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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	195 546	207 697	156 303	171 866	166 954	184 466	185 827	159 114	170 394	158 497	150 650	130 988	141 020	151 284
Actifs immobilisés`21/28`	132 956	143 862	98 436	80 712	88 744	124 782	124 076	103 498	127 938	136 370	137 945	116 131	124 977	140 538
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	12 000	24 000	36 000	48 000	60 000	72 000	84 000	96 000	108 000
Immobilisations corporelles`22/27`	131 156	142 062	98 436	80 712	88 744	112 782	100 076	67 498	79 938	76 370	65 945	32 131	28 977	32 538
Installations, machines et outillage`23`	33 456	41 484	56 858	66 311	62 205	75 754	55 056	56 875	63 852	54 170	36 872	23 690	14 146	10 973
Mobilier et matériel roulant`24`	10 332	15 675	6 682	14 401	26 539	37 028	45 019	10 623	16 086	22 200	29 073	8 441	14 831	21 565
Autres immobilisations corporelles`26`	87 368	84 903	34 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	62 589	63 835	57 867	91 154	78 210	59 684	61 751	55 616	42 456	22 127	12 705	14 857	16 043	10 747
Créances à plus d'un an`29`	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	806	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	806	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2 573	619	5 033	-	289	6 163	2 765	4 000	-	1 055	-	-	-	-
Créances commerciales`40`	757	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	1 816	619	5 013	-	289	6 163	2 765	4 000	-	1 055	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	53 186	48 194	35 518	64 933	51 499	29 534	31 415	22 382	17 038	7 797	50	4 780	1 875	2 339
Comptes de régularisation`490/1`	3 830	12 022	17 316	26 221	26 422	23 182	27 571	29 234	25 418	13 274	12 655	10 078	14 168	8 408
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	195 546	207 697	156 303	171 866	166 954	184 466	185 827	159 114	170 394	158 497	150 650	130 988	141 020	151 284
Capitaux propres`10/15`	143 507	150 516	117 332	116 983	124 114	125 382	128 687	114 633	97 641	80 499	67 527	53 648	40 962	33 886
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	124 907	131 916	98 732	98 383	105 514	110 087	110 087	96 033	79 041	61 899	48 927	35 048	22 362	15 286
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 752	1 118	764
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	124 907	131 916	98 732	96 523	103 654	108 227	108 227	94 173	77 181	60 039	47 067	33 295	21 244	14 521
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	0	-	-	-3 304	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	52 039	57 181	38 970	54 883	42 840	59 084	57 140	44 481	72 753	77 997	83 123	77 340	100 058	117 399
Dettes à plus d'un an`17`	15 987	28 788	22 173	32 125	15 723	34 270	31 068	18 195	31 774	40 461	39 751	26 347	11 670	15 529
Dettes financières`170/4`	15 987	28 788	22 173	4 340	15 723	31 046	31 068	18 195	31 774	40 461	39 751	26 347	11 670	15 529
Autres dettes`178/9`	-	-	0	27 785	-	3 224	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	36 018	27 202	14 860	18 432	19 632	20 516	20 232	20 744	34 814	37 412	42 852	50 993	88 389	101 870
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 801	12 323	10 402	11 383	15 323	18 942	13 779	13 578	25 405	21 401	18 021	13 653	9 541	7 514
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 701	1 543	1 279	1 731	436	264	630	391	1 754	99	473	343	244	523
Fournisseurs`440/4`	6 701	1 543	1 279	1 731	436	264	630	391	1 754	99	473	343	244	523
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 516	13 336	3 180	5 318	3 873	1 310	5 823	6 774	3 800	3 480	3 573	2 726	2 863	7 416
Impôts`450/3`	16 516	13 336	3 180	5 318	3 873	1 310	5 823	6 774	3 800	3 480	3 573	2 726	2 863	7 416
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 856	12 432	20 757	34 270	75 741	86 416
Comptes de régularisation`492/3`	34	1 191	1 937	4 326	7 485	4 298	5 841	5 541	6 165	125	520	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 218
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	88 464	83 493	57 135	68 445	63 160	42 463	67 720	65 987	71 432	59 458	57 101	50 060	40 415	51 617
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 182
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	937	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	35 573	30 309	34 851	33 273	42 872	41 615	43 599	37 508	40 108	32 279	29 039	25 045	22 932	21 891
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 615	1 107	18 858	1 138	764	2 529	1 292	1 478	761	1 846	6 625	1 001	995	1 879
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	77	58	119	58	113	-	-	-	-	75
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	44 276	52 078	3 426	34 034	19 446	-1 739	21 772	26 943	30 450	25 334	21 437	24 014	16 487	27 847
Produits financiers`75/76B`	0	431	12	-	-	13	-	2	0	-	6	6	2	1
Produits financiers récurrents`75`	0	431	12	-	-	13	-	2	0	-	6	6	2	1
Charges financières`65/66B`	3 046	1 988	1 469	1 026	1 250	1 241	1 078	1 846	2 641	3 744	4 378	5 169	4 778	4 506
Charges financières récurrentes`65`	3 046	1 988	1 469	1 026	1 250	1 241	1 078	1 846	2 641	3 744	4 378	5 169	4 778	4 506
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	41 230	50 520	1 969	33 008	18 196	-2 967	20 694	25 099	27 809	21 590	22 865	18 852	11 711	23 267
Impôts sur le résultat`67/77`	14 106	17 336	1 619	10 444	5 693	337	6 641	8 107	10 667	8 617	8 986	6 166	4 635	7 982
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	27 124	33 184	349	22 564	12 503	-3 304	14 054	16 992	17 142	12 973	13 879	12 686	7 076	15 286
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	27 124	33 184	349	22 564	12 503	-3 304	14 054	16 992	17 142	12 973	13 879	12 686	7 076	15 286
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	27 124	33 184	349	22 564	9 198	-3 304	14 054	16 992	17 142	12 973	13 879	12 686	7 076	15 286
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-3 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	34 134	-	0	29 695	13 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	27 124	33 184	349	22 564	9 198	-	14 054	16 992	17 142	12 973	13 879	12 686	7 076	15 286
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	634	354	764
Aux autres réserves`6921`	27 124	33 184	349	22 564	9 198	-	14 054	16 992	17 142	12 973	13 771	12 052	6 722	14 521
Bénéfice à distribuer`694/7`	34 134	-	0	29 695	13 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	34 134	-	0	29 695	13 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-06-2026	2026-00237598	PDF
31-12-2024	schéma complet	08-07-2025	2025-00255600	PDF
31-12-2023	schéma complet	03-07-2024	2024-00213763	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00206321	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-06-2022	2022-20109590	PDF
31-12-2020	schéma micro	08-07-2021	2021-33100133	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-46000143	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-42300350	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-52000202	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-49800085	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-55800113	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-53700358	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-49100546	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-07-2013	2013-27000209	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	79 849	82 387	38 277	67 307	62 318	39 876	65 371	64 451	70 558	57 612	50 476	49 060	39 419	49 738
Cash-flow	62 697	63 493	35 200	55 837	55 375	38 311	57 653	54 500	57 250	45 251	42 918	37 731	30 008	37 176
Investissements en immobilisations	24 667	75 736	70 296	25 241	6 835	42 321	70 677	13 068	31 676	30 703	57 103	16 199	7 372	162 428
Variation des valeurs disponibles	4 991	12 677	-29 416	13 434	21 965	-1 881	9 034	5 344	9 240	7 748	-4 730	2 905	-464	-
Fonds de roulement	26 571	36 633	43 006	72 722	58 578	39 169	41 520	34 872	7 641	-15 285	-30 147	-36 135	-72 346	-91 123
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2 %
Solvabilité	73,4 %	72,5 %	75,1 %	68,1 %	74,3 %	68,0 %	69,3 %	72,0 %	57,3 %	50,8 %	44,8 %	41,0 %	29,0 %	22,4 %
Liquidité générale	1,74	2,35	3,89	4,95	3,98	2,91	3,05	2,68	1,22	0,59	0,30	0,29	0,18	0,11
Liquidité immédiate	1,74	2,35	3,89	4,95	3,98	2,87	3,05	2,68	1,22	0,59	0,30	0,29	0,18	0,11
Taux d'endettement	0,36	0,38	0,33	0,47	0,35	0,47	0,44	0,39	0,75	0,97	1,23	1,44	2,44	3,46
ROE	18,9 %	22,0 %	0,3 %	19,3 %	10,1 %	-2,6 %	10,9 %	14,8 %	17,6 %	16,1 %	20,6 %	23,6 %	17,3 %	45,1 %
ROA	13,9 %	16,0 %	0,2 %	13,1 %	7,5 %	-1,8 %	7,6 %	10,7 %	10,1 %	8,2 %	9,2 %	9,7 %	5,0 %	10,1 %
Couverture des intérêts	26,22	41,45	26,06	65,62	49,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	24 667 €	73 936 €	70 296 €	25 241 €	6 835 €
Immobilisations financières	0 €	1 800 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	35 573 €	30 309 €	34 851 €	33 273 €	42 872 €

KINAXIS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,4 %

Liquidité1,74

Rentabilité13,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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