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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	273 250	224 017	276 421	103 593	93 789	285 577	91 815
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	0	365	973
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	0	365	973
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	0	365	973
Actifs circulants`29/58`	273 250	224 017	276 421	103 593	93 789	285 212	90 842
Créances à un an au plus`40/41`	51 723	73 787	180 382	39 798	4 343	210 501	87 212
Créances commerciales`40`	25 923	32 336	180 382	39 386	3 995	210 494	87 190
Autres créances`41`	25 800	41 451	0	412	348	6	22
Valeurs disponibles`54/58`	190 674	148 664	80 631	18 795	51 446	72 289	3 630
Comptes de régularisation`490/1`	30 853	1 565	15 408	45 000	38 000	2 422	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	273 250	224 017	276 421	103 593	93 789	285 577	91 815
Capitaux propres`10/15`	19 962	21 001	13 217	4 846	3 277	7 648	18 882
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 150
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	12 400	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 400	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7 562	8 601	817	-7 554	-9 123	-4 752	6 482
Dettes`17/49`	253 288	203 015	263 205	98 747	90 512	277 929	72 932
Dettes à un an au plus`42/48`	138 058	119 946	210 839	95 629	90 512	275 929	72 932
Dettes commerciales`44`	113 516	75 233	162 160	48 586	76 083	256 361	30 282
Fournisseurs`440/4`	113 516	75 233	162 160	48 586	76 083	256 361	30 282
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 875	3 711	4 341	2 856	2 308	3 311	2 249
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 457	18 603	16 391	19 166	12 121	16 258	40 401
Impôts`450/3`	168	0	763	6 398	2 277	8 372	15 456
Rémunérations et charges sociales`454/9`	19 289	18 603	15 628	12 768	9 845	7 886	24 945
Autres dettes`47/48`	3 210	22 398	27 946	25 020	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	115 230	83 070	52 366	3 119	0	2 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	7 848	501	54	-	-	-	2 248
Marge brute d'exploitation`9900`	240 887	329 325	198 274	160 741	104 948	225 525	277 233
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	223 166	255 289	170 726	152 858	108 343	235 762	265 935
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	0	365	608	486
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 019	819	516	694	468	119	293
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 047	241	578	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 655	72 976	26 454	7 188	-4 228	-10 963	10 520
Produits financiers`75/76B`	19	5	0	223	0	10	0
Produits financiers récurrents`75`	19	5	0	223	0	10	0
Charges financières`65/66B`	15 209	65 196	17 160	5 843	143	292	187
Charges financières récurrentes`65`	15 209	65 196	17 160	5 843	143	292	187
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	466	7 785	9 294	1 568	-4 370	-11 245	10 332
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	923	-	0	-11	3 850
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	466	7 785	8 371	1 568	-4 370	-11 235	6 482
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	466	7 785	8 371	1 568	-4 370	-11 235	6 482
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 562	8 601	817	-7 554	-9 123	-4 752	6 482
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 097	817	-7 554	-9 123	-4 752	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,5	3	2,1	2,4	2,1	3	4,4
Heures prestées`1013`	6 492	9 067	6 574	5 803	5 115	6 148	10 065
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	15-07-2026	2026-00302850	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-08-2025	2025-00430826	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-07-2024	2024-00308714	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	27-07-2023	2023-00281858	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20247222	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-07-2021	2021-42300336	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	29-04-2020	2020-10300583	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-	-	-	7 188	-3 863	-10 356	11 006
Cash-flow	-	-	-	1 568	-4 006	-10 627	6 969
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	0	1 459
Variation des valeurs disponibles	42 011	68 032	61 837	-32 652	-20 843	68 659	-
Fonds de roulement	135 192	104 071	65 582	7 964	3 277	9 283	17 910
Solvabilité	7,3 %	9,4 %	4,8 %	4,7 %	3,5 %	2,7 %	20,6 %
Liquidité générale	1,98	1,87	1,31	1,08	1,04	1,03	1,25
Taux d'endettement	12,69	9,67	19,91	20,38	27,62	36,34	3,86
ROE	2,3 %	37,1 %	63,3 %	32,4 %	-133,4 %	-146,9 %	34,3 %
ROA	0,2 %	3,5 %	3,0 %	1,5 %	-4,7 %	-3,9 %	7,1 %
Couverture des intérêts	-	-	-	1,23	-27,11	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	1	1	1	1
à temps plein	2	1	1	1	1
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	2	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,5	3	2,1	2,4	2,1
Sous contrat à durée indéterminée	2	1	1	1	1
Entrées	149	193	120	84	70
Sorties	148	193	120	84	70

KGbe

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité7,3 %

Liquidité1,98

Rentabilité0,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP89 266 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

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