KNOWLEDGE OFFICE (0412.529.914), Faillite ouverte : comptes annuels

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Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	459 900	1,4 M	1,6 M	1,5 M	920 247	833 215	1,0 M	1,1 M	1,2 M
Frais d'établissement`20`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	19 978	509 851	685 549	555 100	227 146	97 077	142 799	188 455	221 284
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	5 988	494 821	670 519	535 747	207 793	71 797	118 354	163 418	197 574
Terrains et constructions`22`	3 801	1 116	13 454	25 791	38 163	50 500	63 125	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	492 962	656 322	505 896	158 149	-	-	78 907	98 701
Mobilier et matériel roulant`24`	2 187	744	744	4 059	11 482	21 296	55 228	84 512	9 511
Autres immobilisations corporelles`26`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	13 990	15 030	15 030	19 353	19 353	25 280	24 445	25 036	23 710
Actifs circulants`29/58`	439 922	877 704	881 264	945 083	693 100	736 138	857 621	915 725	993 721
Créances à plus d'un an`29`	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	129 352	390 408	340 016	312 329	277 211	280 235	336 021	332 664	303 939
Stocks`30/36`	129 352	390 408	340 016	312 329	277 211	280 235	336 021	332 664	303 939
Commandes en cours d'exécution`37`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	251 622	260 611	401 257	555 764	339 653	397 478	401 755	534 518	479 780
Créances commerciales`40`	151 264	260 611	398 365	553 856	337 746	397 478	401 755	534 518	479 780
Autres créances`41`	100 358	0	2 893	1 908	1 908	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	51 267	76 640	125 697	65 358	52 575	35 213	91 325	21 031	191 497
Comptes de régularisation`490/1`	7 681	150 044	14 294	11 632	23 662	23 212	28 519	27 512	18 505
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	459 900	1,4 M	1,6 M	1,5 M	920 247	833 215	1,0 M	1,1 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	226 591	208 990	152 538	142 465	136 509	125 615	277 541	439 316	497 477
Apport`10/11`	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Capital souscrit`100`	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Capital non appelé`101`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463
Réserves`13`	37 162	37 162	37 162	37 162	37 162	37 162	37 162	37 162	37 162
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Acquisition d'actions propres`1312`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300
Réserves disponibles`133`	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	60 966	43 364	-13 087	-23 161	-29 117	-40 011	111 916	273 691	331 852
Subsides en capital`15`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975
Provisions pour risques et charges`160/5`	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975
Impôts différés`168`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	230 334	1,2 M	1,4 M	1,4 M	780 763	704 625	719 904	661 889	714 553
Dettes à plus d'un an`17`	-	359 456	579 830	476 170	137 521	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	359 456	579 830	476 170	137 521	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	230 334	816 134	831 470	877 072	643 242	704 625	719 904	651 952	714 553
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	228 007	222 067	128 351	40 140	-	-	-	41 090
Dettes financières`43`	12 709	212 709	-	98 000	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	0	-	98 000	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	12 709	212 709	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	141 930	284 696	290 641	416 655	367 504	324 974	364 671	266 219	330 704
Fournisseurs`440/4`	141 930	284 696	290 641	416 655	367 504	324 974	364 671	266 219	330 704
Effets à payer`441`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	0	54 720	146 836	178 958	316 391	290 985	293 814	280 119
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	75 695	90 722	108 553	87 231	56 640	63 261	64 248	91 919	62 640
Impôts`450/3`	25 788	22 813	39 605	10 987	21 195	27 942	15 134	41 944	7 132
Rémunérations et charges sociales`454/9`	49 907	67 909	68 947	76 244	35 445	35 319	49 114	49 975	55 508
Autres dettes`47/48`	0	0	155 489	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	0	-	1 501	-	-	-	9 937	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	32 582	2 899	18 388	13 876	11 645	6 299	3 986	4 166	1 346
Marge brute d'exploitation`9900`	471 909	873 443	973 700	783 359	766 372	611 224	785 072	991 394	1,2 M
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	439 789	584 139	674 421	645 752	639 817	697 438	864 963	942 854	950 974
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 305	175 698	238 153	106 343	101 227	46 557	61 687	69 657	98 006
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	925	0	-	-	-16 721	-	-	-	-77
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	26 848	24 607	28 165	23 664	32 292	22 298	21 437	28 120	19 662
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 515	0	-	-	-360	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-959	88 999	32 962	7 600	9 758	-155 069	-163 015	-49 238	146 325
Produits financiers`75/76B`	46	104	78	181	30	190	899	1 273	1 056
Produits financiers récurrents`75`	46	104	78	181	30	190	899	1 273	1 056
Charges financières`65/66B`	8 877	35 572	41 341	15 679	10 926	3 318	3 725	7 124	34 380
Charges financières récurrentes`65`	8 877	35 572	41 341	15 679	10 926	3 318	3 725	7 124	34 380
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18 276	56 430	10 087	5 977	10 866	-151 898	-161 855	-50 922	114 347
Impôts sur le résultat`67/77`	675	-22	14	22	-28	28	-80	7 239	41 860
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 601	56 452	10 074	5 956	10 894	-151 927	-161 775	-58 161	72 487
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 601	56 452	10 074	5 956	10 894	-151 927	-161 775	-58 161	72 487
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	60 966	43 364	-13 087	-23 161	-29 117	-40 011	111 916	273 691	331 852
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,7	12,9	14	14,9	16,3	17,3	20,5	21,6	21,4
Heures prestées`1013`	13 556	19 700	22 024	23 221	23 540	25 911	31 740	34 077	34 720
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2015	schéma abrégé	15-12-2015	2015-68700505	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	01-12-2014	2014-67800561	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	23-01-2014	2014-01200142	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	31-01-2013	2013-02000299	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	23-12-2011	2011-64600171	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	10-02-2011	2011-02700522	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	17-12-2009	2009-88900211	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	11-12-2008	2008-84400393	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	13-12-2007	2007-82800304	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	01-12-2006	2006-89100834	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	19-01-2006	2006-02003024	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	03-11-2004	2004-77503377	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	08-12-2003	2003-82401799	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	04-12-2002	2002-75101268	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	20-11-2001	2001-70601593	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	28-11-2000	2000-73400083	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	03-12-1999	1999-61800182	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	30-11-1998	1998-59600215	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	23-12-1997	1997-58004458	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	26-11-1996	1996-51703888	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	27-11-1995	1995-58201507	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	05-12-1994	1994-49100819	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	03-12-1993	1993-44800233	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	02-12-1992	1992-39500553	PDF
30-06-1991	schéma abrégé	27-11-1991	1991-31304757	PDF
30-06-1990	schéma abrégé	04-12-1990	1990-28802717	PDF
30-06-1989	schéma abrégé	24-11-1989	1989-26102635	PDF
30-06-1988	schéma abrégé	25-11-1988	1988-23703945	PDF
30-06-1987	schéma abrégé	02-12-1987	1987-25105222	PDF
30-06-1986	schéma abrégé	14-11-1986	1986-43202080	PDF
30-06-1985	schéma non classé	21-11-1985	1985-38102199	PDF
30-06-1984	schéma non classé	27-11-1984	1984-14901415	PDF
30-06-1983	schéma non classé	23-11-1983	1983-13901551	PDF
30-06-1982	schéma non classé	25-11-1982	1982-13302480	PDF
30-06-1981	schéma non classé	23-11-1981	1981-12601297	PDF
30-06-1980	schéma non classé	18-11-1980	1980-12201803	PDF
30-06-1979	schéma non classé	28-11-1979	1979-12102243	PDF
30-06-1978	schéma non classé	31-10-1978	1978-08100975	PDF

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	4 346	264 697	271 115	113 943	110 984	-108 512	-101 328	20 419	244 331
Cash-flow	22 907	232 150	248 227	112 299	112 121	-105 370	-100 088	11 496	170 493
Investissements en immobilisations	9 434	0	372 925	434 297	248 976	835	16 622	36 827	167 619
Variation des valeurs disponibles	-25 373	-49 057	60 339	12 784	17 362	-56 112	70 294	-170 466	-
Fonds de roulement	209 588	61 569	49 794	68 010	49 858	31 512	137 717	263 773	279 168
Solvabilité	49,3 %	15,1 %	9,7 %	9,5 %	14,8 %	15,1 %	27,7 %	39,8 %	40,9 %
Liquidité générale	1,91	1,08	1,06	1,08	1,08	1,04	1,19	1,40	1,39
Liquidité immédiate	1,35	0,60	0,65	0,72	0,65	0,65	0,72	0,89	0,97
Taux d'endettement	1,02	5,63	9,25	9,51	5,72	5,61	2,59	1,51	1,44
ROE	7,8 %	27,0 %	6,6 %	4,2 %	8,0 %	-120,9 %	-58,3 %	-13,2 %	14,6 %
ROA	3,8 %	4,1 %	0,6 %	0,4 %	1,2 %	-18,2 %	-16,2 %	-5,3 %	6,0 %

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Comptes annuels 2015

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP57 115 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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