LB MANAGEMENT (0741.619.042) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,9 M	5,0 M	4,0 M	4,2 M	887 590	121 389
Actifs immobilisés`21/28`	3,7 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	739 787	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3,7 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	739 787	-
Terrains et constructions`22`	3,7 M	3,8 M	3,9 M	4,0 M	739 787	-
Mobilier et matériel roulant`24`	35 395	55 149	74 903	94 657	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,2 M	45 555	50 241	147 803	121 389
Créances à un an au plus`40/41`	19 136	52 547	-	-	14 826	-
Créances commerciales`40`	958	44 393	-	-	14 823	-
Autres créances`41`	18 178	8 154	-	-	4	-
Placements de trésorerie`50/53`	1,2 M	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	36 883	1,1 M	16 226	25 415	132 661	121 389
Comptes de régularisation`490/1`	5 447	7 516	29 329	24 826	316	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,9 M	5,0 M	4,0 M	4,2 M	887 590	121 389
Capitaux propres`10/15`	-644 304	-647 529	-658 912	-607 564	-17 835	92 929
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-664 304	-667 529	-678 912	-627 564	-37 835	72 929
Dettes`17/49`	5,6 M	5,7 M	4,7 M	4,8 M	905 425	28 460
Dettes à plus d'un an`17`	5,4 M	5,5 M	4,5 M	4,6 M	845 075	-
Dettes financières`170/4`	5,4 M	5,5 M	4,5 M	4,6 M	845 075	-
Dettes à un an au plus`42/48`	151 620	153 489	151 995	140 858	60 120	28 460
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	135 778	135 930	130 714	130 335	29 586	-
Dettes commerciales`44`	4 524	7 368	9 832	10 311	-	-
Fournisseurs`440/4`	4 524	7 368	9 832	10 311	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 319	10 190	11 449	212	30 534	28 460
Impôts`450/3`	11 319	10 190	11 449	212	27 132	28 460
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	3 402	-
Comptes de régularisation`492/3`	56 439	51 070	30 284	1 348	230	0
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	257 707	247 025	200 110	113 992	62 966	91 505
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	136 428	136 428	136 428	684 301	152 728	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	16 800	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	23 660	5 264	5 386	8 325	348	348
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	97 619	105 333	58 296	-578 634	-106 909	91 157
Produits financiers`75/76B`	34 268	27 723	0	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	34 268	27 723	0	-	-	0
Charges financières`65/66B`	128 405	121 250	109 481	11 029	3 854	0
Charges financières récurrentes`65`	128 405	121 250	109 481	11 029	3 854	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 482	11 806	-51 185	-589 664	-110 764	91 157
Impôts sur le résultat`67/77`	257	423	163	65	-	18 228
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 225	11 383	-51 349	-589 729	-110 764	72 929
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 225	11 383	-51 349	-589 729	-110 764	72 929
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-664 304	-667 529	-678 912	-627 564	-37 835	72 929
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-667 529	-678 912	-627 564	-37 835	72 929	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-06-2026	2026-00169733	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-07-2025	2025-00238216	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00209491	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-06-2023	2023-00152809	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-06-2022	2022-20082652	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-06-2021	2021-24100194	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	234 046	241 761	194 724	105 667	45 819	-
Cash-flow	139 653	147 811	85 079	94 572	41 964	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	4,1 M	909 315	-
Variation des valeurs disponibles	-1,1 M	1,1 M	-9 189	-107 246	11 272	-
Fonds de roulement	1,1 M	1,0 M	-106 440	-90 617	87 683	92 929
Solvabilité	-13,1 %	-12,9 %	-16,3 %	-14,6 %	-2,0 %	76,6 %
Liquidité générale	7,99	7,62	0,30	0,36	2,46	4,27
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	0,31
ROE	-	-	-	-	-	78,5 %
ROA	0,1 %	0,2 %	-1,3 %	-14,1 %	-12,5 %	60,1 %
Couverture des intérêts	1,82	1,99	1,78	9,58	11,89	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	25 000 €
Mandats hypothécaires	640 000 €	640 000 €	640 000 €	640 000 €	640 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	3,7 M €	3,8 M €	3,9 M €	4,0 M €	739 787 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	4,1 M €	909 315 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	136 428 €	136 428 €	136 428 €	684 301 €	152 728 €

LB MANAGEMENT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-13,1 %

Liquidité7,99

Rentabilité0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur LB MANAGEMENT

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