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Faillite ouverte

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Rapport

Finances · exercice 2015, schéma abrégé

Comptes annuels 2015 déposés le 15-12-2015 PDF les 38 dépôts

Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.

Chiffre d'affaires

0 €

2014 · 0 €

Total actif

459 900 €▼ 66,9 %

2014 · 1,4 M €

Résultat net

17 601 €▼ 68,8 %

2014 · 56 452 €

Fonds de roulement

209 588 €▲ 240 %

2014 · 61 569 €

Aperçu pluriannuel

2011 à 2015, 5 exercices

Chiffre d'affaires

0 €

2015

20112015

Résultat d'exploitation

-959 €

2015

20112015

Résultat net

17 601 €

▼ 68,8 % 2015

20112015

Capitaux propres

226 591 €

▲ 8,4 % 2015

20112015

Total actif

459 900 €

▼ 66,9 % 2015

20112015

Dettes

230 334 €

▼ 80,4 % 2015

20112015

Fonds de roulement

209 588 €

▲ 240 % 2015

20112015

Personnel (ETP)

7,7

▼ 40,3 % 2015

20112015

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20112012201320142015

Chiffre d'affaires0 €0 €

Résultat d'exploitation0,01 M €-0,008 M €▼ 22,1 %0,03 M €▲ 334 %0,09 M €▲ 170 %-0,001 M €

Résultat net0,01 M €-0,006 M €▼ 45,3 %0,01 M €▲ 69,1 %0,06 M €▲ 460 %0,02 M €▼ 68,8 %

Capitaux propres0,1 M €-0,1 M €▲ 4,4 %0,2 M €▲ 7,1 %0,2 M €▲ 37,0 %0,2 M €▲ 8,4 %

Total actif0,9 M €-1,5 M €▲ 63,0 %1,6 M €▲ 4,4 %1,4 M €▼ 11,4 %0,5 M €▼ 66,9 %

Dettes0,8 M €-1,4 M €▲ 73,5 %1,4 M €▲ 4,2 %1,2 M €▼ 16,7 %0,2 M €▼ 80,4 %

Fonds de roulement0,05 M €-0,07 M €▲ 36,4 %0,05 M €▼ 26,8 %0,06 M €▲ 23,6 %0,2 M €▲ 240 %

Personnel (ETP)16,3-14,9▼ 8,6 %14▼ 6,0 %12,9▼ 7,9 %7,7▼ 40,3 %

Le résultat d'exploitation de 2015 est une perte de 959 €, après un bénéfice de 88 999 € en 2014. C'est le résultat le plus faible depuis 2011.

Composition du bilan

2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous

Actif 459 900 €

95,7 %

Actifs immobilisés 19 978 € ▼ 96,1 %

Actifs circulants 439 922 € ▼ 49,9 %

Passif 459 900 €

49,3 %

50,1 %

Capitaux propres 226 591 € ▲ 8,4 %

Provisions 2 975 € =

Dettes 230 334 € ▼ 80,4 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 84,7 % à 50,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2014

EBITDA

4 346 €▼

2014 · 264 697 €

Cash-flow

22 907 €▼

2014 · 232 150 €

Liquidité générale

1,91▲

2014 · 1,08

Liquidité immédiate

1,35▲

2014 · 0,60

ROE

7,8 %▼

2014 · 27,0 %

ROA

3,8 %▼

2014 · 4,1 %

Dettes ≤ 1 an

230 334 €▼

2014 · 816 134 €

Impôts

675 €▲

2014 · -22 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2014 · 32 postes

Bilan Code20142015

Actif

Total de l'actif20/581,4 M €0,5 M €▼

Frais d'établissement200 €0 €=

Actifs immobilisés21/280,5 M €0,02 M €▼

Immobilisations incorporelles210 €0 €=

Immobilisations corporelles22/270,5 M €0,006 M €▼

Immobilisations financières280,02 M €0,01 M €▼

Actifs circulants29/580,9 M €0,4 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,4 M €0,1 M €▼

Créances à un an au plus40/410,3 M €0,3 M €▼

Placements de trésorerie50/530 €0 €=

Valeurs disponibles54/580,08 M €0,05 M €▼

Passif

Total du passif10/491,4 M €0,5 M €▼

Capitaux propres10/150,2 M €0,2 M €▲

Apport10/110,1 M €0,1 M €=

Réserves130,04 M €0,04 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)140,04 M €0,06 M €▲

Provisions et impôts différés160,003 M €0,003 M €=

Dettes17/491,2 M €0,2 M €▼

Dettes à plus d'un an170,4 M €-

Dettes à un an au plus42/480,8 M €0,2 M €▼

Dettes commerciales440,3 M €0,1 M €▼

Résultat Code20142015

Chiffre d'affaires700 €0 €=

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,2 M €0,005 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,9 M €0,5 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,09 M €-0,001 M €▼

Produits financiers récurrents75104 €46 €▼

Charges financières récurrentes650,04 M €0,009 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,06 M €0,02 M €▼

Impôts sur le résultat67/77-22 €0,001 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,06 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,06 M €0,02 M €▼

Affectations et prélèvements

Rémunération de l'apport (dividende)6940 €0 €=

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 15-12-2015.

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	-	0 €	0 €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	101 227 €	106 343 €	238 153 €	175 698 €	5 305 €	▼ 97,0 %
Marge brute d'exploitation9900	766 372 €	783 359 €	973 700 €	873 443 €	471 909 €	▼ 46,0 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	9 758 €	7 600 €	32 962 €	88 999 €	-959 €	-
Produits financiers récurrents75	30 €	181 €	78 €	104 €	46 €	▼ 56,0 %
Charges financières récurrentes65	10 926 €	15 679 €	41 341 €	35 572 €	8 877 €	▼ 75,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	10 866 €	5 977 €	10 087 €	56 430 €	18 276 €	▼ 67,6 %
Impôts sur le résultat67/77	-28 €	22 €	14 €	-22 €	675 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	10 894 €	5 956 €	10 074 €	56 452 €	17 601 €	▼ 68,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	10 894 €	5 956 €	10 074 €	56 452 €	17 601 €	▼ 68,8 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,9 M €	1,5 M €	1,6 M €	1,4 M €	0,5 M €	▼ 66,9 %
Frais d'établissement20	-	-	-	0 €	0 €	-
Actifs immobilisés21/28	0,2 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,5 M €	0,02 M €	▼ 96,1 %
Immobilisations incorporelles21	-	-	-	0 €	0 €	-
Immobilisations corporelles22/27	0,2 M €	0,5 M €	0,7 M €	0,5 M €	0,006 M €	▼ 98,8 %
Immobilisations financières28	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 6,9 %
Actifs circulants29/58	0,7 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,4 M €	▼ 49,9 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,1 M €	▼ 66,9 %
Créances à un an au plus40/41	0,3 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 3,4 %
Placements de trésorerie50/53	-	-	-	0 €	0 €	-
Valeurs disponibles54/58	0,05 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,05 M €	▼ 33,1 %
Passif
Total du passif10/49	0,9 M €	1,5 M €	1,6 M €	1,4 M €	0,5 M €	▼ 66,9 %
Capitaux propres10/15	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 8,4 %
Apport10/11	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Réserves13	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,03 M €	-0,02 M €	-0,01 M €	0,04 M €	0,06 M €	▲ 40,6 %
Provisions et impôts différés16	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	=
Dettes17/49	0,8 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,2 M €	0,2 M €	▼ 80,4 %
Dettes à plus d'un an17	0,1 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,4 M €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	0,6 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,2 M €	▼ 71,8 %
Dettes commerciales44	0,4 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,1 M €	▼ 50,1 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	10 894 €	5 956 €	10 074 €	56 452 €	17 601 €	▼ 68,8 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	101 227 €	106 343 €	238 153 €	175 698 €	5 305 €	▼ 97,0 %
Flux d'exploitation (approximation)	112 121 €	112 299 €	248 227 €	232 150 €	22 907 €	▼ 90,1 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-434 297 €	-368 602 €	0 €	484 568 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	12 784 €	60 339 €	-49 057 €	-25 373 €	▲ 48,3 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2015	schéma abrégé	15-12-2015	2015-68700505	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	01-12-2014	2014-67800561	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	23-01-2014	2014-01200142	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	31-01-2013	2013-02000299	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	23-12-2011	2011-64600171	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	10-02-2011	2011-02700522	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	17-12-2009	2009-88900211	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	11-12-2008	2008-84400393	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	13-12-2007	2007-82800304	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	01-12-2006	2006-89100834	PDF

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