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Faillite ouverteFinances · exercice 2013, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 76 000 € et 270 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
16 288 €▼ 42,9 %
2012 · 28 534 €
Fonds de roulement
167 967 €▲ 11,4 %
2012 · 150 733 €
Évolution au fil des années
2010 à 2013, 4 exercices 2010 à 2013, 4 exercices
Le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2013 se situe 76 % au-dessus de 2012 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation28 217 €
2013
Résultat net16 288 €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif227 849 €
2013
Capitaux propres169 317 €
2013
Dettes58 532 €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement167 967 €
2013
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,5
2011
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2010201120122013
Résultat d'exploitation-12 133 €--5 328 €▲ 56,1 %16 071 €28 217 €▲ 75,6 %
Résultat net-2 974 €-5 341 €28 534 €▲ 434 %16 288 €▼ 42,9 %
Capitaux propres119 154 €-124 495 €▲ 4,5 %153 029 €▲ 22,9 %169 317 €▲ 10,6 %
Total actif188 472 €-174 532 €▼ 7,4 %210 087 €▲ 20,4 %227 849 €▲ 8,5 %
Dettes69 318 €-50 037 €▼ 27,8 %57 058 €▲ 14,0 %58 532 €▲ 2,6 %
Fonds de roulement110 313 €-121 210 €▲ 9,9 %150 733 €▲ 24,4 %167 967 €▲ 11,4 %
Personnel (ETP)2,8-2,5▼ 10,7 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 227 849 €
Actifs immobilisés
1 350 € ▼ 41,2 %
Actifs circulants
226 499 € ▲ 9,0 %
Passif 227 849 €
Capitaux propres
169 317 € ▲ 10,6 %
Dettes
58 532 € ▲ 2,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 27,2 % à 25,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
29 163 €▲
2012 · 17 060 €
Cash-flow
17 234 €▼
2012 · 29 523 €
Liquidité générale
3,87▲
2012 · 3,64
ROE
9,6 %▼
2012 · 18,6 %
ROA
7,1 %▼
2012 · 13,6 %
Dettes ≤ 1 an
58 532 €▲
2012 · 57 058 €
Impôts
27 393 €▲
2012 · 12 395 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 726 € | 4 200 € | 989 € | 946 € | ▼ 4,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 76 268 € | 49 441 € | 37 159 € | 39 553 € | ▲ 6,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -12 133 € | -5 328 € | 16 071 € | 28 217 € | ▲ 75,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 11 191 € | 11 678 € | 15 856 € | 16 896 € | ▲ 6,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 182 € | 1 009 € | 1 155 € | 1 004 € | ▼ 13,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 974 € | 5 341 € | 40 929 € | 43 681 € | ▲ 6,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 12 395 € | 27 393 € | ▲ 121 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 974 € | 5 341 € | 28 534 € | 16 288 € | ▼ 42,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 974 € | 5 341 € | 28 534 € | 16 288 € | ▼ 42,9 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 188 472 € | 174 532 € | 210 087 € | 227 849 € | ▲ 8,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8 841 € | 3 285 € | 2 296 € | 1 350 € | ▼ 41,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 875 € | 2 775 € | 1 786 € | 840 € | ▼ 53,0 % |
| Immobilisations financières28 | 3 966 € | 510 € | 510 € | 510 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 179 631 € | 171 247 € | 207 791 € | 226 499 € | ▲ 9,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 175 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 151 752 € | 165 921 € | 198 296 € | 212 864 € | ▲ 7,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 23 700 € | 5 238 € | 9 408 € | 12 986 € | ▲ 38,0 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 188 472 € | 174 532 € | 210 087 € | 227 849 € | ▲ 8,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 119 154 € | 124 495 € | 153 029 € | 169 317 € | ▲ 10,6 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 70 848 € | 70 848 € | 70 848 € | 70 848 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 29 714 € | 35 055 € | 63 589 € | 79 877 € | ▲ 25,6 % |
| Dettes17/49 | 69 318 € | 50 037 € | 57 058 € | 58 532 € | ▲ 2,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 69 318 € | 50 037 € | 57 058 € | 58 532 € | ▲ 2,6 % |
| Dettes commerciales44 | 52 946 € | 38 255 € | 26 899 € | 18 180 € | ▼ 32,4 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 974 € | 5 341 € | 28 534 € | 16 288 € | ▼ 42,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 726 € | 4 200 € | 989 € | 946 € | ▼ 4,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 752 € | 9 541 € | 29 523 € | 17 234 € | ▼ 41,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1 356 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -18 462 € | 4 170 € | 3 578 € | ▼ 14,2 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-11-2014 | 2014-67400547 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 25-11-2014 | 2014-67400546 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 17-10-2014 | 2014-64800385 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 17-10-2014 | 2014-64800384 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 23-06-2011 | 2011-18500301 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 29-09-2009 | 2009-77600265 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 12-12-2008 | 2008-84600356 |
| 31-12-2006 | schéma complet | 27-09-2007 | 2007-73700249 |
| 31-12-2005 | schéma complet | 31-08-2006 | 2006-71800061 |
| 31-12-2004 | schéma complet | 03-05-2006 | 2006-13001779 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.