KUBIS (0454.427.182), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	0	142 704	148 010	302 638	314 212	302 587	297 295	297 558	299 530	355 994	390 825	475 394	194 649	187 416	243 389	220 682	196 279	162 137
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	233 680	239 697	245 769	253 487	262 433	273 556	313 464	302 597	309 894	60 947	71 396	73 596	37 365	19 493	23 713
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400	9 439	14 479	17 600	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	233 680	239 697	245 769	253 487	262 433	273 556	313 464	298 197	300 455	46 468	53 796	73 596	37 365	18 109	22 329
Terrains et constructions`22`	-	-	-	233 680	239 697	245 713	251 730	257 747	263 763	269 780	275 797	242 888	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	290	1 372	2 960	4 693	6 426	8 159	10 174	11 592	14 513	15 575	10 352	3 542
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	55	495	1 371	3 917	35 105	11 116	43 578	29 493	34 431	50 338	21 790	7 757	18 787
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	972	1 943	2 915	3 887	4 858	5 830	6 802	7 773	8 745	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 384	1 384
Actifs circulants`29/58`	0	142 704	148 010	68 958	74 516	56 818	43 808	35 125	25 974	42 530	88 228	165 500	133 703	116 020	169 793	183 317	176 786	138 424
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 454	38 267	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 454	38 267	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	0	142 704	142 704	68 696	70 733	56 818	43 808	35 125	25 974	42 530	57 314	63 025	40 032	59 175	136 571	132 230	124 516	92 711
Créances commerciales`40`	0	3 246	3 246	3 246	18 703	56 818	43 808	35 125	22 420	38 970	51 033	52 398	29 099	49 471	135 675	127 202	124 516	92 711
Autres créances`41`	0	139 458	139 458	65 450	52 030	-	-	-	3 554	3 559	6 281	10 626	10 933	9 704	896	5 028	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	5 306	261	3 783	-	-	-	-	-	29 034	96 550	54 226	53 908	32 696	51 086	52 270	45 713
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880	470	1 176	2 937	526	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	0	142 704	148 010	302 638	314 212	302 587	297 295	297 558	299 530	355 994	390 825	475 394	194 649	187 416	243 389	220 682	196 279	162 137
Capitaux propres`10/15`	-88 189	-82 523	-81 343	-78 630	-79 380	-93 513	-97 813	-88 891	-70 825	-24 084	32 164	81 124	58 457	29 757	65 663	60 674	57 467	40 990
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192	6 192
Réserves`13`	68 958	68 958	68 958	68 958	68 958	68 958	68 958	68 958	68 958	68 958	19 764	68 724	46 057	17 357	53 263	48 274	45 067	28 590
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974	8 974
Réserves disponibles`133`	58 125	58 125	58 125	58 125	58 125	58 125	58 125	58 125	58 125	58 125	8 931	57 891	35 224	6 524	42 430	37 441	34 234	17 757
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-169 547	-163 882	-162 702	-159 989	-160 738	-174 871	-179 171	-170 250	-152 184	-105 442	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	88 189	225 228	229 354	381 268	393 592	396 100	395 108	386 450	370 355	380 078	358 661	394 269	136 193	157 659	177 725	160 008	138 812	121 147
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	99 750	115 989	131 530	146 404	160 638	174 290	216 624	210 475	212 531	13 149	23 291	33 851	5 694	742	9 432
Dettes financières`170/4`	-	-	-	99 750	115 989	131 530	146 404	160 638	174 290	216 624	210 475	212 531	13 149	23 291	33 851	5 694	742	9 432
Dettes à un an au plus`42/48`	88 189	225 228	229 354	281 073	277 100	262 770	246 756	224 645	193 094	161 678	146 359	181 739	122 695	134 368	143 875	154 314	138 070	111 715
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	275 351	272 591	212 034	198 842	175 404	140 733	96 900	21 646	28 302	10 142	12 824	14 190	5 376	8 690	8 904
Dettes financières`43`	-	-	-	2	2	45 840	42 927	40 495	44 746	30 167	40 323	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	2	2	45 840	42 927	40 495	44 746	30 167	40 323	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 726	-	-	1 230	-	-	300	1 158	1 151	6 212	29 603	66 427	78 989	82 580	95 378	128 029	96 645	81 287
Fournisseurs`440/4`	4 726	-	-	1 230	-	-	300	1 158	1 151	6 212	29 603	66 427	78 989	82 580	95 378	128 029	96 645	81 287
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	4 823	34 980	4 490	4 506	4 401	4 162	6 959	5 880	2 379	42 885	64 417	31 547	38 785	31 075	17 017	27 742	18 963
Impôts`450/3`	0	4 823	34 980	4 490	4 506	4 401	4 162	6 959	5 880	2 379	31 120	42 817	16 700	20 171	14 245	3 629	16 613	5 476
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 765	21 599	14 847	18 614	16 830	13 388	11 128	13 487
Autres dettes`47/48`	83 463	220 405	194 374	-	-	495	524	630	583	26 020	11 902	22 594	2 017	179	3 232	3 892	4 993	2 560
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	444	503	1 800	1 947	1 167	2 971	1 776	1 828	-	349	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376 423	359 873
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	13 233	-	-	-	-	-	3 167	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 665	-246	19 825	30 217	30 430	25 002	15 195	8 238	-10 953	92 674	147 383	220 535	159 388	105 566	139 729	97 082	95 606	83 186
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289 081	284 056
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 041	141 010	122 746	86 807	102 041	102 091	70 565	55 688	57 153
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	6 017	6 072	7 718	8 947	11 123	12 197	25 651	30 166	36 435	24 300	29 582	25 885	19 613	15 696	18 045
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	15 457	-	-	-	-	-1 185	18 886	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	0	1 596	2 191	1 577	2 858	794	1 927	2 014	1 885	2 350	1 607	3 001	1 670	1 749	2 074	1 280	790	772
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 459	-	529	150	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 665	-1 843	17 634	7 167	21 501	16 490	4 321	-4 899	-23 850	-28 253	-25 400	58 351	46 610	-27 806	9 679	5 624	23 433	7 217
Produits financiers`75/76B`	0	2 065	0	-	-	0	-	-	-	298	127	1 121	7	98	281	885	313	1
Produits financiers récurrents`75`	0	2 065	0	-	-	0	-	-	-	298	127	1 121	7	98	281	885	313	1
Charges financières`65/66B`	0	1 402	20 347	6 417	7 368	12 190	13 242	13 167	24 270	24 356	22 925	22 694	12 530	8 199	3 169	993	881	1 481
Charges financières récurrentes`65`	0	1 402	20 347	6 417	7 368	12 190	13 242	13 167	24 270	24 356	22 925	22 694	12 530	8 199	3 169	993	881	1 481
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 665	-1 180	-2 713	750	14 133	4 300	-8 921	-18 066	-46 412	-50 310	-48 726	36 628	34 087	-35 906	6 792	5 516	22 865	5 737
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	330	283	235	13 960	5 387	0	1 803	2 310	6 387	537
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 665	-1 180	-2 713	750	14 133	4 300	-8 921	-18 066	-46 741	-50 593	-48 961	22 668	28 699	-35 906	4 989	3 207	16 478	5 200
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 665	-1 180	-2 713	750	14 133	4 300	-8 921	-18 066	-46 741	-50 593	-48 961	22 668	28 699	-35 906	4 989	3 207	16 478	5 200
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-169 547	-163 882	-162 702	-159 989	-160 738	-174 871	-179 171	-170 250	-152 184	-105 442	-48 961	22 668	28 699	-35 906	4 989	3 207	16 478	5 200
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-163 882	-162 702	-159 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 961	-	-	35 906	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 668	28 699	-	4 989	3 207	16 478	5 200
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 668	28 699	-	4 989	3 207	16 478	5 200
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,6	2,5	3	2,7	3	2	2,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 276	6 675	6 163	4 392	4 712	4 621	3 947	3 510	3 742
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	01-08-2024	2024-00317484	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-12-2023	2023-00522946	PDF
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31-12-2001	schéma abrégé	07-10-2002	2002-63600558	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	26-09-2001	2001-58802658	PDF
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EBITDA	-	-	-	13 183	27 573	24 208	13 267	6 223	-11 653	-2 602	4 766	94 787	70 910	1 777	35 565	25 237	39 128	25 262
Cash-flow	-	-	-	6 766	20 205	12 018	26	-6 944	-34 544	-24 943	-18 795	59 103	53 000	-6 324	30 875	22 819	32 173	23 245
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	0	0	0	-27 712	36 518	43 306	285 383	13 851	27 383	62 116	38 869	11 476	14 594
Variation des valeurs disponibles	-	-	5 045	-3 521	-	-	-	-	-	-	-67 516	42 324	318	21 212	-18 390	-1 184	6 557	-
Fonds de roulement	-88 189	-82 523	-81 343	-212 116	-202 584	-205 951	-202 948	-189 519	-167 119	-119 149	-58 131	-16 239	11 008	-18 348	25 919	29 003	38 717	26 709
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2 %	2,0 %
Solvabilité	-	-57,8 %	-55,0 %	-26,0 %	-25,3 %	-30,9 %	-32,9 %	-29,9 %	-23,6 %	-6,8 %	8,2 %	17,1 %	30,0 %	15,9 %	27,0 %	27,5 %	29,3 %	25,3 %
Liquidité générale	-	0,63	0,65	0,25	0,27	0,22	0,18	0,16	0,13	0,26	0,60	0,91	1,09	0,86	1,18	1,19	1,28	1,24
Liquidité immédiate	-	0,63	0,65	0,25	0,27	0,22	0,18	0,16	0,13	0,26	0,60	0,88	0,78	0,86	1,18	1,19	1,28	1,24
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,15	4,86	2,33	5,30	2,71	2,64	2,42	2,96
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-152,2 %	27,9 %	49,1 %	-120,7 %	7,6 %	5,3 %	28,7 %	12,7 %
ROA	-	-0,8 %	-1,8 %	0,2 %	4,5 %	1,4 %	-3,0 %	-6,1 %	-15,6 %	-14,2 %	-12,5 %	4,8 %	14,7 %	-19,2 %	2,0 %	1,5 %	8,4 %	3,2 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 jours	94 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 jours	104 jours

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