LA SOURCE
ActifRésumé
LA SOURCE est active depuis 1987 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 420 309 € et un résultat net de 5 452 €. Les capitaux propres progressent d'environ 7,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 72 % des 1 588 entreprises du même secteur (NACE 55, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 98 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 55, Hébergement : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 14 766 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,2 % ont fait faillite dans les 24 mois et 96,2 % existent encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 475 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 14 766 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 662 € | 680 € | 680 € | 4 192 € | 32 645 € | 41 075 € | 41 413 € | 39 716 € | ▼ 4,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 856 € | 3 304 € | 6 348 € | 6 400 € | 8 084 € | ▲ 26,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 906 € | 1 281 € | 2 622 € | 16 615 € | 19 150 € | 55 971 € | 54 040 € | 60 159 € | ▲ 11,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 14 771 € | -1 625 € | -490 € | 9 567 € | -16 799 € | 8 548 € | 6 227 € | 12 359 € | ▲ 98,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 920 € | 734 € | 5 320 € | - | 472 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 10 € | 264 € | 20 € | 734 € | 20 € | - | 472 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 2 900 € | - | 5 300 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 636 € | 7 150 € | 6 839 € | 6 695 € | 7 376 € | ▲ 10,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 773 € | 57 € | 48 € | 4 636 € | 7 150 € | 6 839 € | 6 695 € | 7 376 € | ▲ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 998 € | -1 672 € | -274 € | 7 851 € | -23 215 € | 7 029 € | -468 € | 5 455 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 419 € | - | -189 € | - | - | - | - | 3 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 579 € | -1 672 € | -85 € | 7 851 € | -23 215 € | 7 029 € | -468 € | 5 452 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 579 € | -1 672 € | -85 € | 7 851 € | -23 215 € | 7 029 € | -468 € | 5 452 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 30 156 € | 309 480 € | 307 664 € | 860 420 € | 957 610 € | 923 615 € | 887 606 € | 850 155 € | ▼ 4,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 21 959 € | 301 279 € | 300 599 € | 810 111 € | 942 518 € | 901 443 € | 863 309 € | 823 593 € | ▼ 4,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 21 860 € | 301 180 € | 300 500 € | 810 012 € | 942 419 € | 901 344 € | 863 210 € | 823 494 € | ▼ 4,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 474 095 € | 472 836 € | 471 576 € | 470 317 € | 469 058 € | ▼ 0,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 306 122 € | 416 824 € | 387 284 € | 360 685 € | 330 468 € | ▼ 8,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 29 795 € | 52 759 € | 42 484 € | 32 208 € | 23 968 € | ▼ 25,6 % |
| Immobilisations financières28 | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 8 197 € | 8 201 € | 7 065 € | 50 309 € | 15 092 € | 22 172 € | 24 297 € | 26 562 € | ▲ 9,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 469 € | 6 380 € | 1 494 € | 6 879 € | 4 300 € | 8 625 € | 10 353 € | 11 734 € | ▲ 13,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | - | 180 € | 1 530 € | ▲ 750 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 879 € | 4 300 € | 8 625 € | 10 173 € | 10 204 € | ▲ 0,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 728 € | 1 821 € | 5 571 € | 34 824 € | 2 186 € | 4 941 € | 5 338 € | 11 431 € | ▲ 114 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 8 606 € | 8 606 € | 8 606 € | 8 606 € | 3 397 € | ▼ 60,5 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 30 156 € | 309 480 € | 307 664 € | 860 420 € | 957 610 € | 923 615 € | 887 606 € | 850 155 € | ▼ 4,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -4 583 € | 273 745 € | 273 660 € | 431 511 € | 408 296 € | 415 325 € | 414 857 € | 420 309 € | ▲ 1,3 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | 430 000 € | 430 000 € | 430 000 € | 430 000 € | 430 000 € | = |
| Réserves13 | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | 357 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -23 532 € | -25 204 € | -25 289 € | -17 438 € | -40 653 € | -33 624 € | -34 092 € | -28 640 € | ▲ 16,0 % |
| Dettes17/49 | 34 739 € | 35 735 € | 34 004 € | 428 909 € | 549 314 € | 508 290 € | 472 749 € | 429 846 € | ▼ 9,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 376 912 € | 359 228 € | 341 220 € | 322 884 € | 304 213 € | ▼ 5,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 376 912 € | 359 228 € | 341 220 € | 322 884 € | 304 213 € | ▼ 5,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 34 739 € | 35 735 € | 34 004 € | 51 997 € | 190 086 € | 167 070 € | 149 865 € | 125 633 € | ▼ 16,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 17 368 € | 17 685 € | 20 037 € | 22 396 € | 18 672 € | ▼ 16,6 % |
| Dettes commerciales44 | 94 € | 120 € | - | 3 708 € | 5 295 € | 1 187 € | 1 661 € | 1 349 € | ▼ 18,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 708 € | 5 295 € | 1 187 € | 1 661 € | 1 349 € | ▼ 18,8 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 20 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 30 921 € | 167 086 € | 145 846 € | 125 808 € | 105 612 € | ▼ 16,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 579 € | -1 672 € | -85 € | 7 851 € | -23 215 € | 7 029 € | -468 € | 5 452 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 662 € | 680 € | 680 € | 4 192 € | 32 645 € | 41 075 € | 41 413 € | 39 716 € | ▼ 4,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 241 € | -992 € | 595 € | 12 043 € | 9 430 € | 48 104 € | 40 945 € | 45 168 € | ▲ 10,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -280 000 € | 0 € | -513 704 € | -165 052 € | 0 € | -3 279 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 907 € | 3 750 € | 29 253 € | -32 638 € | 2 755 € | 397 € | 6 093 € | ▲ 15× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 11-06-2026 | 2026-00157766 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 20-06-2025 | 2025-00171353 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 05-09-2024 | 2024-00456886 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 24-07-2023 | 2023-00261665 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 21-09-2022 | 2022-20433828 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 13-09-2021 | 2021-67100306 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-08-2020 | 2020-44700384 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 24-07-2019 | 2019-37700023 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 24-07-2018 | 2018-37200264 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 24-07-2017 | 2017-35400536 |
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