LAMCO (0859.645.177) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	87 171	97 927	106 581	108 876	111 650	86 607	94 161	107 040	121 708	128 830	141 938	145 744	161 285	175 569	177 751	191 006	237 990	269 690	267 837	317 590
Actifs immobilisés`21/28`	4 683	19 519	34 356	49 192	55 603	44 333	54 232	64 300	72 698	82 533	91 737	100 475	118 700	137 405	151 982	170 492	143 210	158 737	174 434	206 028
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 644	29 644
Immobilisations corporelles`22/27`	4 683	19 519	34 356	49 192	55 603	44 333	54 232	64 300	72 698	82 533	91 737	100 475	118 700	137 405	151 982	170 492	143 210	155 737	162 790	174 384
Terrains et constructions`22`	517	9 436	18 356	27 276	35 117	44 333	53 549	62 765	71 981	81 197	90 414	99 630	110 357	121 084	127 442	137 732	140 467	149 246	153 000	161 500
Installations, machines et outillage`23`	2 018	3 351	4 683	6 015	-	0	557	1 113	-	324	647	-	3 478	7 436	11 636	15 836	2 295	1 965	2 530	1 994
Mobilier et matériel roulant`24`	2 148	6 733	11 317	15 902	20 487	0	126	252	379	505	-	-	3 851	7 702	11 552	15 403	448	4 527	7 260	10 890
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	169	338	507	676	845	1 014	1 183	1 352	1 521	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 000	2 000
Actifs circulants`29/58`	82 488	78 408	72 225	59 684	56 047	42 274	39 929	42 741	49 010	46 297	50 201	45 269	42 585	38 164	25 769	20 514	94 780	110 953	93 403	111 562
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	64 719	61 942	57 544	49 945	41 423	32 343	33 571	32 758	39 316	39 069	35 815	35 725	35 823	18 516	16 534	13 874	-	53 977	57 734	55 146
Stocks`30/36`	64 719	61 942	57 544	49 945	41 423	32 343	33 571	32 758	39 316	39 069	35 815	35 725	35 823	18 516	16 534	13 874	-	53 977	57 734	55 146
Créances à un an au plus`40/41`	8 418	4 870	4 537	1 098	2 697	3 773	3 604	1 645	1 350	1 137	3 554	3 912	2 623	15 741	4 870	2 493	24 560	31 627	19 204	39 811
Créances commerciales`40`	6 774	3 315	4 537	1 098	2 697	3 773	3 604	1 645	1 211	920	3 554	3 912	2 614	5 732	2 710	200	16 966	20 671	13 574	20 057
Autres créances`41`	1 644	1 556	-	-	-	-	-	-	139	217	-	-	9	10 009	2 161	2 293	7 594	10 956	5 630	19 754
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 692	-	-	-	305	1 743	-	31 402	21 320	12 790	4 331
Valeurs disponibles`54/58`	8 337	11 014	9 495	7 543	10 516	4 788	2 168	8 337	8 344	-	10 831	5 632	4 139	3 602	2 621	4 147	38 818	4 028	3 160	12 274
Comptes de régularisation`490/1`	1 013	582	649	1 098	1 411	1 370	586	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	87 171	97 927	106 581	108 876	111 650	86 607	94 161	107 040	121 708	128 830	141 938	145 744	161 285	175 569	177 751	191 006	237 990	269 690	267 837	317 590
Capitaux propres`10/15`	68 700	76 003	75 106	68 446	55 972	39 742	29 998	28 866	25 575	23 634	18 271	6 875	2 726	-3 654	9 289	29 545	66 694	40 588	51 463	62 195
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	50 100	57 403	56 506	49 846	37 372	21 142	11 398	10 266	6 975	5 034	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	10 945	48 094	21 988	32 863	43 595
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	50 100	57 403	56 506	49 846	37 372	19 282	9 538	8 406	5 115	3 174	-	-	-	-	-	9 085	46 234	20 128	31 003	41 735
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 189	-13 585	-17 734	-24 114	-11 171	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	18 471	21 924	31 475	40 430	55 678	46 865	64 163	78 174	96 133	105 196	123 667	138 869	158 559	179 223	168 462	161 461	171 296	229 102	216 373	255 395
Dettes à plus d'un an`17`	0	5 275	11 194	16 903	16 203	0	9 632	24 109	52 926	67 489	81 390	84 033	95 869	100 448	119 173	137 083	137 152	126 971	134 857	144 279
Dettes financières`170/4`	0	5 275	11 194	16 903	16 203	0	9 632	24 109	52 926	67 489	81 390	84 033	95 869	100 448	119 173	137 083	137 152	124 971	132 857	142 279
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000
Dettes à un an au plus`42/48`	18 471	16 650	20 281	23 528	39 476	46 865	52 531	51 805	41 207	37 707	42 277	54 836	62 690	78 775	49 289	24 378	34 144	102 131	81 516	111 116
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 275	5 919	5 572	5 374	4 271	9 632	14 477	16 097	14 564	13 901	13 268	11 837	19 579	28 725	17 909	17 129	12 819	7 915	10 384	11 889
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	0	18	-	-	-	3 046	11 436	8 689	9 392	8 946	-	3 082	3 435	3 454	3 428
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	18	-	-	-	3 046	11 436	8 689	9 392	8 946	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 082	3 435	3 454	3 428
Dettes commerciales`44`	6 944	3 940	5 870	7 536	7 361	1 141	10 942	5 050	7 352	3 230	3 076	2 558	1 829	6 943	4 588	1 094	760	82 198	66 277	89 470
Fournisseurs`440/4`	6 944	3 940	5 870	7 536	7 361	1 141	10 942	5 050	7 352	3 230	3 076	2 558	1 829	6 943	4 588	1 094	760	82 198	66 277	89 470
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	524	884	765	1 041	570	2 899	669	255	-	-	894	967	2 495	1 284	-	-	8 693	2 562	1 402	3 750
Impôts`450/3`	524	884	765	1 041	570	2 899	669	255	-	-	894	967	1 295	1 284	-	-	4 888	354	297	2 325
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	3 805	2 208	1 105	1 425
Autres dettes`47/48`	5 728	5 907	8 074	9 578	27 274	33 193	26 426	30 403	19 292	20 576	21 992	28 039	30 098	32 431	17 845	6 155	8 791	6 021	-	2 579
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	2 000	2 260	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	10 801	18 506	24 039	28 449	30 299	22 405	14 252	17 854	16 382	20 505	27 478	30 579	22 900	14 843	3 745	-19 808	93 316	48 614	51 044	128 459
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939	155	205	200	-	31 489	26 524	14 166	20 683
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 836	14 837	14 837	14 055	11 653	9 899	10 068	10 068	9 835	9 835	9 709	18 226	18 705	18 947	18 510	18 959	13 463	23 699	33 683	53 915
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 761	1 981	1 706	1 526	1 608	1 505	1 412	1 751	1 368	1 299	1 282	1 348	1 136	1 037	1 015	1 257	2 204	809	800	615
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 748	1 688	7 497	12 868	17 038	11 001	2 773	6 035	5 179	9 372	16 487	10 067	2 904	-5 346	-15 980	-40 024	46 159	-2 417	2 395	53 246
Produits financiers`75/76B`	76	27	90	599	197	0	508	5	0	24	4	33	94	56	271	490	345	414	222	148
Produits financiers récurrents`75`	76	27	90	599	197	0	508	5	0	24	4	33	94	56	271	490	345	414	222	148
Charges financières`65/66B`	632	817	927	992	1 005	1 257	2 149	2 750	3 238	4 033	5 095	5 951	6 618	7 693	7 571	8 246	8 486	8 848	9 157	12 538
Charges financières récurrentes`65`	632	817	927	992	1 005	1 257	2 149	2 750	3 238	4 033	5 095	5 951	6 618	7 693	7 571	8 246	8 486	8 848	9 157	12 538
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-7 303	898	6 660	12 474	16 229	9 744	1 132	3 291	1 941	5 363	11 396	4 149	-3 620	-12 983	-23 280	-47 780	38 018	-10 852	-6 539	40 856
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-23	-631	11 912	24	4 192	20 022
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 303	898	6 660	12 474	16 229	9 744	1 132	3 291	1 941	5 363	11 396	4 149	-3 620	-12 943	-23 257	-47 149	26 106	-10 875	-10 731	20 834
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 303	898	6 660	12 474	16 229	9 744	1 132	3 291	1 941	5 363	11 396	4 149	-3 620	-12 943	-23 257	-47 149	26 106	-10 875	-10 731	20 834
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 303	898	6 660	12 474	16 229	9 744	1 132	3 291	1 941	3 174	-2 189	-13 585	-27 734	-24 114	-23 257	-47 149	26 106	-10 875	-10 731	20 834
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	7 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 085	37 149	-	10 875	10 731	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	898	6 660	12 474	16 229	9 744	1 132	3 291	1 941	3 174	-	-	-	-	-	-	26 106	-	-	8 834
Aux autres réserves`6921`	0	898	6 660	12 474	16 229	9 744	1 132	3 291	1 941	3 174	-	-	-	-	-	-	26 106	-	-	8 834
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,5	0,5	0,5	-	1,4	1,9	1,4	0,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	12	4	4	-	1 415	1 519	926	1 226
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-06-2026	2026-00163828	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-05-2025	2025-00094463	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-03-2024	2024-00040315	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-04-2023	2023-00055160	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-05-2022	2022-20032699	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-03-2021	2021-09300227	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-38500539	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2019	2019-18900320	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-06-2018	2018-21300435	PDF
31-12-2016	schéma micro	17-08-2017	2017-44700219	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-06-2016	2016-14900067	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	10-08-2015	2015-41000078	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-08-2014	2014-44000202	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-06-2013	2013-20800359	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-08-2012	2012-43100486	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-06-2011	2011-19900002	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-06-2010	2010-19600261	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	13-07-2009	2009-39600289	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	20-08-2008	2008-57800395	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-06-2007	2007-30200017	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	08-06-2006	2006-20403369	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-36803866	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	8 089	16 525	22 333	26 923	28 691	20 900	12 841	16 103	15 014	19 207	26 195	28 292	21 609	13 601	2 530	-21 065	59 622	21 281	36 078	107 161
Cash-flow	7 533	15 734	21 496	26 530	27 882	19 643	11 200	13 359	11 776	15 198	21 105	22 374	15 085	6 004	-4 747	-28 190	39 569	12 823	22 951	74 749
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	7 644	22 923	0	0	1 670	0	631	971	0	0	4 370	0	46 241	2 395	8 002	2 089	190 366
Variation des valeurs disponibles	-2 677	1 519	1 952	-2 973	5 728	2 620	-6 169	-7	-	-	5 199	1 493	537	981	-1 526	-34 671	34 790	868	-9 114	-
Fonds de roulement	64 017	61 759	51 944	36 156	16 571	-4 590	-12 602	-9 065	7 803	8 590	7 924	-9 567	-20 105	-40 611	-23 520	-3 864	60 636	8 822	11 886	446
Solvabilité	78,8 %	77,6 %	70,5 %	62,9 %	50,1 %	45,9 %	31,9 %	27,0 %	21,0 %	18,3 %	12,9 %	4,7 %	1,7 %	-2,1 %	5,2 %	15,5 %	28,0 %	15,0 %	19,2 %	19,6 %
Liquidité générale	4,47	4,71	3,56	2,54	1,42	0,90	0,76	0,83	1,19	1,23	1,19	0,83	0,68	0,48	0,52	0,84	2,78	1,09	1,15	1,00
Liquidité immédiate	0,96	0,99	0,72	0,41	0,37	0,21	0,12	0,19	0,24	0,19	0,34	0,17	0,11	0,25	0,19	0,27	2,78	0,56	0,44	0,51
Taux d'endettement	0,27	0,29	0,42	0,59	0,99	1,18	2,14	2,71	3,76	4,45	6,77	20,20	58,17	-	18,14	5,46	2,57	5,64	4,20	4,11
ROE	-10,6 %	1,2 %	8,9 %	18,2 %	29,0 %	24,5 %	3,8 %	11,4 %	7,6 %	22,7 %	62,4 %	60,3 %	-132,8 %	-	-250,4 %	-159,6 %	39,1 %	-26,8 %	-20,9 %	33,5 %
ROA	-8,4 %	0,9 %	6,2 %	11,5 %	14,5 %	11,3 %	1,2 %	3,1 %	1,6 %	4,2 %	8,0 %	2,8 %	-2,2 %	-7,4 %	-13,1 %	-24,7 %	11,0 %	-4,0 %	-4,0 %	6,6 %
Couverture des intérêts	12,80	20,22	24,08	27,13	28,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	7 644 €	22 923 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 836 €	14 837 €	14 837 €	14 055 €	11 653 €

LAMCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,8 %

Liquidité4,47

Rentabilité-8,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LAMCO

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