LEEDEC (0811.212.186) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	486 032	496 763	494 377	511 408	1,1 M	465 089	438 015	270 185	203 524	250 970	194 324	94 889	28 716	11 379	12 275
Actifs immobilisés`21/28`	480 580	473 331	488 940	504 548	581 793	58 939	36 784	13 532	35 145	63 126	74 524	28 157	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	480 580	473 331	488 940	504 548	581 793	58 939	36 784	13 532	35 145	63 126	74 524	28 157	-	-	-
Terrains et constructions`22`	480 580	473 331	488 940	504 548	531 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	2 545	1 289	1 032	5 104	11 509	23 194	34 466	28 157	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	24 777	21 558	27 990	5 600	9 498	14 484	3 299	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	0	16 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	0	6 038	6 900	7 763	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	5 452	23 433	5 438	6 860	549 319	406 150	401 231	256 653	168 379	187 843	119 800	66 731	28 716	11 379	12 275
Créances à un an au plus`40/41`	0	20 461	98	5 458	219 766	176 209	266 283	143 225	116 175	118 969	66 663	36 206	18 123	10 339	11 122
Créances commerciales`40`	0	20 461	-	0	182 364	176 209	233 611	135 375	99 817	94 854	52 253	21 206	17 804	7 277	7 195
Autres créances`41`	-	0	98	5 458	37 401	-	32 672	7 850	16 359	24 115	14 410	15 000	319	3 062	3 927
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	0	143 808	113 808	83 808	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 452	2 972	4 592	1 402	185 423	115 618	46 331	112 306	48 099	67 378	50 717	29 924	10 016	452	815
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	748	0	322	515	4 808	1 122	4 105	1 496	2 420	601	577	589	339
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	486 032	496 763	494 377	511 408	1,1 M	465 089	438 015	270 185	203 524	250 970	194 324	94 889	28 716	11 379	12 275
Capitaux propres`10/15`	126 994	113 015	104 349	97 277	473 789	307 868	253 583	171 017	107 535	82 757	51 737	8 716	8 456	1 984	5 415
Apport`10/11`	3 717	3 717	3 717	3 717	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	6 563	6 563	6 563	6 563
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	12 188	12 188	12 188	12 188
Réserves`13`	108 863	94 884	86 218	79 146	264 061	295 082	240 797	158 231	94 749	69 971	38 951	1 875	325	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	325	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	108 863	94 884	86 218	79 146	264 061	293 207	238 922	156 356	92 874	68 096	37 076	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	14 415	14 415	14 415	14 415	197 328	386	386	386	386	386	386	278	1 569	-4 579	-1 148
Dettes`17/49`	359 038	383 748	390 028	414 131	657 323	157 221	184 433	99 168	95 989	168 212	142 587	86 173	20 260	9 396	6 861
Dettes à plus d'un an`17`	261 765	287 800	313 600	339 161	377 591	30 639	20 489	13 485	20 444	38 673	41 671	10 085	-	-	-
Dettes financières`170/4`	261 765	287 800	313 600	339 161	377 591	30 639	20 489	13 485	20 444	38 673	41 671	10 085	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	97 272	95 948	75 467	74 970	279 732	126 582	149 729	83 469	75 545	129 540	100 916	76 088	20 247	8 833	6 861
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 034	25 801	25 561	25 339	77 337	15 569	20 751	18 583	18 228	21 152	15 857	3 671	-	-	-
Dettes commerciales`44`	400	0	592	689	141 456	58 316	94 800	47 098	30 205	62 282	16 166	3 336	1 552	5 978	3 647
Fournisseurs`440/4`	400	0	592	689	141 456	58 316	94 800	47 098	30 205	62 282	16 166	3 336	1 552	5 978	3 647
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0	3 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 264	1 574	707	0	23 086	15 021	33 021	16 008	26 945	46 106	68 850	28 929	18 696	2 418	2 776
Impôts`450/3`	2 264	1 574	707	0	10 431	11 859	15 530	6 805	13 136	21 147	56 405	23 876	10 049	511	368
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	12 654	3 162	17 491	9 203	13 808	24 959	12 445	5 053	8 647	1 907	2 408
Autres dettes`47/48`	68 574	68 574	48 607	48 941	34 419	37 676	1 157	1 781	167	-	43	40 151	-	438	438
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	960	-	-	-	14 215	2 215	-	-	-	-	12	563	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	37 472	37 079	36 425	6 449	364 176	187 271	260 739	256 762	226 508	239 992	155 773	130 403	65 477	48 082	63 641
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	412	0	72 249	39 759	107 043	138 776	149 361	151 125	66 343	59 142	51 924	50 624	61 310
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 508	15 609	15 609	46 143	42 588	14 009	21 270	23 184	29 137	31 887	17 830	7 039	-	-	1 450
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 725	1 672	9 312	1 605	8 155	2 536	7 467	3 126	2 524	3 057	4 360	499	719	467	1 767
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 240	19 798	11 093	-41 299	241 185	130 968	124 959	91 677	45 485	53 923	67 240	63 722	12 834	-3 010	-887
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	20	3 449	1 894	1 376	3 752	1 225	895	455	70	1	169	5
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	20	3 449	1 894	1 376	3 752	1 225	895	455	70	1	169	5
Charges financières`65/66B`	2 864	5 265	3 313	3 451	8 470	3 506	3 577	2 110	2 744	3 487	2 685	825	137	80	150
Charges financières récurrentes`65`	2 864	5 265	3 313	3 451	8 470	3 506	3 577	2 110	2 744	3 487	2 685	825	137	80	150
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 376	14 532	7 779	-44 730	236 163	129 357	122 758	93 320	43 966	51 331	65 010	62 966	12 697	-2 920	-1 031
Impôts sur le résultat`67/77`	1 398	5 867	707	0	39 221	37 996	40 193	29 837	19 188	20 311	27 934	22 706	6 225	511	116
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 978	8 666	7 072	-44 730	196 942	91 361	82 565	63 482	24 778	31 021	37 076	40 260	6 472	-3 431	-1 148
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 978	8 666	7 072	-44 730	196 942	91 361	82 565	63 482	24 778	31 021	37 076	40 260	6 472	-3 431	-1 148
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	28 393	23 080	21 487	14 415	197 328	91 747	82 952	63 869	25 164	31 407	37 462	41 828	1 894	-4 579	-1 148
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	14 415	14 415	14 415	59 145	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	31 021	37 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 978	8 666	7 072	-	-	91 361	82 565	63 482	24 778	31 021	37 076	1 550	325	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550	325	-	-
Aux autres réserves`6921`	13 978	8 666	7 072	-	-	91 361	82 565	63 482	24 778	31 021	37 076	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	31 021	37 075	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	0	31 021	37 075	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	2,4	1,8	3,6	4,6	4,1	3,7	2,3	1,7	1,4	1,3	1,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	2 794	1 604	4 932	6 503	6 352	6 781	2 836	2 557	2 229	2 304	3 230
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-06-2026	2026-00177926	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00151307	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	14-06-2024	2024-00138499	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	16-06-2023	2023-00141407	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	22-06-2022	2022-20086652	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-06-2021	2021-20500075	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-07-2020	2020-24900030	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-07-2019	2019-27800452	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-06-2018	2018-18400101	PDF
31-12-2016	schéma micro	13-06-2017	2017-16700266	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-30700464	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	06-10-2015	2015-63600168	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	02-07-2014	2014-25900547	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	24-10-2013	2013-63800284	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	12-10-2012	2012-60800555	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	27-10-2011	2011-59100171	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	35 748	35 407	26 702	4 844	283 772	144 977	146 229	114 861	74 622	85 810	85 070	70 761	-	-	563
Cash-flow	31 487	24 275	22 681	1 413	239 530	105 370	103 835	86 666	53 915	62 908	54 906	47 299	-	-	302
Investissements en immobilisations (approximation)	24 757	0	0	31 657	579 769	38 132	61 583	1 570	1 156	20 490	21 493	35 197	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	2 480	-1 620	3 190	-184 021	69 806	69 287	-65 975	64 207	-19 280	16 661	20 793	19 909	9 564	-363	-
Fonds de roulement	-91 821	-72 516	-70 029	-68 110	269 587	279 568	251 502	173 185	92 834	58 304	18 884	-9 357	8 468	2 546	5 415
Solvabilité	26,1 %	22,8 %	21,1 %	19,0 %	41,9 %	66,2 %	57,9 %	63,3 %	52,8 %	33,0 %	26,6 %	9,2 %	29,4 %	17,4 %	44,1 %
Liquidité générale	0,06	0,24	0,07	0,09	1,96	3,21	2,68	3,07	2,23	1,45	1,19	0,88	1,42	1,29	1,79
Taux d'endettement	2,83	3,40	3,74	4,26	1,39	0,51	0,73	0,58	0,89	2,03	2,76	9,89	2,40	4,74	1,27
ROE	11,0 %	7,7 %	6,8 %	-46,0 %	41,6 %	29,7 %	32,6 %	37,1 %	23,0 %	37,5 %	71,7 %	461,9 %	76,5 %	-173,0 %	-21,2 %
ROA	2,9 %	1,7 %	1,4 %	-8,7 %	17,4 %	19,6 %	18,8 %	23,5 %	12,2 %	12,4 %	19,1 %	42,4 %	22,5 %	-30,2 %	-9,3 %
Couverture des intérêts	12,48	6,72	8,06	1,40	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7
à temps plein	1
à temps partiel	6
en équivalents temps plein	3,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,4
Sous contrat à durée indéterminée	7
Entrées	2
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	27 500 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	27 500 €	27 500 €	27 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	487 066 €	487 066 €	531 620 €

LEEDEC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur LEEDEC

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	24 757 €	-	-	31 657 €	579 769 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 508 €	15 609 €	15 609 €	46 143 €	42 588 €