LDH (0894.512.422), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	132 860	143 661	155 261	163 229	165 752	163 515	180 637	198 749	229 153	256 041	273 916	319 792	306 529	335 014	373 769
Actifs immobilisés`21/28`	869	869	4 329	9 908	15 487	21 147	56 379	82 307	112 644	154 054	176 197	198 857	197 401	228 592	260 688
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	13 200	26 400	39 600	52 800	66 000	79 200	92 400	105 600	118 800
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	4 279	9 858	15 437	21 097	43 129	55 857	72 994	101 204	110 147	119 607	104 951	122 942	141 838
Installations, machines et outillage`23`	-	-	2 442	6 183	9 925	13 667	17 368	11 051	9 143	18 309	26 589	37 175	5 258	6 238	8 733
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	3 697	7 393	11 090	14 786	100	2 000	5 750	9 250	12 950
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	1 837	3 675	5 512	7 431	22 064	37 412	52 761	68 109	83 458	80 432	93 943	107 454	120 155
Immobilisations financières`28`	869	869	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	131 992	142 793	150 932	153 321	150 264	142 368	124 259	116 442	116 509	101 987	97 719	120 934	109 128	106 422	113 082
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	65 582	79 956	78 906	79 220	81 417	82 968	80 856	83 882	87 013	84 245	85 044	91 586	82 449	82 449	82 449
Stocks`30/36`	65 582	79 956	78 906	79 220	81 417	82 968	80 856	83 882	87 013	84 245	85 044	91 586	82 449	82 449	82 449
Créances à un an au plus`40/41`	56 173	62 778	69 715	72 063	64 870	48 854	40 646	30 848	28 825	16 604	4 936	4 796	5 935	18 789	15 536
Créances commerciales`40`	148	2 572	-	4 453	-	-	4 386	-	4 237	-	-	-	227	-	6 690
Autres créances`41`	56 026	60 206	69 715	67 611	64 870	48 854	36 260	30 848	24 588	16 604	4 936	4 796	5 708	18 789	8 846
Valeurs disponibles`54/58`	9 325	0	1 523	1 526	2 570	8 866	1 511	1 426	250	668	7 214	23 588	18 785	1 401	12 298
Comptes de régularisation`490/1`	911	58	788	512	1 408	1 680	1 247	285	421	471	525	965	1 959	3 783	2 799
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	132 860	143 661	155 261	163 229	165 752	163 515	180 637	198 749	229 153	256 041	273 916	319 792	306 529	335 014	373 769
Capitaux propres`10/15`	26 065	53 241	48 618	35 131	23 241	17 065	15 932	15 318	17 388	9 128	21 601	24 845	23 379	16 711	7 120
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	920	920	920	920	570	46
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	920	920	920	920	570	46
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	18 005	45 181	40 558	27 071	15 181	9 005	7 872	7 258	9 328	2 008	14 481	17 725	16 259	9 941	874
Dettes`17/49`	106 796	90 420	106 643	128 099	142 511	146 450	164 706	183 430	211 764	246 913	252 315	294 947	283 150	318 303	366 649
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	15 000	15 000	27 000	31 910	31 749	59 357	91 411	108 878	136 904	122 941	130 445	135 424
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	11 799	36 107	64 861	93 878	121 904	107 941	130 445	135 424
Autres dettes`178/9`	-	-	-	15 000	15 000	27 000	31 910	19 950	23 250	26 550	15 000	15 000	15 000	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	106 603	90 192	106 415	112 871	127 461	119 450	132 796	151 682	152 408	155 392	143 438	158 043	159 678	185 684	231 225
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	11 799	24 308	29 509	29 772	28 782	27 247	23 259	38 989	22 456
Dettes financières`43`	34 834	24 254	23 968	18 956	25 000	20 000	11 000	18 500	8 030	6 162	-	-	334	12 205	413
Établissements de crédit`430/8`	9 834	254	3 968	3 956	-	-	-	18 500	8 030	6 162	-	-	-	11 830	-
Autres emprunts`439`	25 000	24 000	20 000	15 000	25 000	20 000	11 000	-	-	-	-	-	334	375	413
Dettes commerciales`44`	28 882	26 668	41 896	52 315	58 988	63 608	49 830	46 001	43 758	60 377	64 790	62 209	74 082	64 579	69 679
Fournisseurs`440/4`	28 882	26 668	41 896	52 315	58 988	63 608	49 830	46 001	43 758	60 377	64 790	62 209	74 082	64 579	69 679
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 175	9 288	9 005	6 713	11 756	8 167	7 495	7 539	8 556	11 193	9 781	10 635	23 382	9 271	5 100
Impôts`450/3`	-	1 257	1 440	961	3 830	1 856	414	868	1 743	330	447	4 799	18 047	4 985	2 267
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 175	8 031	7 565	5 752	7 926	6 311	7 081	6 671	6 813	10 863	9 333	5 837	5 335	4 286	2 834
Autres dettes`47/48`	33 713	29 982	31 545	34 887	31 717	27 675	52 673	55 334	62 555	47 888	40 085	57 950	38 622	60 640	133 576
Comptes de régularisation`492/3`	192	228	228	228	50	-	-	-	-	111	-	-	531	2 174	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	30 297	74 660	86 524	74 730	78 746	96 480	102 107	102 046	124 515	107 347	112 797	112 966	116 485	90 367	115 890
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	46 108	39 822	30 875	30 105	41 578	38 415	41 169	41 021	44 369	48 325	43 493	36 315	26 964	23 094	55 552
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	4 279	5 579	5 579	5 660	35 231	38 137	36 837	41 410	41 706	41 034	42 294	33 426	32 906	36 638
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 610	18 059	27 630	21 881	19 101	14 964	17 806	19 631	19 917	20 027	20 211	19 583	17 396	8 252	4 647
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	1 191	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 421	12 499	22 440	17 164	12 408	7 870	4 995	4 557	18 818	-2 710	8 059	14 774	38 698	26 115	19 053
Produits financiers`75/76B`	60	-	362	456	451	310	133	-	14	11	18	132	84	7	115
Produits financiers récurrents`75`	60	-	362	456	451	310	133	-	14	11	18	132	84	7	115
Charges financières`65/66B`	6 816	5 593	3 875	3 270	4 083	4 689	4 514	6 089	9 174	9 772	11 229	11 111	13 639	12 083	16 662
Charges financières récurrentes`65`	6 816	5 593	3 875	3 270	4 083	4 689	4 514	6 089	9 174	9 772	11 229	11 111	13 639	12 083	16 662
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-27 176	6 906	18 927	14 350	8 776	3 492	613	-1 532	9 658	-12 472	-3 152	3 655	23 952	14 038	2 505
Impôts sur le résultat`67/77`	-	2 283	5 440	2 461	2 600	2 358	-	538	1 398	2	93	2 190	17 284	4 447	1 585
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-27 176	4 623	13 487	11 890	6 176	1 133	613	-2 070	8 261	-12 473	-3 244	1 466	6 668	9 591	920
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-27 176	4 623	13 487	11 890	6 176	1 133	613	-2 070	8 261	-12 473	-3 244	1 466	6 668	9 591	920
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 005	45 181	40 558	27 071	15 181	9 005	7 872	7 258	10 268	2 008	14 481	17 725	16 609	10 465	920
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	45 181	40 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-	350	524	46
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-	350	524	46
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,8	1,7	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,6	2,6
Heures prestées`1013`	2 452	2 168	1 667	1 605	2 255	2 426	3 161	2 503	2 713	2 909	2 878	2 930	1 956	1 284	4 174
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2023	schéma micro	29-01-2024	2024-00014046	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00020879	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-04100550	PDF
30-06-2020	schéma micro	30-01-2021	2021-04100382	PDF
30-06-2019	schéma micro	24-01-2020	2020-02200221	PDF
30-06-2018	schéma micro	23-01-2019	2019-02300473	PDF
30-06-2017	schéma micro	10-01-2018	2018-01000380	PDF
30-06-2016	schéma complet	30-12-2016	2016-72200407	PDF
30-06-2015	schéma complet	12-01-2016	2016-01200588	PDF
30-06-2014	schéma complet	21-11-2014	2014-67500156	PDF
30-06-2013	schéma complet	23-01-2014	2014-01300266	PDF
30-06-2012	schéma complet	27-12-2012	2012-68400020	PDF
30-06-2011	schéma complet	07-02-2012	2012-02700554	PDF
30-06-2010	schéma complet	23-02-2011	2011-04300504	PDF
30-06-2009	schéma complet	22-02-2010	2010-05000504	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	16 778	28 019	22 743	18 068	43 101	43 132	41 394	60 229	38 995	49 093	57 068	72 124	59 021	55 690
Cash-flow	-	8 902	19 067	17 469	11 836	36 365	38 750	34 767	49 671	29 232	37 790	43 760	40 095	42 497	37 558
Investissements en immobilisations (approximation)	-	869	0	0	0	0	12 209	6 500	0	19 663	18 374	43 750	2 236	810	297 325
Variation des valeurs disponibles	9 325	-1 523	-3	-1 044	-6 296	7 355	84	1 176	-418	-6 547	-16 373	4 803	17 384	-10 896	-
Fonds de roulement	25 389	52 600	44 517	40 450	22 803	22 918	-8 537	-35 240	-35 899	-53 405	-45 718	-37 108	-50 550	-79 262	-118 144
Solvabilité	19,6 %	37,1 %	31,3 %	21,5 %	14,0 %	10,4 %	8,8 %	7,7 %	7,6 %	3,6 %	7,9 %	7,8 %	7,6 %	5,0 %	1,9 %
Liquidité générale	1,24	1,58	1,42	1,36	1,18	1,19	0,94	0,77	0,76	0,66	0,68	0,77	0,68	0,57	0,49
Liquidité immédiate	0,62	0,70	0,68	0,66	0,54	0,50	0,33	0,21	0,19	0,11	0,09	0,19	0,17	0,13	0,13
Taux d'endettement	4,10	1,70	2,19	3,65	6,13	8,58	10,34	11,97	12,18	27,05	11,68	11,87	12,11	19,05	51,50
ROE	-104,3 %	8,7 %	27,7 %	33,8 %	26,6 %	6,6 %	3,9 %	-13,5 %	47,5 %	-136,7 %	-15,0 %	5,9 %	28,5 %	57,4 %	12,9 %
ROA	-20,5 %	3,2 %	8,7 %	7,3 %	3,7 %	0,7 %	0,3 %	-1,0 %	3,6 %	-4,9 %	-1,2 %	0,5 %	2,2 %	2,9 %	0,2 %
Couverture des intérêts	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	2
à temps plein	-	1
à temps partiel	-	1
en équivalents temps plein	-	1,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,3	1,6
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	6	2
Sorties	5	3

Poste	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations financières	-	869 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	4 279 €

LDH

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP25 615 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LDH