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FailliteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (59 jours) Déposés le 28 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20452799.
Capitaux propres
-19 930 €▲ 45,4 %
2020 · -36 532 €
Total actif
123 979 €▼ 12,6 %
2020 · 141 867 €
Résultat net
16 601 €▼ 9,3 %
2020 · 18 298 €
Fonds de roulement
2 051 €▼ 54,0 %
2020 · 4 461 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Après le creux de 2019, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2021 se situe 3 % au-dessus de 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation28 619 €
2021
Résultat net16 601 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif123 979 €
2021
Capitaux propres-19 930 €
2021
Dettes143 909 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement2 051 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,2
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation8 577 €--13 295 €27 702 €28 619 €▲ 3,3 %
Résultat net-694 €--23 036 €▼ 3 218 %18 298 €16 601 €▼ 9,3 %
Capitaux propres-31 793 €--54 829 €▼ 72,5 %-36 532 €▲ 33,4 %-19 930 €▲ 45,4 %
Total actif160 714 €-144 325 €▼ 10,2 %141 867 €▼ 1,7 %123 979 €▼ 12,6 %
Dettes192 507 €-199 154 €▲ 3,5 %178 398 €▼ 10,4 %143 909 €▼ 19,3 %
Fonds de roulement45 132 €-3 626 €▼ 92,0 %4 461 €▲ 23,0 %2 051 €▼ 54,0 %
Personnel (ETP)0,10,2▲ 100 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 123 979 €
Actifs immobilisés
7 898 € ▼ 43,5 %
Actifs circulants
116 081 € ▼ 9,2 %
Passif
Capitaux propres-19 930 €
Dettes143 909 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (143 909 €) dépassent le total du bilan (123 979 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
34 699 €▲
2020 · 34 408 €
Cash-flow
22 681 €▼
2020 · 25 004 €
Solvabilité
-16,1 %▲
2020 · -25,8 %
Liquidité générale
1,02▼
2020 · 1,04
Liquidité immédiate
0,59▲
2020 · 0,57
ROA
13,4 %▲
2020 · 12,9 %
Couverture des intérêts
3,56
Dettes ≤ 1 an
114 030 €▼
2020 · 123 428 €
Dettes > 1 an
29 879 €▼
2020 · 54 971 €
Impôts
3 885 €▲
2020 · 502 €
Frais de personnel
2 340 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 2 340 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 128 € | 6 707 € | 6 707 € | 6 080 € | ▼ 9,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 087 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 903 € | 1 543 € | 51 187 € | 41 126 € | ▼ 19,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 577 € | -13 295 € | 27 702 € | 28 619 € | ▲ 3,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 626 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 573 € | 1 246 € | 1 178 € | 1 626 € | ▲ 38,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 9 759 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 10 384 € | 10 525 € | 10 080 € | 9 759 € | ▼ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -235 € | -22 575 € | 18 799 € | 20 486 € | ▲ 9,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 460 € | 461 € | 502 € | 3 885 € | ▲ 675 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -694 € | -23 036 € | 18 298 € | 16 601 € | ▼ 9,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -694 € | -23 036 € | 18 298 € | 16 601 € | ▼ 9,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 160 714 € | 144 325 € | 141 867 € | 123 979 € | ▼ 12,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 27 641 € | 20 934 € | 13 978 € | 7 898 € | ▼ 43,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 9 253 € | 6 627 € | 4 000 € | 2 000 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 320 € | 12 240 € | 8 160 € | 4 080 € | ▼ 50,0 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 4 080 € | - |
| Immobilisations financières28 | 2 068 € | 2 068 € | 1 818 € | 1 818 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 133 073 € | 123 390 € | 127 889 € | 116 081 € | ▼ 9,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 27 200 € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 27 200 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 57 985 € | 56 862 € | 57 974 € | 48 741 € | ▼ 15,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 48 741 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 943 € | 12 097 € | 21 208 € | 25 677 € | ▲ 21,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 25 677 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 394 € | 10 917 € | 11 948 € | 10 728 € | ▼ 10,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 736 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 160 714 € | 144 325 € | 141 867 € | 123 979 € | ▼ 12,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -31 793 € | -54 829 € | -36 532 € | -19 930 € | ▲ 45,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 20 460 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -52 253 € | -75 289 € | -56 992 € | -40 390 € | ▲ 29,1 % |
| Dettes17/49 | 192 507 € | 199 154 € | 178 398 € | 143 909 € | ▼ 19,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 104 435 € | 79 277 € | 54 971 € | 29 879 € | ▼ 45,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 29 879 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 87 941 € | 119 764 € | 123 428 € | 114 030 € | ▼ 7,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 25 738 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 3 487 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 3 487 € | - |
| Dettes commerciales44 | 37 974 € | 67 976 € | 87 101 € | 67 069 € | ▼ 23,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 67 069 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 17 134 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 16 940 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 194 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 602 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -694 € | -23 036 € | 18 298 € | 16 601 € | ▼ 9,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 128 € | 6 707 € | 6 707 € | 6 080 € | ▼ 9,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 434 € | -16 329 € | 25 004 € | 22 681 € | ▼ 9,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 250 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 523 € | 1 031 € | -1 220 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 28 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 28-09-2022 | 2022-20452799 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-63400265 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 10-09-2020 | 2020-52400361 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-09-2019 | 2019-67700101 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-08-2018 | 2018-56900259 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-07-2017 | 2017-39900304 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 30-08-2016 | 2016-52800025 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 24-06-2015 | 2015-21000282 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 20-08-2014 | 2014-44600399 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 13-08-2013 | 2013-42100130 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.