LE PUTTEATING
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-18 823 €▼ 34,3 %
2020 · -14 018 €
Fonds de roulement
-40 233 €▼ 64,0 %
2020 · -24 532 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 12 366 € en 2021 contre 7 983 € en 2020 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-12 366 €
2021
Résultat net-18 823 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif79 301 €
2021
Capitaux propres-39 680 €
2021
Dettes118 981 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-40 233 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-23,7 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-50,0 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,62
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,3
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation7 412 €--13 061 €-7 983 €▲ 38,9 %-12 366 €▼ 54,9 %
Résultat net1 391 €--17 273 €-14 018 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,8 %-18 823 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,3 %
Capitaux propres10 434 €--6 839 €-20 857 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 205 %-39 680 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 90,2 %
Total actif64 275 €-75 382 €▲ 17,3 %64 660 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,2 %79 301 €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,6 %
Dettes53 841 €-82 221 €▲ 52,7 %85 517 €▲ 4,0 %118 981 €▲ 39,1 %
Fonds de roulement-17 383 €--41 193 €▼ 137 %-24 532 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,4 %-40 233 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 64,0 %
Solvabilité16,2 %--9,1 %▼ 25,3pp-32,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,2pp-50,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,8pp
Liquidité générale0,64-0,48▼ 0,160,61dans la moitié centrale du secteur▲ 0,130,62en dessous de la moitié centrale du secteur=
Rentabilité des actifs (ROA)2,2 %--22,9 %▼ 25,1pp-21,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp-23,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp
Personnel (ETP)5,1-6,2▲ 21,6 %4,4dans la moitié centrale du secteur▼ 29,0 %3,3dans la moitié centrale du secteur▼ 25,0 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 79 301 €
Actifs immobilisés
13 854 € ▼ 45,7 %
Actifs circulants
65 447 € ▲ 67,2 %
Passif
Capitaux propres-39 680 €
Dettes118 981 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (118 981 €) dépassent le total du bilan (79 301 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-703 €▼
2020 · 4 230 €
Cash-flow
-7 160 €▼
2020 · -1 805 €
Liquidité immédiate
0,57▲
2020 · 0,55
Couverture des intérêts
-0,11
Dettes ≤ 1 an
105 681 €▲
2020 · 63 676 €
Dettes > 1 an
11 300 €▼
2020 · 21 841 €
Impôts
0 €
Frais de personnel
41 928 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 41 928 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 162 € | 12 477 € | 12 213 € | 11 662 € | ▼ 4,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 835 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 89 339 € | 119 277 € | 63 954 € | 42 060 € | ▼ 34,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 412 € | -13 061 € | -7 983 € | -12 366 € | ▼ 54,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 26 € | 251 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 457 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 4 490 € | 5 592 € | 6 286 € | 6 457 € | ▲ 2,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 922 € | -18 627 € | -14 018 € | -18 822 € | ▼ 34,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 531 € | -1 354 € | - | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 391 € | -17 273 € | -14 018 € | -18 823 € | ▼ 34,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 391 € | -17 273 € | -14 018 € | -18 823 € | ▼ 34,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 64 275 € | 75 382 € | 64 660 € | 79 301 € | ▲ 22,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 33 402 € | 37 396 € | 25 516 € | 13 854 € | ▼ 45,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 13 500 € | 9 000 € | 4 500 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 19 445 € | 27 939 € | 20 560 € | 13 397 € | ▼ 34,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 10 590 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 921 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 886 € | - |
| Immobilisations financières28 | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 30 873 € | 37 985 € | 39 144 € | 65 447 € | ▲ 67,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 218 € | 2 600 € | 4 185 € | 4 876 € | ▲ 16,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 4 876 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 18 726 € | 24 961 € | 26 859 € | 53 138 € | ▲ 97,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 28 486 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 24 652 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 929 € | 10 244 € | 7 918 € | 7 433 € | ▼ 6,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 64 275 € | 75 382 € | 64 660 € | 79 301 € | ▲ 22,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 10 434 € | -6 839 € | -20 857 € | -39 680 € | ▼ 90,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | - |
| Réserves13 | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 20 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -17 626 € | -34 899 € | -48 917 € | -67 740 € | ▼ 38,5 % |
| Dettes17/49 | 53 841 € | 82 221 € | 85 517 € | 118 981 € | ▲ 39,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 5 585 € | 3 043 € | 21 841 € | 11 300 € | ▼ 48,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 11 300 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 256 € | 79 178 € | 63 676 € | 105 681 € | ▲ 66,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 10 541 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 6 507 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 6 507 € | - |
| Dettes commerciales44 | 19 358 € | 25 777 € | 16 847 € | 32 617 € | ▲ 93,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 32 617 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 1 150 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 53 366 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 016 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 46 350 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 500 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 000 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 391 € | -17 273 € | -14 018 € | -18 823 € | ▼ 34,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 162 € | 12 477 € | 12 213 € | 11 662 € | ▼ 4,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 554 € | -4 796 € | -1 805 € | -7 160 € | ▼ 297 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -16 471 € | -333 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 315 € | -2 326 € | -484 € | ▲ 79,2 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 12-07-2022 | 2022-20174138 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 29-10-2021 | 2021-74900008 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 19-10-2020 | 2020-61900284 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 26-07-2019 | 2019-38600543 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 21-08-2018 | 2018-47400579 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 30-08-2017 | 2017-51800521 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 11-07-2016 | 2016-29700385 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 12-06-2015 | 2015-17100478 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 30-07-2014 | 2014-37300190 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 26-07-2013 | 2013-35200410 |
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