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ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 24-06-2026 à la BNB les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 250 000 €
Estimé : probablement entre 200 000 € et 350 000 €
Total actif
587 352 €▲ 5,5 %
2024 · 556 818 €
Résultat net
112 065 €▲ 108 %
2024 · 53 835 €
Fonds de roulement
44 903 €
2024 · -8 541 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2025, 3 exercicesRésultat d'exploitation
157 836 €
▲ 79,8 %
2025
20232025
Résultat net
112 065 €
▲ 108 %
2025
quart supérieur du secteur
20232025
Capitaux propres
279 267 €
▲ 67,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Total actif
587 352 €
▲ 5,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Dettes
308 086 €
▼ 20,9 %
2025
20232025
Fonds de roulement
44 903 €
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Solvabilité
47,5 %
▲ 17,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Liquidité générale
1,78
▲ 0,90
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Rentabilité des actifs (ROA)
19,1 %
▲ 9,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20232025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20232025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation157 424 €-87 791 €▼ 44,2 %157 836 €▲ 79,8 %
Résultat net94 766 €dans la moitié centrale du secteur-53 835 €dans la moitié centrale du secteur▼ 43,2 %112 065 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 108 %
Capitaux propres113 366 €dans la moitié centrale du secteur-167 201 €dans la moitié centrale du secteur▲ 47,5 %279 267 €dans la moitié centrale du secteur▲ 67,0 %
Total actif542 489 €dans la moitié centrale du secteur-556 818 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %587 352 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,5 %
Dettes429 123 €-389 616 €▼ 9,2 %308 086 €▼ 20,9 %
Fonds de roulement7 813 €dans la moitié centrale du secteur--8 541 €dans la moitié centrale du secteur44 903 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité20,9 %dans la moitié centrale du secteur-30,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,1pp47,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,5pp
Liquidité générale1,14dans la moitié centrale du secteur-0,88dans la moitié centrale du secteur▼ 0,261,78dans la moitié centrale du secteur▲ 0,90
Rentabilité des actifs (ROA)17,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-9,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,8pp19,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,4pp
Personnel (ETP)0en dessous de la moitié centrale du secteur-
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 82. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 80 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2023. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 587 352 €
Actifs immobilisés
485 230 € ▼ 1,4 %
Actifs circulants
102 123 € ▲ 57,6 %
Passif 587 352 €
Capitaux propres
279 267 € ▲ 67,0 %
Dettes
308 086 € ▼ 20,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 70,0 % à 52,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
164 608 €▲
2024 · 94 157 €
Cash-flow
118 838 €▲
2024 · 60 202 €
Taux d'endettement
1,10▼
2024 · 2,33
ROE
40,1 %▲
2024 · 32,2 %
Couverture des intérêts
23,54▲
2024 · 11,26
Dettes ≤ 1 an
57 220 €▼
2024 · 73 357 €
Dettes > 1 an
249 746 €▼
2024 · 314 242 €
Impôts
39 679 €▲
2024 · 26 496 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 190 932 € | 157 965 € | 124 242 € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 477 396 € | 477 396 € | 477 396 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 661 € | 19 321 € | - |
| Immobilisations financières | 477 396 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 9 € | 6 367 € | 6 772 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 € | 6 367 € | 6 772 € | ▲ 6,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 904 € | 1 929 € | 1 836 € | ▼ 4,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 158 336 € | 96 086 € | 166 444 € | ▲ 73,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 157 424 € | 87 791 € | 157 836 € | ▲ 79,8 % |
| Produits financiers75/76B | 188 € | 900 € | 900 € | = |
| Produits financiers récurrents75 | 188 € | 900 € | 900 € | = |
| Charges financières65/66B | 18 295 € | 8 359 € | 6 991 € | ▼ 16,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 18 295 € | 8 359 € | 6 991 € | ▼ 16,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 139 316 € | 80 331 € | 151 744 € | ▲ 88,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 44 550 € | 26 496 € | 39 679 € | ▲ 49,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 94 766 € | 53 835 € | 112 065 € | ▲ 108 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 94 766 € | 53 835 € | 112 065 € | ▲ 108 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 542 489 € | 556 818 € | 587 352 € | ▲ 5,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 479 048 € | 492 002 € | 485 230 € | ▼ 1,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 652 € | 14 606 € | 7 834 € | ▼ 46,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 652 € | 14 606 € | 7 834 € | ▼ 46,4 % |
| Immobilisations financières28 | 477 396 € | 477 396 € | 477 396 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 63 441 € | 64 816 € | 102 123 € | ▲ 57,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Autres créances291 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 520 € | 15 777 € | 16 999 € | ▲ 7,7 % |
| Créances commerciales40 | 14 520 € | 15 428 € | 15 428 € | = |
| Autres créances41 | - | 349 € | 1 572 € | ▲ 350 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 18 734 € | 17 371 € | 53 661 € | ▲ 209 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 188 € | 1 668 € | 1 463 € | ▼ 12,3 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 542 489 € | 556 818 € | 587 352 € | ▲ 5,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 113 366 € | 167 201 € | 279 267 € | ▲ 67,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 94 500 € | 148 300 € | 148 300 € | = |
| Réserves disponibles133 | 94 500 € | 148 300 € | 148 300 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 266 € | 301 € | 112 367 € | ▲ 373× |
| Dettes17/49 | 429 123 € | 389 616 € | 308 086 € | ▼ 20,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 371 361 € | 314 242 € | 249 746 € | ▼ 20,5 % |
| Dettes financières170/4 | 371 361 € | 314 242 € | 249 746 € | ▼ 20,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 55 628 € | 73 357 € | 57 220 € | ▼ 22,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 32 966 € | 33 723 € | 34 497 € | ▲ 2,3 % |
| Dettes commerciales44 | 426 € | 2 235 € | 622 € | ▼ 72,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 426 € | 2 235 € | 622 € | ▼ 72,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 21 644 € | 37 399 € | 22 101 € | ▼ 40,9 % |
| Impôts450/3 | 21 644 € | 37 399 € | 22 101 € | ▼ 40,9 % |
| Autres dettes47/48 | 592 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 2 134 € | 2 017 € | 1 120 € | ▼ 44,5 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 94 766 € | 53 835 € | 112 065 € | ▲ 108 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 € | 6 367 € | 6 772 € | ▲ 6,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 94 775 € | 60 202 € | 118 838 € | ▲ 97,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -19 321 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 363 € | 36 290 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.