KRENANU (0744.508.256) : finances et comptes annuels

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KRENANU

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	19 994	30 743	60 930	112 194	129 134
Frais d'établissement`20`	-	-	0	148	877
Actifs immobilisés`21/28`	9 704	20 836	48 647	78 638	109 655
Immobilisations incorporelles`21`	0	7 808	39 038	70 269	101 500
Immobilisations corporelles`22/27`	4 724	8 049	4 629	3 389	2 016
Installations, machines et outillage`23`	965	1 744	1 051	1 501	2 016
Autres immobilisations corporelles`26`	3 760	6 305	3 578	1 888	-
Immobilisations financières`28`	4 980	4 980	4 980	4 980	6 139
Actifs circulants`29/58`	10 289	9 907	12 283	33 408	18 602
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 879	3 882	2 528	3 499	2 240
Stocks`30/36`	3 879	3 882	2 528	3 499	2 240
Créances à un an au plus`40/41`	1 666	0	3 768	8 080	-
Créances commerciales`40`	330	0	716	7 671	-
Autres créances`41`	1 336	0	3 053	409	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 324	3 677	3 281	19 434	14 135
Comptes de régularisation`490/1`	2 421	2 347	2 705	2 395	2 227
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	19 994	30 743	60 930	112 194	129 134
Capitaux propres`10/15`	-156 598	-143 738	-109 281	-73 704	-30 446
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-161 598	-148 738	-114 281	-78 704	-35 446
Dettes`17/49`	176 592	174 480	170 211	185 898	159 580
Dettes à plus d'un an`17`	0	7 870	42 905	76 580	108 947
Dettes financières`170/4`	0	7 870	42 905	76 580	108 947
Dettes à un an au plus`42/48`	176 430	165 953	127 102	109 318	50 002
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 870	35 035	33 675	32 367	31 110
Dettes commerciales`44`	1 535	785	1 361	3 445	1 101
Fournisseurs`440/4`	1 535	785	1 361	3 445	1 101
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 017	16 526	14 285	22 022	16 987
Impôts`450/3`	11 511	6 159	5 792	11 477	12 834
Rémunérations et charges sociales`454/9`	15 506	10 367	8 494	10 545	4 154
Autres dettes`47/48`	140 008	113 607	77 781	51 483	804
Comptes de régularisation`492/3`	162	657	204	0	632
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	110 796	91 774	97 320	98 496	159 979
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	107 133	78 440	93 520	103 192	127 467
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 164	33 014	32 278	32 477	56 570
Autres charges d'exploitation`640/8`	575	11 236	3 109	703	695
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 075	-30 917	-31 587	-37 875	-24 753
Produits financiers`75/76B`	9	165	696	0	129
Produits financiers récurrents`75`	9	165	696	0	129
Charges financières`65/66B`	5 794	3 696	4 557	5 118	10 442
Charges financières récurrentes`65`	5 794	3 696	4 557	5 118	10 442
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 861	-34 448	-35 448	-42 993	-35 066
Impôts sur le résultat`67/77`	0	9	129	265	380
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-12 861	-34 456	-35 577	-43 258	-35 446
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-12 861	-34 456	-35 577	-43 258	-35 446
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-161 598	-148 738	-114 281	-78 704	-35 446
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-148 738	-114 281	-78 704	-35 446	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,3	2	3,3	3,2	3,1
Heures prestées`1013`	4 139	3 331	3 701	3 272	5 380
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00237467	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-06-2025	2025-00217566	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	28-06-2024	2024-00203625	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-06-2023	2023-00190689	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	21-07-2022	2022-20209770	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	3 088	2 097	691	-5 398	31 817
Cash-flow	-2 697	-1 443	-3 300	-10 781	21 124
Investissements en immobilisations	0	5 203	2 139	1 889	164 910
Variation des valeurs disponibles	-1 353	396	-16 153	5 299	-
Fonds de roulement	-166 141	-156 047	-114 819	-75 909	-31 400
Solvabilité	-783,2 %	-467,5 %	-179,4 %	-65,7 %	-23,6 %
Liquidité générale	0,06	0,06	0,10	0,31	0,37
Liquidité immédiate	0,04	0,04	0,08	0,27	0,33
ROA	-64,3 %	-112,1 %	-58,4 %	-38,6 %	-27,4 %
Couverture des intérêts	0,53	0,57	0,15	-1,05	3,05

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	3	2	3	4
à temps plein	2	2	1	2	3
à temps partiel	2	1	1	1	1
en équivalents temps plein	3,8	3	2	2,8	3,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,3	2	3,3	3,2	3,1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	3	2
Entrées	3	6	6	3	6
Sorties	2	5	7	4	2
Heures de formation	688	216	-	-	24

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	5 203 €	2 139 €	1 889 €	2 321 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	156 450 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	6 139 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 164 €	33 014 €	32 278 €	32 477 €	56 570 €

KRENANU

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-783,2 %

Liquidité0,06

Rentabilité-64,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 464 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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