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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 28-07-2023 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 98 000 € et 200 000 €
Total actif
279 855 €▲ 8,5 %
2021 · 257 931 €
Résultat net
18 509 €▼ 28,0 %
2021 · 25 720 €
Fonds de roulement
256 036 €▲ 8,3 %
2021 · 236 356 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
26 080 €
▼ 29,1 %
2022
20182022
Résultat net
18 509 €
▼ 28,0 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Capitaux propres
256 036 €
▲ 7,8 %
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Total actif
279 855 €
▲ 8,5 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Dettes
23 819 €
▲ 16,7 %
2022
20182022
Fonds de roulement
256 036 €
▲ 8,3 %
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Solvabilité
91,5 %
▼ 0,6pp
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Liquidité générale
11,75
▼ 2,16
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
6,6 %
▼ 3,4pp
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation68 715 €-44 431 €▼ 35,3 %7 861 €▼ 82,3 %36 802 €▲ 368 %26 080 €▼ 29,1 %
Résultat net61 951 €-40 684 €▼ 34,3 %5 579 €dans la moitié centrale du secteur▼ 86,3 %25 720 €dans la moitié centrale du secteur▲ 361 %18 509 €dans la moitié centrale du secteur▼ 28,0 %
Capitaux propres165 545 €-206 229 €▲ 24,6 %211 808 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %237 528 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,1 %256 036 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,8 %
Total actif204 107 €-247 071 €▲ 21,0 %236 146 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,4 %257 931 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,2 %279 855 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,5 %
Dettes38 562 €-40 842 €▲ 5,9 %24 338 €▼ 40,4 %20 403 €▼ 16,2 %23 819 €▲ 16,7 %
Fonds de roulement165 970 €-207 779 €▲ 25,2 %208 421 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,3 %236 356 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,4 %256 036 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,3 %
Solvabilité81,1 %-83,5 %▲ 2,4pp89,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,2pp92,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,4pp91,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp
Liquidité générale5,48-6,29▲ 0,8010,15au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,8613,91au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,7611,75au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,16
Rentabilité des actifs (ROA)30,4 %-16,5 %▼ 13,9pp2,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,1pp10,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,6pp6,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 29 % à celui de 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Passif 279 855 €
Capitaux propres
256 036 € ▲ 7,8 %
Dettes
23 819 € ▲ 16,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 7,9 % à 8,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
26 080 €▼
2021 · 38 473 €
Cash-flow
18 509 €▼
2021 · 27 391 €
Taux d'endettement
0,09▲
2021 · 0,09
ROE
7,2 %▼
2021 · 10,8 %
Couverture des intérêts
10,62▼
2021 · 40,59
Dettes ≤ 1 an
23 819 €▲
2021 · 18 310 €
Impôts
7 999 €▼
2021 · 12 595 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 3 235 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 125 € | 1 125 € | 78 € | 1 672 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 364 € | 1 876 € | ▲ 37,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 72 191 € | 47 605 € | 9 448 € | 39 837 € | 27 957 € | ▼ 29,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 68 715 € | 44 431 € | 7 861 € | 36 802 € | 26 080 € | ▼ 29,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 461 € | 2 883 € | ▲ 17,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 10 352 € | 15 934 € | 11 083 € | 2 461 € | 2 883 € | ▲ 17,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 948 € | 2 455 € | ▲ 159 % |
| Charges financières récurrentes65 | 591 € | 1 292 € | 1 589 € | 948 € | 2 455 € | ▲ 159 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 78 476 € | 59 073 € | 17 354 € | 38 315 € | 26 508 € | ▼ 30,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 526 € | 18 389 € | 11 775 € | 12 595 € | 7 999 € | ▼ 36,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 61 951 € | 40 684 € | 5 579 € | 25 720 € | 18 509 € | ▼ 28,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 61 951 € | 40 684 € | 5 579 € | 25 720 € | 18 509 € | ▼ 28,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 204 107 € | 247 071 € | 236 146 € | 257 931 € | 279 855 € | ▲ 8,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 125 € | - | 4 937 € | 3 265 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 125 € | - | 4 937 € | 3 265 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 265 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 202 982 € | 247 071 € | 231 209 € | 254 666 € | 279 855 € | ▲ 9,9 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 218 322 € | 258 260 € | ▲ 18,3 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 218 322 € | 258 260 € | ▲ 18,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 202 980 € | 247 071 € | 27 464 € | 23 387 € | 17 386 € | ▼ 25,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 20 070 € | 8 858 € | ▼ 55,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 317 € | 8 528 € | ▲ 157 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 € | - | 3 745 € | 11 926 € | 3 290 € | ▼ 72,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 031 € | 919 € | ▼ 10,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 204 107 € | 247 071 € | 236 146 € | 257 931 € | 279 855 € | ▲ 8,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 165 545 € | 206 229 € | 211 808 € | 237 528 € | 256 036 € | ▲ 7,8 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 159 345 € | 200 029 € | 205 608 € | 231 328 € | 249 836 € | ▲ 8,0 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 229 468 € | 247 976 € | ▲ 8,1 % |
| Dettes17/49 | 38 562 € | 40 842 € | 24 338 € | 20 403 € | 23 819 € | ▲ 16,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 37 012 € | 39 292 € | 22 788 € | 18 310 € | 23 819 € | ▲ 30,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 750 € | 8 750 € | = |
| Dettes commerciales44 | 11 204 € | 14 531 € | 11 899 € | 9 560 € | 14 995 € | ▲ 56,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 9 560 € | 14 995 € | ▲ 56,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0 € | 74 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0 € | 74 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 094 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 61 951 € | 40 684 € | 5 579 € | 25 720 € | 18 509 € | ▼ 28,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 125 € | 1 125 € | 78 € | 1 672 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 63 076 € | 41 809 € | 5 657 € | 27 391 € | 18 509 € | ▼ 32,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | 0 € | 3 265 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | 8 181 € | -8 636 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 28-07-2023 | 2023-00311309 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-06-2022 | 2022-20089093 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-08-2021 | 2021-57300563 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-07-2020 | 2020-33800253 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 16-08-2019 | 2019-48500382 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 10-07-2018 | 2018-30900555 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 01-07-2017 | 2017-25600373 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 15-07-2016 | 2016-31800318 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 27-08-2015 | 2015-53100168 |