Finances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 27-07-2023 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 91 000 € et 150 000 €
Total actif
69 675 €
Résultat net
45 005 €
Fonds de roulement
62 205 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 69 675 €
Actifs immobilisés
1 275 €
Actifs circulants
68 399 €
Passif 69 675 €
Capitaux propres
55 230 €
Dettes
14 444 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 20,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
58 709 €
Cash-flow
45 608 €
Liquidité générale
11,04
Taux d'endettement
0,26
ROE
81,5 %
ROA
64,6 %
Couverture des intérêts
49,84
Dettes ≤ 1 an
6 194 €
Impôts
11 926 €
Investissements
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 860 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 603 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 2 700 € octroyés · 2 700 € versésComptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 603 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 50 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 58 759 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 58 105 € |
| Produits financiers75/76B | 3 € |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € |
| Charges financières65/66B | 1 178 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 178 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 56 931 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 926 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 005 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 45 005 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 69 675 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 275 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 275 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 642 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 633 € | |
| Actifs circulants29/58 | 68 399 € | |
| Créances à plus d'un an29 | 10 000 € | |
| Créances commerciales290 | 10 000 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 30 465 € | |
| Créances commerciales40 | 29 147 € | |
| Autres créances41 | 1 318 € | |
| Placements de trésorerie50/53 | 2 500 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 581 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 853 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 69 675 € | |
| Capitaux propres10/15 | 55 230 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 55 230 € | |
| Dettes17/49 | 14 444 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6 194 € | |
| Dettes financières43 | 2 676 € | |
| Établissements de crédit430/8 | 2 676 € | |
| Dettes commerciales44 | 761 € | |
| Fournisseurs440/4 | 761 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 823 € | |
| Impôts450/3 | 1 823 € | |
| Autres dettes47/48 | 934 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 8 250 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 005 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 603 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45 608 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-07-2023 | 2023-00277399 |