LA CANTINE (0471.809.186), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	20 962	49 977	32 436	39 435	58 059	49 516	62 392	62 175	72 218	85 189	53 931	48 134	53 786	49 533
Actifs immobilisés`21/28`	-	1 309	6 534	12 819	20 232	28 313	36 863	17 193	22 956	29 937	12 326	16 730	20 213	11 835
Immobilisations corporelles`22/27`	-	1 189	564	6 849	14 262	22 343	30 893	14 973	20 735	27 717	12 206	16 610	20 093	11 715
Installations, machines et outillage`23`	-	738	-	-	-	-	-	714	200	1 063	1 989	2 854	3 687	2 793
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	6 172	12 345	18 926	25 976	8 970	13 858	18 590	766	2 918	4 181	6 589
Autres immobilisations corporelles`26`	-	451	564	677	1 917	3 417	4 917	5 289	6 677	8 064	9 451	10 838	12 225	2 333
Immobilisations financières`28`	-	120	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	2 220	2 220	2 220	120	120	120	120
Actifs circulants`29/58`	20 962	48 668	25 902	26 616	37 826	21 203	25 528	44 982	49 263	55 252	41 604	31 404	33 573	37 698
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	472	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	472	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	12 065	24 280	7 003	14 328	16 338	5 243	15 207	8 948	12 804	21 878	14 331	3 470	2 831	7 139
Créances commerciales`40`	-	5 324	4 550	10 267	15 543	4 021	12 017	6 081	12 804	21 779	13 721	1 772	456	4 773
Autres créances`41`	12 065	18 956	2 454	4 061	795	1 222	3 190	2 867	-	99	610	1 698	2 375	2 366
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	25 644	-	-	19 909	20 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	8 897	23 479	18 898	11 900	14 608	14 460	6 554	6 248	36 059	32 974	6 893	6 649	30 742	30 559
Comptes de régularisation`490/1`	-	909	-	388	6 881	1 500	3 767	3 741	-	-	-	1 285	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	20 962	49 977	32 436	39 435	58 059	49 516	62 392	62 175	72 218	85 189	53 931	48 134	53 786	49 533
Capitaux propres`10/15`	20 962	34 544	23 591	35 246	44 052	37 094	41 669	41 480	43 646	42 831	38 206	46 121	51 499	44 339
Apport`10/11`	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617
Capital souscrit`100`	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617	18 617
Réserves`13`	9 862	9 862	9 862	9 862	24 862	16 862	16 862	16 862	16 862	16 862	16 862	16 861	16 862	16 862
Réserve légale`130`	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 861	1 862	1 862
Réserves disponibles`133`	8 000	8 000	8 000	8 000	23 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 517	6 066	-4 888	6 768	574	1 616	6 190	6 001	8 168	7 353	2 728	10 643	16 021	8 860
Dettes`17/49`	-	15 433	8 845	4 189	14 006	12 422	20 723	20 695	28 572	42 358	15 725	2 013	2 287	5 194
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	2 617	7 706	5 483	9 432	12 632	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	2 617	7 706	5 483	9 432	12 632	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	-	15 433	8 845	4 188	11 006	9 805	13 017	15 212	19 140	29 726	15 725	2 013	2 287	3 198
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	2 613	4 648	4 907	3 600	3 200	3 200	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	165	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	165	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	1 800	155	158	2 475	868	3 379	1 707	8 866	22 224	12 378	203	-	2 049
Fournisseurs`440/4`	-	1 800	155	158	2 475	868	3 379	1 707	8 866	22 224	12 378	203	-	2 049
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	13 633	8 690	3 865	5 757	4 290	4 731	3 244	4 161	4 302	3 347	1 810	2 287	1 149
Impôts`450/3`	-	1 992	1 994	2 731	5 757	4 286	4 731	3 244	3 927	4 302	3 347	1 810	2 287	1 149
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	11 641	6 696	1 134	-	3	-	-	234	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	6 661	2 913	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	3 000	0	-	-	-	-	-	-	-	1 996
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	45 583	98 245	49 610	48 914	47 068	58 267
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 780	24 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-16 253	-12 324	-2 801	10 561	21 869	5 176	10 868	4 973	10 409	10 899	593	496	18 581	10 721
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	35 174	87 346	49 017	48 418	28 487	47 546
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	1 829	11 221	-	-	-	-	-	-	26	-	-120	2 128
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	297	6 285	7 413	8 603	8 551	8 625	6 126	8 170	7 932	4 776	5 334	4 891	3 736
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	422	475	525	525	475	497	348	457	628	348	397	684	887
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 653	-13 044	-11 390	-8 598	12 741	-3 850	1 747	-1 501	1 782	2 340	-4 556	-5 235	13 126	3 970
Produits financiers`75/76B`	4 725	24 431	229	99	70	47	39	2	5	2 893	4	-	-	27 443
Produits financiers récurrents`75`	945	281	229	99	70	47	39	2	5	2 893	4	-	-	27 443
Produits financiers non récurrents`76B`	3 780	24 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 529	149	143	148	324	530	1 453	668	972	608	32	143	61	350
Charges financières récurrentes`65`	225	149	143	148	324	530	1 453	668	972	608	32	143	61	350
Charges financières non récurrentes`66B`	1 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-13 458	11 238	-11 304	-8 647	12 487	-4 332	333	-2 167	815	4 625	-4 584	-5 378	13 065	31 063
Impôts sur le résultat`67/77`	125	284	352	159	3 194	242	144	-	-	-	3 331	-	5 905	5 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-13 583	10 954	-11 656	-8 806	9 294	-4 574	189	-2 167	815	4 625	-7 915	-5 378	7 160	26 063
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-13 583	10 954	-11 656	-8 806	9 294	-4 574	189	-2 167	815	4 625	-7 915	-5 378	7 160	26 063
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 517	6 066	-4 888	-8 232	10 974	1 616	6 190	6 001	8 168	7 353	2 728	10 643	16 021	24 235
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 375
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
29-08-2019	schéma complet	21-02-2020	2020-05400257	PDF
31-12-2018	schéma complet	19-08-2019	2019-47300045	PDF
31-12-2017	schéma complet	24-08-2018	2018-50000017	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-08-2017	2017-49800011	PDF
31-12-2015	schéma complet	10-08-2016	2016-41900458	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-48100043	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-51100560	PDF
31-12-2012	schéma complet	03-12-2013	2013-67600241	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-50200110	PDF
31-12-2010	schéma complet	24-08-2011	2011-44200057	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-47200421	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-08-2009	2009-62100009	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-08-2008	2008-66800284	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-08-2007	2007-59400240	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-75103918	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-07-2005	2005-58503817	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-07-2004	2004-55003916	PDF
31-12-2002	schéma complet	31-07-2003	2003-58504772	PDF
31-12-2001	schéma complet	12-08-2002	2002-47104370	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-07-2001	2001-32404975	PDF

Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-12 746	-5 105	-1 185	21 344	4 701	10 371	4 626	9 952	10 272	219	99	18 017	7 706
Cash-flow	-	11 251	-5 370	-1 393	17 897	3 976	8 814	3 960	8 985	12 557	-3 139	-44	12 052	29 799
Investissements en immobilisations (approximation)	-	923	0	0	523	0	36 949	364	1 188	25 544	372	1 851	13 269	7 833
Variation des valeurs disponibles	-14 583	4 581	6 998	-2 708	148	7 906	306	-29 811	3 085	26 081	244	-24 093	183	-
Fonds de roulement	-	33 235	17 057	22 427	26 820	11 398	12 511	29 769	30 123	25 526	25 880	29 391	31 286	34 500
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9 %	2,4 %	-9,2 %	-10,7 %	27,9 %	6,8 %
Solvabilité	100,0 %	69,1 %	72,7 %	89,4 %	75,9 %	74,9 %	66,8 %	66,7 %	60,4 %	50,3 %	70,8 %	95,8 %	95,7 %	89,5 %
Liquidité générale	-	3,15	2,93	6,35	3,44	2,16	1,96	2,96	2,57	1,86	2,65	15,60	14,68	11,79
Liquidité immédiate	-	3,15	2,93	6,35	3,44	2,16	1,96	2,93	2,55	1,85	2,62	15,60	14,68	11,79
Taux d'endettement	-	0,45	0,37	0,12	0,32	0,33	0,50	0,50	0,65	0,99	0,41	0,04	0,04	0,12
ROE	-64,8 %	31,7 %	-49,4 %	-25,0 %	21,1 %	-12,3 %	0,5 %	-5,2 %	1,9 %	10,8 %	-20,7 %	-11,7 %	13,9 %	58,8 %
ROA	-64,8 %	21,9 %	-35,9 %	-22,3 %	16,0 %	-9,2 %	0,3 %	-3,5 %	1,1 %	5,4 %	-14,7 %	-11,2 %	13,3 %	52,6 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	103 jours	81 jours	101 jours	13 jours	4 jours	30 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	92 jours	93 jours	92 jours	2 jours	-	16 jours

LA CANTINE

Comptes annuels 2019

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur LA CANTINE