LE WATERLOO (0444.710.653) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	32 352	39 431	38 658	42 438	30 861	42 972	78 475	60 006	61 033	26 914	41 586	40 376	33 771	57 405	49 043	44 963	36 042	75 192	43 026	44 527
Actifs immobilisés`21/28`	3 434	4 538	7 245	10 697	13 280	22 163	22 180	29 564	31 755	11 968	11 369	3 900	6 228	6 945	848	25	744	2 325	1 750	450
Immobilisations corporelles`22/27`	3 189	4 293	7 000	10 452	13 035	21 918	21 935	29 319	31 510	11 723	11 344	3 875	6 203	6 920	823	-	719	2 300	1 725	425
Installations, machines et outillage`23`	1 771	3 518	6 153	8 789	10 562	13 978	9 910	14 375	10 853	10 148	7 469	-	-	-	-	-	-	-	-	49
Mobilier et matériel roulant`24`	1 419	775	847	1 663	2 473	7 940	12 025	14 944	20 657	1 576	3 875	3 875	6 203	6 920	823	-	719	2 300	1 725	376
Immobilisations financières`28`	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	28 918	34 893	31 413	31 741	17 581	20 809	56 295	30 442	29 279	14 946	30 216	36 476	27 543	50 460	48 195	44 938	35 298	72 867	41 276	44 077
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 759	7 768	6 287	8 014	5 036	2 633	269	377	1 349	3 819	7 490	5 998	5 712	4 630	4 240	4 970	4 430	5 240	3 950	4 130
Stocks`30/36`	5 759	7 768	6 287	8 014	5 036	2 633	269	377	1 349	3 819	7 490	5 998	5 712	4 630	4 240	4 970	4 430	5 240	3 950	4 130
Créances à un an au plus`40/41`	-	4 088	1 810	-	50	529	-	-	2 763	259	712	-	-	29 220	29 273	30 215	23 753	58 268	34 000	36 300
Créances commerciales`40`	-	4 088	1 810	-	50	-	-	-	2 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	529	-	-	-	259	712	-	-	29 220	29 273	30 215	23 753	58 268	34 000	36 300
Placements de trésorerie`50/53`	-	23 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	23 159	-	23 316	23 727	12 495	16 915	54 482	28 447	25 138	9 430	21 031	30 478	21 235	16 610	14 682	9 189	7 115	9 359	3 326	2 709
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	732	1 544	1 618	29	1 438	983	-	596	-	-	564	-	-	-	938
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	32 352	39 431	38 658	42 438	30 861	42 972	78 475	60 006	61 033	26 914	41 586	40 376	33 771	57 405	49 043	44 963	36 042	75 192	43 026	44 527
Capitaux propres`10/15`	-2 711	24 497	18 954	-3 826	-15 034	7 519	46 053	27 383	2 929	-6 286	19 798	24 953	17 049	23 571	39 034	36 332	22 276	67 012	38 283	38 610
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-64 211	-37 003	-42 546	-65 326	-76 534	-53 981	-15 447	-34 117	-58 571	-67 786	-41 702	-36 547	-44 451	-37 929	-22 466	-25 168	-39 224	5 512	-23 217	-22 890
Dettes`17/49`	35 063	14 934	19 704	46 264	45 895	35 453	32 422	32 623	58 104	33 200	21 787	15 423	16 722	33 834	10 009	8 631	13 766	8 180	4 743	5 917
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	771	9 932	-	3 121	2 506	5 746	8 874	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	771	9 932	-	3 121	2 506	5 746	8 874	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	35 063	14 934	19 704	46 264	45 895	35 453	32 422	31 852	48 172	33 200	18 666	12 917	10 976	24 960	10 009	8 631	9 727	6 312	4 743	5 859
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	771	9 160	8 984	2 884	2 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	2 117	7 125	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	945
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	2 117	7 125	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	945
Dettes commerciales`44`	763	2 234	3 274	4 108	1 472	2 264	5 464	6 184	12 209	14 174	2 322	1 980	936	15 225	2 058	1 007	2 204	1 321	1 199	958
Fournisseurs`440/4`	763	2 234	3 274	4 108	1 472	2 264	5 464	6 184	12 209	14 174	2 322	1 980	936	15 225	2 058	1 007	2 204	1 321	1 199	958
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 646	11 778	10 148	13 612	18 821	22 112	25 109	15 387	8 555	16 142	11 281	8 513	7 857	9 735	7 951	7 624	7 523	4 991	3 317	3 956
Impôts`450/3`	5 616	230	2 540	2 822	2 335	5 374	8 767	2 909	1 107	53	1 191	1 545	1 684	596	-	2 480	1 605	1 380	1 402	993
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 030	11 548	7 608	10 790	16 486	16 738	16 342	12 478	7 447	16 089	10 090	6 968	6 173	9 139	7 951	5 144	5 918	3 611	1 915	2 963
Autres dettes`47/48`	15 654	922	6 282	26 427	18 477	1 077	1 078	1 121	18 424	-	2 496	2 424	2 183	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 039	1 868	-	58
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	339 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 168	191 004	176 965	167 225	176 471	132 958	128 175	134 131	122 034
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 045	-	630	1 209	-	48 168	11 052	5 799
Marge brute d'exploitation`9900`	74 043	100 158	101 708	98 778	29 348	23 306	110 175	116 148	104 079	66 554	49 597	51 976	38 707	30 981	47 711	64 412	31 568	30 127	33 482	25 359
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	241 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 738	152 297	146 198	119 514	112 059	101 527	100 950	100 667	96 675
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	97 440	87 649	72 545	78 744	39 383	48 920	72 854	76 234	79 985	84 411	50 814	39 919	40 660	39 750	42 065	37 093	45 144	43 366	40 094	32 902
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 249	3 256	3 452	4 967	9 585	9 939	9 759	10 179	8 706	4 911	694	2 666	3 233	3 554	824	719	1 581	1 581	1 288	2 392
Autres charges d'exploitation`640/8`	989	1 083	1 233	1 126	999	911	1 569	1 649	2 728	1 655	837	949	2 146	2 644	2 339	2 495	1 550	1 906	1 872	1 948
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	1 081	6 585	2 262	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-26 634	8 170	24 478	13 941	-20 619	-36 464	25 993	28 086	12 660	-24 422	-2 747	8 442	-7 332	-14 967	2 483	24 105	-16 707	-16 726	-9 772	-11 883
Produits financiers`75/76B`	39	23	1 369	12	113	66	2	31	63	14	-	2	19	-	-	14	7	-	-	6
Produits financiers récurrents`75`	39	23	1 369	12	113	66	2	31	63	14	-	2	19	-	-	14	7	-	-	6
Charges financières`65/66B`	613	2 650	3 067	2 745	2 047	2 136	1 948	2 617	3 509	1 676	2 408	487	1 671	496	411	370	391	451	337	311
Charges financières récurrentes`65`	613	2 650	3 067	2 745	2 047	2 136	1 948	2 617	3 509	1 676	2 408	487	1 671	496	411	370	391	451	337	311
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-27 208	5 543	22 780	11 208	-22 553	-38 534	24 047	25 500	9 215	-26 084	-5 154	7 957	-6 139	-15 463	2 702	23 877	-23 676	28 729	943	-6 389
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	5 377	1 046	-	-	-	53	383	-	-	9 821	21 060	-	1 270	4 994
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-27 208	5 543	22 780	11 208	-22 553	-38 534	18 670	24 454	9 215	-26 084	-5 154	7 904	-6 522	-15 463	2 702	14 056	-44 736	28 729	-327	-11 383
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-27 208	5 543	22 780	11 208	-22 553	-38 534	18 670	24 454	9 215	-26 084	-5 154	7 904	-6 522	-15 463	2 702	14 056	-44 736	28 729	-327	-11 383
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-64 211	-37 003	-42 546	-65 326	-76 534	-53 981	-15 447	-34 117	-58 571	-67 786	-41 702	-36 547	-44 451	-37 929	-22 466	-25 168	-39 224	5 512	-23 217	-22 890
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-37 003	-42 546	-65 326	-76 534	-53 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,1	4,1	2,8	3	3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	1,5	1	1	1	1	1	1,4	1,6	1,6	1,6
Heures prestées`1013`	3 764	3 686	2 849	3 450	1 925	1 959	3 392	3 731	3 898	3 947	2 468	1 858	1 853	1 838	1 850	1 831	2 514	2 774	2 132	1 917
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00483017	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-05-2025	2025-00113906	PDF
31-12-2023	schéma micro	03-06-2024	2024-00108682	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-05-2023	2023-00100511	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20051669	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-05-2021	2021-16000195	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-06-2020	2020-17400538	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-06-2019	2019-15400326	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-07-2018	2018-38800025	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-07-2017	2017-39100589	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-07-2016	2016-39000485	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-06-2015	2015-14100068	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-20300467	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-07-2013	2013-34300433	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-06-2012	2012-15200143	PDF
31-12-2010	schéma complet	14-06-2011	2011-17100271	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-07-2010	2010-34100425	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-07-2009	2009-47000026	PDF
31-12-2007	schéma complet	06-08-2008	2008-54800258	PDF
31-12-2006	schéma complet	09-07-2007	2007-38600203	PDF
31-12-2005	schéma complet	12-07-2006	2006-45303305	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-07-2005	2005-52305136	PDF
31-12-2003	schéma complet	24-06-2004	2004-30802694	PDF
31-12-2002	schéma complet	25-08-2003	2003-62802136	PDF
31-12-2001	schéma complet	21-08-2002	2002-49001049	PDF
31-12-2000	schéma complet	07-08-2001	2001-48700520	PDF
31-12-1999	schéma complet	24-07-2000	2000-45000773	PDF
31-12-1998	schéma complet	24-06-1999	1999-22702295	PDF
31-12-1997	schéma complet	06-05-1999	1999-09201429	PDF
31-12-1996	schéma complet	09-07-1997	1997-27703599	PDF
31-12-1995	schéma complet	01-07-1996	1996-27100847	PDF
31-12-1994	schéma complet	20-07-1995	1995-41203298	PDF
31-12-1993	schéma complet	12-04-1995	1995-05604094	PDF
31-12-1991	schéma complet	29-03-1993	1993-04401553	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-24 386	11 426	27 930	18 908	-11 034	-26 525	35 752	38 265	21 367	-19 511	-2 053	11 108	-4 099	-11 413	3 307	24 824	-15 126	-15 145	-8 484	-9 491
Cash-flow	-24 959	8 799	26 232	16 175	-12 968	-28 595	28 429	34 633	17 921	-21 173	-4 461	10 570	-3 289	-11 909	3 526	14 775	-43 155	30 310	961	-8 991
Investissements en immobilisations (approximation)	1 145	549	0	2 384	702	9 922	2 375	7 988	28 493	5 510	10 135	338	2 516	9 651	1 647	0	0	2 156	2 588	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	-411	11 232	-4 420	-37 567	26 035	3 309	15 707	-11 601	-9 447	9 243	4 625	1 928	5 493	2 074	-2 244	6 033	617	-
Fonds de roulement	-6 145	19 959	11 709	-14 523	-28 314	-14 644	23 873	-1 410	-18 894	-18 254	11 550	23 559	16 567	25 500	38 186	36 307	25 571	66 555	36 533	38 218
Marge EBIT	-	2,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1 %	-3,8 %	-8,5 %	1,5 %	13,7 %	-12,6 %	-13,0 %	-7,3 %	-9,7 %
Solvabilité	-8,4 %	62,1 %	49,0 %	-9,0 %	-48,7 %	17,5 %	58,7 %	45,6 %	4,8 %	-23,4 %	47,6 %	61,8 %	50,5 %	41,1 %	79,6 %	80,8 %	61,8 %	89,1 %	89,0 %	86,7 %
Liquidité générale	0,82	2,34	1,59	0,69	0,38	0,59	1,74	0,96	0,61	0,45	1,62	2,82	2,51	2,02	4,82	5,21	3,63	11,54	8,70	7,52
Liquidité immédiate	0,66	1,82	1,28	0,51	0,27	0,51	1,73	0,94	0,58	0,34	1,22	2,36	1,99	1,84	4,39	4,63	3,17	10,71	7,87	6,82
Taux d'endettement	-	0,61	1,04	-	-	4,72	0,70	1,19	19,84	-	1,10	0,62	0,98	1,44	0,26	0,24	0,62	0,12	0,12	0,15
ROE	-	22,6 %	120,2 %	-	-	-512,5 %	40,5 %	89,3 %	314,6 %	-	-26,0 %	31,7 %	-38,3 %	-65,6 %	6,9 %	38,7 %	-200,8 %	42,9 %	-0,9 %	-29,5 %
ROA	-84,1 %	14,1 %	58,9 %	26,4 %	-73,1 %	-89,7 %	23,8 %	40,8 %	15,1 %	-96,9 %	-12,4 %	19,6 %	-19,3 %	-26,9 %	5,5 %	31,3 %	-124,1 %	38,2 %	-0,8 %	-25,6 %
Couverture des intérêts	-39,80	4,31	9,11	6,89	-5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	4 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 jours	64 jours	62 jours	65 jours	166 jours	93 jours	109 jours
Crédit fournisseurs	-	3 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jours	2 jours	38 jours	6 jours	3 jours	8 jours	5 jours	4 jours	4 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	4	2	3	3
à temps partiel	3	4	2	3	3
en équivalents temps plein	1,6	2,1	1,3	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2	2,1	1,7	2	2
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	2	3	3
Entrées	3	9	3	-	-
Sorties	4	7	4	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 145 €	549 €	-	2 384 €	702 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 249 €	3 256 €	3 452 €	4 967 €	9 585 €

LE WATERLOO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-8,4 %

Liquidité0,82

Rentabilité-84,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP23 766 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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