L - PHARMA (0453.967.027) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10	96	489	610	1 353	4 084	3 181	10 148	27 303	27 607	31 118	247 375	246 758	244 462	261 035	272 914	298 633	279 491	273 091	335 855
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	73	193	313	93	186	10 128	14 599	19 131	24 164	245 698	246 432	243 697	246 920	267 341	270 248	273 568	268 242	260 756
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	1 400	2 100	2 800	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	73	193	313	93	186	4 411	8 882	12 714	17 047	487	521	796	4 019	7 053	9 960	13 280	7 954	468
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	73	193	313	93	186	4 411	8 882	12 714	17 047	487	521	796	4 019	7 053	9 960	13 280	7 954	468
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	5 717	5 717	5 717	5 717	243 111	243 111	242 901	242 901	260 288	260 288	260 288	260 288	260 288
Actifs circulants`29/58`	10	96	416	417	1 040	3 991	2 995	20	12 704	8 476	6 955	1 678	326	765	14 115	5 573	28 385	5 923	4 849	75 099
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	250	400	-	3 825	2 900	-	12 600	8 450	6 861	80	5	139	198	5 386	28 141	3 476	4 849	75 099
Créances commerciales`40`	-	-	-	400	-	3 825	2 900	-	12 600	8 450	6 861	-	-	-	-	5 378	27 932	2 323	389	26 077
Autres créances`41`	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	80	5	139	198	8	210	1 153	4 460	49 022
Valeurs disponibles`54/58`	10	96	166	17	1 040	129	59	20	104	26	11	1 438	5	555	13 656	-	24	2 147	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	37	36	-	-	-	83	160	316	72	261	187	219	300	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10	96	489	610	1 353	4 084	3 181	10 148	27 303	27 607	31 118	247 375	246 758	244 462	261 035	272 914	298 633	279 491	273 091	335 855
Capitaux propres`10/15`	-509 185	-505 332	-503 719	-503 651	-504 371	-514 472	-527 646	-524 359	-522 131	-525 481	-531 541	-285 895	-273 558	-267 130	-257 337	-242 365	-201 844	-215 995	-174 554	-128 538
Apport`10/11`	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368
Capital`10`	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368
Réserves`13`	-	-	-	-	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	26 029	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-583 553	-579 700	-578 087	-578 019	-604 768	-614 869	-628 043	-624 756	-622 528	-625 878	-631 938	-386 292	-373 955	-367 526	-357 734	-342 762	-302 240	-290 363	-248 922	-202 906
Dettes`17/49`	509 194	505 428	504 208	504 261	505 724	518 556	530 827	534 508	549 434	553 088	562 659	533 271	520 316	511 592	518 373	515 279	500 477	495 487	447 645	464 393
Dettes à plus d'un an`17`	500 000	500 000	500 000	500 000	505 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	-	-	-	-	-	574	2 787	4 871	6 835	-
Dettes financières`170/4`	500 000	500 000	500 000	500 000	505 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	-	-	-	-	-	574	2 787	4 871	6 835	-
Dettes à un an au plus`42/48`	9 194	5 428	4 208	4 261	724	8 556	20 827	24 508	39 434	43 088	562 659	533 271	520 316	511 592	518 373	514 705	497 689	490 615	440 810	464 393
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	2 213	2 902	2 781	2 667	818
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	69 352	72 079	72 408	73 064
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	69 352	72 079	72 408	73 064
Dettes commerciales`44`	2 013	1 363	1 093	826	-	-	179	403	439	175	1 101	1 204	273	-	41	361	1 251	283	3 623	2 028
Fournisseurs`440/4`	2 013	1 363	1 093	826	-	-	179	403	439	175	1 101	1 204	273	-	41	361	1 251	283	3 623	2 028
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	145	145	165	-	-	-	685	581	385	6	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	145	145	165	-	-	-	685	581	385	6	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	7 182	4 065	3 115	3 435	724	8 556	20 504	23 959	38 831	42 913	561 558	532 067	519 357	511 011	517 373	512 024	424 185	415 472	362 112	388 483
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-3 714	-1 294	298	1 077	10 474	13 407	7 219	2 522	8 820	11 528	-2 614	-9 867	-5 012	-5 684	-10 736	-36 358	-11 032	-33 337	-16 009	-15 349
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	73	120	120	140	93	4 504	4 471	5 171	5 033	5 130	1 035	975	3 595	3 521	3 423	3 320	3 554	2 164	234
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26 029	-	26 029	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	120	208	199	192	191	100	98	96	94	404	210	1 388	401	453	626	423	586	504	933	511
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 184	-	-	-	-	-	-	3 505	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 834	-1 575	-21	765	10 143	13 214	2 617	-2 045	3 555	6 091	-7 954	-12 291	-6 388	-9 732	-14 883	-40 204	11 091	-37 394	-45 482	-16 094
Produits financiers`75/76B`	9	-	-	-	-	-	237 184	-	-	10	-	0	-	2	-	-	3 478	1	-	-
Produits financiers récurrents`75`	9	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	0	-	2	-	-	3 478	1	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	237 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	27	39	46	45	41	43	242 945	39	40	41	508	47	41	63	89	317	417	542	534	115
Charges financières récurrentes`65`	27	39	46	45	41	43	44	39	40	41	508	47	41	63	89	317	417	542	534	115
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	242 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 853	-1 613	-68	720	10 102	13 172	-3 144	-2 084	3 515	6 060	-245 646	-12 337	-6 428	-9 792	-14 972	-40 522	14 152	-41 441	-46 016	-16 209
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-2	143	143	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 853	-1 613	-68	720	10 102	13 174	-3 287	-2 228	3 350	6 060	-245 646	-12 337	-6 428	-9 792	-14 972	-40 522	14 152	-41 441	-46 016	-16 209
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 853	-1 613	-68	720	10 102	13 174	-3 287	-2 228	3 350	6 060	-245 646	-12 337	-6 428	-9 792	-14 972	-40 522	14 152	-41 441	-46 016	-16 209
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-583 553	-579 700	-578 087	-604 048	-604 768	-614 869	-628 043	-624 756	-622 528	-625 878	-631 938	-386 292	-373 955	-367 526	-357 734	-342 762	-276 212	-290 363	-248 922	-202 906
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-579 700	-578 087	-578 019	-604 768	-614 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	26 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 029	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 029	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00361763	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00339408	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-06-2024	2024-00182516	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00390359	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-06-2022	2022-20069055	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58700271	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-36700485	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-41600132	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-39900338	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-38600157	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-37700410	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-08-2015	2015-53600382	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-39100235	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-56900517	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	13-06-2012	2012-17300009	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-05-2011	2011-12300568	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	15-07-2010	2010-30800012	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-06-2009	2009-31500035	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	02-07-2008	2008-34400267	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-67500025	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-07-2006	2006-46203875	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	26-08-2005	2005-65300077	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-07-2004	2004-53400155	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-07-2003	2003-50500221	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	26-10-2001	2001-65800254	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	27-10-2000	2000-68100001	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	25-10-1999	1999-54702159	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	11-06-1998	1998-16200904	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	06-06-1997	1997-12800396	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	23-05-1996	1996-09703112	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-1 502	99	885	10 283	13 307	7 121	2 426	8 726	11 123	-2 824	-11 255	-5 413	-6 137	-11 363	-36 781	14 411	-33 841	-43 318	-15 860
Cash-flow	-	-1 540	52	840	10 242	13 267	1 217	2 243	8 521	11 092	-240 516	-11 302	-5 454	-6 197	-11 452	-37 099	17 472	-37 887	-43 852	-15 975
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	360	0	279	0	639	0	20 990	301	3 710	372	487	516	0	16 600	9 650	1
Variation des valeurs disponibles	-86	-70	149	-1 023	911	70	39	-83	78	15	-1 428	1 433	-549	-13 101	-	-	-2 123	-	-	-
Fonds de roulement	-9 185	-5 332	-3 792	-3 844	316	-4 565	-17 832	-24 487	-26 730	-34 612	-555 705	-531 593	-519 990	-510 826	-504 257	-509 132	-469 305	-484 692	-435 961	-389 294
Solvabilité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-115,6 %	-110,9 %	-109,3 %	-98,6 %	-88,8 %	-67,6 %	-77,3 %	-63,9 %	-38,3 %
Liquidité générale	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,32	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,06	0,01	0,01	0,16
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-22,0 %	12,3 %	22,0 %	-789,4 %	-5,0 %	-2,6 %	-4,0 %	-5,7 %	-14,8 %	4,7 %	-14,8 %	-16,9 %	-4,8 %
Couverture des intérêts	-	-38,90	2,13	19,50	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	360 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	73 €	120 €	120 €	140 €

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