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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	43 295	61 287	66 707	76 474	236 779	246 912	258 372	287 378	319 958	668 326	496 042	418 371	477 833	75 334
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
Actifs immobilisés`21/28`	7 218	9 749	13 316	30 849	186 692	193 714	215 768	227 816	247 097	266 680	285 130	295 575	336 398	20 469
Immobilisations corporelles`22/27`	7 218	9 749	13 316	30 849	183 355	190 377	212 431	224 479	243 760	263 343	282 880	293 725	334 548	20 394
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	163 634	179 634	195 634	211 634	227 634	243 635	259 635	275 635	315 615	-
Installations, machines et outillage`23`	18	149	429	708	987	963	257	488	1 128	1 518	1 665	2 197	815	921
Mobilier et matériel roulant`24`	7 200	9 600	12 000	28 343	15 854	3 942	7 744	603	285	521	953	1 179	1 570	877
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	887	1 798	2 879	5 837	8 795	11 754	14 712	17 670	20 628	14 714	16 548	18 595
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	2 250	1 850	1 850	-
Actifs circulants`29/58`	36 077	51 538	53 391	45 625	50 087	53 198	42 603	59 562	72 861	401 646	210 912	122 796	141 435	54 865
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 000	6 000	6 000	13 800	13 800	12 500	-	-	-	304 010	153 600	-	61 488	40 645
Stocks`30/36`	6 000	-	-	13 800	13 800	12 500	-	-	-	304 010	153 600	-	61 488	40 645
Commandes en cours d'exécution`37`	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 273	1 928	1 761	5 600	6 935	11 593	8 406	9 032	29 632	-	10 640	10 793	24 059	1 203
Créances commerciales`40`	-	243	216	-	-	11 461	8 406	9 032	29 632	-	10 640	10 793	8 721	1 203
Autres créances`41`	1 273	1 685	1 545	5 600	6 935	131	-	-	-	-	-	-	15 338	-
Valeurs disponibles`54/58`	28 804	43 610	45 141	26 225	29 352	28 376	34 139	47 977	41 323	95 526	45 804	111 109	55 373	13 017
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	489	-	-	730	58	2 553	1 907	2 110	868	894	514	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	43 295	61 287	66 707	76 474	236 779	246 912	258 372	287 378	319 958	668 326	496 042	418 371	477 833	75 334
Capitaux propres`10/15`	28 586	36 593	39 804	37 873	56 280	70 918	95 783	111 090	36 024	139 349	153 621	152 152	1 834	19 462
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862
Réserves indisponibles`130/1`	862	862	862	862	862	862	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	862	862	862	862	862	862	862	862	862
Réserves statutairement indisponibles`1311`	862	862	862	862	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	9 124	17 131	20 342	18 411	36 818	51 457	76 322	91 629	16 563	119 888	134 160	132 690	-17 628	-
Dettes`17/49`	14 709	24 694	26 903	38 601	180 499	175 994	162 588	176 288	283 934	528 977	342 421	266 219	475 999	55 873
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	8 767	1 087	1 087	1 087	103 375	111 499	118 301	125 952	290 000	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	8 767	-	-	-	103 375	111 499	118 301	125 952	290 000	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	1 087	1 087	1 087	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	14 709	24 694	26 903	38 601	171 733	174 907	160 804	175 201	180 559	415 763	224 120	140 267	185 999	55 873
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	17 528	4 500	3 502	3 502	3 502	7 732	280 757	80 987	7 440	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	-	-
Dettes commerciales`44`	2 484	6 641	7 814	1 732	621	7 845	-	6 157	2 034	6 176	9 233	9 527	45 616	16 754
Fournisseurs`440/4`	2 484	6 641	7 814	1 732	621	7 845	-	6 157	2 034	6 176	9 233	9 527	45 616	16 754
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	79 120	78 750	54 960	5 433	15 714	73 016	-	1 386
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	79 120	78 750	54 960	5 433	15 714	73 016	-	1 386
Autres dettes`47/48`	12 225	18 053	19 089	19 341	166 612	163 560	78 182	86 791	115 834	123 396	118 186	49 492	140 383	37 732
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	697	-	-	1 716	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	7 014	-	-	-	501	-	-	-	18 892	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 030	1 310	10 188	8 804	11 750	691	15 291	102 396	-75 002	19 127	35 226	267 775	28 853	8 448
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-334	-	648	-9	300	65	6	31	3 562
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 531	3 567	1 190	2 993	25 416	23 105	23 032	19 780	19 882	20 226	20 088	38 019	21 134	3 105
Autres charges d'exploitation`640/8`	162	672	722	510	371	1 682	1 975	3 312	3 074	2 593	5 580	9 082	17 442	235
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	6 028	23 034	-	-	3 157	-	-	-	1 637	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 723	-2 929	2 248	-17 733	-14 037	-23 761	-12 873	78 656	-97 949	-3 992	9 493	220 668	-9 753	1 545
Produits financiers`75/76B`	-	-	171	-	2	-	-	528	11	6	23	33	117	34
Produits financiers récurrents`75`	-	-	171	-	2	-	-	26	11	6	23	33	117	34
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	501	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	284	282	488	674	603	255	1 757	4 118	4 393	10 286	6 411	20 907	7 992	460
Charges financières récurrentes`65`	284	282	488	674	603	255	1 757	4 118	4 393	10 286	6 411	20 907	7 992	460
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 007	-3 211	1 931	-18 407	-14 638	-24 016	-14 631	75 066	-102 331	-14 272	1 469	218 686	-17 628	1 120
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	849	676	-	994	-	-	68 368	-0	258
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-8 007	-3 211	1 931	-18 407	-14 638	-24 865	-15 307	75 066	-103 325	-14 272	1 469	150 318	-17 628	862
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-8 007	-3 211	1 931	-18 407	-14 638	-24 865	-15 307	75 066	-103 325	-14 272	1 469	150 318	-17 628	862
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 124	17 131	20 342	18 411	36 818	51 457	76 322	91 629	16 563	119 888	134 160	132 690	-17 628	862
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	17 131	20 342	18 411	36 818	51 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00479577	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00475358	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-08-2024	2024-00434004	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-08-2023	2023-00322328	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-10-2022	2022-20470269	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-10-2021	2021-73100564	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	05-10-2020	2020-58700327	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	19-09-2019	2019-64800505	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	17-09-2018	2018-63100440	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	13-03-2018	2018-06700268	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-09-2016	2016-60400463	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-48400553	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-08-2014	2014-45800335	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-07-2013	2013-31200460	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-5 192	638	3 438	-14 740	11 379	-656	10 159	98 436	-78 067	16 234	29 582	258 687	11 381	4 651
Cash-flow	-5 476	356	3 121	-15 414	10 778	-1 760	7 725	94 846	-83 443	5 954	21 558	188 337	3 506	3 967
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	12 000	29 835	18 394	1 051	47 199	30 989	299	1 776	9 644	167 221	337 063	22 675
Variation des valeurs disponibles	-14 806	-1 531	18 916	-3 127	977	-5 763	-13 838	6 654	-54 203	49 722	-65 306	55 736	42 356	-
Fonds de roulement	21 368	26 844	26 488	7 024	-121 645	-121 709	-118 201	-115 639	-107 697	-14 116	-13 208	-17 471	-44 565	-1 008
Solvabilité	66,0 %	59,7 %	59,7 %	49,5 %	23,8 %	28,7 %	37,1 %	38,7 %	11,3 %	20,9 %	31,0 %	36,4 %	0,4 %	25,8 %
Liquidité générale	2,45	2,09	1,98	1,18	0,29	0,30	0,26	0,34	0,40	0,97	0,94	0,88	0,76	0,98
Liquidité immédiate	2,04	1,84	1,76	0,82	0,21	0,23	0,26	0,34	0,40	0,23	0,26	0,88	0,43	0,25
Taux d'endettement	0,51	0,67	0,68	1,02	3,21	2,48	1,70	1,59	7,88	3,80	2,23	1,75	-	2,87
ROE	-28,0 %	-8,8 %	4,9 %	-48,6 %	-26,0 %	-35,1 %	-16,0 %	67,6 %	-286,8 %	-10,2 %	1,0 %	98,8 %	-961,3 %	4,4 %
ROA	-18,5 %	-5,2 %	2,9 %	-24,1 %	-6,2 %	-10,1 %	-5,9 %	26,1 %	-32,3 %	-2,1 %	0,3 %	35,9 %	-3,7 %	1,1 %
Couverture des intérêts	-18,28	2,26	7,05	-21,87	18,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	12 000 €	29 835 €	18 394 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 531 €	3 567 €	1 190 €	2 993 €	25 416 €

LD Design

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,0 %

Liquidité2,45

Rentabilité-18,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LD Design

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