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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	235 008	197 546	187 146	141 335	144 123	152 299	97 850	69 685	56 956	66 533	113 503	21 011	34 449	16 996	47 450	49 001	56 135	109 239	24 583
Actifs immobilisés`21/28`	55 979	42 010	33 554	29 608	27 442	13 874	9 800	13 804	18 577	24 228	31 833	18 878	17 644	11 558	20 008	28 564	34 445	28 199	4 090
Immobilisations corporelles`22/27`	36 989	23 020	14 563	20 118	17 952	4 384	310	4 314	9 087	14 737	22 342	11 787	10 554	4 468	12 918	21 474	27 355	24 109	-
Installations, machines et outillage`23`	19 853	22 420	11 331	9 732	787	1 161	-	3 694	7 847	12 139	18 231	6 003	9 115	2 136	2 296	3 061	665	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	17 136	600	3 233	10 386	17 164	3 223	310	620	1 240	2 480	3 875	5 430	849	1 418	8 794	15 671	23 034	24 109	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	236	355	591	914	1 828	2 742	3 656	-	-
Immobilisations financières`28`	18 990	18 990	18 990	9 490	9 490	9 490	9 490	9 490	9 490	9 490	9 490	7 090	7 090	7 090	7 090	7 090	7 090	4 090	4 090
Actifs circulants`29/58`	179 028	155 536	153 592	111 727	116 681	138 425	88 050	55 881	38 378	42 305	81 670	2 133	16 805	5 438	27 443	20 437	21 690	81 040	20 493
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548	5 752	2 273	1 734	12 138	3 823	3 121	3 121
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548	2 913	2 273	1 734	12 138	3 823	3 121	3 121
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 839	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	171 447	153 918	123 341	110 329	97 882	108 645	84 964	55 800	38 131	41 011	72 252	-	7 135	-	20 000	7 954	4 633	3 812	9 756
Créances commerciales`40`	24 434	16 173	5 949	2 637	-	-	-	3 621	-	-	1	-	1 113	-	-	1 405	-	259	9 598
Autres créances`41`	147 013	137 745	117 392	107 692	97 882	108 645	84 964	52 179	38 131	41 011	72 251	-	6 023	-	20 000	6 548	4 633	3 553	158
Valeurs disponibles`54/58`	5 063	1 617	30 251	1 251	18 799	29 780	3 086	81	247	1 294	9 418	1 585	3 918	3 165	5 708	345	13 234	74 107	7 148
Comptes de régularisation`490/1`	2 518	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	235 008	197 546	187 146	141 335	144 123	152 299	97 850	69 685	56 956	66 533	113 503	21 011	34 449	16 996	47 450	49 001	56 135	109 239	24 583
Capitaux propres`10/15`	182 273	139 411	135 500	101 115	94 772	73 660	40 459	15 775	-6 496	6 963	-13 345	-31 851	-92 217	-125 255	-95 036	-98 140	-49 658	13 366	-26 740
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	163 681	120 819	116 908	82 523	76 179	55 068	21 867	29 878	29 878	29 878	29 878	29 878	29 878	29 878	29 878	29 878	29 797	29 878	29 878
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	161 822	118 960	115 048	80 663	74 320	53 209	20 008	28 019	28 019	28 019	28 019	28 019	28 019	28 019	28 019	28 019	27 938	28 019	28 019
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-32 695	-54 966	-41 507	-61 815	-80 320	-140 687	-173 725	-143 506	-146 610	-98 047	-35 104	-75 210
Dettes`17/49`	52 734	58 135	51 646	40 220	49 351	78 639	57 391	53 910	63 452	59 570	126 847	52 861	126 666	142 252	142 486	147 141	105 793	95 873	51 323
Dettes à plus d'un an`17`	16 871	7 025	19 374	9 652	15 899	7 560	11 286	18 632	26 222	35 648	45 581	9 951	-	1 732	8 896	19 927	30 250	26 197	-
Dettes financières`170/4`	16 871	7 025	19 374	9 652	15 899	7 560	11 286	18 632	26 222	35 648	45 581	9 951	-	1 732	8 896	19 927	30 250	26 197	-
Dettes à un an au plus`42/48`	35 653	49 966	32 272	30 067	33 365	56 173	44 555	35 279	35 173	23 118	81 266	42 910	126 666	123 121	133 590	127 214	75 543	68 178	51 323
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 032	12 349	10 278	3 921	3 878	16 132	7 346	7 590	16 130	9 934	11 016	3 679	1 732	3 971	33 338	20 323	24 861	9 418	1 583
Dettes financières`43`	-	-	-	3 292	-	-	-	6 775	2 123	-	-	-	-	3 193	7 402	76 951	32 942	604	14 813
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	3 292	-	-	-	6 775	2 123	-	-	-	-	3 193	7 402	76 951	32 942	604	14 813
Dettes commerciales`44`	18 344	17 277	7 214	5 184	9 387	6 057	4 609	14 974	16 531	10 913	30 282	3 014	17 583	3 350	5 017	2 504	7 720	50 968	15 399
Fournisseurs`440/4`	18 344	17 277	7 214	5 184	9 387	6 057	4 609	14 974	16 531	10 913	30 282	3 014	17 583	3 350	5 017	2 504	7 720	50 968	15 399
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	2 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 277	8 340	2 780	3 361	8 100	8 886	7 501	5 941	388	2 082	7 547	7 640	2 761	1 276	668	4 076	10 020	7 188	5 565
Impôts`450/3`	406	3 117	1 734	1 927	7 234	8 451	4 787	2 201	388	2 082	1 224	5 722	1 264	1 276	668	447	5 432	5 126	144
Rémunérations et charges sociales`454/9`	870	5 223	1 046	1 434	865	434	2 714	3 739	-	-	6 323	1 918	1 497	-	-	3 629	4 588	2 062	5 421
Autres dettes`47/48`	-	12 000	12 000	12 000	12 000	25 099	25 099	-	-	190	32 421	28 577	104 590	111 331	87 166	23 360	-	-	13 963
Comptes de régularisation`492/3`	210	1 144	-	502	87	14 906	1 550	-	2 057	804	-	-	-	17 399	-	-	-	1 498	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 365
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	3 719	-	-	-	-	-	-	9 218	-	-	-	-	78 032	2 281
Marge brute d'exploitation`9900`	84 059	55 581	80 319	54 596	62 756	75 538	102 367	77 780	49 324	73 064	77 130	90 500	75 502	26 043	57 032	20 679	-601	10 421	70 165
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 200
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	14 696	37 163	26 778	20 121	14 666	10 560	23 549	42 871	39 291	42 612	46 978	48 344	46 587	44 332	41 232	50 049	38 548	26 100	35 469
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 178	7 634	9 537	7 924	5 188	1 257	4 004	5 703	5 650	7 605	7 916	4 222	3 982	9 207	9 055	10 308	8 346	6 027	207
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	11 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	849	877	1 098	2 010	1 155	15 475	836	1 523	785	579	1 072	970	817	1 508	1 486	1 724	942	6 937	5 027
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	62 336	9 906	42 905	24 541	41 747	48 246	62 638	27 683	3 598	22 268	21 163	36 964	24 116	-29 004	5 258	-41 402	-48 437	-28 643	29 462
Produits financiers`75/76B`	170	461	1	4	0	14	20	146	386	23	3	487	0	0	19	1	323	77	-
Produits financiers récurrents`75`	170	461	1	4	0	14	20	146	386	23	3	487	0	0	19	1	323	77	-
Charges financières`65/66B`	3 144	3 787	3 458	8 202	2 851	2 913	4 753	4 169	4 114	1 806	2 660	4 165	296	1 216	2 173	7 162	12 501	4 656	3 627
Charges financières récurrentes`65`	3 144	3 787	3 458	8 202	2 851	2 913	4 753	4 169	4 114	1 806	2 660	4 165	296	1 216	2 173	7 162	12 501	4 656	3 627
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	59 362	6 579	39 448	16 343	38 897	45 347	57 904	23 659	-130	20 485	18 506	33 286	33 038	-30 220	3 105	-48 563	-60 615	44 810	28 116
Impôts sur le résultat`67/77`	16 500	2 668	5 063	10 000	17 785	12 146	9 220	1 388	13 329	177	-	56	-	-	-	-	2 328	4 704	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	42 862	3 911	34 385	6 343	21 112	33 201	48 684	22 271	-13 459	20 308	18 506	33 230	33 038	-30 220	3 105	-48 563	-62 943	40 106	28 116
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	42 862	3 911	34 385	6 343	21 112	33 201	48 684	22 271	-13 459	20 308	18 506	33 230	33 038	-30 220	3 105	-48 563	-62 943	40 106	28 116
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	42 862	3 911	34 385	6 343	21 112	33 201	15 989	-32 695	-54 966	-41 507	-61 815	-80 320	-140 687	-173 725	-143 506	-146 610	-98 047	-35 104	-75 210
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	8 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	42 862	3 911	34 385	6 343	21 112	33 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	42 862	3 911	34 385	6 343	21 112	33 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,1	1	1	1	1	0,3	0,7	1	1	1,4	1,7	1,6	0,8	0,8	0,9	1,5	0,8	0,7	0,7
Heures prestées`1013`	439	820	599	595	452	342	795	1 314	1 167	1 948	2 572	2 563	1 421	1 353	1 300	1 563	1 249	908	1 175
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-07-2026	2026-00285391	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-07-2025	2025-00262675	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-07-2024	2024-00276217	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-07-2023	2023-00207651	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20166421	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-07-2021	2021-35000532	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-09-2020	2020-53300082	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-07-2019	2019-33400345	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-07-2018	2018-30900475	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-07-2017	2017-35900326	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-12-2016	2016-70100126	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-04-2015	2015-10200058	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-11-2013	2013-67600049	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	14-08-2012	2012-41300388	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-08-2011	2011-45000365	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-37800123	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-07-2009	2009-35700291	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-09-2008	2008-76200040	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	10-08-2007	2007-55600229	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-70801676	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	07-07-2005	2005-44302302	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-09-2004	2004-68204296	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	05-09-2003	2003-65104837	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	29-07-2002	2002-43400991	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-07-2001	2001-37003095	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	28-06-2000	2000-30203309	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	01-07-1999	1999-28405343	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	30-06-1998	1998-26300780	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	02-07-1997	1997-25700177	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-07-1996	1996-30402849	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-10-1995	1995-52102588	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	05-07-1994	1994-26600500	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	30-07-1993	1993-29702630	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	29-06-1992	1992-16301107	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	02-07-1991	1991-15101376	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	03-07-1990	1990-14502256	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	22-06-1989	1989-10200555	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	29-06-1988	1988-11602993	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	01-07-1987	1987-14501040	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	03-07-1986	1986-23900706	PDF
31-12-1984	schéma complet	10-07-1985	1985-22600081	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	68 514	17 540	52 442	32 466	46 935	49 503	66 642	33 385	9 249	29 873	29 079	41 186	28 098	-19 797	14 314	-31 094	-40 091	-22 616	29 669
Cash-flow	49 040	11 546	43 922	14 268	26 299	34 458	52 688	27 974	-7 809	27 913	26 422	37 452	37 021	-21 013	12 160	-38 255	-54 598	46 133	28 323
Investissements en immobilisations (approximation)	20 147	16 091	13 482	10 091	18 755	5 331	0	930	0	0	20 871	8 292	10 068	757	499	11 517	70 743	30 136	-
Variation des valeurs disponibles	3 446	-28 634	29 000	-17 548	-10 981	26 694	3 004	-166	-1 047	-8 124	7 832	-	753	-2 543	5 363	-12 889	-60 873	66 959	-
Fonds de roulement	143 376	105 570	121 320	81 660	83 316	82 252	43 495	20 602	3 205	19 187	404	-40 777	-109 861	-117 683	-106 148	-106 777	-53 853	12 862	-30 830
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0 %
Solvabilité	77,6 %	70,6 %	72,4 %	71,5 %	65,8 %	48,4 %	41,3 %	22,6 %	-11,4 %	10,5 %	-11,8 %	-151,6 %	-267,7 %	-737,0 %	-200,3 %	-200,3 %	-88,5 %	12,2 %	-108,8 %
Liquidité générale	5,02	3,11	4,76	3,72	3,50	2,46	1,98	1,58	1,09	1,83	1,00	0,05	0,13	0,04	0,21	0,16	0,29	1,19	0,40
Liquidité immédiate	5,02	3,11	4,76	3,72	3,50	2,46	1,98	1,58	1,09	1,83	1,00	0,04	0,09	0,03	0,19	0,07	0,24	1,14	0,34
Taux d'endettement	0,29	0,42	0,38	0,40	0,52	1,07	1,42	3,42	-	8,56	-	-	-	-	-	-	-	7,17	-
ROE	23,5 %	2,8 %	25,4 %	6,3 %	22,3 %	45,1 %	120,3 %	141,2 %	-	291,7 %	-	-	-	-	-	-	-	300,1 %	-
ROA	18,2 %	2,0 %	18,4 %	4,5 %	14,6 %	21,8 %	49,8 %	32,0 %	-23,6 %	30,5 %	16,3 %	158,2 %	95,9 %	-177,8 %	6,5 %	-99,1 %	-112,1 %	36,7 %	114,4 %
Couverture des intérêts	21,80	4,63	15,17	3,96	16,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1	1	1
à temps partiel	-	1	1	1	1
en équivalents temps plein	-	0,4	0,4	0,3	0,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,5	0,3	0,3	0,3
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1	1
Entrées	2	2	1	1	-
Sorties	3	2	1	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	20 147 €	16 091 €	3 982 €	10 091 €	18 755 €
Immobilisations financières	-	-	9 500 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 178 €	7 634 €	9 537 €	7 924 €	5 188 €

Labo-D.E.M.

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,6 %

Liquidité5,02

Rentabilité18,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP146 958 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Labo-D.E.M.

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