KITTY (0431.867.061) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	999 199	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	954 090	867 188	671 017	685 292	643 872	513 039	428 992	431 303	409 053	434 763	389 158	30 089	47 757	41 813	50 768
Actifs immobilisés`21/28`	603 802	708 151	714 611	717 271	735 077	637 466	640 301	517 098	568 764	537 016	380 283	342 806	361 911	382 271	376 211	373 332	9 906	17 606	23 647	27 341
Immobilisations incorporelles`21`	0	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 150	7 300	8 450	9 600	750	900	1 050	1 200	1 350	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	598 927	702 276	708 501	710 111	726 917	630 016	631 701	507 348	557 864	524 966	377 083	339 546	358 501	378 711	374 801	373 322	9 896	17 596	23 647	27 341
Terrains et constructions`22`	436 567	475 854	509 120	507 045	516 227	482 145	436 266	416 585	439 877	435 627	312 226	323 649	335 072	346 495	357 918	369 341	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	55 254	76 370	82 073	80 010	96 672	49 359	51 788	44 721	53 823	61 086	60 821	15 897	23 429	32 120	16 542	3 395	4 565	7 082	8 383	5 959
Mobilier et matériel roulant`24`	86 115	122 063	82 322	81 074	65 038	42 536	80 674	46 042	64 164	28 253	4 037	-	-	97	341	586	5 331	10 514	15 264	21 235
Location-financement et droits similaires`25`	20 991	27 988	34 985	41 982	48 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
Immobilisations financières`28`	4 875	4 875	4 110	4 160	4 160	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 360	2 360	2 360	60	10	10	10	-	-
Actifs circulants`29/58`	395 397	407 993	533 931	469 300	431 151	316 624	226 888	153 919	116 528	106 856	132 756	86 187	69 392	26 782	58 552	15 826	20 183	30 151	18 166	23 427
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	137 523	157 829	171 913	228 496	138 446	85 877	67 361	73 788	62 633	62 390	61 148	48 931	18 200	18 417	19 440	-	-	7 108	4 700	4 950
Stocks`30/36`	137 523	157 829	171 913	228 496	138 446	85 877	67 361	73 788	62 633	62 390	61 148	48 931	18 200	18 417	19 440	-	-	7 108	4 700	4 950
Créances à un an au plus`40/41`	184 341	198 662	273 230	155 703	172 530	188 572	144 195	69 797	48 892	35 924	60 638	31 918	48 387	7 297	21 928	10 369	19 885	5 662	7 146	12 110
Créances commerciales`40`	94 267	62 652	134 190	49 666	90 024	96 196	48 395	60 132	44 953	27 726	53 287	23 778	45 384	5 339	19 970	8 729	19 645	5 321	6 019	7 003
Autres créances`41`	90 074	136 010	139 040	106 037	82 506	92 376	95 800	9 665	3 938	8 198	7 351	8 139	3 003	1 958	1 959	1 641	240	341	1 127	5 107
Valeurs disponibles`54/58`	58 882	26 160	63 877	69 905	100 517	22 425	10 849	7 882	1 207	6 231	7 850	3 578	1 651	599	15 872	4 969	91	17 160	6 202	5 864
Comptes de régularisation`490/1`	14 651	25 343	24 911	15 196	19 658	19 749	4 482	2 452	3 796	2 311	3 120	1 760	1 154	469	1 312	487	207	221	118	503
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	999 199	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	954 090	867 188	671 017	685 292	643 872	513 039	428 992	431 303	409 053	434 763	389 158	30 089	47 757	41 813	50 768
Capitaux propres`10/15`	238 857	217 530	225 205	181 802	105 948	71 225	66 762	59 270	26 160	22 381	20 788	-12 516	-11 535	-30 303	-21 863	-28 430	-18 447	-73 056	-117 209	-149 138
Apport`10/11`	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital`10`	-	-	-	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Réserves`13`	177 270	155 952	155 952	112 588	36 770	2 225	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
Réserves indisponibles`130/1`	408	408	408	408	36 770	2 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
Réserves statutairement indisponibles`1311`	408	408	408	-	36 362	1 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	176 862	155 544	155 544	112 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 413	-7 422	253	214	178	-	-2 646	-10 138	-43 247	-47 026	-48 619	-81 924	-80 943	-99 711	-91 271	-97 838	-37 855	-92 464	-136 617	-168 546
Dettes`17/49`	760 342	898 613	1,0 M	1,0 M	1,1 M	882 865	800 426	611 747	659 131	621 491	492 251	441 508	442 838	439 357	456 626	417 588	48 536	120 813	159 022	199 906
Dettes à plus d'un an`17`	442 465	645 911	741 184	752 384	804 402	690 708	560 938	441 296	518 621	484 704	374 533	329 206	350 072	370 860	364 867	352 715	6 755	12 385	17 633	25 708
Dettes financières`170/4`	324 481	494 744	556 834	568 034	620 052	690 708	560 938	441 296	518 621	484 704	374 533	329 206	350 072	370 860	364 867	352 715	6 755	12 385	17 633	25 708
Dettes commerciales`175`	117 984	151 167	184 350	184 350	184 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	317 877	252 702	282 152	252 386	255 877	192 157	239 488	170 450	140 511	132 922	115 589	105 086	92 755	67 371	89 642	61 148	40 664	103 572	140 278	166 320
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	145 183	147 026	152 409	113 738	165 002	92 545	94 513	70 119	62 919	44 277	11 734	21 054	18 485	19 158	15 716	14 928	5 630	5 248	4 901	1 411
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	3 605	20 234	47 188	48 888
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	3 605	20 234	47 188	48 888
Dettes commerciales`44`	13 923	23 321	80 988	64 783	34 734	34 418	101 273	57 276	50 238	29 513	41 467	45 167	44 125	30 106	45 514	9 673	5 731	24 295	16 889	39 004
Fournisseurs`440/4`	13 923	23 321	80 988	64 783	34 734	34 418	101 273	57 276	50 238	29 513	41 467	45 167	44 125	30 106	45 514	9 673	5 731	24 295	16 889	39 004
Acomptes reçus sur commandes`46`	82 651	50 905	13 095	13 951	26 442	43 482	26 579	22 810	11 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 645	4 877	4 336	19 382	18 098	2 980	901	5 825	2 861	10 406	14 537	23 265	7 556	1 075	868	248	314	2 882	486	141
Impôts`450/3`	5 645	4 877	4 336	19 382	18 098	2 980	901	3 229	273	7 825	14 537	8 007	7 556	1 075	868	248	314	2 882	486	141
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 596	2 588	2 581	-	15 258	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	70 475	26 574	31 324	40 533	11 601	18 732	16 222	14 421	12 793	48 726	47 851	15 601	22 589	16 976	27 543	36 299	25 384	50 913	70 814	76 876
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 865	2 129	7 216	12	1 127	2 117	3 724	1 117	4 856	1 111	7 878
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	171 646	113 537	159 195	200 963	170 754	117 120	128 171	142 902	102 614	85 962	95 377	52 338	65 517	34 684	50 075	20 530	67 115	60 775	49 453	27 190
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	86	-	-	-	600	1 160	-	3 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	120 595	122 642	108 872	95 539	86 216	79 082	86 569	72 063	68 518	54 463	34 034	20 012	20 360	21 015	17 377	65 928	6 929	8 293	8 705	8 743
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	1 253	-	-	-	-	4 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 706	10 035	6 047	5 515	22 962	3 945	11 122	4 771	5 611	1 532	1 292	1 472	2 662	119	1 043	113	1 909	1 237	446	185
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	46 345	-19 141	44 276	99 823	60 323	34 094	30 480	65 468	27 325	25 760	56 194	30 854	42 495	13 551	31 656	-45 511	58 277	51 245	40 302	18 262
Produits financiers`75/76B`	2 260	28 512	1 410	2 027	13 856	2 484	1 479	2 116	1 293	1 060	840	314	615	17	50	159	210	12	12	1 439
Produits financiers récurrents`75`	2 260	1 797	1 387	2 027	2 139	1 784	1 479	2 116	1 293	1 060	840	314	615	17	50	159	210	12	12	1 439
Produits financiers non récurrents`76B`	-	26 715	23	-	11 717	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	20 447	18 314	17 435	14 615	18 000	35 189	24 595	23 476	24 839	25 227	23 604	32 023	24 015	21 808	25 137	14 630	3 878	7 104	8 385	6 761
Charges financières récurrentes`65`	20 447	17 668	17 435	14 615	18 000	14 075	24 595	23 476	24 839	25 227	23 604	32 023	24 015	21 808	25 137	14 630	3 878	7 104	8 385	6 761
Charges financières non récurrentes`66B`	-	646	-	-	-	21 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 159	-8 943	28 250	87 235	56 178	1 388	7 364	44 108	3 779	1 593	33 431	-854	19 094	-8 440	6 569	-59 982	54 609	44 153	31 929	12 940
Impôts sur le résultat`67/77`	6 832	-1 268	-15 153	11 382	21 455	-3 074	-127	10 999	-	-	127	127	326	0	2	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 327	-7 675	43 403	75 854	34 724	4 463	7 492	33 110	3 779	1 593	33 304	-981	18 768	-8 441	6 567	-59 982	54 609	44 153	31 929	12 940
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 327	-7 675	43 403	75 854	34 724	4 463	7 492	33 110	3 779	1 593	33 304	-981	18 768	-8 441	6 567	-59 982	54 609	44 153	31 929	12 940
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 905	-7 422	43 617	76 032	34 724	1 817	-2 646	-10 138	-43 247	-47 026	-48 619	-81 924	-80 943	-99 711	-91 271	-97 838	-37 855	-92 464	-136 617	-168 546
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7 422	253	214	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	21 318	-	43 364	75 818	34 545	1 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	21 318	-	43 364	75 818	34 545	1 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-09-2026	2026-00523634	PDF
31-12-2024	schéma micro	05-06-2025	2025-00120179	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00193704	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00160736	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-07-2022	2022-20154735	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-23800488	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-06-2020	2020-14800601	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	04-07-2019	2019-29100231	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	13-07-2018	2018-33000486	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-06-2017	2017-22800095	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-03-2016	2016-05700507	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-06-2015	2015-19600305	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	17-07-2014	2014-30900488	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-07-2013	2013-24300587	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	05-07-2012	2012-26000596	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-05-2011	2011-12700092	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-05-2010	2010-13000553	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-06-2009	2009-28100330	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-06-2008	2008-20100150	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-06-2007	2007-29300089	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-06-2006	2006-35601696	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	07-07-2005	2005-43002458	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	16-07-2004	2004-46100112	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-07-2003	2003-43400101	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-07-2002	2002-34300271	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-06-2001	2001-22400056	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-06-2000	2000-23600100	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	25-06-1999	1999-24300457	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	29-06-1998	1998-24704650	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	27-06-1997	1997-21903031	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	01-07-1996	1996-24905014	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	23-06-1995	1995-28100483	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	31-08-1994	1994-37901480	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	27-08-1993	1993-33501090	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	29-09-1992	1992-33400399	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	04-11-1991	1991-30002501	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	24-10-1990	1990-26800248	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	17-08-1989	1989-20404701	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	2 008 €	2 008 €
2024	2	136 €	26 851 €
2023	1	26 715 €	0 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	166 940	103 501	153 148	195 362	146 539	113 175	117 049	137 531	95 843	80 222	90 228	50 866	62 855	34 565	49 032	20 417	65 206	59 538	49 007	27 005
Cash-flow	141 922	114 967	152 275	171 393	120 940	83 544	94 061	105 173	72 297	56 056	67 338	19 031	39 129	12 574	23 944	5 946	61 538	52 446	40 634	21 683
Investissements en immobilisations (approximation)	16 247	111 367	111 070	77 733	38 810	98 503	209 772	20 398	100 266	211 195	71 512	906	0	27 075	20 255	429 354	813	2 252	5 011	30 370
Variation des valeurs disponibles	32 723	-37 718	-6 027	-30 612	78 093	11 575	2 968	6 674	-5 024	-1 619	4 272	1 927	1 052	-15 273	10 903	4 878	-17 069	10 958	338	-
Fonds de roulement	77 519	155 291	251 779	216 914	175 274	124 467	-12 600	-16 531	-23 982	-26 066	17 167	-18 899	-23 363	-40 589	-31 090	-45 323	-20 481	-73 421	-122 112	-142 893
Solvabilité	23,9 %	19,5 %	18,0 %	15,3 %	9,1 %	7,5 %	7,7 %	8,8 %	3,8 %	3,5 %	4,1 %	-2,9 %	-2,7 %	-7,4 %	-5,0 %	-7,3 %	-61,3 %	-153,0 %	-280,3 %	-293,8 %
Liquidité générale	1,24	1,61	1,89	1,86	1,68	1,65	0,95	0,90	0,83	0,80	1,15	0,82	0,75	0,40	0,65	0,26	0,50	0,29	0,13	0,14
Liquidité immédiate	0,81	0,99	1,28	0,95	1,14	1,20	0,67	0,47	0,38	0,33	0,62	0,35	0,55	0,12	0,44	0,26	0,50	0,22	0,10	0,11
Taux d'endettement	3,18	4,13	4,54	5,53	10,01	12,40	11,99	10,32	25,20	27,77	23,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	8,9 %	-3,5 %	19,3 %	41,7 %	32,8 %	6,3 %	11,2 %	55,9 %	14,4 %	7,1 %	160,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	2,1 %	-0,7 %	3,5 %	6,4 %	3,0 %	0,5 %	0,9 %	4,9 %	0,6 %	0,2 %	6,5 %	-0,2 %	4,4 %	-2,1 %	1,5 %	-15,4 %	181,5 %	92,5 %	76,4 %	25,5 %
Couverture des intérêts	8,16	5,86	8,78	13,37	8,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 247 €	110 602 €	111 070 €	77 733 €	37 100 €
Immobilisations financières	-	765 €	-	-	1 710 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	120 595 €	122 642 €	108 872 €	95 539 €	86 216 €

KITTY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,9 %

Liquidité1,24

Rentabilité2,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 4 mentions, 28 859 € octroyés, 28 859 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur KITTY

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