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InactifFinances · exercice 2011, schéma complet, comptes statutaires
Comptes annuels 2011 déposés le 13-07-2012 PDF Comptes consolidés 2011 (PDF) les 36 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
630 481 €▼ 70,5 %
2010 · 2,1 M €
Fonds de roulement
-1,2 M €
2010 · 4,7 M €
Évolution au fil des années
2007 à 2011, 5 exercices 2007 à 2011, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2011 est supérieur de 86 % à celui de 2010 et le plus élevé depuis 2007. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2009.
Résultat d'exploitation0,2 M €
2011
Résultat net0,6 M €
2011
Total actif18,6 M €
2011
Capitaux propres13,1 M €
2011
Dettes5,4 M €
2011
Fonds de roulement-1,2 M €
2011
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20072008200920102011
Résultat d'exploitation-0,02 M €-0,03 M €-0,009 M €0,08 M €0,2 M €▲ 85,7 %
Résultat net0,07 M €-0,06 M €▼ 7,3 %0,06 M €▼ 8,5 %2,1 M €▲ 36×0,6 M €▼ 70,5 %
Capitaux propres7,5 M €-8,0 M €▲ 6,1 %7,9 M €▼ 0,7 %18,8 M €▲ 137 %13,1 M €▼ 30,2 %
Total actif9,2 M €-10,0 M €▲ 8,2 %9,6 M €▼ 3,9 %21,8 M €▲ 127 %18,6 M €▼ 14,7 %
Dettes1,5 M €-1,9 M €▲ 23,7 %1,6 M €▼ 17,0 %2,9 M €▲ 85,2 %5,4 M €▲ 84,7 %
Fonds de roulement-0,5 M €--0,1 M €▲ 80,6 %-0,2 M €▼ 68,3 %4,7 M €-1,2 M €
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 18,6 M €
Actifs immobilisés
14,4 M € ▼ 0,1 %
Actifs circulants
4,2 M € ▼ 43,1 %
Passif 18,6 M €
Capitaux propres
13,1 M € ▼ 30,2 %
Provisions
84 197 € ▲ 0,7 %
Dettes
5,4 M € ▲ 84,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 13,4 % à 29,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
169 538 €▲
2010 · 92 867 €
Cash-flow
642 253 €▼
2010 · 2,1 M €
Liquidité générale
0,78▼
2010 · 2,73
ROE
4,8 %▼
2010 · 11,4 %
ROA
3,4 %▼
2010 · 9,8 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2010 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
5,4 M €▲
2010 · 2,7 M €
Impôts
332 793 €▲
2010 · 97 104 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,05 M € | - | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 0,001 M € | - | - |
| Achats600/8 | - | - | - | 0,001 M € | - | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,02 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 48,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,009 M € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -0,03 M € | -0,004 M € | -0,002 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,02 M € | 0,03 M € | -0,009 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | ▲ 85,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 86,2 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,006 M € | - | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 172 € | 145 € | 0,001 M € | -0,003 M € | 0,1 M € | - |
| Charges des dettes650 | - | - | - | 175 € | 0,001 M € | ▲ 380 % |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | -0,004 M € | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,001 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 2,3 M € | 1,0 M € | ▼ 58,1 % |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | 0,06 M € | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 243 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 181 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 2,1 M € | 0,6 M € | ▼ 70,5 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 2,0 M € | 0,6 M € | ▼ 68,9 % |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 9,2 M € | 10,0 M € | 9,6 M € | 21,8 M € | 18,6 M € | ▼ 14,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8,4 M € | 8,4 M € | 8,4 M € | 14,4 M € | 14,4 M € | ▼ 0,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 425 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0 € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 22,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,05 M € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 406 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,006 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 8,4 M € | 8,4 M € | 8,4 M € | 14,4 M € | 14,4 M € | = |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 14,3 M € | - | - |
| Participations280 | - | - | - | 14,3 M € | - | - |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3 | - | - | - | 0,03 M € | - | - |
| Participations282 | - | - | - | 0,03 M € | - | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,003 M € | - | - |
| Actions et parts284 | - | - | - | 0,003 M € | - | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 226 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,8 M € | 1,6 M € | 1,2 M € | 7,4 M € | 4,2 M € | ▼ 43,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 1,6 M € | 1,2 M € | 4,5 M € | 1,3 M € | ▼ 70,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,02 M € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 4,4 M € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 1,9 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 4,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 9,2 M € | 10,0 M € | 9,6 M € | 21,8 M € | 18,6 M € | ▼ 14,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 7,5 M € | 8,0 M € | 7,9 M € | 18,8 M € | 13,1 M € | ▼ 30,2 % |
| Apport10/11 | 6,5 M € | 6,9 M € | 6,9 M € | 15,6 M € | 9,3 M € | ▼ 40,3 % |
| Capital10 | - | - | - | 15,6 M € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 15,6 M € | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Réserves13 | 2,0 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | ▲ 0,1 % |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,6 M € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,9 M € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,6 M € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1,1 M € | -1,0 M € | -1,0 M € | 1,0 M € | 1,6 M € | ▲ 61,9 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 0,7 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,02 M € | - | - |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | 0,008 M € | - | - |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | - | - | 0,006 M € | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,06 M € | - | - |
| Dettes17/49 | 1,5 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 2,9 M € | 5,4 M € | ▲ 84,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 2,7 M € | 5,4 M € | ▲ 99,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,09 M € | 467 € | 0,4 M € | 0,03 M € | ▼ 93,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,004 M € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2,2 M € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 2,1 M € | 0,6 M € | ▼ 70,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 48,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 2,1 M € | 0,6 M € | ▼ 70,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -6,0 M € | 0,001 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,002 M € | 0,01 M € | 1,0 M € | -0,04 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 36 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2011 | comptes consolidés | 18-07-2012 | 2012-31500305 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 13-07-2012 | 2012-30100191 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 01-08-2011 | 2011-37500417 | |
| 31-12-2010 | comptes consolidés | 01-08-2011 | 2011-37500571 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 22-07-2010 | 2010-34100392 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 02-07-2009 | 2009-37200354 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 24-07-2008 | 2008-46300043 | |
| 31-12-2006 | schéma complet | 18-07-2007 | 2007-42500218 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 18-07-2006 | 2006-50003433 | |
| 31-12-2004 | schéma complet | 19-07-2005 | 2005-52202799 |