LANARK (0712.622.970) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,3 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	749 693	342 397	75 348
Actifs immobilisés`21/28`	14 426	14 777	17 672	25 234	31 290	36 126	4 948	1 815
Immobilisations incorporelles`21`	4 388	7 933	11 799	17 679	25 421	33 360	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	5 168	6 544	5 873	7 555	5 868	2 766	4 948	1 815
Mobilier et matériel roulant`24`	5 168	6 544	5 873	7 555	5 868	2 766	4 948	1 815
Immobilisations financières`28`	4 870	300	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	300	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	300	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,3 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	713 568	337 450	73 534
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	0	0	0	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	580 263	806 476	1,6 M	1,4 M	1,4 M	611 228	301 041	37 722
Créances commerciales`40`	568 887	637 004	1,4 M	1,2 M	1,3 M	509 410	301 041	37 722
Autres créances`41`	11 376	169 472	187 272	172 637	103 828	101 819	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	576 056	476 236	202 289	191 288	134 949	90 976	33 429	35 812
Comptes de régularisation`490/1`	68 395	20 099	13 660	1 702	7 709	11 363	2 980	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,3 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	749 693	342 397	75 348
Capitaux propres`10/15`	610 609	568 699	411 630	435 922	420 203	296 668	104 543	43 271
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
Réserves`13`	590 609	548 699	391 630	415 922	400 203	276 668	84 543	23 271
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves disponibles`133`	590 609	548 699	391 630	415 922	400 203	276 668	82 543	21 271
Provisions et impôts différés`16`	10 902	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	10 902	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	10 902	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	617 630	748 889	1,4 M	1,2 M	1,1 M	453 025	237 854	32 077
Dettes à un an au plus`42/48`	617 630	748 889	1,4 M	1,2 M	1,1 M	452 420	237 819	32 055
Dettes financières`43`	157 504	164 140	147 041	216 460	128 012	153 265	59 387	-
Établissements de crédit`430/8`	157 504	164 140	147 041	216 460	128 012	153 265	59 387	-
Dettes commerciales`44`	312 517	294 565	807 397	722 294	764 087	112 855	57 093	16 770
Fournisseurs`440/4`	312 517	294 565	807 397	722 294	764 087	112 855	57 093	16 770
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	147 608	290 183	280 972	213 285	239 697	186 301	121 339	15 286
Impôts`450/3`	13 367	68 636	82 188	101 404	172 661	134 120	78 705	15 286
Rémunérations et charges sociales`454/9`	134 241	221 547	198 785	111 881	67 036	52 181	42 633	-
Autres dettes`47/48`	-	0	143 250	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	7 510	41 360	3 370	605	35	22
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	4,0 M	4,5 M	4,6 M	4,3 M	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	4,0 M	4,5 M	4,5 M	4,3 M	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	-	3 378	5 835	30 057	146	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	7 688	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2,1 M	-	-	-	-	745 189	428 739	29 294
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	3,8 M	4,3 M	4,5 M	4,0 M	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	1,2 M	2,0 M	2,9 M	2,8 M	-	-	-
Achats`600/8`	-	1,2 M	2,0 M	2,9 M	2,8 M	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	751 725	623 950	548 482	482 137	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,8 M	1,7 M	1,5 M	966 570	682 078	485 374	342 523	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 018	12 378	12 093	10 872	11 359	7 781	1 566	32
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	10 902	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	145 124	123 530	132 942	68 920	36 044	202	98	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	0	34 291	0	51	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	116 633	251 835	232 217	26 078	267 497	251 832	84 552	29 262
Produits financiers`75/76B`	5 295	9 237	1 550	0	0	2 058	850	-
Produits financiers récurrents`75`	5 295	9 237	1 550	0	0	2 058	850	-
Produits des actifs circulants`751`	-	7 470	1 549	-	0	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	1 767	1	0	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	41 395	33 273	24 710	14 491	8 444	8 286	5 299	8
Charges financières récurrentes`65`	41 395	33 273	24 710	14 491	8 444	8 286	5 299	8
Charges des dettes`650`	-	31 850	24 086	13 615	7 923	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	1 422	625	876	521	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	80 533	227 800	209 056	11 587	259 054	245 604	80 103	29 253
Impôts sur le résultat`67/77`	38 624	70 731	83 348	-4 132	76 695	53 478	18 831	5 982
Impôts`670/3`	-	70 731	91 063	21 152	76 695	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	0	7 715	25 284	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	41 910	157 069	125 708	15 719	182 358	192 125	61 272	23 271
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	41 910	157 069	125 708	15 719	182 358	192 125	61 272	23 271
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	41 910	157 069	125 708	15 719	182 358	192 125	61 272	23 271
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	24 292	0	58 824	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	0	24 292	0	58 824	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	41 910	157 069	0	15 719	182 358	192 125	61 272	23 271
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	41 910	157 069	0	15 719	182 358	192 125	61 272	21 271
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	150 000	0	58 824	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	150 000	0	58 824	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	21,4	19,6	17,5	13,7	10,1	6,8	5,3	-
Hommes (ETP)`1003`	-	13,6	12,6	10,3	7	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	6	4,9	3,4	3,1	-	-	-
Heures prestées`1013`	34 409	31 881	29 711	23 030	17 552	11 288	9 128	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	06-07-2026	2026-00257263	PDF
31-12-2024	schéma complet	25-07-2025	2025-00310216	PDF
31-12-2023	schéma complet	19-11-2024	2024-00601484	PDF
31-12-2022	schéma complet	17-01-2024	2024-00002666	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-07-2022	2022-20246199	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-07-2021	2021-45100342	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-07-2020	2020-38200104	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-07-2019	2019-39400300	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	260 €	260 €
2022	1	2 300 €	2 300 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	124 652	264 214	244 310	36 949	278 857	259 613	86 119	29 294
Cash-flow	49 928	169 448	137 801	26 591	193 717	199 906	62 838	23 303
Investissements en immobilisations	7 667	9 184	4 532	4 816	6 523	38 959	4 699	1 846
Variation des valeurs disponibles	99 821	273 947	11 001	56 339	43 973	57 547	-2 384	-
Fonds de roulement	607 085	553 922	401 468	452 049	392 283	261 147	99 631	41 479
Marge EBIT	-	6,3 %	5,1 %	0,6 %	6,2 %	-	-	-
Solvabilité	49,3 %	43,2 %	22,9 %	26,8 %	27,0 %	39,6 %	30,5 %	57,4 %
Liquidité générale	1,98	1,74	1,29	1,39	1,35	1,58	1,42	2,29
Taux d'endettement	1,01	1,32	3,37	2,74	2,70	1,53	2,28	0,74
ROE	6,9 %	27,6 %	30,5 %	3,6 %	43,4 %	64,8 %	58,6 %	53,8 %
ROA	3,4 %	11,9 %	7,0 %	1,0 %	11,7 %	25,6 %	17,9 %	30,9 %
Couverture des intérêts	3,01	8,30	10,14	2,71	35,19	-	-	-
Crédit clients	-	58 jours	111 jours	100 jours	108 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	56 jours	111 jours	75 jours	84 jours	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	20	23	20	17	13
à temps plein	18	20	19	17	13
à temps partiel	2	3	1	0	0
en équivalents temps plein	19,7	22,4	19,8	17	13
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	21,4	19,6	17,5	13,7	10,1
Sous contrat à durée indéterminée	20	23	20	17	13
Entrées	5	5	4	9	-
Sorties	8	2	1	5	-
Heures de formation	-	24	-	84	-

LANARK

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,3 %

Liquidité1,98

Rentabilité3,4 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP84 414 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 2 mentions, 2 560 € octroyés, 2 560 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur LANARK

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