×1,0 M €▲ 72,1 %

Capitaux propres0,4 M €-0,5 M €▲ 26,4 %0,6 M €▲ 9,8 %1,2 M €▲ 104 %2,2 M €▲ 87,7 %

Total actif3,5 M €-5,4 M €▲ 52,7 %5,6 M €▲ 4,4 %6,5 M €▲ 15,3 %8,0 M €▲ 23,3 %

Dettes3,1 M €-4,8 M €▲ 56,2 %5,0 M €▲ 3,9 %5,3 M €▲ 5,3 %5,8 M €▲ 9,3 %

Fonds de roulement0,9 M €--1,1 M €-1,7 M €▼ 55,2 %-2,6 M €▼ 54,2 %-3,4 M €▼ 31,1 %

Personnel (ETP)2,7-4▲ 48,1 %3▼ 25,0 %1,5▼ 50,0 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 8,0 M €

70,5 %

29,5 %

Actifs immobilisés 5,6 M € ▲ 37,9 %

Actifs circulants 2,3 M € ▼ 1,6 %

Passif 8,0 M €

27,2 %

72,8 %

Capitaux propres 2,2 M € ▲ 87,7 %

Dettes 5,8 M € ▲ 9,3 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 82,2 % à 72,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

3,8 M €▲

2022 · 3,0 M €

Cash-flow

3,5 M €▲

2022 · 2,7 M €

Liquidité générale

0,40▼

2022 · 0,48

Taux d'endettement

2,68▼

2022 · 4,61

ROE

46,7 %▼

2022 · 51,0 %

ROA

12,7 %▲

2022 · 9,1 %

Couverture des intérêts

97,27▲

2022 · 31,57

Dettes ≤ 1 an

5,8 M €▲

2022 · 5,0 M €

Impôts

385 923 €▲

2022 · 195 751 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 44 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/586,5 M €8,0 M €▲

Frais d'établissement200,001 M €-

Actifs immobilisés21/284,1 M €5,6 M €▲

Immobilisations corporelles22/274,1 M €5,6 M €▲

Installations, machines et outillage232,9 M €5,3 M €▲

Location-financement et droits similaires251,1 M €0,3 M €▼

Actifs circulants29/582,4 M €2,3 M €▼

Créances à un an au plus40/410,3 M €2,3 M €▲

Créances commerciales400,1 M €0,2 M €▲

Autres créances410,2 M €2,1 M €▲

Valeurs disponibles54/582,1 M €0,04 M €▼

Passif

Total du passif10/496,5 M €8,0 M €▲

Capitaux propres10/151,2 M €2,2 M €▲

Apport10/110,4 M €0,4 M €=

Réserves130,02 M €0,02 M €=

Réserves disponibles1330,02 M €0,02 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)140,8 M €1,8 M €▲

Dettes17/495,3 M €5,8 M €▲

Dettes à plus d'un an170,3 M €-

Dettes financières170/40,3 M €-

Dettes à un an au plus42/485,0 M €5,8 M €▲

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,7 M €0,3 M €▼

Dettes commerciales440,2 M €2,5 M €▲

Fournisseurs440/40,2 M €2,5 M €▲

Acomptes reçus sur commandes461,8 M €2,1 M €▲

Dettes fiscales, salariales et sociales450,2 M €0,6 M €▲

Impôts450/30,2 M €0,6 M €▲

Autres dettes47/482,0 M €0,3 M €▼

Résultat Code20222023

Rémunérations, charges sociales et pensions620,03 M €-

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6302,2 M €2,5 M €▲

Autres charges d'exploitation640/8272 €207 €▼

Marge brute d'exploitation99003,1 M €3,8 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,9 M €1,3 M €▲

Produits financiers75/76B0,006 M €0,1 M €▲

Produits financiers récurrents750,006 M €0,1 M €▲

Charges financières65/66B0,1 M €0,04 M €▼

Charges financières récurrentes650,1 M €0,04 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,8 M €1,4 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,2 M €0,4 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,6 M €1,0 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,6 M €1,0 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,8 M €1,8 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P0,2 M €0,8 M €▲

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)90871,5-

L'annexe de ces comptes annuels (5 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	0,2 M €	0,03 M €	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,4 M €	1,1 M €	1,9 M €	2,2 M €	2,5 M €	▲ 15,3 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	270 €	272 €	207 €	▼ 23,9 %
Marge brute d'exploitation9900	0,7 M €	1,6 M €	2,2 M €	3,1 M €	3,8 M €	▲ 24,9 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,1 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,9 M €	1,3 M €	▲ 53,5 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,006 M €	0,1 M €	▲ 16×
Produits financiers récurrents75	154 €	0,002 M €	-	0,006 M €	0,1 M €	▲ 16×
Charges financières65/66B	-	-	0,06 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 59,0 %
Charges financières récurrentes65	0,04 M €	0,07 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 59,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,05 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,8 M €	1,4 M €	▲ 78,3 %
Impôts sur le résultat67/77	0,02 M €	0,04 M €	0,02 M €	0,2 M €	0,4 M €	▲ 97,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,04 M €	0,1 M €	0,05 M €	0,6 M €	1,0 M €	▲ 72,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,04 M €	0,1 M €	0,05 M €	0,6 M €	1,0 M €	▲ 72,1 %

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	3,5 M €	5,4 M €	5,6 M €	6,5 M €	8,0 M €	▲ 23,3 %
Frais d'établissement20	0,005 M €	0,003 M €	0,002 M €	0,001 M €	-	-
Actifs immobilisés21/28	2,2 M €	3,1 M €	3,3 M €	4,1 M €	5,6 M €	▲ 37,9 %
Immobilisations corporelles22/27	2,2 M €	3,1 M €	3,3 M €	4,1 M €	5,6 M €	▲ 37,9 %
Installations, machines et outillage23	-	-	0,5 M €	2,9 M €	5,3 M €	▲ 80,5 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	45 €	-	-	-
Location-financement et droits similaires25	-	-	2,7 M €	1,1 M €	0,3 M €	▼ 73,0 %
Actifs circulants29/58	1,3 M €	2,2 M €	2,3 M €	2,4 M €	2,3 M €	▼ 1,6 %
Créances à un an au plus40/41	1,1 M €	0,4 M €	1,4 M €	0,3 M €	2,3 M €	▲ 623 %
Créances commerciales40	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 97,5 %
Autres créances41	-	-	1,3 M €	0,2 M €	2,1 M €	▲ 908 %
Valeurs disponibles54/58	0,2 M €	1,8 M €	0,9 M €	2,1 M €	0,04 M €	▼ 98,1 %
Passif
Total du passif10/49	3,5 M €	5,4 M €	5,6 M €	6,5 M €	8,0 M €	▲ 23,3 %
Capitaux propres10/15	0,4 M €	0,5 M €	0,6 M €	1,2 M €	2,2 M €	▲ 87,7 %
Apport10/11	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	=
Capital10	-	-	0,4 M €	-	-	-
Capital souscrit100	-	-	0,4 M €	-	-	-
Réserves13	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	0,02 M €	-	-	-
Réserve légale130	-	-	0,02 M €	-	-	-
Réserves disponibles133	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,02 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,8 M €	1,8 M €	▲ 133 %
Dettes17/49	3,1 M €	4,8 M €	5,0 M €	5,3 M €	5,8 M €	▲ 9,3 %
Dettes à plus d'un an17	2,8 M €	1,5 M €	1,0 M €	0,3 M €	-	-
Dettes financières170/4	-	-	1,0 M €	0,3 M €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	0,3 M €	3,3 M €	4,0 M €	5,0 M €	5,8 M €	▲ 15,6 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	1,6 M €	0,7 M €	0,3 M €	▼ 60,2 %
Dettes commerciales44	0,02 M €	0,09 M €	0,07 M €	0,2 M €	2,5 M €	▲ 997 %
Fournisseurs440/4	-	-	0,07 M €	0,2 M €	2,5 M €	▲ 997 %
Acomptes reçus sur commandes46	-	-	1,4 M €	1,8 M €	2,1 M €	▲ 16,4 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	0,8 M €	0,2 M €	0,6 M €	▲ 169 %
Impôts450/3	-	-	0,8 M €	0,2 M €	0,6 M €	▲ 169 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	0,08 M €	-	-	-
Autres dettes47/48	-	-	0,1 M €	2,0 M €	0,3 M €	▼ 87,0 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	0,002 M €	-	-	-

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,04 M €	0,1 M €	0,05 M €	0,6 M €	1,0 M €	▲ 72,1 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,4 M €	1,1 M €	1,9 M €	2,2 M €	2,5 M €	▲ 15,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,4 M €	1,3 M €	1,9 M €	2,7 M €	3,5 M €	▲ 27,5 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-2,1 M €	-2,0 M €	-2,9 M €	-4,0 M €	▼ 36,9 %
Variation des valeurs disponibles	-	1,6 M €	-0,9 M €	1,2 M €	-2,0 M €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (5)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2023	schéma abrégé	08-07-2024	2024-00218736
31-12-2022	schéma abrégé	13-10-2023	2023-00484740
31-12-2021	schéma abrégé	18-05-2022	2022-20028985
31-12-2020	schéma abrégé	10-05-2021	2021-13700298
31-12-2019	schéma abrégé	09-06-2020	2020-16000328

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