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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	387 106	200 162	185 106	131 147	218 508	204 237	191 714	200 168	147 924	173 825	112 523	129 820	165 207	121 854	141 716	73 676
Actifs immobilisés`21/28`	306 263	52 030	60 275	14 894	21 004	25 355	17 529	17 727	12 615	18 691	18 452	29 381	38 520	24 916	4 520	6 689
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	10 000	15 000	20 000	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	301 023	46 790	55 035	9 654	15 764	22 955	15 129	15 327	10 215	16 291	11 052	16 981	21 120	2 516	4 520	6 689
Terrains et constructions`22`	293 329	40 361	50 180	-	-	-	439	2 641	4 843	5 288	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	6 175	2 994	2 434	3 800	6 477	10 235	6 509	10 747	2 110	4 907	8 029	12 447	15 074	2 158	3 626	5 366
Mobilier et matériel roulant`24`	1 519	3 435	2 421	5 854	9 287	12 720	8 180	1 939	3 262	6 096	3 023	4 534	6 046	358	894	1 323
Immobilisations financières`28`	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-
Actifs circulants`29/58`	80 843	148 132	124 832	116 253	197 503	178 882	174 185	182 441	135 309	155 134	94 071	100 439	126 687	96 938	137 196	66 987
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 509
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 509
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 500	7 500	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500	2 400	2 400	3 500	7 500
Stocks`30/36`	7 500	7 500	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500	2 400	2 400	3 500	7 500
Créances à un an au plus`40/41`	10 048	312	2 511	14 034	59 141	16 540	4 370	7 658	19 374	111 272	15 350	25 099	1 200	14 986	-	-
Créances commerciales`40`	3 249	199	1 367	6 892	17 281	2 088	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	6 799	114	1 144	7 142	41 860	14 453	4 242	7 658	19 374	111 272	15 350	25 099	1 200	14 986	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 552	133 696	56 978
Valeurs disponibles`54/58`	63 295	140 320	112 320	97 219	133 362	157 341	164 815	173 783	114 935	42 862	77 721	72 840	123 087	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	387 106	200 162	185 106	131 147	218 508	204 237	191 714	200 168	147 924	173 825	112 523	129 820	165 207	121 854	141 716	73 676
Capitaux propres`10/15`	127 324	98 118	89 937	81 618	133 035	148 236	168 550	175 397	119 700	137 409	94 379	93 254	121 700	106 483	80 176	42 206
Apport`10/11`	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	6 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	19 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	19 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	107 524	78 318	70 137	61 818	113 235	128 436	148 750	155 597	99 900	117 609	74 579	73 454	101 900	86 683	34 980	34 980
Réserves indisponibles`130/1`	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	28 276	28 276	28 276	9 526	9 526	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	105 544	76 338	68 157	59 838	111 255	98 181	118 494	125 341	88 394	106 103	72 599	71 474	99 920	84 703	33 000	33 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 396	626
Dettes`17/49`	259 781	102 044	95 169	49 529	85 473	56 001	23 164	24 771	28 224	36 416	18 144	36 566	43 507	15 371	61 540	31 470
Dettes à plus d'un an`17`	206 142	-	-	-	484	1 930	4 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	206 142	-	-	-	484	1 930	4 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	53 640	102 044	82 423	42 976	84 989	54 071	18 370	24 771	28 224	36 416	18 144	36 566	43 507	15 371	61 540	29 751
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	1 450	2 864	2 828	-	-	-	1 263	3 831	6 301	-	-	-
Dettes financières`43`	5 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	5 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 502	33 483	18 490	12 530	32 013	19 696	1 246	12 370	3 217	14 689	842	-	-	-	36 830	2 508
Fournisseurs`440/4`	8 502	33 483	18 490	12 530	32 013	19 696	1 246	12 370	3 217	14 689	842	-	-	-	36 830	2 508
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 445	16 283	21 633	11 890	6 739	26 053	14 296	12 401	102	21 727	14 914	14 052	37 206	15 371	24 710	25 244
Impôts`450/3`	22 077	12 551	17 540	2 761	707	7 639	6 833	12 401	102	16 584	14 914	14 052	37 206	15 371	24 710	23 262
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 368	3 732	4 093	9 129	6 032	18 414	7 463	-	-	5 143	-	-	-	-	-	1 982
Autres dettes`47/48`	14 814	52 278	42 301	18 556	44 786	5 457	-	-	24 905	-	1 125	18 683	-	-	-	2 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	12 746	6 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 719
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591 188
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	172 245	133 841	99 798	19 548	8 169	41 497	54 459	85 285	-1 062	62 648	16 210	12 233	94 295	68 069	41 845	66 880
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530 028
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	75 679	103 007	82 193	64 389	15 190	46 568	48 099	11 246	5 279	1 829	2 648	23 874	45 398	24 363	-	13 029
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 195	14 882	8 394	6 111	7 191	6 715	9 655	7 764	9 493	13 833	10 931	10 931	12 147	7 948	2 169	5 019
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	0	150	1 680	1	150	-	2 250	2 090	91	1	-	2 431
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	46 370	15 952	9 210	-50 952	-14 212	-11 936	-4 974	66 274	-15 984	46 986	381	-24 662	36 659	35 757	39 676	46 401
Produits financiers`75/76B`	0	0	25	25	54	82	3	1	1	1 093	2 491	18	88	217	767	510
Produits financiers récurrents`75`	0	0	25	25	54	82	3	1	1	1 093	2 491	18	88	217	767	510
Charges financières`65/66B`	2 164	565	916	490	1 044	8 461	1 875	2 020	1 805	1 452	1 873	2 051	726	1 171	173	679
Charges financières récurrentes`65`	2 164	565	916	490	1 044	8 461	1 875	2 020	1 805	1 452	1 873	2 051	726	1 171	173	679
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	44 206	15 387	8 319	-51 417	-15 201	-20 314	-6 847	64 255	-17 788	46 627	999	-26 695	36 257	34 803	40 270	46 231
Impôts sur le résultat`67/77`	-	7 206	-	-	-	-	-	8 558	-79	3 597	-126	1 751	12 240	8 496	15 500	10 626
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 206	8 181	8 319	-51 417	-15 201	-20 314	-6 847	55 697	-17 709	43 030	1 125	-28 446	24 017	26 307	24 770	35 606
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	9 526	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 206	8 181	8 319	-51 417	-15 201	-20 314	-6 847	36 947	-17 709	33 504	1 125	-28 446	24 017	26 307	24 770	35 606
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 206	8 181	8 319	-51 417	-15 201	-20 314	-6 847	36 947	-17 709	33 504	1 125	-28 446	24 017	51 703	25 396	35 606
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	51 417	15 201	20 314	6 847	-	17 709	-	-	28 446	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	29 206	8 181	8 319	-	-	-	-	36 947	-	33 504	1 125	-	15 217	51 703	-	34 980
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980
Aux autres réserves`6921`	29 206	8 181	8 319	-	-	-	-	36 947	-	33 504	1 125	-	15 217	51 703	-	33 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	1,7	1,3	-	-	-	-	0	0	0,8	1	0,5	-	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	3 029	-	-	-	-	-	30	46	873	1 791	1 759	-	751
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	11-03-2026	2026-00054454	PDF
30-09-2024	schéma micro	12-03-2025	2025-00048622	PDF
30-09-2023	schéma micro	12-03-2024	2024-00043715	PDF
30-09-2022	schéma micro	17-03-2023	2023-00045137	PDF
30-09-2021	schéma micro	24-03-2022	2022-08500017	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	12-03-2021	2021-07400426	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	01-04-2020	2020-08500374	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	14-03-2019	2019-07100470	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	27-03-2018	2018-08000084	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	10-05-2017	2017-11600397	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-03-2016	2016-08400358	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	09-04-2015	2015-09600064	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	07-07-2014	2014-27900147	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	11-06-2013	2013-17100055	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	12-04-2012	2012-08500410	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	29-04-2011	2011-09900596	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	96 566	30 834	17 604	-44 841	-7 021	-5 221	4 680	74 038	-6 491	60 819	11 312	-13 731	48 806	43 705	41 845	51 420
Cash-flow	94 402	23 063	16 713	-45 306	-8 011	-13 599	2 808	63 461	-8 216	56 863	12 056	-17 515	36 164	34 255	26 939	40 625
Investissements en immobilisations (approximation)	304 428	6 637	53 775	0	2 840	14 541	9 456	12 876	3 417	14 072	2	1 792	26 648	28 344	0	11 708
Variation des valeurs disponibles	-77 025	28 000	15 102	-36 144	-23 979	-7 474	-8 968	58 848	72 073	-34 859	4 881	-50 247	-	-	-	-
Fonds de roulement	27 204	46 088	42 408	73 277	112 514	124 811	155 815	157 670	107 085	118 718	75 927	63 873	83 180	81 567	75 656	37 236
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8 %
Solvabilité	32,9 %	49,0 %	48,6 %	62,2 %	60,9 %	72,6 %	87,9 %	87,6 %	80,9 %	79,1 %	83,9 %	71,8 %	73,7 %	87,4 %	56,6 %	57,3 %
Liquidité générale	1,51	1,45	1,51	2,71	2,32	3,31	9,48	7,37	4,79	4,26	5,18	2,75	2,91	6,31	2,23	2,25
Liquidité immédiate	1,37	1,38	1,39	2,59	2,27	3,22	9,21	7,32	4,76	4,23	5,13	2,68	2,86	6,15	2,17	2,00
Taux d'endettement	2,04	1,04	1,06	0,61	0,64	0,38	0,14	0,14	0,24	0,27	0,19	0,39	0,36	0,14	0,77	0,75
ROE	34,7 %	8,3 %	9,2 %	-63,0 %	-11,4 %	-13,7 %	-4,1 %	31,8 %	-14,8 %	31,3 %	1,2 %	-30,5 %	19,7 %	24,7 %	30,9 %	84,4 %
ROA	11,4 %	4,1 %	4,5 %	-39,2 %	-7,0 %	-9,9 %	-3,6 %	27,8 %	-12,0 %	24,8 %	1,0 %	-21,9 %	14,5 %	21,6 %	17,5 %	48,3 %
Couverture des intérêts	44,62	54,55	19,21	-91,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours

Poste	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	3
à temps plein	1
à temps partiel	2
en équivalents temps plein	2,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,7
Sous contrat à durée indéterminée	2
Entrées	4
Sorties	2

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	304 428 €	6 637 €	53 775 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 195 €	14 882 €	8 394 €	6 111 €

KWASI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,9 %

Liquidité1,51

Rentabilité11,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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