L'EAU-DACE (0840.415.027), Dissolution ou liquidation : comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12 351	13 872	20 875	38 316	67 850	92 670	111 726	131 355	109 559	115 233	141 954	110 069	114 985	101 087
Frais d'établissement`20`	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	828	2 391
Actifs immobilisés`21/28`	-	10 106	19 603	29 960	41 342	52 652	62 574	74 209	53 983	56 393	66 310	30 245	35 931	33 933
Immobilisations corporelles`22/27`	-	10 026	19 523	29 880	41 212	52 522	62 444	74 079	53 903	56 393	66 310	30 245	35 103	31 543
Installations, machines et outillage`23`	-	635	2 202	4 265	6 389	7 883	6 214	6 416	4 940	4 638	1 337	2 238	10 619	21 697
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	0	0	0	475	1 456	2 302	3 964	5 608	8 115	6 583	606	7 575
Autres immobilisations corporelles`26`	-	9 391	17 321	25 616	34 823	44 165	54 774	65 361	44 999	46 147	52 306	12 319	10 222	2 271
Immobilisations financières`28`	-	80	80	80	130	130	130	130	80	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	12 351	3 766	1 272	8 356	26 508	40 018	49 152	57 147	55 576	58 840	75 644	79 824	79 054	67 154
Créances à un an au plus`40/41`	542	69	101	2 964	2 259	10 303	16 816	6 611	2 989	4 760	1 679	712	655	2 307
Créances commerciales`40`	-	-	0	717	0	0	1 318	1 136	1 189	335	1 120	309	655	240
Autres créances`41`	542	69	101	2 247	2 259	10 303	15 498	5 475	1 800	4 425	559	403	-	2 067
Valeurs disponibles`54/58`	11 809	2 431	61	4 251	23 068	28 651	31 255	50 403	52 587	54 080	73 965	79 112	78 399	58 121
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 267	1 110	1 141	1 181	1 064	1 082	132	-	-	-	-	-	6 726
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12 351	13 872	20 875	38 316	67 850	92 670	111 726	131 355	109 559	115 233	141 954	110 069	114 985	101 087
Capitaux propres`10/15`	7 853	-8 697	3 683	21 697	41 804	65 270	65 162	64 222	48 063	47 998	59 865	56 377	76 304	67 200
Apport`10/11`	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Réserves`13`	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	-
Réserves indisponibles`130/1`	910	910	910	910	910	910	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	910	910	910	910	910	910	910	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	910	910	910	910	910	910	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-60 057	-76 607	-64 227	-46 213	-26 106	-2 640	-2 748	-3 688	-19 847	-19 912	-8 045	-11 533	8 394	200
Dettes`17/49`	4 498	22 569	17 191	16 619	26 046	27 400	46 564	67 133	61 497	67 235	82 089	53 692	38 682	33 887
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	5 243	10 866	13 179	18 663	4 982	19 713	34 065	9 070	11 858	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	5 243	10 866	13 179	18 663	4 982	19 713	34 065	9 070	11 858	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4 498	22 569	17 191	16 619	19 206	16 437	16 911	25 411	27 411	21 131	19 111	14 367	24 942	31 903
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	5 243	5 623	5 524	5 484	11 181	13 864	14 352	13 822	2 788	2 654	-
Dettes commerciales`44`	2 118	0	1 657	0	678	204	1 165	1 079	2 318	1 765	2 232	681	2 410	311
Fournisseurs`440/4`	2 118	0	1 657	0	678	204	1 165	1 079	2 318	1 765	2 232	681	2 410	311
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	140	219	408	449	748	1 200	2 785	2 667	3 588	2 357	4 694	6 563	2 311
Impôts`450/3`	-	140	219	408	449	748	1 200	1 285	1 417	2 088	857	3 194	5 763	2 311
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	-	1 500	1 250	1 500	1 500	1 500	800	-
Autres dettes`47/48`	2 380	22 429	15 315	10 968	12 456	9 961	9 063	10 366	8 562	1 426	700	6 203	13 316	28 937
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	1 597	98	16 473	23 059	29 103	26 390	28 913	30 256	1 881	1 984
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	27 849	-2 421	-7 173	-7 191	-9 743	17 198	17 737	34 180	12 650	5 510	21 953	-598	40 940	33 128
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	635	9 497	10 357	11 793	12 509	15 789	15 364	16 196	10 121	14 838	15 591	17 248	21 775	29 886
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 206	333	312	295	320	403	167	364	1 132	1 099	1 081	1 064	1 386	1 197
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 269	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 617	-12 251	-17 843	-19 279	-22 571	1 006	2 206	17 620	1 397	-10 427	5 280	-18 910	17 779	2 045
Produits financiers`75/76B`	-	0	5	0	0	-	32	39	55	174	219	337	469	314
Produits financiers récurrents`75`	-	0	5	0	0	-	32	39	55	174	219	337	469	314
Charges financières`65/66B`	63	60	106	711	799	796	986	1 491	1 226	1 513	1 940	1 275	1 801	2 099
Charges financières récurrentes`65`	63	60	106	711	799	796	986	1 491	1 226	1 513	1 940	1 275	1 801	2 099
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 554	-12 311	-17 944	-19 990	-23 370	210	1 252	16 168	226	-11 767	3 559	-19 847	12 177	260
Impôts sur le résultat`67/77`	4	70	69	117	95	102	312	8	161	100	71	80	3 074	60
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 550	-12 381	-18 014	-20 107	-23 466	107	940	16 160	65	-11 867	3 488	-19 927	9 104	200
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 550	-12 381	-18 014	-20 107	-23 466	107	940	16 160	65	-11 867	3 488	-19 927	9 104	200
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-60 057	-76 607	-64 227	-46 213	-26 106	-2 640	-2 748	-3 688	-19 847	-19 912	-8 045	-11 533	9 304	200
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-76 607	-64 227	-46 213	-26 106	-2 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00348687	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00181738	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-07-2024	2024-00213428	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00211705	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-06-2022	2022-20086811	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-07-2021	2021-38100270	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-08-2020	2020-48300318	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-08-2019	2019-44500543	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-06-2018	2018-19300456	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-06-2017	2017-23200348	PDF
31-12-2015	schéma complet	14-04-2016	2016-10000330	PDF
31-12-2014	schéma complet	09-07-2015	2015-29000159	PDF
31-12-2013	schéma complet	11-03-2014	2014-06200244	PDF
31-12-2012	schéma complet	14-06-2013	2013-18200574	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	17 252	-2 754	-7 486	-7 486	-10 062	16 795	17 570	33 817	11 519	4 411	20 871	-1 662	39 554	31 931
Cash-flow	17 185	-2 883	-7 657	-8 314	-10 957	15 896	16 304	32 356	10 186	2 971	19 079	-2 679	30 879	30 086
Investissements en immobilisations (approximation)	-9 471	0	0	461	1 199	5 868	3 729	36 422	8 579	4 921	51 656	11 561	31 348	59 086
Variation des valeurs disponibles	9 379	2 370	-4 190	-18 817	-5 583	-2 604	-19 148	-2 184	-1 493	-19 885	-5 147	713	20 278	-
Fonds de roulement	7 853	-18 803	-15 920	-8 263	7 302	23 580	32 241	31 735	28 165	37 709	56 533	65 458	54 112	35 251
Solvabilité	63,6 %	-62,7 %	17,6 %	56,6 %	61,6 %	70,4 %	58,3 %	48,9 %	43,9 %	41,7 %	42,2 %	51,2 %	66,4 %	66,5 %
Liquidité générale	2,75	0,17	0,07	0,50	1,38	2,43	2,91	2,25	2,03	2,78	3,96	5,56	3,17	2,10
Taux d'endettement	0,57	-	4,67	0,77	0,62	0,42	0,71	1,05	1,28	1,40	1,37	0,95	0,51	0,50
ROE	210,8 %	-	-489,0 %	-92,7 %	-56,1 %	0,2 %	1,4 %	25,2 %	0,1 %	-24,7 %	5,8 %	-35,3 %	11,9 %	0,3 %
ROA	134,0 %	-89,3 %	-86,3 %	-52,5 %	-34,6 %	0,1 %	0,8 %	12,3 %	0,1 %	-10,3 %	2,5 %	-18,1 %	7,9 %	0,2 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-46,13	-70,34	-10,53	-12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	461 €	1 199 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	635 €	9 497 €	10 357 €	11 793 €	12 509 €

L'EAU-DACE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur L'EAU-DACE