LA INFI
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 27 jours après le délai Déposés le 27 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00433712.
Comptes annuels 2025 déposés le 27-08-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 60 000 € et 210 000 €
Total actif
33 717 €
Résultat net
1 834 €
Fonds de roulement
-5 089 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 33 717 €
Actifs immobilisés
23 171 €
Actifs circulants
10 545 €
Passif 33 717 €
Capitaux propres
4 334 €
Dettes
29 383 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 87,1 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2 851 €
Cash-flow
2 335 €
Liquidité générale
0,67
Liquidité immédiate
0,48
Taux d'endettement
6,78
ROE
42,3 %
ROA
5,4 %
Couverture des intérêts
5,53
Dettes ≤ 1 an
15 635 €
Dettes > 1 an
13 748 €
Crédit fournisseurs
91 jours
Frais de personnel
28 330 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 23 673 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 501 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 21 220 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 28 330 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 501 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 357 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 538 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 350 € |
| Charges financières65/66B | 516 € |
| Charges financières récurrentes65 | 516 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 834 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 834 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 834 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 33 717 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 23 171 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 23 171 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 23 171 € | |
| Actifs circulants29/58 | 10 545 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 000 € | |
| Stocks30/36 | 3 000 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 441 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 104 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 33 717 € | |
| Capitaux propres10/15 | 4 334 € | |
| Apport10/11 | 2 500 € | |
| Capital10 | 2 500 € | |
| Capital souscrit100 | 2 500 € | |
| Réserves13 | 1 834 € | |
| Réserves disponibles133 | 1 834 € | |
| Dettes17/49 | 29 383 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 13 748 € | |
| Dettes financières170/4 | 13 748 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 15 635 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 5 505 € | |
| Dettes commerciales44 | 5 268 € | |
| Fournisseurs440/4 | 5 268 € | |
| Autres dettes47/48 | 4 861 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 834 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 501 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 335 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 27-08-2026 | 2026-00433712 |