KVD (0712.697.996) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	356 579	340 247	343 895	292 027	282 540	220 936	181 000
Actifs immobilisés`21/28`	32 657	387	146 551	160 286	155 758	165 920	157 868
Immobilisations corporelles`22/27`	32 657	387	146 551	160 286	155 758	165 920	157 868
Terrains et constructions`22`	-	0	134 221	143 261	152 301	161 342	157 868
Installations, machines et outillage`23`	-	0	1 214	2 335	3 457	4 578	-
Mobilier et matériel roulant`24`	32 657	387	11 117	14 690	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	323 923	339 860	197 345	131 741	126 782	55 016	23 132
Créances à un an au plus`40/41`	7 156	153 414	1 342	857	3 208	538	1 605
Créances commerciales`40`	0	152 268	-	-	-	538	-
Autres créances`41`	7 156	1 146	1 342	857	3 208	-	1 605
Valeurs disponibles`54/58`	316 351	186 446	196 003	130 694	123 186	53 707	21 186
Comptes de régularisation`490/1`	416	-	0	189	387	772	341
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	356 579	340 247	343 895	292 027	282 540	220 936	181 000
Capitaux propres`10/15`	325 416	313 778	208 152	243 430	208 152	128 686	64 511
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Réserves`13`	306 816	295 178	189 552	224 830	189 552	110 086	45 911
Réserves disponibles`133`	306 816	295 178	189 552	224 830	189 552	110 086	45 911
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	31 163	26 469	135 744	48 597	74 388	92 250	116 489
Dettes à plus d'un an`17`	0	5 934	12 346	18 694	28 740	39 016	49 507
Dettes financières`170/4`	0	5 934	12 346	18 694	28 740	39 016	49 507
Dettes à un an au plus`42/48`	17 135	19 993	122 860	29 803	44 426	52 014	66 798
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 934	6 412	6 348	10 566	10 276	9 633	10 053
Dettes commerciales`44`	2 585	3 677	425	2 697	2 146	2 986	29 686
Fournisseurs`440/4`	2 585	3 677	425	2 697	2 146	2 986	29 686
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 089	6 885	7 036	-	11 869	11 719	140
Impôts`450/3`	2 608	3 212	4 277	-	11 869	11 719	140
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 481	3 673	2 759	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3 527	3 018	109 052	16 539	20 135	27 676	26 920
Comptes de régularisation`492/3`	14 029	542	537	100	1 222	1 221	184
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	15 724	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	48 160	161 399	163 234	63 877	123 182	108 630	90 193
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 773	2 667	13 736	12 541	10 162	9 970	22 390
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 245	1 692	2 465	1 654	449	100	746
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	25 000	7 311	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 143	149 730	147 033	49 682	112 572	98 560	67 058
Produits financiers`75/76B`	7	0	35	-	-	-	1
Produits financiers récurrents`75`	7	0	35	-	-	-	1
Charges financières`65/66B`	168	203	492	461	-549	1 066	1 129
Charges financières récurrentes`65`	168	203	492	461	-549	1 066	1 129
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 982	149 528	146 576	49 221	113 121	97 494	65 930
Impôts sur le résultat`67/77`	5 344	43 901	37 570	13 143	32 055	31 719	18 395
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 638	105 626	109 006	36 078	81 066	65 775	47 535
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 638	105 626	109 006	36 078	81 066	65 775	47 535
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 638	105 626	109 006	36 078	81 066	65 775	47 535
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	35 278	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 638	105 626	0	35 278	79 466	64 175	45 911
Aux autres réserves`6921`	11 638	105 626	0	35 278	79 466	64 175	45 911
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	144 285	800	1 600	1 600	1 624
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	144 285	800	1 600	1 600	1 624
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	07-08-2026	2026-00387664	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-05-2025	2025-00101613	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00160988	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00209748	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20141186	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-07-2021	2021-30500562	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-08-2020	2020-39600435	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	20 916	152 397	160 768	62 223	122 734	108 530	89 448
Cash-flow	15 411	108 293	122 742	48 619	91 228	75 745	69 924
Investissements en immobilisations (approximation)	36 429	-143 497	0	17 069	0	18 023	180 258
Variation des valeurs disponibles	129 905	-9 557	65 308	7 508	69 480	32 520	-
Fonds de roulement	306 788	319 867	74 484	101 938	82 355	3 002	-43 666
Solvabilité	91,3 %	92,2 %	60,5 %	83,4 %	73,7 %	58,2 %	35,6 %
Liquidité générale	18,90	17,00	1,61	4,42	2,85	1,06	0,35
Taux d'endettement	0,10	0,08	0,65	0,20	0,36	0,72	1,81
ROE	3,6 %	33,7 %	52,4 %	14,8 %	38,9 %	51,1 %	73,7 %
ROA	3,3 %	31,0 %	31,7 %	12,4 %	28,7 %	29,8 %	26,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-223,62	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	36 429 €	-	-	17 069 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 773 €	2 667 €	13 736 €	12 541 €	10 162 €

KVD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,3 %

Liquidité18,90

Rentabilité3,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur KVD

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