LCDF
Faillite clôturéeFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (22 jours) Déposés le 22 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00347255.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-52 469 €▼ 34,7 %
2021 · -38 965 €
Fonds de roulement
-219 928 €▼ 28,4 %
2021 · -171 235 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 49 275 € en 2022 contre 36 068 € en 2021 ; la perte s'accroît et 2022 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-49 275 €
2022
Résultat net-52 469 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif280 909 €
2022
Capitaux propres-63 324 €
2022
Dettes344 233 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-219 928 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4,6
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-17 093 €-9 731 €23 108 €▲ 137 %-36 068 €-49 275 €▼ 36,6 %
Résultat net-20 211 €-6 697 €20 624 €▲ 208 %-38 965 €-52 469 €▼ 34,7 %
Capitaux propres789 €-7 486 €▲ 848 %28 110 €▲ 275 %-10 855 €-63 324 €▼ 483 %
Total actif395 050 €-337 992 €▼ 14,4 %316 231 €▼ 6,4 %319 823 €▲ 1,1 %280 909 €▼ 12,2 %
Dettes394 260 €-330 506 €▼ 16,2 %288 121 €▼ 12,8 %330 678 €▲ 14,8 %344 233 €▲ 4,1 %
Fonds de roulement-172 130 €--160 109 €▲ 7,0 %-134 847 €▲ 15,8 %-171 235 €▼ 27,0 %-219 928 €▼ 28,4 %
Personnel (ETP)2,1-2,5▲ 19,0 %2,9▲ 16,0 %1,6▼ 44,8 %4,6▲ 188 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 280 909 €
Actifs immobilisés
223 837 € ▼ 10,7 %
Actifs circulants
57 072 € ▼ 17,4 %
Passif
Capitaux propres-63 324 €
Dettes344 233 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (344 233 €) dépassent le total du bilan (280 909 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-19 091 €▼
2021 · -7 395 €
Cash-flow
-22 285 €▼
2021 · -10 291 €
Solvabilité
-22,5 %▼
2021 · -3,4 %
Liquidité générale
0,21▼
2021 · 0,29
Liquidité immédiate
0,13▼
2021 · 0,22
ROA
-18,7 %▼
2021 · -12,2 %
Couverture des intérêts
-5,62▼
2021 · -2,55
Dettes ≤ 1 an
277 000 €▲
2021 · 240 305 €
Dettes > 1 an
66 886 €▼
2021 · 90 373 €
Impôts
141 €
Frais de personnel
50 867 €▼
2021 · 57 921 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 57 921 € | 50 867 € | ▼ 12,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 28 404 € | 28 455 € | 28 669 € | 28 674 € | 30 184 € | ▲ 5,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 734 € | 1 869 € | ▲ 155 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 147 € | 5 338 € | ▲ 365 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 73 839 € | 102 169 € | 116 455 € | 52 408 € | 38 984 € | ▼ 25,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17 093 € | 9 731 € | 23 108 € | -36 068 € | -49 275 € | ▼ 36,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 343 € | ▲ 76 069 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 € | 0 € | 1 € | 0 € | 343 € | ▲ 76 069 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 897 € | 3 396 € | ▲ 17,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 124 € | 3 034 € | 2 485 € | 2 897 € | 3 396 € | ▲ 17,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -20 211 € | 6 697 € | 20 624 € | -38 965 € | -52 328 € | ▼ 34,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | 141 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 211 € | 6 697 € | 20 624 € | -38 965 € | -52 469 € | ▼ 34,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -20 211 € | 6 697 € | 20 624 € | -38 965 € | -52 469 € | ▼ 34,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 395 050 € | 337 992 € | 316 231 € | 319 823 € | 280 909 € | ▼ 12,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 332 912 € | 303 842 € | 276 448 € | 250 753 € | 223 837 € | ▼ 10,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 332 912 € | 303 842 € | 276 448 € | 249 153 € | 222 237 € | ▼ 10,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 101 439 € | 86 590 € | ▼ 14,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 699 € | 633 € | ▼ 82,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 144 015 € | 135 014 € | ▼ 6,2 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 1 600 € | 1 600 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 62 137 € | 34 150 € | 39 783 € | 69 070 € | 57 072 € | ▼ 17,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 9 887 € | 10 946 € | 8 983 € | 15 162 € | 20 346 € | ▲ 34,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 15 162 € | 20 346 € | ▲ 34,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 38 224 € | 11 881 € | 14 670 € | 36 013 € | 28 626 € | ▼ 20,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 36 013 € | 19 794 € | ▼ 45,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 8 832 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 631 € | 7 904 € | 12 638 € | 17 281 € | 5 850 € | ▼ 66,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 615 € | 2 250 € | ▲ 266 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 395 050 € | 337 992 € | 316 231 € | 319 823 € | 280 909 € | ▼ 12,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 789 € | 7 486 € | 28 110 € | -10 855 € | -63 324 € | ▼ 483 % |
| Apport10/11 | 21 000 € | 21 000 € | - | 21 000 € | 21 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 5 000 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -20 211 € | -13 514 € | 2 110 € | -31 855 € | -84 324 € | ▼ 165 % |
| Dettes17/49 | 394 260 € | 330 506 € | 288 121 € | 330 678 € | 344 233 € | ▲ 4,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 159 645 € | 136 247 € | 113 491 € | 90 373 € | 66 886 € | ▼ 26,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 53 373 € | 29 886 € | ▼ 44,0 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 37 000 € | 37 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 234 268 € | 194 259 € | 174 630 € | 240 305 € | 277 000 € | ▲ 15,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 23 118 € | 23 487 € | ▲ 1,6 % |
| Dettes commerciales44 | 142 109 € | 115 107 € | 104 536 € | 159 784 € | 197 297 € | ▲ 23,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 159 784 € | 197 297 € | ▲ 23,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 903 € | 9 639 € | ▼ 2,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 41 € | 2 102 € | ▲ 5 030 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 9 862 € | 7 537 € | ▼ 23,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 47 501 € | 46 577 € | ▼ 1,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 348 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 211 € | 6 697 € | 20 624 € | -38 965 € | -52 469 € | ▼ 34,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 28 404 € | 28 455 € | 28 669 € | 28 674 € | 30 184 € | ▲ 5,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 193 € | 35 152 € | 49 293 € | -10 291 € | -22 285 € | ▼ 117 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 616 € | -1 275 € | -2 979 € | -3 268 € | ▼ 9,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 727 € | 4 734 € | 4 643 € | -11 431 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 22-08-2023 | 2023-00347255 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-10-2022 | 2022-20464443 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 24-08-2021 | 2021-53000335 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 09-09-2020 | 2020-52700027 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 24-07-2019 | 2019-37600525 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.