LAB60 (0839.403.950) : finances et comptes annuels

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LAB60

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	141 114	122 296	102 221	98 818	26 945	15 375	15 087	15 967	17 033	31 371	33 934	28 955	67 130
Actifs immobilisés`21/28`	21 023	33 528	46 554	59 726	1 854	-	-	-	-	-	2 146	9 488	17 965
Immobilisations corporelles`22/27`	21 023	33 528	46 554	59 726	1 854	-	-	-	-	-	2 146	9 488	17 965
Terrains et constructions`22`	-	-	521	1 187	1 854	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	964	1 564	2 165	2 765	-	-	-	-	-	-	-	67	469
Mobilier et matériel roulant`24`	20 059	31 964	43 868	55 773	-	-	-	-	-	-	2 146	9 421	17 496
Actifs circulants`29/58`	120 091	88 768	55 667	39 092	25 092	15 375	15 087	15 967	17 033	31 371	31 788	19 467	49 165
Créances à un an au plus`40/41`	1 781	10 615	16 158	13 487	10 325	-	-	-	-	28	-	-	-
Créances commerciales`40`	1 781	10 615	9 395	8 833	8 526	-	-	-	-	28	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	6 763	4 654	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	108 796	77 132	38 892	25 020	10 205	15 375	15 087	15 967	17 033	31 342	31 788	19 467	49 165
Comptes de régularisation`490/1`	9 514	1 021	618	585	4 562	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	141 114	122 296	102 221	98 818	26 945	15 375	15 087	15 967	17 033	31 371	33 934	28 955	67 130
Capitaux propres`10/15`	110 515	79 358	52 613	42 618	22 350	15 375	15 087	15 967	17 033	18 608	9 343	8 138	8 577
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	98 115	66 958	40 213	30 218	9 950	485	350	350	350	350	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	485	350	350	350	350	-	-	-
Réserves disponibles`133`	98 115	66 958	40 213	30 218	9 950	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	2 490	2 337	3 217	4 283	5 858	-3 057	-4 262	-3 823
Dettes`17/49`	30 598	42 938	49 608	56 200	4 595	-	-	-	-	12 763	24 591	20 817	58 552
Dettes à plus d'un an`17`	10 176	21 134	31 945	42 609	-	-	-	-	-	9 168	22 178	19 562	31 076
Dettes financières`170/4`	10 176	21 134	31 945	42 609	-	-	-	-	-	-	22 178	19 562	31 076
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 168	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	20 422	21 803	17 664	13 590	4 595	-	-	-	-	3 595	2 413	1 255	27 477
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 958	10 810	10 664	10 521	-	-	-	-	-	-	-	-	4 544
Dettes commerciales`44`	142	1 500	353	192	111	-	-	-	-	-	613	43	106
Fournisseurs`440/4`	142	1 500	353	192	111	-	-	-	-	-	613	43	106
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 911	8 923	5 757	2 027	4 451	-	-	-	-	3 595	1 800	1 212	1 843
Impôts`450/3`	6 911	8 923	5 757	2 027	4 451	-	-	-	-	3 595	1 800	1 212	1 843
Autres dettes`47/48`	2 411	570	889	851	33	-	-	-	-	-	-	-	20 983
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 654	-	1 153	-
Marge brute d'exploitation`9900`	60 313	54 291	28 767	33 623	9 437	338	-840	-576	-1 095	9 062	13 612	11 733	16 438
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 505	13 026	13 172	4 654	146	-	-	-	-	-	8 542	8 477	15 542
Autres charges d'exploitation`640/8`	513	499	460	459	398	-	-	453	451	652	851	1 246	639
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	110	100	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	47 295	40 765	15 135	28 511	8 893	338	-840	-1 029	-1 545	8 410	4 219	2 010	257
Produits financiers`75/76B`	-	28	-	9	3	-	0	-	6	0	22	33	234
Produits financiers récurrents`75`	-	28	-	9	3	-	0	-	6	0	22	33	234
Charges financières`65/66B`	982	932	903	417	23	50	40	38	35	1 224	1 432	2 636	2 714
Charges financières récurrentes`65`	982	932	903	417	23	50	40	38	35	1 224	1 432	2 636	2 714
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	46 312	39 861	14 232	28 103	8 874	288	-879	-1 066	-1 575	12 540	2 700	460	-2 222
Impôts sur le résultat`67/77`	15 155	13 115	4 237	7 835	1 899	-	-	-	-	3 276	1 494	900	1 601
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	31 157	26 746	9 995	20 268	6 975	288	-879	-1 066	-1 575	9 264	1 205	-439	-3 823
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 157	26 746	9 995	20 268	6 975	288	-879	-1 066	-1 575	9 264	1 205	-439	-3 823
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	31 157	26 746	9 995	20 268	9 465	2 625	2 337	3 217	4 283	6 208	-3 057	-4 262	-3 823
Affectation aux capitaux propres`691/2`	31 157	26 746	9 995	20 268	9 465	135	-	-	-	350	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	135	-	-	-	350	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	31 157	26 746	9 995	20 268	9 465	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	31-12-2025	2026-00000138	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-12-2024	2024-00626620	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-12-2023	2024-00542198	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-12-2022	2022-20548175	PDF
30-06-2021	schéma micro	22-12-2021	2021-81400119	PDF
30-06-2020	schéma micro	21-09-2020	2020-54500185	PDF
30-06-2019	schéma micro	25-09-2019	2019-65900082	PDF
30-06-2018	schéma micro	26-10-2018	2018-70400167	PDF
30-06-2017	schéma micro	17-11-2017	2017-69800527	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	21-09-2016	2016-60600118	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	20-10-2015	2015-65000306	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	28-11-2014	2014-67700429	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	07-12-2013	2013-67900542	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	59 800	53 791	28 307	33 165	9 040	-	-	-	-	-	12 761	10 488	15 799
Cash-flow	43 662	39 771	23 167	24 922	7 121	-	-	-	-	-	9 748	8 038	11 719
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	62 526	2 000	-	-	-	-	-	1 201	0	33 507
Variation des valeurs disponibles	31 663	38 240	13 871	14 815	-5 170	288	-879	-1 066	-14 310	-446	12 321	-29 698	-
Fonds de roulement	99 669	66 965	38 004	25 502	20 496	-	-	-	-	27 776	29 375	18 212	21 688
Solvabilité	78,3 %	64,9 %	51,5 %	43,1 %	82,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	59,3 %	27,5 %	28,1 %	12,8 %
Liquidité générale	5,88	4,07	3,15	2,88	5,46	-	-	-	-	8,73	13,17	15,51	1,79
Taux d'endettement	0,28	0,54	0,94	1,32	0,21	-	-	-	-	0,69	2,63	2,56	6,83
ROE	28,2 %	33,7 %	19,0 %	47,6 %	31,2 %	1,9 %	-5,8 %	-6,7 %	-9,2 %	49,8 %	12,9 %	-5,4 %	-44,6 %
ROA	22,1 %	21,9 %	9,8 %	20,5 %	25,9 %	1,9 %	-5,8 %	-6,7 %	-9,2 %	29,5 %	3,6 %	-1,5 %	-5,7 %
Couverture des intérêts	60,87	57,69	31,33	79,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	62 526 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 505 €	13 026 €	13 172 €	4 654 €

LAB60

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,3 %

Liquidité5,88

Rentabilité22,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur LAB60

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