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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 24 jours après le délai Déposés le 24 février 2022, délai 31 janvier 2022 (7 mois après la clôture du 30 juin 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-06900353.
Comptes annuels 2021 déposés le 24-02-2022 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 240 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 420 000 €
Total actif
95 932 €▼ 10,6 %
2020 · 107 314 €
Résultat net
1 917 €▼ 40,8 %
2020 · 3 238 €
Fonds de roulement
-38 225 €▲ 14,8 %
2020 · -44 887 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 32 % à celui de 2020.
Résultat d'exploitation6 498 €
2021
Résultat net1 917 €
2021
Total actif95 932 €
2021
Capitaux propres-34 085 €
2021
Dettes130 017 €
2021
Fonds de roulement-38 225 €
2021
Personnel (ETP)5,7
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation-4 403 €-9 552 €6 498 €▼ 32,0 %
Résultat net-12 921 €-3 238 €1 917 €▼ 40,8 %
Capitaux propres-39 240 €--36 002 €▲ 8,3 %-34 085 €▲ 5,3 %
Total actif123 251 €-107 314 €▼ 12,9 %95 932 €▼ 10,6 %
Dettes162 491 €-143 316 €▼ 11,8 %130 017 €▼ 9,3 %
Fonds de roulement-52 696 €--44 887 €▲ 14,8 %-38 225 €▲ 14,8 %
Personnel (ETP)4,8-5,7
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 95 932 €
Actifs immobilisés
68 275 € ▼ 4,9 %
Actifs circulants
27 657 € ▼ 22,2 %
Passif
Capitaux propres-34 085 €
Dettes130 017 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (130 017 €) dépassent le total du bilan (95 932 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
19 960 €▼
2020 · 25 108 €
Cash-flow
15 379 €▼
2020 · 18 794 €
Solvabilité
-35,5 %▼
2020 · -33,5 %
Liquidité générale
0,42▼
2020 · 0,44
Liquidité immédiate
0,38▲
2020 · 0,37
ROA
2,0 %▼
2020 · 3,0 %
Dettes ≤ 1 an
65 883 €▼
2020 · 80 435 €
Dettes > 1 an
64 135 €▲
2020 · 62 881 €
Impôts
116 €▲
2020 · 109 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 142 € | 15 556 € | 13 462 € | ▼ 13,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 142 189 € | 88 254 € | 80 785 € | ▼ 8,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 403 € | 9 552 € | 6 498 € | ▼ 32,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 65 € | 0 € | 59 € | ▲ 294× |
| Charges financières récurrentes65 | 8 469 € | 6 205 € | 4 524 € | ▼ 27,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 807 € | 3 347 € | 2 033 € | ▼ 39,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 114 € | 109 € | 116 € | ▲ 6,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 921 € | 3 238 € | 1 917 € | ▼ 40,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -12 921 € | 3 238 € | 1 917 € | ▼ 40,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 123 251 € | 107 314 € | 95 932 € | ▼ 10,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 85 578 € | 71 766 € | 68 275 € | ▼ 4,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 18 000 € | 15 000 € | 12 000 € | ▼ 20,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 67 413 € | 56 601 € | 56 110 € | ▼ 0,9 % |
| Immobilisations financières28 | 165 € | 165 € | 165 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 37 673 € | 35 547 € | 27 657 € | ▼ 22,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 327 € | 5 467 € | 2 625 € | ▼ 52,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 910 € | 23 480 € | 14 500 € | ▼ 38,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 436 € | 6 600 € | 9 414 € | ▲ 42,6 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 123 251 € | 107 314 € | 95 932 € | ▼ 10,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -39 240 € | -36 002 € | -34 085 € | ▲ 5,3 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -59 700 € | -56 462 € | -54 545 € | ▲ 3,4 % |
| Dettes17/49 | 162 491 € | 143 316 € | 130 017 € | ▼ 9,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 72 123 € | 62 881 € | 64 135 € | ▲ 2,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 90 368 € | 80 435 € | 65 883 € | ▼ 18,1 % |
| Dettes commerciales44 | 27 266 € | 28 211 € | 27 316 € | ▼ 3,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 921 € | 3 238 € | 1 917 € | ▼ 40,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 142 € | 15 556 € | 13 462 € | ▼ 13,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 221 € | 18 794 € | 15 379 € | ▼ 18,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 744 € | -9 970 € | ▼ 472 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 836 € | 2 814 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma micro | 24-02-2022 | 2022-06900353 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 15-03-2021 | 2021-08000138 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 28-01-2020 | 2020-04100273 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 22-01-2019 | 2019-02300441 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 02-02-2018 | 2018-04400428 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 06-02-2017 | 2017-04100046 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 12-01-2016 | 2016-01700303 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 17-12-2015 | 2015-70000024 | |
| 30-06-2013 | schéma complet | 05-05-2014 | 2014-11700495 | |
| 30-06-2012 | schéma complet | 31-03-2013 | 2013-08000383 |