KWALIBO (0446.841.287) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	101 654	101 684	131 748	114 355	231 219	228 215	171 992	137 936	118 668	87 615	128 399	139 279	117 001	141 137	134 241	80 016	82 407	37 862	42 217	25 291
Actifs immobilisés`21/28`	3 075	7 269	12 701	18 133	23 565	25 997	18 161	25 464	33 280	20 112	27 572	21 226	36 864	34 576	31 255	23 040	14 031	19 847	18 797	7 104
Immobilisations corporelles`22/27`	2 455	6 649	12 081	17 513	22 945	25 377	17 541	24 844	32 660	19 492	26 952	20 606	36 392	34 104	30 783	22 568	12 030	18 089	17 170	5 496
Installations, machines et outillage`23`	2 455	6 649	12 081	17 513	22 945	25 377	17 541	20 507	23 472	3 217	3 620	7 241	11 755	9 381	4 988	4 791	6 613	9 353	5 486	5 272
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	0	4 337	9 187	16 275	23 332	13 365	24 637	24 723	25 795	17 777	5 417	8 736	11 684	224
Immobilisations financières`28`	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	472	472	472	472	2 001	1 758	1 627	1 608
Actifs circulants`29/58`	98 579	94 415	119 047	96 222	207 654	202 218	153 831	112 472	85 389	67 503	100 827	118 053	80 138	106 561	102 986	56 976	68 376	18 015	23 420	18 187
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 629	1 629	1 629	2 854	6 980	6 980	2 572	2 134	2 134	2 134	1 180	967	20 411	1 320	382	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1 629	1 629	1 629	2 854	6 980	6 980	2 572	2 134	2 134	2 134	1 180	967	20 411	1 320	382	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	96 950	92 786	113 179	85 919	178 667	159 587	107 062	59 740	51 095	22 982	60 507	35 869	8 462	33 847	23 938	56 696	60 716	17 112	10 073	6 164
Créances commerciales`40`	24 410	27 613	42 001	30 547	126 974	107 606	57 424	25 257	49 348	19 732	52 656	29 276	8 460	30 088	19 094	54 529	54 584	17 108	10 070	6 164
Autres créances`41`	72 540	65 173	71 178	55 372	51 693	51 981	49 637	34 483	1 747	3 250	7 851	6 593	2	3 759	4 843	2 168	6 132	4	3	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	4 239	7 449	11 754	4 930	13 854	9 573	14 025	17 510	20 906	8 723	22 402	15 962	35 841	280	7 660	903	13 347	3 315
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	10 253	30 721	30 343	41 026	18 135	24 877	18 234	72 493	28 863	55 431	42 826	-	-	-	-	8 708
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	101 654	101 684	131 748	114 355	231 219	228 215	171 992	137 936	118 668	87 615	128 399	139 279	117 001	141 137	134 241	80 016	82 407	37 862	42 217	25 291
Capitaux propres`10/15`	-26 288	-18 236	-11 291	-42 234	-15 974	-40 427	-54 192	-61 371	-48 222	-54 864	-75 966	-62 538	-56 414	-17 989	-672	-1 469	-6 097	-10 988	-15 670	-21 243
Apport`10/11`	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857	16 857
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
Réserves`13`	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	399	399	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	399	399	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-43 544	-35 492	-28 547	-59 490	-33 229	-57 683	-71 447	-78 627	-65 478	-72 120	-93 222	-79 793	-73 670	-35 244	-17 928	-18 725	-23 353	-28 243	-32 926	-38 499
Dettes`17/49`	127 942	119 920	143 039	156 589	247 193	268 642	226 183	199 307	166 890	142 479	204 365	201 817	173 415	159 125	134 913	81 485	88 504	48 849	57 887	46 534
Dettes à plus d'un an`17`	86 431	86 431	86 431	88 431	91 000	91 000	92 000	95 000	95 000	95 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	7 500	1 782	4 328	3 655
Dettes financières`170/4`	86 431	86 431	86 431	88 431	91 000	91 000	92 000	95 000	95 000	95 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	7 500	1 782	4 328	3 655
Dettes à un an au plus`42/48`	41 511	33 415	56 608	68 158	156 193	135 470	115 060	82 692	69 828	39 761	113 916	127 121	101 247	82 306	133 702	80 875	80 306	46 387	53 559	42 879
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	7 500	9 282	2 547	6 567	5 946
Dettes financières`43`	2 143	3 382	1 521	-	7 436	9 658	2 276	6 052	-	1 498	-	5 634	3 758	6 669	5 369	5 560	7 364	9 267	8 036	5 188
Établissements de crédit`430/8`	2 143	3 382	1 521	-	7 436	9 658	2 276	6 052	-	1 498	-	5 634	3 758	6 669	5 369	5 560	7 364	9 267	8 036	5 188
Dettes commerciales`44`	39 368	30 033	27 686	47 167	119 696	96 297	72 523	55 314	53 599	27 836	40 238	66 055	76 588	57 688	65 361	26 951	33 061	10 878	18 174	21 608
Fournisseurs`440/4`	39 368	30 033	27 686	47 167	119 696	96 297	72 523	55 314	53 599	27 836	40 238	66 055	76 588	57 688	65 361	26 951	33 061	10 878	18 174	21 608
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	4 849	4 849	4 849	4 849	4 849	4 849	4 849	4 849	4 849	4 849	4 849	355	355	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	22 552	16 142	24 211	24 665	35 412	16 477	11 033	3 489	6 974	50 583	15 660	12 295	11 595	10 868	4 158	8 069	6 783	4 981
Impôts`450/3`	-	-	22 383	12 488	18 951	12 230	10 436	1 785	2 271	2 535	2 402	33 915	11 932	2 109	4 819	5 626	4 158	8 069	6 783	4 981
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	169	3 654	5 260	12 435	24 976	14 692	8 762	954	4 572	16 668	3 729	10 186	6 777	5 242	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	347	2 089	61 855	-	391	5 299	50 404	29 996	26 441	15 626	13 999	5 156
Comptes de régularisation`492/3`	-	74	-	-	-	42 172	19 123	21 615	2 062	7 718	20 449	4 696	2 168	6 820	1 211	609	698	680	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	753	-	-	-	-	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 678	8 014	42 669	-8 092	72 154	66 582	68 305	43 368	63 520	87 907	58 050	104 069	28 541	40 281	53 141	50 588	18 902	16 034	17 054	11 121
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	3 916	40 874	47 327	50 418	45 147	41 613	44 138	47 746	73 277	44 625	38 139	32 479	28 737	1 240	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 194	5 432	5 432	5 432	5 432	4 210	7 302	7 816	11 125	11 682	15 338	15 316	15 617	13 368	13 055	9 782	6 778	6 970	5 510	1 854
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 203	-	-	1 717	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	6 625	989	629	224	394	1 736	204	1 127	820	782	593	814	786	641	637	204	288	1 177	183
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 673	-	71	-	-	326	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 872	-4 043	36 248	-18 069	25 624	14 651	8 848	-9 798	9 654	28 064	-5 816	14 883	-34 231	-12 012	6 965	11 431	10 680	8 775	10 366	9 084
Produits financiers`75/76B`	71	3 286	2 907	4 020	3 262	5 221	3 754	441	102	55	122	527	503	435	41	298	31	4	29	36
Produits financiers récurrents`75`	71	3 286	2 907	4 020	3 262	5 221	3 754	441	102	55	122	527	503	435	41	298	31	4	29	36
Charges financières`65/66B`	1 251	6 027	8 212	12 212	4 432	6 108	5 262	3 628	2 694	6 834	6 876	19 681	4 552	5 567	5 493	3 938	3 417	2 016	2 307	1 939
Charges financières récurrentes`65`	1 251	6 027	8 212	12 212	4 432	6 108	5 262	3 628	2 694	6 834	6 876	19 681	4 552	5 567	5 493	3 938	3 417	2 016	2 307	1 939
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 052	-6 784	30 943	-26 261	24 454	13 764	7 340	-12 985	7 063	21 285	-12 569	-5 943	-38 280	-17 215	1 514	7 791	6 968	6 763	8 408	7 181
Impôts sur le résultat`67/77`	-	161	-	-	-	-	161	164	421	183	859	181	146	101	717	3 163	2 078	2 081	2 835	1 921
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-8 052	-6 945	30 943	-26 261	24 454	13 764	7 179	-13 149	6 642	21 102	-13 428	-6 123	-38 426	-17 316	797	4 628	4 890	4 683	5 573	5 260
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-8 052	-6 945	30 943	-26 261	24 454	13 764	7 179	-13 149	6 642	21 102	-13 428	-6 123	-38 426	-17 316	797	4 628	4 890	4 683	5 573	5 260
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-43 544	-35 492	-28 547	-59 490	-33 229	-57 683	-71 447	-78 627	-65 478	-72 120	-93 222	-79 793	-73 670	-35 244	-17 928	-18 725	-23 353	-28 243	-32 926	-38 499
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-35 492	-28 547	-59 490	-33 229	-57 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1,8	1,7	1,8	1	1	1	1,2	1,8	1,5	1,8	1,5	1,8	0,2	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	2 687	2 400	3 088	1 632	1 576	1 656	1 912	2 888	1 653	2 232	2 096	2 240	136	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-08-2026	2026-00455832	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-06-2026	2026-00137522	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-10-2024	2024-00484406	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-06-2024	2024-00159807	PDF
31-12-2021	schéma micro	06-07-2022	2022-20166095	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-02-2022	2022-05700119	PDF
31-12-2019	schéma micro	17-08-2020	2020-41900056	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-06-2019	2019-25200376	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-08-2018	2018-47200478	PDF
31-12-2016	schéma micro	17-08-2017	2017-45800148	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-51900069	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	07-10-2015	2015-64700289	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-02-2015	2015-04200572	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-08-2013	2013-45100477	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-08-2012	2012-44900475	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-53700574	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-07-2010	2010-38000179	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	17-07-2009	2009-45800027	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-08-2008	2008-69000139	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	24-08-2007	2007-60800227	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-07-2006	2006-55204267	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-41300141	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-07-2004	2004-51505091	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-06-2003	2003-34602858	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-10-2002	2002-67203398	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	23-10-2001	2001-66004067	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-06-2000	2000-24603288	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-09-1999	1999-44004395	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-06-1998	1998-21802576	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-11-1997	1997-51602909	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	30-09-1996	1996-45504631	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	04-09-1995	1995-48004091	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-07-1994	1994-33600651	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	25-10-1993	1993-40901940	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-2 678	1 389	41 680	-12 637	31 056	18 861	16 151	-1 982	20 780	39 745	9 523	30 199	-18 614	1 356	20 020	21 213	17 458	15 745	15 876	10 938
Cash-flow	-3 858	-1 513	36 375	-20 829	29 886	17 975	14 482	-5 333	17 767	32 783	1 910	9 193	-22 809	-3 948	13 852	14 411	11 668	11 652	11 083	7 114
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	3 000	12 046	0	0	24 293	4 222	21 684	148	17 905	16 760	21 270	20 437	962	8 020	17 204	3 726
Variation des valeurs disponibles	-	-	-3 210	-4 305	6 824	-8 924	4 282	-4 452	-3 485	-3 396	12 182	-13 678	6 439	-19 878	35 561	-7 380	6 757	-12 444	10 032	-
Fonds de roulement	57 068	61 000	62 439	28 064	51 461	66 747	38 770	29 781	15 561	27 742	-13 089	-9 068	-21 109	24 256	-30 716	-23 899	-11 930	-28 372	-30 139	-24 692
Solvabilité	-25,9 %	-17,9 %	-8,6 %	-36,9 %	-6,9 %	-17,7 %	-31,5 %	-44,5 %	-40,6 %	-62,6 %	-59,2 %	-44,9 %	-48,2 %	-12,7 %	-0,5 %	-1,8 %	-7,4 %	-29,0 %	-37,1 %	-84,0 %
Liquidité générale	2,37	2,83	2,10	1,41	1,33	1,49	1,34	1,36	1,22	1,70	0,89	0,93	0,79	1,29	0,77	0,70	0,85	0,39	0,44	0,42
Liquidité immédiate	2,34	2,78	2,07	1,37	1,28	1,44	1,31	1,33	1,19	1,64	0,87	0,92	0,59	1,28	0,77	0,70	0,85	0,39	0,44	0,42
ROA	-7,9 %	-6,8 %	23,5 %	-23,0 %	10,6 %	6,0 %	4,2 %	-9,5 %	5,6 %	24,1 %	-10,5 %	-4,4 %	-32,8 %	-12,3 %	0,6 %	5,8 %	5,9 %	12,4 %	13,2 %	20,8 %
Couverture des intérêts	-2,14	0,23	5,08	-1,03	7,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8
Entrées	3
Sorties	3
Heures de formation	1 936

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 194 €	5 432 €	5 432 €	5 432 €	5 432 €

KWALIBO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-25,9 %

Liquidité2,37

Rentabilité-7,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 500 € octroyés, 500 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur KWALIBO

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