LAGOON (0436.826.038) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,4 M	1,7 M	2,1 M	1,5 M	1,0 M	1,0 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	34 389	36 116	42 327	62 067	83 082	105 267	129 854	156 525	207 222	276 917	413 264	488 125	353 798	448 295	576 769	580 554	700 328	752 256	748 033	815 283
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 729	21 928	44 985	77 565	120 048	171 397	237 651	311 071	395 769	401 208	411 513	391 470
Immobilisations corporelles`22/27`	34 389	36 116	42 327	62 067	83 082	105 267	129 854	156 525	199 493	254 166	367 456	409 736	232 927	276 074	338 295	268 660	303 736	350 225	335 815	423 107
Terrains et constructions`22`	34 389	36 113	37 837	39 560	41 284	43 008	44 731	46 455	48 178	49 902	99 337	43 638	12 055	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	3	4 491	22 507	41 798	62 260	85 123	109 469	146 791	195 817	254 335	342 742	208 160	255 572	309 003	253 168	283 012	324 409	299 138	377 177
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	601	4 524	8 447	13 783	23 356	12 712	18 362	25 012	9 072	12 163	25 816	36 678	45 930
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	823	823	823	823	823	823	823	823	705	705
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	823	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	823	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	963 078	1,2 M	1,4 M	1,7 M	1,0 M	681 180	592 769	842 947	568 815	362 783	307 268	287 824	480 504
Créances à plus d'un an`29`	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000	416 241	558 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000	416 241	558 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 501	84 972	85 086	57 717	64 648	86 397	66 239	13 814	13 814	20 748	44 829
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 501	84 972	85 086	57 717	64 648	86 397	66 239	13 814	13 814	20 748	44 829
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 972	85 086	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	906 636	654 343	402 391	526 192	644 064	560 811	502 669	715 445	649 426	1,3 M	806 374	560 482	429 953	631 700	449 345	308 509	116 885	180 231	326 205
Créances commerciales`40`	989 583	809 796	591 532	351 200	475 867	305 637	316 451	264 481	349 974	134 158	115 959	278 617	402 594	314 999	498 041	416 719	225 881	40 844	23 392	40 721
Autres créances`41`	152 525	96 840	62 811	51 191	50 325	338 427	244 359	238 187	365 472	515 268	1,2 M	527 757	157 888	114 954	133 659	32 626	82 628	76 041	156 839	285 484
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 307	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	529	344	1 118	1 200	30 581	59 524	61 559	60 409	53 089	155 922	281 374	113 473	62 981	98 168	123 617	53 232	40 460	75 218	74 499	86 345
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 232	-	-	5 044	12 346	23 125
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,4 M	1,7 M	2,1 M	1,5 M	1,0 M	1,0 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	104 016	-70 970	-128 591	-66 655	251 010	265 956	218 354	208 866	232 402	228 896	236 707	159 094	40 750	32 858	3 617	-55 197	66 571	-38 555	33 597	124 305
Apport`10/11`	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	482 608	482 608	482 608
Capital`10`	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	632 400	482 608	482 608	482 608
Réserves`13`	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 224
Réserves indisponibles`130/1`	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-529 573	-704 559	-762 180	-700 244	-382 578	-367 632	-415 234	-424 723	-401 187	-404 693	-396 882	-474 495	-592 838	-600 731	-629 971	-688 786	-567 018	-522 351	-450 200	-359 527
Dettes`17/49`	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	988 845	942 899	933 869	910 737	1,2 M	1,5 M	1,8 M	1,3 M	994 228	1,0 M	1,4 M	1,2 M	996 540	1,1 M	1,0 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 774	62 171	103 324	149 311	59 098	110 280	162 571	163 202	132 373	151 656	38 346	79 028
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 774	62 171	103 324	149 311	59 098	110 280	162 571	105 299	132 373	151 656	38 346	79 028
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 324	149 311	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 903	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	988 845	942 899	933 869	910 513	1,1 M	1,4 M	1,6 M	1,2 M	935 129	894 348	1,2 M	1,0 M	864 167	946 422	963 915	974 703
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	4 056	21 785	48 422	46 783	51 463	89 122	51 182	55 046	51 816	27 008	28 498	61 689	41 178	39 073
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	46 684	228 316	228 074	239 396	219 477	223 184	226 621	154 157	200 109	220 246	230 271	190 448
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	46 684	228 316	228 074	239 396	-	-	208 058	140 442	184 771	195 389	226 008	163 381
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 477	223 184	18 563	13 715	15 338	24 857	4 263	27 067
Dettes commerciales`44`	264 914	390 677	319 888	391 531	483 914	495 323	509 942	351 983	283 723	563 926	478 794	360 967	216 408	215 472	399 544	294 058	168 207	193 062	136 435	283 630
Fournisseurs`440/4`	264 914	390 677	319 888	391 531	483 914	495 323	509 942	351 983	283 723	563 926	478 794	360 967	216 408	215 472	399 544	294 058	168 207	193 062	136 435	283 630
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 342	12 258	2 690	-	-	-	-	-	100	100	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	83 601	42 296	51 229	167 507	262 552	260 381	235 020	227 300	207 450	575 509	618 706	492 477	297 391	255 481	517 024	277 226	122 585	134 648	204 709	359 195
Impôts`450/3`	83 601	42 296	51 229	167 507	262 552	260 381	235 020	209 870	198 890	436 236	518 000	398 241	233 214	200 642	401 870	192 428	63 892	76 994	108 887	231 813
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	17 430	8 560	139 273	100 706	94 237	64 178	54 838	115 153	84 799	58 693	57 654	95 822	127 382
Autres dettes`47/48`	1,3 M	1,2 M	1,1 M	573 275	242 379	187 194	184 851	309 444	554 541	14 466	218 371	-	150 672	145 166	47 705	286 222	344 768	336 677	351 221	102 358
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	130 292	-	-	3 578	10 819	2 695	-	-	-	117 749
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5 M	2,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4 M	2,8 M	-	-	-	-	-	2,0 M	2,1 M	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 869	-	-	4 079	2 010	24 630
Marge brute d'exploitation`9900`	165 514	63 487	4 045	152 839	32 209	80 044	40 124	239 181	537 661	1,5 M	-	-	844 380	771 535	1,1 M	633 001	732 698	623 747	757 951	934 143
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2 M	2,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 M	1,3 M	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	911 159	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	938 529	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-27 369	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976 704	655 356	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	239 748	-	-	5 551	143 535	450 478	1,4 M	1,0 M	873 901	674 259	534 668	824 518	517 856	488 795	442 081	607 548	698 488
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 726	6 212	19 740	21 015	22 185	24 587	26 670	50 698	68 872	84 153	104 354	145 329	135 792	151 759	177 441	188 271	196 952	185 957	178 874	168 971
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 302	3 902	8 761	76 737	32 009	7 916	6 783	4 452	1 412	33 028	62 043	25 609	8 298	8 945	24 492	4 602	44 840	31 971	11 066	13 735
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 454	58 681	-	-	-	-	-	5 320	535	7 326	1 323
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	160 485	53 373	-24 456	-184 660	-21 984	47 541	1 120	40 496	16 900	-74 636	236 620	192 460	26 031	76 164	44 960	-77 728	2 111	-36 261	-39 537	52 948
Produits financiers`75/76B`	41 997	37 972	10 210	9 511	15 408	25 893	22 542	23 719	27 187	106 687	61 883	22 992	11 569	9 714	8 428	2 284	1 597	2 198	5 673	0
Produits financiers récurrents`75`	41 997	37 972	10 210	9 511	15 408	25 893	22 542	23 719	27 187	106 687	61 883	22 992	11 569	9 714	8 428	2 284	1 597	2 198	5 673	0
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 997	22 943	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 885	49	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	27 496	33 725	47 690	142 516	8 369	6 668	13 620	84 650	31 589	29 023	102 322	30 022	29 707	56 638	55 444	46 323	43 051	41 633	51 528	68 533
Charges financières récurrentes`65`	27 496	33 725	47 690	142 516	8 369	6 668	13 620	84 650	31 589	29 023	102 322	30 022	29 707	56 638	55 444	46 323	43 051	41 633	51 528	68 533
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 058	18 217	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 263	11 805	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	174 986	57 621	-61 936	-317 665	-14 946	66 767	10 042	-20 436	12 498	3 028	137 501	185 431	7 893	29 240	58 814	-121 767	-44 664	-72 152	-90 709	7 723
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	19 165	554	3 101	8 992	10 839	59 888	67 087	-	-	-	1	2	-	-	-
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 888	67 087	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	174 986	57 621	-61 936	-317 665	-14 946	47 602	9 489	-23 537	3 506	-7 811	77 613	118 344	7 893	29 240	58 814	-121 768	-44 666	-72 152	-90 709	7 723
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	174 986	57 621	-61 936	-317 665	-14 946	47 602	9 489	-23 537	3 506	-7 811	77 613	118 344	7 893	29 240	58 814	-121 768	-44 666	-72 152	-90 709	7 723
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-529 573	-704 559	-762 180	-700 244	-382 578	-367 632	-415 234	-424 723	-401 187	-404 693	-396 882	-474 495	-592 838	-600 731	-629 971	-688 786	-567 018	-522 351	-450 236	-359 527
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-704 559	-762 180	-700 244	-382 578	-367 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,3	34	27,2	24,1	17,3	14,3	22,4	15,5	9,3	14,1	19,4	23,2
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	19,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	5 986	12 958	65 117	46 258	40 594	29 814	23 912	40 078	26 128	17 081	24 900	34 724	42 195
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	15-10-2026	2026-00561325	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	07-10-2025	2025-00534052	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-09-2024	2024-00476788	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-05-2024	2024-00106862	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	07-02-2023	2023-00024430	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-10-2021	2021-75200430	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-11-2020	2020-73800122	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	10-10-2019	2019-69700015	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	30-11-2018	2018-73500247	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	12-12-2017	2017-71600347	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-57300499	PDF
31-12-2014	schéma complet	14-10-2015	2015-64900130	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-07-2014	2014-33100323	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	04-10-2013	2013-62200052	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-54300115	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-11-2011	2011-62500373	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-11-2010	2010-62100519	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	18-06-2009	2009-24100023	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-10-2008	2008-79900103	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-65900347	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-02-2007	2007-04700894	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	25-11-2005	2005-86804250	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-11-2004	2004-79703557	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-09-2003	2003-67303731	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	22-11-2002	2002-73104269	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	20-06-2001	2001-23100187	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-06-2000	2000-17400155	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	12-01-2000	2000-01002294	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	05-10-1998	1998-50901976	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-07-1997	1997-31903450	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	27-11-1996	1996-51603544	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-09-1995	1995-50904017	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	18-10-1994	1994-44103809	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-07-1993	1993-29503634	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	20-07-1992	1992-23500202	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	12-08-1991	1991-22200177	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	09-07-1990	1990-16403143	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	162 211	59 585	-4 716	-163 645	201	72 129	27 790	91 194	85 772	9 517	340 974	337 790	161 823	227 922	222 402	110 543	199 063	149 696	139 337	221 919
Cash-flow	176 713	63 832	-42 196	-296 651	7 239	72 189	36 159	27 161	72 378	76 342	181 966	263 673	143 684	180 999	236 256	66 503	152 286	113 806	88 165	176 694
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	0	-823	17 044	74 725	279 656	41 295	23 284	224 012	68 498	239 350	190 181	111 624	165 363
Variation des valeurs disponibles	186	-775	-82	-29 381	-28 943	-2 035	1 149	7 320	-102 834	-125 451	167 901	50 492	-35 187	-25 449	70 385	12 772	-34 758	719	-11 845	-
Fonds de roulement	69 627	-107 086	-170 918	-128 722	167 928	160 689	88 500	52 565	43 953	14 150	57 059	-179 720	-253 950	-301 579	-399 762	-469 855	-501 383	-639 154	-676 090	-494 200
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9 %	6,9 %	-	-	-	-	-	-1,8 %	-1,9 %	-
Solvabilité	5,9 %	-4,6 %	-9,9 %	-6,3 %	20,2 %	22,0 %	19,0 %	18,7 %	16,7 %	13,3 %	11,4 %	10,7 %	3,9 %	3,2 %	0,3 %	-4,8 %	6,3 %	-3,6 %	3,2 %	9,6 %
Liquidité générale	1,04	0,93	0,88	0,89	1,17	1,17	1,09	1,06	1,04	1,01	1,04	0,85	0,73	0,66	0,68	0,55	0,42	0,32	0,30	0,49
Liquidité immédiate	1,04	0,93	0,88	0,89	1,17	1,17	1,09	1,06	1,04	0,95	0,98	0,78	0,67	0,59	0,61	0,48	0,40	0,31	0,28	0,45
Taux d'endettement	16,08	-	-	-	3,94	3,55	4,28	4,36	4,99	6,52	7,78	8,38	24,40	30,68	-	-	14,97	-	29,83	9,42
ROE	168,2 %	-	-	-	-6,0 %	17,9 %	4,3 %	-11,3 %	1,5 %	-3,4 %	32,8 %	74,4 %	19,4 %	89,0 %	-	-	-67,1 %	-	-270,0 %	6,2 %
ROA	9,8 %	3,7 %	-4,8 %	-29,8 %	-1,2 %	3,9 %	0,8 %	-2,1 %	0,3 %	-0,5 %	3,7 %	7,9 %	0,8 %	2,8 %	4,1 %	-10,6 %	-4,2 %	-6,8 %	-8,8 %	0,6 %
Couverture des intérêts	5,90	1,77	-0,10	-1,15	0,02	-	-	-	-	-	22,64	18,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	36 jours	-	-	-	-	-	7 jours	4 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 jours	84 jours	-	-	-	-	-	50 jours	38 jours	-

LAGOON

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité5,9 %

Liquidité1,04

Rentabilité9,8 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur LAGOON

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