Finances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2018 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2019 Exercice clôturé le 30 septembre 2018. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 8 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 2 novembre 2026.
Comptes annuels 2017 déposés le 23-04-2018 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 270 000 €
Total actif
443 143 €▲ 13,2 %
2016 · 391 578 €
Résultat net
144 984 €
2016 · -13 137 €
Fonds de roulement
245 691 €▲ 53,0 %
2016 · 160 619 €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 5 exercices 2013 à 2017, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2017 est un bénéfice de 50 468 €, après une perte de 21 298 € en 2016. C'est le résultat le plus élevé depuis 2013.
Résultat d'exploitation50 468 €
2017
Résultat net144 984 €
2017
Total actif443 143 €
2017
Capitaux propres247 825 €
2017
Dettes195 318 €
2017
Fonds de roulement245 691 €
2017
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation-38 149 €--16 269 €▲ 57,4 %-11 696 €▲ 28,1 %-21 298 €▼ 82,1 %50 468 €
Résultat net550 430 €--9 958 €16 156 €-13 137 €144 984 €
Capitaux propres202 783 €-192 824 €▼ 4,9 %208 981 €▲ 8,4 %102 842 €▼ 50,8 %247 825 €▲ 141 %
Total actif489 893 €-480 030 €▼ 2,0 %496 186 €▲ 3,4 %391 578 €▼ 21,1 %443 143 €▲ 13,2 %
Dettes1 100 €-1 195 €▲ 8,6 %1 195 €=2 726 €▲ 128 %195 318 €▲ 72×
Fonds de roulement109 067 €-99 361 €▼ 8,9 %256 241 €▲ 158 %160 619 €▼ 37,3 %245 691 €▲ 53,0 %
Personnel (ETP)0,4-
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 443 143 €
Actifs immobilisés
2 134 € ▼ 99,1 %
Actifs circulants
441 009 € ▲ 170 %
Passif 443 143 €
Capitaux propres
247 825 € ▲ 141 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
195 318 € ▲ 72×
La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,7 % à 44,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
50 835 €▲
2016 · -9 682 €
Cash-flow
145 350 €▲
2016 · -1 521 €
Liquidité générale
2,26▼
2016 · 59,93
ROE
58,5 %▲
2016 · -12,8 %
ROA
32,7 %▲
2016 · -3,4 %
Dettes ≤ 1 an
195 318 €▲
2016 · 2 726 €
Impôts
194 081 €▲
2016 · 34 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 234 € | 234 € | 17 813 € | 11 616 € | 366 € | ▼ 96,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -30 328 € | -14 576 € | 8 904 € | -8 392 € | 51 480 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -38 149 € | -16 269 € | -11 696 € | -21 298 € | 50 468 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 752 € | 6 930 € | 7 838 € | 8 879 € | 2 749 € | ▼ 69,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 82 004 € | 619 € | 92 € | 684 € | 164 € | ▼ 76,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 836 556 € | -9 958 € | 16 050 € | -13 103 € | 53 054 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 116 € | - | -107 € | 34 € | 194 081 € | ▲ 5 703× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 550 430 € | -9 958 € | 16 156 € | -13 137 € | 144 984 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 121 415 € | -9 958 € | 16 156 € | -13 137 € | 573 999 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 489 893 € | 480 030 € | 496 186 € | 391 578 € | 443 143 € | ▲ 13,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 379 726 € | 379 474 € | 238 750 € | 228 233 € | 2 134 € | ▼ 99,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 468 € | 234 € | 238 750 € | 228 233 € | 1 843 € | ▼ 99,2 % |
| Immobilisations financières28 | 379 259 € | 379 240 € | - | - | 291 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 110 166 € | 100 556 € | 257 436 € | 163 345 € | 441 009 € | ▲ 170 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 59 389 € | 92 959 € | 92 321 € | 6 955 € | 23 382 € | ▲ 236 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 29 234 € | 29 234 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 50 778 € | 7 597 € | 165 115 € | 127 156 € | 388 393 € | ▲ 205 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 489 893 € | 480 030 € | 496 186 € | 391 578 € | 443 143 € | ▲ 13,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 202 783 € | 192 824 € | 208 981 € | 102 842 € | 247 825 € | ▲ 141 % |
| Apport10/11 | 111 552 € | 111 552 € | 111 552 € | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Réserves13 | 429 016 € | 429 016 € | 429 016 € | 429 016 € | 300 000 € | ▼ 30,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -337 785 € | -347 743 € | -331 587 € | -344 724 € | -70 725 € | ▲ 79,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 286 010 € | 286 010 € | 286 010 € | 286 010 € | - | - |
| Dettes17/49 | 1 100 € | 1 195 € | 1 195 € | 2 726 € | 195 318 € | ▲ 72× |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 100 € | 1 195 € | 1 195 € | 2 726 € | 195 318 € | ▲ 72× |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 550 430 € | -9 958 € | 16 156 € | -13 137 € | 144 984 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 234 € | 234 € | 17 813 € | 11 616 € | 366 € | ▼ 96,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 550 664 € | -9 724 € | 33 969 € | -1 521 € | 145 350 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 19 € | 122 911 € | -1 099 € | 225 732 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -43 181 € | 157 518 € | -37 960 € | 261 237 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2017 | schéma micro | 23-04-2018 | 2018-10400337 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 30-03-2017 | 2017-08100195 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 29-03-2016 | 2016-07800429 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 30-03-2015 | 2015-08100022 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 28-04-2014 | 2014-10500535 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 29-04-2013 | 2013-10600291 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 24-04-2012 | 2012-09400376 | |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 27-04-2011 | 2011-08900474 | |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 29-04-2010 | 2010-10000472 | |
| 30-09-2008 | schéma abrégé | 30-04-2009 | 2009-12400224 |