L'INTERRO
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 63 jours après le délai Déposés le 2 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00492319.
Comptes annuels 2023 déposés le 02-10-2024 PDF
Capitaux propres
-55 123 €
Total actif
158 590 €
Résultat net
-60 123 €
Fonds de roulement
-64 434 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 158 088 €
Actifs immobilisés
8 809 €
Actifs circulants
149 280 €
Passif
Capitaux propres-55 123 €
Dettes213 713 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (213 713 €) dépassent le total du bilan (158 590 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-58 369 €
Cash-flow
-59 317 €
Solvabilité
-34,8 %
Liquidité générale
0,70
Liquidité immédiate
0,69
ROA
-37,9 %
Couverture des intérêts
-61,55
Dettes
213 713 €
Dettes ≤ 1 an
213 713 €
Frais de personnel
54 079 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Personnel
| Poste | 31-12-2023 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 6 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 5 |
| en équivalents temps plein | 3,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,7 |
| Entrées | 10 |
| Sorties | 4 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 704 € |
| Immobilisations financières | 7 200 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 806 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 54 079 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 806 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 439 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 985 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -866 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -59 175 € |
| Produits financiers75/76B | 0 € |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € |
| Charges financières65/66B | 948 € |
| Charges financières récurrentes65 | 948 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -60 123 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -60 123 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -60 123 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 158 590 € | |
| Frais d'établissement20 | 502 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 8 809 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 609 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 1 609 € | |
| Immobilisations financières28 | 7 200 € | |
| Actifs circulants29/58 | 149 280 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 456 € | |
| Stocks30/36 | 1 456 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 133 801 € | |
| Créances commerciales40 | 117 111 € | |
| Autres créances41 | 16 690 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 022 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 158 590 € | |
| Capitaux propres10/15 | -55 123 € | |
| Apport10/11 | 5 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -60 123 € | |
| Dettes17/49 | 213 713 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 213 713 € | |
| Dettes commerciales44 | 184 850 € | |
| Fournisseurs440/4 | 184 850 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 28 863 € | |
| Impôts450/3 | 16 959 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 11 905 € | |
| Autres dettes47/48 | 0 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -60 123 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 806 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -59 317 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 02-10-2024 | 2024-00492319 |