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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	398 262	288 341	279 792	298 850	273 206	229 364	204 193	187 013	157 427	865 020	118 458	132 078	117 518	105 173	120 146	166 188	137 094	113 743	81 775	75 172
Actifs immobilisés`21/28`	99 815	44 818	27 725	15 998	24 212	37 932	39 009	57 091	50 102	103 919	7 948	6 632	6 394	10 636	4 899	9 314	20 212	18 678	11 122	16 735
Immobilisations incorporelles`21`	8 035	13 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	91 712	30 852	27 658	15 931	24 144	37 864	38 942	57 024	50 035	102 684	7 948	6 632	6 394	10 636	4 899	9 314	20 212	18 678	11 122	16 735
Installations, machines et outillage`23`	53 823	30 504	4 110	6 839	11 404	21 469	26 629	37 806	33 031	25 346	5 700	-	-	-	3 599	7 688	13 262	8 743	4 417	2 351
Mobilier et matériel roulant`24`	25 466	-	22 883	8 109	11 439	14 770	10 280	16 677	17 004	34 027	2 248	6 632	6 394	10 636	1 300	1 626	6 950	9 835	6 504	9 221
Autres immobilisations corporelles`26`	12 423	348	666	983	1 301	1 626	2 033	2 541	-	43 311	-	-	-	-	-	-	-	100	201	681
Immobilisations financières`28`	67	67	67	67	67	67	67	67	67	1 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	298 447	243 523	252 067	282 852	248 995	191 433	165 184	129 922	107 325	761 101	110 510	125 446	111 124	94 537	115 247	156 874	116 882	95 064	70 653	58 437
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	20 000	4 402	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Stocks`30/36`	20 000	4 402	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Créances à un an au plus`40/41`	126 316	145 286	101 138	96 298	105 913	114 258	87 581	70 238	62 152	345 467	46 979	57 135	53 920	62 419	54 093	49 421	57 781	68 662	28 504	40 163
Créances commerciales`40`	124 399	126 896	91 194	85 396	91 676	90 700	66 365	65 991	51 560	319 376	32 083	44 159	40 543	29 087	20 826	24 577	32 523	22 881	20 323	27 102
Autres créances`41`	1 917	18 390	9 945	10 902	14 237	23 558	21 216	4 247	10 593	26 091	14 896	12 976	13 377	33 333	33 267	24 844	25 258	45 781	8 181	13 061
Valeurs disponibles`54/58`	151 319	91 095	139 701	180 379	123 378	71 653	72 077	54 228	40 092	365 634	58 531	63 311	52 204	22 118	51 154	97 453	49 101	16 402	32 149	8 274
Comptes de régularisation`490/1`	813	2 740	1 227	1 175	14 704	522	525	456	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	398 262	288 341	279 792	298 850	273 206	229 364	204 193	187 013	157 427	865 020	118 458	132 078	117 518	105 173	120 146	166 188	137 094	113 743	81 775	75 172
Capitaux propres`10/15`	327 026	264 454	249 236	266 451	239 197	201 809	172 030	157 179	98 120	618 115	96 579	117 645	108 161	83 274	71 952	119 676	110 943	83 280	75 505	68 945
Apport`10/11`	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	200 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	28 000	28 000	28 000	200 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Réserves`13`	299 026	236 454	218 479	238 279	211 026	173 637	143 859	128 859	69 800	418 000	67 800	87 800	77 800	52 800	42 800	82 800	82 800	37 800	37 800	37 800
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 800	2 800	2 800	20 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	299 026	236 454	218 479	238 279	208 226	170 837	141 059	126 059	67 000	398 000	65 000	85 000	75 000	50 000	40 000	80 000	80 000	35 000	35 000	35 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	2 756	172	172	172	172	320	320	115	779	1 845	2 361	2 474	1 152	8 876	143	17 480	9 705	3 145
Dettes`17/49`	71 236	23 887	30 556	32 399	34 009	27 555	32 162	29 834	59 307	246 905	21 878	14 432	9 358	21 899	48 194	46 512	26 151	30 462	6 270	6 227
Dettes à un an au plus`42/48`	71 236	23 887	30 556	32 399	34 009	27 555	32 162	29 834	59 307	246 837	21 878	14 432	9 358	21 899	48 194	46 512	26 151	30 462	6 270	6 227
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 297
Dettes commerciales`44`	15 271	15 933	13 229	8 859	17 761	22 350	27 364	9 411	51 386	113 171	21 842	10 811	6 719	21 893	48 194	44 305	8 627	27 160	4 543	4 843
Fournisseurs`440/4`	15 271	15 933	13 229	8 859	17 761	22 350	27 364	9 411	51 386	113 171	21 842	10 811	6 719	21 893	48 194	44 305	8 627	27 160	4 543	4 843
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	55 965	7 954	17 327	23 540	16 248	5 205	4 798	17 824	7 921	123 704	36	2 639	2 639	6	-	2 207	17 524	3 302	1 727	87
Impôts`450/3`	47 914	1 117	11 036	13 539	10 378	-	-	15 027	3 035	-	36	2 639	2 639	6	-	2 207	17 524	3 302	1 727	87
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 052	6 837	6 291	10 001	5 871	5 205	4 798	2 797	4 887	123 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	2 600	-	9 961	-	983	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-	620	-	-	-	-	-	207
Marge brute d'exploitation`9900`	205 721	118 323	53 044	115 123	140 870	123 478	115 888	146 390	50 679	1,2 M	-12 555	18 578	32 513	20 904	-39 206	24 942	57 412	35 979	27 879	23 179
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	74 934	66 253	59 456	66 578	67 279	52 949	64 162	24 928	24 543	1,1 M	-	1 610	1 754	1 571	2 104	1 387	890	836	90	130
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	22 206	14 267	7 142	8 213	13 720	24 377	29 560	36 512	31 552	37 838	8 184	5 671	4 242	10 007	4 415	10 898	13 276	8 871	10 948	10 741
Autres charges d'exploitation`640/8`	22 964	21 605	621	1 202	1 099	637	768	1 451	560	4 651	662	1 867	1 565	761	547	531	545	12 147	539	569
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	165	-	-	-	0	1 025	-	2 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	85 452	16 197	-14 175	39 129	58 771	44 490	21 399	80 748	-5 976	-3 457	-21 401	9 430	24 952	8 565	-46 272	12 126	42 700	14 125	16 302	11 739
Produits financiers`75/76B`	0	346	80	2 649	364	0	647	92	1 724	8 201	546	338	97	395	222	1 363	37	93	294	49
Produits financiers récurrents`75`	0	346	80	2 649	364	0	647	92	1 724	8 201	546	338	97	395	222	1 363	37	93	294	49
Charges financières`65/66B`	65	208	3 120	122	92	1 002	72	376	84	703	217	283	163	227	1 674	212	1 830	2 669	7 635	2 368
Charges financières récurrentes`65`	65	208	3 120	122	92	1 002	72	376	84	703	217	283	163	227	1 674	212	1 830	2 669	7 635	2 368
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	85 388	16 336	-17 215	41 656	59 043	43 488	21 973	80 465	-4 335	4 041	-21 072	9 485	24 886	9 354	-47 724	13 276	40 907	11 549	8 961	9 627
Impôts sur le résultat`67/77`	22 816	1 117	0	14 402	21 655	13 709	7 122	21 406	-	-45	-6	0	-	-1 968	-	4 543	13 245	3 773	2 401	2 472
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	62 572	15 218	-17 215	27 254	37 388	29 779	14 851	59 059	-4 335	4 086	-21 066	9 485	24 886	11 322	-47 724	8 734	27 662	7 776	6 560	7 155
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 572	15 218	-17 215	27 254	37 388	29 779	14 851	59 059	-4 335	4 086	-21 066	9 485	24 886	11 322	-47 724	8 734	27 662	7 776	6 560	7 155
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	62 572	17 975	-17 044	27 425	37 560	29 950	15 172	59 379	-4 180	4 115	-19 221	11 845	27 361	12 474	-38 848	8 876	45 143	17 480	9 705	8 145
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	2 756	172	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	19 800	-	-	-	-	-	4 500	-	20 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	62 572	17 975	0	27 254	37 388	29 779	15 000	59 059	-	4 000	-	10 000	25 000	10 000	-	-	45 000	-	-	5 000
Aux autres réserves`6921`	62 572	17 975	0	27 254	37 388	29 779	15 000	59 059	-	4 000	-	10 000	25 000	10 000	-	-	45 000	-	-	5 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,2	1,2	2	2,7	2,5	1,2	1,4	0,7	0,5	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	2 165	2 191	2 030	2 584	2 589	2 197	2 785	1 096	956	37 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-03-2026	2026-00062208	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	23-05-2025	2025-00104695	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00239234	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00277789	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20374891	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59500319	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-09-2020	2020-57000160	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59300315	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-05-2018	2018-15100319	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-55100427	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-07-2016	2016-32200437	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	02-07-2015	2015-26800132	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	15-10-2014	2014-64800251	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	15-10-2014	2014-64800250	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	15-10-2014	2014-64800249	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-10-2014	2014-64800248	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	04-10-2013	2013-62200081	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	04-10-2013	2013-62200079	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-09-2008	2008-76500261	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	05-06-2007	2007-19000071	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-03-2006	2006-09005355	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-04-2005	2005-13802189	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	13-04-2004	2004-11200551	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	09-04-2003	2003-10503989	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	07-06-2002	2002-19201915	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-07-2001	2001-40600487	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	03-05-2000	2000-11702042	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	20-04-1999	1999-08000749	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	31-07-1998	1998-38602501	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	16-06-1997	1997-16602839	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-08-1996	1996-39404189	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	04-05-1995	1995-07101605	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	12-09-1994	1994-39501949	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	05-10-1993	1993-38700453	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	10-03-1993	1993-03400296	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	107 658	30 465	-7 033	47 342	72 491	68 867	50 959	117 260	25 576	34 380	-13 218	15 101	29 194	18 572	-41 857	23 023	55 977	22 995	27 251	22 480
Cash-flow	84 777	29 486	-10 074	35 467	51 108	54 156	44 412	95 571	27 217	41 924	-12 882	15 156	29 128	21 328	-43 309	19 631	40 939	16 646	17 509	17 896
Investissements en immobilisations (approximation)	78 367	31 360	18 869	0	0	27 581	11 478	50 653	64 437	60 127	9 500	5 909	0	15 743	0	0	14 810	16 427	5 336	11 538
Variation des valeurs disponibles	60 224	-48 606	-40 678	57 001	51 725	-425	17 849	14 136	-325 542	307 103	-4 780	11 107	30 086	-29 036	-46 299	48 352	32 699	-15 747	23 875	-
Fonds de roulement	227 211	219 636	221 510	250 453	214 985	163 877	133 022	100 088	48 018	514 264	88 631	111 014	101 767	72 638	67 053	110 362	90 731	64 602	64 383	52 210
Solvabilité	82,1 %	91,7 %	89,1 %	89,2 %	87,6 %	88,0 %	84,2 %	84,0 %	62,3 %	71,5 %	81,5 %	89,1 %	92,0 %	79,2 %	59,9 %	72,0 %	80,9 %	73,2 %	92,3 %	91,7 %
Liquidité générale	4,19	10,19	8,25	8,73	7,32	6,95	5,14	4,35	1,81	3,08	5,05	8,69	11,88	4,32	2,39	3,37	4,47	3,12	11,27	9,38
Liquidité immédiate	3,91	10,01	7,92	8,58	7,17	6,77	4,98	4,19	1,73	2,88	4,82	8,35	11,34	3,86	2,18	3,16	4,09	2,79	9,67	7,78
Taux d'endettement	0,22	0,09	0,12	0,12	0,14	0,14	0,19	0,19	0,60	0,40	0,23	0,12	0,09	0,26	0,67	0,39	0,24	0,37	0,08	0,09
ROE	19,1 %	5,8 %	-6,9 %	10,2 %	15,6 %	14,8 %	8,6 %	37,6 %	-4,4 %	0,7 %	-21,8 %	8,1 %	23,0 %	13,6 %	-66,3 %	7,3 %	24,9 %	9,3 %	8,7 %	10,4 %
ROA	15,7 %	5,3 %	-6,2 %	9,1 %	13,7 %	13,0 %	7,3 %	31,6 %	-2,8 %	0,5 %	-17,8 %	7,2 %	21,2 %	10,8 %	-39,7 %	5,3 %	20,2 %	6,8 %	8,0 %	9,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-2,25	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2	3
à temps plein	-	-	0	0	0
à temps partiel	2	2	2	2	3
en équivalents temps plein	1,2	1,2	1,2	1,3	2,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2	2
Entrées	-	-	-	1	3
Sorties	-	-	-	2	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	78 367 €	13 770 €	18 869 €	-	-
Immobilisations incorporelles	-	17 590 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	22 206 €	14 267 €	7 142 €	8 213 €	13 720 €

LabCare Plus

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,1 %

Liquidité4,19

Rentabilité15,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP62 445 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur LabCare Plus

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