LATALCO (0447.531.274), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	63 175	53 968	42 039	24 724	212 792	223 975	236 636	310 357	265 310	217 525	553 105	506 935	589 219	413 230	364 341
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	77 146	94 462	110 100	128 857	93 892	110 337	140 423	204 433	226 839	110 045	11 594
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	3 458	4 812	9 431	14 697	3 596	4 495	5 394	6 293	7 192	8 091	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	73 688	89 650	100 669	114 160	90 296	104 612	133 799	156 900	178 407	60 714	10 354
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	66 217	72 237	78 257	84 276	90 296	96 316	102 336	108 355	114 375	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	2 472	-	-	-	2 332	4 928	664	5 924	11 891	1 966
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	7 471	14 942	22 412	29 883	-	5 964	26 235	47 138	56 565	46 480	6 748
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	742	1 542	2 343	1 641
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230	1 230	41 240	41 240	41 240	1 240
Actifs circulants`29/58`	63 175	53 968	42 039	24 724	135 646	129 513	126 536	181 501	171 418	107 188	412 682	302 502	362 380	303 186	352 747
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	52 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	52 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	12 256	12 917	15 481	-	-	5 692	16 578	16 375	17 724	21 160
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	12 256	12 917	15 481	-	-	5 692	16 578	16 375	17 724	21 160
Créances à un an au plus`40/41`	62 356	51 419	40 465	21 906	73 033	101 125	92 907	129 901	145 486	83 527	358 579	258 164	344 844	273 576	328 416
Créances commerciales`40`	45 000	34 000	451	21 906	13 510	40 381	40 243	88 501	87 793	47 117	108 989	60 742	176 589	138 942	276 737
Autres créances`41`	17 356	17 419	40 015	-	59 523	60 745	52 664	41 400	57 693	36 410	249 591	197 422	168 255	134 634	51 679
Valeurs disponibles`54/58`	818	2 549	1 574	2 819	9 963	12 222	16 626	26 614	20 432	23 661	48 411	27 761	1 162	11 886	1 728
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	3 911	4 086	9 504	5 500	-	-	-	-	-	1 444
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	63 175	53 968	42 039	24 724	212 792	223 975	236 636	310 357	265 310	217 525	553 105	506 935	589 219	413 230	364 341
Capitaux propres`10/15`	25 486	25 130	22 215	21 059	-38 439	23 191	45 885	54 271	53 279	31 742	60 644	76 292	87 896	86 803	33 854
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	26 859	31 859	31 859	1 859	41 859	51 859	51 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	25 000	30 000	30 000	-	40 000	50 000	50 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	5 035	4 679	1 764	608	-58 890	2 740	434	3 819	2 828	11 291	192	5 841	17 445	66 352	13 402
Dettes`17/49`	37 689	28 838	19 824	3 665	251 231	200 784	190 750	256 087	212 031	185 783	492 461	430 643	501 323	326 427	330 487
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	82 000	8 615	17 131	30 177	127 945	121 886	143 932	185 177	214 555	121 325	100 848
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	7 615	16 131	29 177	23 411	38 886	56 932	85 177	114 555	21 325	100 848
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	82 000	1 000	1 000	1 000	104 534	83 000	87 000	100 000	100 000	100 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	37 689	28 838	19 824	3 665	169 231	192 169	173 620	225 910	84 087	63 263	348 529	245 466	286 768	195 973	229 639
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	7 615	8 516	15 355	23 518	15 475	18 046	28 245	29 132	27 439	7 885	1 232
Dettes financières`43`	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	159 167	9 167	9 166	80 594	48 498	64 546	32 116	114 136
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	159 167	9 167	9 166	80 594	48 498	64 546	32 116	114 136
Dettes commerciales`44`	442	8 371	17 152	108	5 374	32 570	1 332	33 591	51 087	13 535	162 660	74 300	13 352	46 917	30 699
Fournisseurs`440/4`	442	8 371	17 152	108	5 374	32 570	1 332	33 591	51 087	13 535	162 660	74 300	13 352	46 917	30 699
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	2 731	2 672	3 557	6 242	1 084	6 933	9 635	8 358	12 519	67 746	47 148	52 254	58 345	59 287
Impôts`450/3`	-	-	-	337	3 314	331	1 523	1 518	1 692	1 587	9 149	10 764	13 600	22 668	22 894
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	2 731	2 672	3 220	2 928	753	5 410	8 116	6 666	10 932	58 596	36 384	38 654	35 677	36 393
Autres dettes`47/48`	37 247	17 737	-	-	-	-	-	-	-	9 997	9 285	46 388	129 178	50 710	24 285
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633	-	-	-	9 129	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	34 000	20 000	-	-	-	4 545	394	-	-	6 420	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	7 047	24 337	16 935	80 926	-41 044	6 962	75 851	63 382	138 015	118 910	247 352	253 564	276 274	319 884	349 353
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	6 381	20 760	15 033	16 541	15 054	475	54 463	44 231	94 939	107 122	227 569	194 385	200 232	184 661	170 812
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	17 316	22 080	20 571	6 919	15 215	30 086	30 859	35 207	26 135	20 606	4 831
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 034	1 034
Autres charges d'exploitation`640/8`	319	520	609	536	3 411	2 619	1 594	3 661	2 806	2 894	3 158	12 140	14 450	3 972	4 931
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	33 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	347	3 056	1 293	63 850	-76 825	-18 212	-777	8 571	25 055	-21 193	-14 234	11 832	35 457	111 679	167 746
Produits financiers`75/76B`	61	46	43	34 036	21 004	1 652	2 154	1 519	347	12 319	24 198	14 293	8 749	108	145
Produits financiers récurrents`75`	61	46	43	36	1 004	1 652	2 154	1 519	347	12 319	24 198	14 293	8 749	108	145
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	34 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	52	188	180	38 387	5 809	6 134	8 404	6 054	6 986	20 013	24 586	36 133	34 338	34 988	26 156
Charges financières récurrentes`65`	52	188	180	4 887	5 809	6 134	8 404	6 054	6 986	20 013	24 586	36 133	34 338	34 988	26 156
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	33 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	356	2 915	1 156	59 498	-61 630	-22 694	-7 026	4 036	22 961	-28 493	-14 622	-10 008	16 288	76 543	141 735
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	1 359	3 045	1 424	409	1 026	1 596	15 195	23 593	50 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	356	2 915	1 156	59 498	-61 630	-22 694	-8 385	991	21 537	-28 901	-15 648	-11 604	1 093	52 950	91 735
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	356	2 915	1 156	59 498	-61 630	-22 694	-8 385	991	21 537	-28 901	-15 648	-11 604	1 093	52 950	91 735
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 035	4 679	1 764	608	-58 890	-22 260	-4 566	3 819	32 828	-28 709	-9 808	5 841	67 445	66 352	15 262
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	25 000	5 000	-	-	40 000	10 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	50 000	-	1 859
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	50 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,4	-	0,4	0,4	0,3	0,5	1,3	1,9	1,6	1,8	3,3	3,5	3,9	3,8	3,7
Heures prestées`1013`	177	-	490	577	495	100	2 104	1 839	2 752	3 076	5 599	5 853	6 560	6 584	6 388
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2020	schéma micro	25-03-2021	2021-08400460	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	14-07-2020	2020-29700389	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-08-2019	2019-52800456	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	08-08-2018	2018-44400076	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-51400549	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-06-2016	2016-23100569	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-07-2015	2015-28200032	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	14-07-2014	2014-29900349	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	06-08-2013	2013-39800470	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-46300567	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-07-2011	2011-34400251	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-05-2010	2010-12300436	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-07-2009	2009-35800118	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-05-2008	2008-16900036	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	07-06-2007	2007-19900267	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	08-06-2006	2006-20403769	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	09-06-2005	2005-23001553	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-06-2004	2004-19300536	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-05-2003	2003-16404051	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	07-06-2002	2002-18601442	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	08-08-2001	2001-49102778	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	28-07-2000	2000-47704249	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-07-1999	1999-34703302	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	30-06-1998	1998-24003782	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	15-07-1997	1997-29901879	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	16-02-1995	1995-02404161	PDF

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-59 509	3 868	19 794	15 490	40 270	8 894	16 625	47 039	61 592	132 285	172 577
Cash-flow	-	-	-	-	-44 314	-614	12 186	7 910	36 752	1 185	15 211	23 603	27 228	73 556	96 566
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	6 443	1 814	41 883	-1 230	0	6 860	12 801	144 194	119 312	7 497
Variation des valeurs disponibles	-1 730	975	-1 245	-7 144	-2 259	-4 405	-9 988	6 182	-3 229	-24 750	20 651	26 599	-10 724	10 158	-
Fonds de roulement	25 486	25 130	22 215	21 059	-33 584	-62 656	-47 084	-44 409	87 332	43 925	64 153	57 036	75 612	107 212	123 108
Solvabilité	40,3 %	46,6 %	52,8 %	85,2 %	-18,1 %	10,4 %	19,4 %	17,5 %	20,1 %	14,6 %	11,0 %	15,0 %	14,9 %	21,0 %	9,3 %
Liquidité générale	1,68	1,87	2,12	6,75	0,80	0,67	0,73	0,80	2,04	1,69	1,18	1,23	1,26	1,55	1,54
Liquidité immédiate	1,68	1,87	2,12	6,75	0,80	0,61	0,65	0,73	2,04	1,69	1,17	1,16	1,21	1,46	1,44
Taux d'endettement	1,48	1,15	0,89	0,17	-	8,66	4,16	4,72	3,98	5,85	8,12	5,64	5,70	3,76	9,76
ROE	1,4 %	11,6 %	5,2 %	282,5 %	-	-97,9 %	-18,3 %	1,8 %	40,4 %	-91,0 %	-25,8 %	-15,2 %	1,2 %	61,0 %	271,0 %
ROA	0,6 %	5,4 %	2,7 %	240,6 %	-29,0 %	-10,1 %	-3,5 %	0,3 %	8,1 %	-13,3 %	-2,8 %	-2,3 %	0,2 %	12,8 %	25,2 %

LATALCO

Comptes annuels 2020

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP15 952 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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