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ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 30-07-2026 à la BNB les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-421 905 €▲ 6,4 %
2024 · -450 586 €
Fonds de roulement
-2,7 M €▼ 80,1 %
2024 · -1,5 M €
Évolution au fil des années
2023 à 2025, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 85 996 €, plus lourde que la perte de 19 325 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2023.
Résultat d'exploitation-0,09 M €
2025
Résultat net-0,4 M €
2025
Total actif11,2 M €
2025
Capitaux propres0,3 M €
2025
Dettes10,9 M €
2025
Fonds de roulement-2,7 M €
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation-0,01 M €--0,02 M €▼ 67,9 %-0,09 M €▼ 345 %
Résultat net-0,3 M €--0,5 M €▼ 38,6 %-0,4 M €▲ 6,4 %
Capitaux propres-0,3 M €-0,7 M €0,3 M €▼ 56,7 %
Total actif6,6 M €-8,8 M €▲ 31,8 %11,2 M €▲ 28,3 %
Dettes6,9 M €-8,0 M €▲ 15,3 %10,9 M €▲ 36,2 %
Fonds de roulement-0,2 M €--1,5 M €▼ 759 %-2,7 M €▼ 80,1 %
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 11,2 M €
Actifs immobilisés
10,5 M € ▲ 30,9 %
Actifs circulants
676 774 € ▲ 0,7 %
Passif 11,2 M €
Capitaux propres
322 473 € ▼ 56,7 %
Dettes
10,9 M € ▲ 36,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 91,5 % à 97,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-74 892 €▼
2024 · -15 196 €
Cash-flow
-410 801 €▲
2024 · -446 456 €
Liquidité générale
0,20▼
2024 · 0,31
Taux d'endettement
33,82▲
2024 · 10,76
ROE
-130,8 %▼
2024 · -60,5 %
ROA
-3,8 %▲
2024 · -5,1 %
Couverture des intérêts
-0,16▼
2024 · -0,03
Dettes ≤ 1 an
3,4 M €▲
2024 · 2,2 M €
Dettes > 1 an
7,3 M €▲
2024 · 5,8 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | - | 1,7 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | 6,5 M € | 1,6 M € | 2,5 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 363 € | 4 129 € | 11 105 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 363 € | 4 129 € | 11 105 € | ▲ 169 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 732 € | 395 € | 998 € | ▲ 153 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -3 414 € | -14 801 € | -73 893 € | ▼ 399 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -11 509 € | -19 325 € | -85 996 € | ▼ 345 % |
| Produits financiers75/76B | - | 43 229 € | 123 110 € | ▲ 185 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 43 229 € | 123 110 € | ▲ 185 % |
| Charges financières65/66B | 313 526 € | 474 490 € | 459 019 € | ▼ 3,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 313 526 € | 474 490 € | 459 019 € | ▼ 3,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -325 036 € | -450 586 € | -421 905 € | ▲ 6,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -325 036 € | -450 586 € | -421 905 € | ▲ 6,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -325 036 € | -450 586 € | -421 905 € | ▲ 6,4 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 6,6 M € | 8,8 M € | 11,2 M € | ▲ 28,3 % |
| Frais d'établissement20 | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 23,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6,5 M € | 8,0 M € | 10,5 M € | ▲ 30,9 % |
| Immobilisations financières28 | 6,5 M € | 8,0 M € | 10,5 M € | ▲ 30,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 18,9 % |
| Créances commerciales40 | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,08 M € | ▲ 988 % |
| Autres créances41 | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 35,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 15,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 342 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 6,6 M € | 8,8 M € | 11,2 M € | ▲ 28,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,3 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | ▼ 56,7 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,8 M € | -1,2 M € | ▼ 54,4 % |
| Dettes17/49 | 6,9 M € | 8,0 M € | 10,9 M € | ▲ 36,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 6,6 M € | 5,8 M € | 7,3 M € | ▲ 27,5 % |
| Dettes financières170/4 | 6,6 M € | 5,8 M € | 7,3 M € | ▲ 27,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 2,2 M € | 3,4 M € | ▲ 55,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | ▲ 170 % |
| Dettes commerciales44 | 384 € | 395 € | 0,1 M € | ▲ 274× |
| Fournisseurs440/4 | 384 € | 395 € | 0,1 M € | ▲ 274× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,003 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 0,003 M € | - |
| Autres dettes47/48 | 0,3 M € | 2,1 M € | 3,2 M € | ▲ 48,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 158 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,3 M € | -0,5 M € | -0,4 M € | ▲ 6,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,007 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | ▲ 169 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,4 M € | ▲ 8,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,6 M € | -2,5 M € | ▼ 58,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,2 M € | -0,03 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.