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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés 178 jours après le délai Déposés le 25 janvier 2022, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-02400300.
Comptes annuels 2020 déposés le 25-01-2022 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 300 000 €
Estimé : probablement entre 200 000 € et 370 000 €
Total actif
463 096 €▲ 185 %
2019 · 162 514 €
Résultat net
13 816 €▼ 41,4 %
2019 · 23 583 €
Fonds de roulement
58 113 €▲ 62,4 %
2019 · 35 790 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
25 485 €
▼ 19,1 %
2020
20182020
Résultat net
13 816 €
▼ 41,4 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Capitaux propres
79 413 €
▲ 21,1 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Total actif
463 096 €
▲ 185 %
2020
quart supérieur du secteur
20182020
Dettes
383 683 €
▲ 296 %
2020
20182020
Fonds de roulement
58 113 €
▲ 62,4 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Solvabilité
17,1 %
▼ 23,2pp
2020
quart inférieur du secteur
20182020
Liquidité générale
1,15
▼ 0,22
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Rentabilité des actifs (ROA)
3,0 %
▼ 11,5pp
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation45 607 €-31 514 €▼ 30,9 %25 485 €▼ 19,1 %
Résultat net35 814 €-23 583 €▼ 34,2 %13 816 €dans la moitié centrale du secteur▼ 41,4 %
Capitaux propres42 014 €-65 597 €▲ 56,1 %79 413 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %
Total actif108 363 €-162 514 €▲ 50,0 %463 096 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 185 %
Dettes66 349 €-96 918 €▲ 46,1 %383 683 €▲ 296 %
Fonds de roulement42 014 €-35 790 €▼ 14,8 %58 113 €dans la moitié centrale du secteur▲ 62,4 %
Solvabilité38,8 %-40,4 %▲ 1,6pp17,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,2pp
Liquidité générale1,63-1,37▼ 0,261,15dans la moitié centrale du secteur▼ 0,22
Rentabilité des actifs (ROA)33,0 %-14,5 %▼ 18,5pp3,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,5pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2020 est inférieur de 19 % à celui de 2019 et le plus faible depuis 2018. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 463 096 €
Actifs immobilisés
21 300 € ▼ 28,5 %
Actifs circulants
441 796 € ▲ 233 %
Passif 463 096 €
Capitaux propres
79 413 € ▲ 21,1 %
Dettes
383 683 € ▲ 296 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 59,6 % à 82,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 827 €▼
2019 · 31 917 €
Cash-flow
14 159 €▼
2019 · 23 986 €
ROE
17,4 %▼
2019 · 36,0 %
Dettes ≤ 1 an
383 683 €▲
2019 · 96 918 €
Impôts
9 348 €▲
2019 · 6 602 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 403 € | 343 € | ▼ 15,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 46 373 € | 32 944 € | 101 259 € | ▲ 207 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 45 607 € | 31 514 € | 25 485 € | ▼ 19,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 € | 125 € | ▲ 209× |
| Charges financières récurrentes65 | 419 € | 1 329 € | 2 445 € | ▲ 84,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 45 189 € | 30 185 € | 23 164 € | ▼ 23,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 375 € | 6 602 € | 9 348 € | ▲ 41,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 814 € | 23 583 € | 13 816 € | ▼ 41,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 35 814 € | 23 583 € | 13 816 € | ▼ 41,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 108 363 € | 162 514 € | 463 096 € | ▲ 185 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 29 807 € | 21 300 € | ▼ 28,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 807 € | 1 300 € | ▲ 61,2 % |
| Immobilisations financières28 | - | 29 000 € | 20 000 € | ▼ 31,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 108 363 € | 132 708 € | 441 796 € | ▲ 233 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 108 360 € | 132 693 € | 430 324 € | ▲ 224 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 € | 15 € | 11 472 € | ▲ 773× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 108 363 € | 162 514 € | 463 096 € | ▲ 185 % |
| Capitaux propres10/15 | 42 014 € | 65 597 € | 79 413 € | ▲ 21,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | - |
| Réserves13 | 35 814 € | 59 397 € | 59 397 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 13 816 € | - |
| Dettes17/49 | 66 349 € | 96 918 € | 383 683 € | ▲ 296 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 66 349 € | 96 918 € | 383 683 € | ▲ 296 % |
| Dettes commerciales44 | 24 499 € | 52 988 € | 315 450 € | ▲ 495 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 814 € | 23 583 € | 13 816 € | ▼ 41,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 403 € | 343 € | ▼ 15,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 35 814 € | 23 986 € | 14 159 € | ▼ 41,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 8 164 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 12 € | 11 457 € | ▲ 980× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.