LCD GROUP (0721.786.007) : finances et comptes annuels

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LCD GROUP

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	897 118	863 498	898 287	953 816	960 922	185 358	185 358
Actifs immobilisés`21/28`	762 562	789 846	846 963	903 698	901 205	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	762 562	789 846	846 963	903 698	901 205	-	-
Terrains et constructions`22`	753 576	776 841	817 043	857 244	897 445	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	8 986	13 004	29 920	46 454	3 760	-	-
Actifs circulants`29/58`	134 556	73 653	51 324	50 118	59 717	185 358	185 358
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	22 452	22 452	22 452	22 452	22 452	1 683	1 683
Stocks`30/36`	22 452	22 452	22 452	22 452	22 452	1 683	1 683
Créances à un an au plus`40/41`	27 018	22 552	20 358	4 789	3 214	90 707	90 707
Créances commerciales`40`	2 358	20 358	20 358	2 358	2 214	90 707	90 707
Autres créances`41`	24 660	2 194	-	2 431	1 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	84 150	23 102	5 667	18 313	32 697	91 594	91 594
Comptes de régularisation`490/1`	936	5 546	2 847	4 563	1 354	1 375	1 375
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	897 118	863 498	898 287	953 816	960 922	185 358	185 358
Capitaux propres`10/15`	390 982	333 820	272 355	254 286	172 593	91 122	91 122
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Réserves indisponibles`130/1`	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 850	1 850
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	376 732	319 570	258 105	240 036	158 343	76 872	76 872
Dettes`17/49`	506 136	529 678	625 932	699 531	788 329	94 237	94 237
Dettes à plus d'un an`17`	221 992	277 796	329 266	324 223	464 280	-	-
Dettes financières`170/4`	221 992	277 796	329 266	324 223	464 280	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	284 144	251 882	295 769	351 307	321 049	94 237	94 237
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	74 877	64 186	72 823	139 595	134 056	-	-
Dettes commerciales`44`	102 908	97 098	106 190	99 665	97 958	15 107	15 107
Fournisseurs`440/4`	102 908	97 098	106 190	99 665	97 958	15 107	15 107
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	31 000	31 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	48 351	36 595	60 748	54 113	26 167	37 770	37 770
Impôts`450/3`	46 351	36 595	60 748	54 113	25 585	35 570	35 570
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 000	-	-	-	582	2 200	2 200
Autres dettes`47/48`	58 007	54 003	56 008	57 935	62 868	10 360	10 360
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	898	24 000	3 000	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	10 286	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	229 623	252 494	194 991	181 615	162 966	120 033	120 033
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	3 739	7 450	7 450
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 149	57 625	57 622	45 907	40 661	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	82 044	79 064	81 222	1 217	773	544	544
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	105 430	115 805	56 148	134 492	117 793	112 039	112 039
Produits financiers`75/76B`	2	-	-	-	2 605	106	106
Produits financiers récurrents`75`	2	-	-	-	2 605	106	106
Charges financières`65/66B`	26 675	29 583	30 908	21 698	25 701	76	76
Charges financières récurrentes`65`	26 675	29 583	30 908	21 698	25 701	76	76
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	78 757	86 223	25 240	112 794	94 698	112 069	112 069
Impôts sur le résultat`67/77`	21 594	24 757	7 170	31 102	22 795	33 347	33 347
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	57 162	61 465	18 069	81 692	71 902	78 722	78 722
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	57 162	61 465	18 069	81 692	71 902	78 722	78 722
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	376 732	319 570	258 105	240 036	158 343	78 722	78 722
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	319 570	258 105	240 036	158 343	86 441	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	1 850	1 850
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1 850	1 850
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,6	0,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	658	658
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-09-2026	2026-00519829	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00534249	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-10-2024	2024-00499864	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-10-2023	2023-00487425	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-02-2023	2023-00030470	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-64600492	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-11-2020	2020-73300448	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	147 578	173 430	113 770	180 399	158 455	-	-
Cash-flow	99 311	119 090	75 691	127 599	112 564	-	-
Investissements en immobilisations	26 137	508	886	48 400	26 233	-	-
Variation des valeurs disponibles	61 048	17 435	-12 646	-14 384	-58 896	0	-
Fonds de roulement	-149 588	-178 230	-244 444	-301 189	-261 332	91 122	91 122
Solvabilité	43,6 %	38,7 %	30,3 %	26,7 %	18,0 %	49,2 %	49,2 %
Liquidité générale	0,47	0,29	0,17	0,14	0,19	1,97	1,97
Liquidité immédiate	0,39	0,20	0,10	0,08	0,12	1,95	1,95
Taux d'endettement	1,29	1,59	2,30	2,75	4,57	1,03	1,03
ROE	14,6 %	18,4 %	6,6 %	32,1 %	41,7 %	86,4 %	86,4 %
ROA	6,4 %	7,1 %	2,0 %	8,6 %	7,5 %	42,5 %	42,5 %
Couverture des intérêts	5,53	5,86	3,68	8,31	6,17	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	26 137 €	508 €	886 €	48 400 €	26 233 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	42 149 €	57 625 €	57 622 €	45 907 €	40 661 €

LCD GROUP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité43,6 %

Liquidité0,47

Rentabilité6,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LCD GROUP

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