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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	88 626	87 725	79 143	59 255	39 930	36 492	38 903	50 338	65 441	50 048	28 111	13 415	33 668	42 012	7 438	17 631	55 585	51 938
Actifs immobilisés`21/28`	9 834	5 335	15 670	18 768	5 566	1 781	3 977	3 182	6 980	6 269	2 751	8 261	13 333	5 544	440	3 385	8 044	8 723
Immobilisations corporelles`22/27`	9 834	5 335	15 670	18 768	5 566	1 781	3 977	3 182	6 980	6 269	2 751	7 821	12 893	5 104	-	2 945	7 604	8 723
Installations, machines et outillage`23`	181	345	620	894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	9 653	4 990	15 050	17 873	5 566	1 781	3 977	3 182	6 980	6 269	2 751	7 821	12 893	5 104	-	2 945	7 604	8 723
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	440	440	440	440	440	-
Actifs circulants`29/58`	78 792	82 390	63 473	40 487	34 364	34 711	34 926	47 156	58 461	43 780	25 361	5 154	20 335	36 468	6 998	14 246	47 541	43 215
Créances à un an au plus`40/41`	17 189	13 973	578	9 206	2 644	986	2 321	3 854	30 248	12 807	10 466	116	11 084	7 161	290	5 367	38 829	30 221
Créances commerciales`40`	13 434	13 677	578	7 580	308	16	300	3 854	30 248	12 802	10 461	107	11 084	7 161	271	5 359	38 754	26 495
Autres créances`41`	3 755	296	0	1 626	2 335	970	2 021	-	-	5	5	9	-	-	19	8	75	3 726
Valeurs disponibles`54/58`	61 602	67 375	62 171	29 898	30 642	32 813	31 334	42 979	26 717	30 771	14 895	5 039	8 892	28 177	6 609	8 878	8 712	12 617
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 041	725	1 383	1 078	913	1 272	323	1 495	202	-	-	359	1 130	100	-	-	376
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	88 626	87 725	79 143	59 255	39 930	36 492	38 903	50 338	65 441	50 048	28 111	13 415	33 668	42 012	7 438	17 631	55 585	51 938
Capitaux propres`10/15`	63 756	50 429	41 658	19 084	24 296	22 295	28 539	27 756	27 914	20 203	5 135	-14 618	10 597	1 991	-8 040	-9 206	7 651	10 314
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	57 556	44 229	35 458	12 884	19 897	19 897	19 897	19 897	19 897	12 397	2 397	2 397	2 397	1 026	1 026	1 026	1 026	656
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 026	1 026	1 026	1 026	656
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	55 158	41 832	33 060	10 487	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-1 801	-3 803	2 441	1 659	1 817	1 605	-3 462	-23 216	1 999	-5 235	-15 266	-16 432	425	3 459
Dettes`17/49`	24 870	37 296	37 486	40 171	15 634	14 197	10 365	22 581	37 527	29 846	22 976	28 033	23 071	40 021	15 478	26 837	47 934	41 623
Dettes à plus d'un an`17`	0	1 328	5 122	9 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	0	1 328	5 122	9 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	23 933	35 968	32 364	31 060	15 634	14 197	10 365	22 581	37 527	29 846	22 976	28 033	23 071	40 021	15 478	26 837	47 934	41 623
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 328	3 795	3 842	3 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	-	-
Dettes commerciales`44`	287	8 492	374	103	-	187	501	1 372	5 348	2 447	1 498	1 870	4 772	1 687	1 541	7 392	19 660	9 241
Fournisseurs`440/4`	287	8 492	374	103	-	187	501	1 372	5 348	2 447	1 498	1 870	4 772	1 687	1 541	7 392	19 660	9 241
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 610	4 459	7 090	317	162	163	-	4 093	12 037	11 452	5 190	219	6 853	21 430	8 036	5 725	15 333	3 906
Impôts`450/3`	2 610	4 459	7 090	317	162	163	-	4 093	10 610	11 452	5 190	219	6 853	21 430	36	5 725	15 333	3 906
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 427	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-
Autres dettes`47/48`	19 709	19 222	21 058	26 862	15 472	13 848	9 440	17 116	20 142	15 946	16 288	25 945	11 446	16 904	5 901	13 354	12 942	28 477
Comptes de régularisation`492/3`	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	26 693	34 758	38 737	12 818	5 544	-3 673	6 499	5 720	18 352	25 732	24 894	-15 953	18 946	13 950	5 383	-11 167	29 705	41 219
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 525	10 335	11 384	7 296	3 289	2 197	3 976	5 047	5 575	4 467	5 070	8 282	6 771	2 551	2 945	4 659	9 954	17 907
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	-	60	-	82	-	-	89	609	113	178	437	437	7 489	1 345
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 196
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 168	24 423	27 353	5 522	2 254	-5 930	2 524	591	12 777	21 265	19 735	-24 843	12 062	11 221	2 002	-16 263	12 261	21 967
Produits financiers`75/76B`	17	7	2	3	108	-	0	4	-	9	18	35	11	33	74	66	185	185
Produits financiers récurrents`75`	17	7	2	3	108	-	0	4	-	9	18	35	11	33	74	66	185	185
Charges financières`65/66B`	428	431	321	420	199	151	739	284	568	236	0	407	490	292	593	660	401	1 928
Charges financières récurrentes`65`	428	431	321	420	199	151	739	284	568	236	0	407	490	292	593	660	401	1 928
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18 756	23 999	27 033	5 105	2 164	-6 081	1 784	311	12 209	21 038	19 754	-25 215	11 583	10 962	1 482	-16 857	12 045	17 027
Impôts sur le résultat`67/77`	5 430	7 727	4 459	317	162	163	1 002	469	4 498	5 970	-	-	3 515	931	316	-	4 708	3 913
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 327	16 272	22 574	4 788	2 001	-6 244	782	-157	7 711	15 067	19 754	-25 215	8 068	10 031	1 166	-16 857	7 337	13 114
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 327	16 272	22 574	4 788	2 001	-6 244	782	-157	7 711	15 067	19 754	-25 215	8 068	10 031	1 166	-16 857	7 337	13 114
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 327	16 272	22 574	2 987	-1 801	-3 803	2 441	1 659	9 317	11 605	-3 462	-23 216	2 834	-5 235	-15 266	-16 432	10 795	13 114
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-1 801	-3 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	7 500	0	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 327	16 272	22 574	2 987	-	-	-	-	7 500	10 000	-	-	834	-	-	-	370	656
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834	-	-	-	370	656
Aux autres réserves`6921`	13 327	16 272	22 574	2 987	-	-	-	-	7 500	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	7 500	0	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	9 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	7 500	0	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	09-06-2026	2026-00145445	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-08-2025	2025-00379654	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-08-2024	2024-00372294	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00367692	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-08-2022	2022-20281934	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-07-2021	2021-38800196	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-06-2020	2020-21700164	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49500127	PDF
31-12-2017	schéma micro	11-07-2018	2018-31400563	PDF
31-12-2016	schéma micro	16-08-2017	2017-44000238	PDF
31-12-2015	schéma complet	05-07-2016	2016-28000234	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-06-2015	2015-21600530	PDF
31-12-2013	schéma complet	08-07-2014	2014-28200508	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-08-2013	2013-41000072	PDF
31-12-2011	schéma complet	08-06-2012	2012-15300469	PDF
31-12-2010	schéma complet	15-07-2011	2011-29400231	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-08-2010	2010-36100442	PDF
31-12-2008	schéma complet	10-06-2009	2009-20400264	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	26 693	34 758	38 737	12 818	5 544	-3 733	6 499	5 638	18 352	25 732	24 805	-16 562	18 833	13 772	4 947	-11 604	22 215	39 874
Cash-flow	20 852	26 606	33 958	12 083	5 291	-4 047	4 758	4 890	13 286	19 535	24 824	-16 933	14 839	12 583	4 111	-12 198	17 291	31 022
Investissements en immobilisations (approximation)	12 024	0	8 286	20 497	7 075	0	4 771	1 249	6 286	7 985	-440	3 209	14 561	7 655	0	0	9 275	26 631
Variation des valeurs disponibles	-5 773	5 204	32 273	-744	-2 170	1 479	-11 645	16 262	-4 054	15 877	9 856	-3 854	-19 285	21 568	-2 270	166	-3 905	-
Fonds de roulement	54 858	46 421	31 110	9 427	18 730	20 514	24 562	24 575	20 934	13 934	2 385	-22 879	-2 736	-3 553	-8 480	-12 591	-393	1 591
Solvabilité	71,9 %	57,5 %	52,6 %	32,2 %	60,8 %	61,1 %	73,4 %	55,1 %	42,7 %	40,4 %	18,3 %	-109,0 %	31,5 %	4,7 %	-108,1 %	-52,2 %	13,8 %	19,9 %
Liquidité générale	3,29	2,29	1,96	1,30	2,20	2,44	3,37	2,09	1,56	1,47	1,10	0,18	0,88	0,91	0,45	0,53	0,99	1,04
Taux d'endettement	0,39	0,74	0,90	2,10	0,64	0,64	0,36	0,81	1,34	1,48	4,47	-	2,18	20,10	-	-	6,27	4,04
ROE	20,9 %	32,3 %	54,2 %	25,1 %	8,2 %	-28,0 %	2,7 %	-0,6 %	27,6 %	74,6 %	384,7 %	-	76,1 %	503,8 %	-	-	95,9 %	127,1 %
ROA	15,0 %	18,5 %	28,5 %	8,1 %	5,0 %	-17,1 %	2,0 %	-0,3 %	11,8 %	30,1 %	70,3 %	-188,0 %	24,0 %	23,9 %	15,7 %	-95,6 %	13,2 %	25,3 %
Couverture des intérêts	62,33	80,69	plus de 100	30,49	27,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	12 024 €	-	8 286 €	20 497 €	7 075 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 525 €	10 335 €	11 384 €	7 296 €	3 289 €

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,9 %

Liquidité3,29

Rentabilité15,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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